8201 占豪原创丨直面与定性:孟晚舟事件是恶劣政治事件!

占豪原创丨直面与定性:孟晚舟事件是恶劣政治事件!

中美博弈,一定是一边较量一边合作,美国无论哪个总统上台,都改不了这个格局,不同的只是执政风格不同,处理方式不同而已。


贸易战之初,占豪在分析时就强调,中美贸易的博弈无论特朗普多么气势汹汹,只要中国“奉陪到底”,特朗普就只能拐回来谈。最终,事情如当时分析,还是特朗普主动打电话给北京要求继续谈,中美这才谈起来,直到现在谈判已到临门一脚。


中美虽然正在妥协,但美国遏制、围堵中国,想办法给中国制造麻烦的心是不会变的,对中国的操作其实还是回到之前的格局:一边博弈一边合作,合作与博弈并存、并行。这一点,我们从美方公布的2020财年国防预算案中,特朗普政府将中俄再次定性为战略竞对手可窥斑见豹。这不,刚刚美国国家安全事务助理博尔顿又开始对中国大放厥词了。


3月12日的外交部记者会上,有记者就近来美国国家安全事务助理博尔顿接受媒体采访时发表的一些涉华言论提问。


记者问:博尔顿特别表示,美司法部起诉和引渡华为首席财务官孟晚舟并非政治行为。对博尔顿的提问,陆慷回答说:我们注意到,博尔顿先生在接受采访时就南海、孔子学院及信息安全、人文交流等问题发表了一系列错误言论,在拿不出任何确凿证据的情况下,对中方妄加抹黑,试图服务于美方一己私利甚至政治图谋。对此中方当然不会接受,我们相信国际社会绝大多数成员也能作出独立判断。 包括你提到的孟晚舟事件,世人都看得很清楚,这是一起通过不正当手段威胁他国企业、打压竞争对手、干扰市场环境、破坏和阻挠国际科技产业合作的极为恶劣的严重的政治事件。中方已经多次就此表明严正立场。我们再次敦促美方立即撤销对孟晚舟女士的逮捕令和引渡请求,敦促加拿大方面立即释放孟晚舟女士,确保她平安回到中国。 


从陆慷的斩钉截铁的回答我们可以看出,对于美国的辩解、抹黑,中国根本不吃那一套。关于孟晚舟事件的定性,中国也做了明确表达。刚刚,孟晚舟在加拿大起诉加政府,华为在美国起诉美国政府,外交部都明确表达了支持的态度。


从这些你来我往的博弈中我们可以看出,美国在一些博弈上从来没有停止过对中国抹黑与攻击,而中国也从来不会在这些底线问题上做出任何妥协。与此同时,中美巨大的共同利益又决定了双方必须谈,必须协调,必须在共同利益上达成一致意见,否则就不仅仅是伤中国,美国所受的伤害也是半斤八两。


在这种背景下,特朗普要想实现交易利益最大化,就必须对策略不断做出调整,中美贸易谈判就是因此而重启。


前不久,特朗普明确表态不再准备用遏制的方式进行竞争,而是用更加公平的方式进行竞争,其中包括不再遏制华为。特朗普的这一表态不是偶然的,而是前面中美激烈博弈后特朗普准备进行的选择,其本质是中美激烈碰撞的结果。


如果没有中国直面美国的贸易激烈碰撞,就不可能有特朗普自己主动回头与中国谈判,也就不可能有明确表态放弃遏制华为的策略。中国直面问题、直面挑战的精气神,是最终促使事情演化到今天这种格局的关键。


在回答记者提问时陆慷明确表态说,孟晚舟事件世人都看的很清楚,这是一起通过不正当手段威胁他国企业、打压竞争对手、干扰市场环境、阻挠科技产业合作的极为恶劣的政治事件。在占豪(微信公众号:占豪)看来,中方这种明确而强硬的定性表态,再次体现了中国直面问题的精气神。


换句话说,在该问题的定性和立场上,中国不会有一丝一毫松动,美国如果继续用这一事件操弄是非,中国也必然会奉陪到底。陆慷直接怼博尔顿,就是要向美方表达中方的强烈态度与坚定立场。


这样的态度和立场在现实中的意义又是怎样的呢?与未来孟晚舟回国又会是怎样的关系呢?


在占豪(微信公众号:占豪)看来,无论美国还是加拿大,其实都还是想把孟晚舟事件做成实案,让中方在这一事件上让步,从而将孟晚舟这个“人质”握在手里,未来关键时刻当牌来打。简单说,如果我们不用手段去博弈,其结果就有可能是美国对外声称放弃遏制华为,但却用所谓法律手段给孟晚舟定罪,如此实际上是再次把美国的抹黑给进一步坐实了。中国当然知道其意图,所以无论是华为还是官方,都立刻针对性地施压,这就是要迫使美国和加拿大放弃这一拙劣表演。


当中国的立场坚定、态度坚决,就会直接给美国带来很大的压力,即如果事情得不到解决,中国会一次一次地反击,最终结果很可能是事件的负面影响会反噬美国自己。这种压力,最终会再传递到加拿大身上,这就可能会迫使美国和加拿大政府最终放弃引渡。


孟晚舟起诉加拿大政府,很重要的目的就是为了把事件拖住,拖住等待时局的变化,对孟晚舟来说是现阶段最佳的选择。华为起诉美国政府,是直接把美国政府抹黑华为的逻辑从法律上给否定掉,一旦做到美国政府对华为抹黑那一套非法,那么加拿大拘捕孟晚舟的前提政治条件就没有了。如此,经过法律层面的博弈之后,事情就可能得到解决。


孟晚舟事件是恶劣的政治事件,现在正转向法律层面博弈,中国的坚定立场和强硬态度,最终美加只能想解决问题,只有这一条路可走。那条路?那就是:放人!



股市操盘丨今天“年线争夺战”多方小胜,下周一个重要悬念应会见分晓!

上周末我们分析,本周市场最大的悬念就是这波超跌反弹会在哪里遇阻回落,以及二次下探是否展开,我们认为大盘大概率会在3486-3506遇阻回落,最终短线高点就是出现在周四的3486,和我们周三预期的基本一致,之后市场连续小幅下落,今天上证险些跌破年线3442,最低探10天线获得支撑,说明目前多空双方在年线附近还在反复争夺,到今天收盘,多方小胜,但最终究竟谁能占得上风,下周应会见分晓,也决定了下周市场的方向选择。目前看政策面将决定市场后市的强弱,这波下跌主要由政策利空触发,一个“双减”政策一竿子打翻一大片,成为改变市场震荡格局的一块多米诺骨牌,令A股和港股全线重挫,并波及债市和汇市,眼看情况有蔓延之势,管理层果断出手,又很快让市场走出报复性强反,上周五召开的政治局会议向市场传递重要信号,新一轮货币逆周期或将到来,特别是在下半年中国经济下行压力明显加大,以及第三波疫情蔓延全国多个省市的背景下,央行货币宽松政策会逐步强化,在此市场预期下,这一周市场连续反弹,但又面临在3500-3600堆积的数万亿套牢筹码压力,想轻松突破难度较大,还会反复震荡、逐步化解,而下周重点关注的是……

新能源车的三大“超预期”

新能源车概念股现在非常火爆。这个赛道,除了政府政策支持、行业发展加速、爆款车型频发、性能不断提升、智能化信息化等因素以外,还有三个地方不断给人“超预期”:一是新能源车渗透率超预期,二是整个供给改善超预期,三是产业盈利弹性超预期。一、渗透率超预期根据研究,中国、欧洲以及美国这三个主要市场,渗透率提升都在超预期。首先看国内,我们知道,当一个新技术渗透率在达到10%-50%区间时,就会呈现出指数型增长,而不是线性增长。目前,国内整个新能源车渗透率在6月份时候达到13.5%,纯电动大概是11.1%,这就是进入了快速增长的区间。其次看欧洲,欧洲电动车加速主要是补贴正当时,政策给予相当大量补贴。欧洲仍然是以A级车和A0/A00级车为主,一台车补贴就有几千欧元,因此政策推动影响很大。有人会担心欧洲政策退坡,但经过梳理,会发现欧洲各个国家到明年为止大概也只有2-3个国家有退坡,大部分国家都会坚持到2023年左右。同时,欧洲推出了碳排放政策趋严以及2035年全电动车覆盖目标,因此未来仍然会是超预期增长。最后看美国,美国新能源车发展才刚刚开始。之前美国政策是不够支持新能源车行业的,去年美国全年只卖了33万辆新能源车,但今年1-5月份就已经卖了22万辆,我们预期全年至少是……

0806周五操作策略:高点判断不对,我们需要重新来。

昨天我们说了三个逻辑,一个是90分钟的逻辑,一个是120分钟的逻辑,一个是30分钟的逻辑,然后指向了一个时间,就是今天上午的十点,我昨天说的已经非常直接了,直接说今天上午的十点,而今天的最高点是十点零三。三个逻辑都是对的,你在这整个的反弹过程中,你找不到比这更好的逻辑了,比方说30分钟的逻辑,30分钟在这个反弹过程中,有三个顶部序列。第一次我直接否定高点,因为反弹级别太小,对应性不够;第二次我认为是相对高点,还不是重要高点,因为只有30分钟没有其他周期的对应与共振;第三次我认为是这波反弹以来最重要的一次高点,昨天解释了全部推理过程,并且给出了大概高点的时间范围。但交易是一个过程,如果明天或……

股市操盘丨今天上证果然遇阻3486,A股二次回落是否已经开始?

昨天三大指数继续强势上冲,但我们却发现市场已经出现多个不利信号:一是两市量能出现持续萎缩,缩量反弹意味着难以走远;二是周三上证收在最高点3477,已进入3476-3506的重压位,这里不仅是之前上升通道的下轨压力区域,5周均线也在这里,站不上5周均线还是属于空头市场,同时之前大盘在3500-3600连续放出天量,在3500之上堆积了大量的高位套牢盘,不会轻松通过,需要反复消化;三是创业板日线将面临第四次背离的风险。今天看一下上面分析的这三个不利信号,的确成了目前大盘继续上行的“拦路虎”,今天上证正好就是在3486遇阻回落,从下面一张图中也能看出正好止步通道下轨,短线即再向上冲一下,也多半难过3500关口区域;创业板今天差几个点没有创出新高,日线MACD金叉后出现第2根红柱,只要后面创出收盘新高就会出现日线钝化,背离次数越多,意味着短线压力也越大,上证在这里V不上去,那么接下来就要看是否会走出二次下探,如再次跌破年线,将确认二次下探,二次下探有两种走法,一是不跌破3312创新低,则走出第二只“脚”后筑双底回升,二是……

最强热点卷土重来!

周日晚上我说,三季度可能继续小指数比大指数强、科技题材股比传统白马股强。然后,周一、周二连续两天市场表现和我说的相反。不过,市场先生打完我两个耳光以后,今天,最强热点题材和小指数卷土重来了,新能源车ETF大涨近9%,光伏ETF涨8%,半导体ETF涨4%。新能源车ETF,前期本来以为阶段性见顶要开始宽幅震荡,已经做好各项准备,就等着20日均线拐头往下时默默卖出。结果,没给机会,今天再度创出了新高。代表股恩捷股份,上午早早缩量涨停。一般这种领头的缩量板,后市还会冲高。恩捷我是当作新能源车风向标看的。7月16日的时候,恩捷跌停,我说“强势题材的龙头,过去连续快涨不怕是顶,阶段性见顶一般要出现跌停,所以后面要提防宽幅震荡伤人了”。但是没想到,题材实在太强,短短两周多,调整就快速结束。据说,现在已经有客户逼着基金经理买新能源车、光伏和半导体等,不然就……