11409 占豪原创丨“金特会”真的谈崩了?两个不为人知原因浮出水面!

占豪原创丨“金特会”真的谈崩了?两个不为人知原因浮出水面!

昨天,在越南首都举行的第二次“金特会”黯然落幕,没有达成协议,与之前媒体预期、美朝态度及各方的期望都相差很远。因为,本来事情一切顺利,会晤前美方多次表态希望达成系列成果,甚至明确表态准备在无核化含义上达成共识。


会晤的第一天,双方谈了两个多小时,还一起进行了晚宴,并准备第二天午宴后签署协议。然而,第二天风云突变,双方午餐会都没进行直接就结束了,然后特朗普召开记者会,发布未能达成一致的声明,并将没有达成一致的原因归于金正恩要求解除全部制裁而他不同意。


风云突变,让所有人都感到惊诧,到底发生了什么?是本来美朝双方都没准备达成协议?还是本来就没准备好?或者是因为什么突发原因?


其实,对于第二次“金特会”,占豪(微信公众号:占豪)认为他之所以能成行,站在美国国家利益上说,并非白宫真的想解决朝核问题,而是另外有三个层面的原因:


一、对半岛控制来的丧失促使美国不得不“顺势而为”。


朝韩关系不断靠近,美国不与朝鲜缓和关系,其在半岛的影响力会边缘化,这是美国所不能允许的,也是不能承受的,所以必须想个办法。包括施压韩国、取消“金特会”等手段都用过,在没用的情况下推动“金特会”是早晚的选择。这是一个大的前提。


二、特朗普的个人政治利益。


特朗普,一直想搞一个诺贝尔和平奖为自己的政治生涯“镀金”,那么与朝鲜关系的历史性突破,就是他真的可以拿出来获得诺贝尔和平奖的资本。特朗普有多想得诺贝尔和平奖?看日本首相安倍写5页纸的信推荐特朗普成为诺贝尔候选人可想而知。安倍,那是投特朗普所好。另外,与朝鲜关系突破的政绩,也将是他竞选连任的重要筹码。所以,正是在“诺贝尔和平奖”的驱使下,在特朗普连任利益的驱使下,特朗普瞬时选择了对朝关系的缓和。


三、与中国关系的缓和。


特朗普知道,中国非常关心半岛局势稳定,所以每次与中国谈贸易都会谈半岛问题,并且把该问题作为与中国缓和关系的筹码。第二次“金特会”就是中美贸易重启谈判后确定的。


所以,本质上说,特朗普逐渐认同美朝关系可以取得突破,最根本的原因是想借此政绩来历史留名及获得连任。也正是在这种预期驱使下,之前美朝的沟通,是准备达成一些共识的。但是,这些共识,是基于朝鲜弃核的基础上,这又是朝鲜所不能接受的。所以,双方分歧还是很明显的。


不过,从之前各方态度看,双方本来应该是有意达成一份协议,这份协议的精神应该是去核和解除制裁同时进行。然而,事情风云突变,一切突然就谈不拢了,最终协议未成,特朗普把原因归于金正恩要全面解除制裁而美国做不到。事实上真的如此吗?占豪(微信公众号:占豪)认为,这个应该不是,因为这和之前朝方的表态是不太一致的。正常情况下,如果美国愿意解除制裁,朝鲜就愿意推进去核进程,之前为了表达诚意朝方都炸了宁边核设施了,正常情况下朝方不太可能现在说要求一下子全部解除制裁。


所以,占豪(微信公众号:占豪)认为,之所以未能达成一份具有建设性的阶段性协议,是因为出现了两件突发因素:


一、印巴军事冲突抢了特朗普的头条。


本来,印巴军事冲突与“金特会”应该是风马牛不相及,但这两件事发生在同一个时间点可就相关了,因为印巴军事冲突直接抢走了特朗普的全球头条,大家都关注印巴军事冲突去了,“金特会”的全球关注度严重下降,对特朗普来说,在半岛问题上取得突破的国际舆论价值已经大大下降了,与其现在达成一份协议,不如等到第三次“金特会”的时候再达成。


二、特朗普国内“通俄门”进一步发酵。


就在特朗普参加“金特会”之际,美国国会正在进行针对特朗普“通俄门”的听证,曾长期担任特朗普私人律师的迈克尔·科恩在国会众议院公开作证7个多小时。想想看,特朗普当天晚上肯定是不眠之夜,所以第二天看起来精神头都不太好。科恩指控特朗普是种族主义者、“招摇撞骗之人”(con man)和“作弊欺诈之徒”(cheat),但表示特朗普没有直接指示他向国会撒谎,他也没有“直接证据”显示特朗普在2016年美国大选期间“通俄”。不过,他竟然说,如果特朗普连任失败不会选择和平一角权力。


很显然,美国国内的舆论又被“通俄门”给完全吸引了。在这种情况下,特朗普哪怕与朝鲜达成一份协议,在国内舆论上也难以起到什么波澜,对于想以此为政绩在连任上获得舆论突破的特朗普来说,这无疑又把原计划的“金特会”成果预期给完全冲淡了。直白说,“金特会”对特朗普的价值被严重削弱了。


综上所述我们可知,第二次“金特会”本来特朗普想知道一波国际和国内舆论,让自己的功绩美名远扬。结果,计划赶不上变化,国内、国际双双遇挫,特朗普突然改主意也就不难理解了。


因此,占豪(微信公众号:占豪)的看法是,之所以没有达成协议,其实是因为意外,但这并不意味着第二次“金特会”对美朝关系没有任何好处,恰恰相反,特朗普已经明确与金正恩建立了不错的私人关系,这就意味着接下来还会有第三次“金特会”,协议很可能会在第三次“金特会”达成。


作为“交易艺术大师”,特朗普岂能在交易上“亏本”?既然利益不够,那就继续待价而沽好了,等过一段时间再进行“交易”。


所以,对第二次“金特会”的结果不必失望,咱就等着看第三次“金特会”的大戏吧!


股市操盘丨今天“年线争夺战”多方小胜,下周一个重要悬念应会见分晓!

上周末我们分析,本周市场最大的悬念就是这波超跌反弹会在哪里遇阻回落,以及二次下探是否展开,我们认为大盘大概率会在3486-3506遇阻回落,最终短线高点就是出现在周四的3486,和我们周三预期的基本一致,之后市场连续小幅下落,今天上证险些跌破年线3442,最低探10天线获得支撑,说明目前多空双方在年线附近还在反复争夺,到今天收盘,多方小胜,但最终究竟谁能占得上风,下周应会见分晓,也决定了下周市场的方向选择。目前看政策面将决定市场后市的强弱,这波下跌主要由政策利空触发,一个“双减”政策一竿子打翻一大片,成为改变市场震荡格局的一块多米诺骨牌,令A股和港股全线重挫,并波及债市和汇市,眼看情况有蔓延之势,管理层果断出手,又很快让市场走出报复性强反,上周五召开的政治局会议向市场传递重要信号,新一轮货币逆周期或将到来,特别是在下半年中国经济下行压力明显加大,以及第三波疫情蔓延全国多个省市的背景下,央行货币宽松政策会逐步强化,在此市场预期下,这一周市场连续反弹,但又面临在3500-3600堆积的数万亿套牢筹码压力,想轻松突破难度较大,还会反复震荡、逐步化解,而下周重点关注的是……

新能源车的三大“超预期”

新能源车概念股现在非常火爆。这个赛道,除了政府政策支持、行业发展加速、爆款车型频发、性能不断提升、智能化信息化等因素以外,还有三个地方不断给人“超预期”:一是新能源车渗透率超预期,二是整个供给改善超预期,三是产业盈利弹性超预期。一、渗透率超预期根据研究,中国、欧洲以及美国这三个主要市场,渗透率提升都在超预期。首先看国内,我们知道,当一个新技术渗透率在达到10%-50%区间时,就会呈现出指数型增长,而不是线性增长。目前,国内整个新能源车渗透率在6月份时候达到13.5%,纯电动大概是11.1%,这就是进入了快速增长的区间。其次看欧洲,欧洲电动车加速主要是补贴正当时,政策给予相当大量补贴。欧洲仍然是以A级车和A0/A00级车为主,一台车补贴就有几千欧元,因此政策推动影响很大。有人会担心欧洲政策退坡,但经过梳理,会发现欧洲各个国家到明年为止大概也只有2-3个国家有退坡,大部分国家都会坚持到2023年左右。同时,欧洲推出了碳排放政策趋严以及2035年全电动车覆盖目标,因此未来仍然会是超预期增长。最后看美国,美国新能源车发展才刚刚开始。之前美国政策是不够支持新能源车行业的,去年美国全年只卖了33万辆新能源车,但今年1-5月份就已经卖了22万辆,我们预期全年至少是……

0806周五操作策略:高点判断不对,我们需要重新来。

昨天我们说了三个逻辑,一个是90分钟的逻辑,一个是120分钟的逻辑,一个是30分钟的逻辑,然后指向了一个时间,就是今天上午的十点,我昨天说的已经非常直接了,直接说今天上午的十点,而今天的最高点是十点零三。三个逻辑都是对的,你在这整个的反弹过程中,你找不到比这更好的逻辑了,比方说30分钟的逻辑,30分钟在这个反弹过程中,有三个顶部序列。第一次我直接否定高点,因为反弹级别太小,对应性不够;第二次我认为是相对高点,还不是重要高点,因为只有30分钟没有其他周期的对应与共振;第三次我认为是这波反弹以来最重要的一次高点,昨天解释了全部推理过程,并且给出了大概高点的时间范围。但交易是一个过程,如果明天或……

股市操盘丨今天上证果然遇阻3486,A股二次回落是否已经开始?

昨天三大指数继续强势上冲,但我们却发现市场已经出现多个不利信号:一是两市量能出现持续萎缩,缩量反弹意味着难以走远;二是周三上证收在最高点3477,已进入3476-3506的重压位,这里不仅是之前上升通道的下轨压力区域,5周均线也在这里,站不上5周均线还是属于空头市场,同时之前大盘在3500-3600连续放出天量,在3500之上堆积了大量的高位套牢盘,不会轻松通过,需要反复消化;三是创业板日线将面临第四次背离的风险。今天看一下上面分析的这三个不利信号,的确成了目前大盘继续上行的“拦路虎”,今天上证正好就是在3486遇阻回落,从下面一张图中也能看出正好止步通道下轨,短线即再向上冲一下,也多半难过3500关口区域;创业板今天差几个点没有创出新高,日线MACD金叉后出现第2根红柱,只要后面创出收盘新高就会出现日线钝化,背离次数越多,意味着短线压力也越大,上证在这里V不上去,那么接下来就要看是否会走出二次下探,如再次跌破年线,将确认二次下探,二次下探有两种走法,一是不跌破3312创新低,则走出第二只“脚”后筑双底回升,二是……

最强热点卷土重来!

周日晚上我说,三季度可能继续小指数比大指数强、科技题材股比传统白马股强。然后,周一、周二连续两天市场表现和我说的相反。不过,市场先生打完我两个耳光以后,今天,最强热点题材和小指数卷土重来了,新能源车ETF大涨近9%,光伏ETF涨8%,半导体ETF涨4%。新能源车ETF,前期本来以为阶段性见顶要开始宽幅震荡,已经做好各项准备,就等着20日均线拐头往下时默默卖出。结果,没给机会,今天再度创出了新高。代表股恩捷股份,上午早早缩量涨停。一般这种领头的缩量板,后市还会冲高。恩捷我是当作新能源车风向标看的。7月16日的时候,恩捷跌停,我说“强势题材的龙头,过去连续快涨不怕是顶,阶段性见顶一般要出现跌停,所以后面要提防宽幅震荡伤人了”。但是没想到,题材实在太强,短短两周多,调整就快速结束。据说,现在已经有客户逼着基金经理买新能源车、光伏和半导体等,不然就……