2021 占豪微观点丨菲“新总统”将上任,南海问题将改弦易辙?

占豪微观点丨菲“新总统”将上任,南海问题将改弦易辙?

菲律宾要换总统了,菲律宾宪法规定总统只能任一届,所以阿基诺无法连任,新任总统据报已选出,就是那位有菲律宾“川普”之称的罗德里格·杜特蒂。在占豪看来,这位的节操可比美国的总统候选人川普差远了。他竟然调侃1989年在菲律宾监狱布道而被奸杀的女牧师太漂亮,所以“要上也得市长先上啊”。阿基诺就是一个流氓,这位又是一个流氓,菲律宾这个国家也是让人醉了。


这位前几天说,只要中国能帮菲律宾修铁路,就愿意和中国就南海问题搁置争议,妥善处理争议以改善中菲关系。而且,这位在之前对美澳驻菲律宾大使说话也不客气,由此就有观点认为杜特蒂有可能亲华。真的是这样吗?这位可能将上任的新总统会亲华吗?


首先,在占豪看来,这种国家的政客在竞选时的话是不中听的,他不但说了只要中国给菲律宾修铁路就搁置争议,还说了要乘飞机到菲律宾侵占的中国岛屿上插国旗,还说要将美、日、澳等国都拉在一起谈南海,甚至还把台湾称作国家。最新的消息,他又说为何不派军舰到黄岩岛?


所以,诸如这种政治流氓的话也就是听听,不要太当真。当然,从其话语里也能听出一些话音,这家伙可能或许也是个“生意人”,也就是说利益上是可以勾兑的,也有可能会比阿基诺更好打交道一些。但从现在情况看,这是个没有节操的流氓,不太可能亲华。


其次,菲律宾已经和美国签署了系列军事合作协议,已经允许美军进驻5个军事基地,菲律宾也已接受了美国不少军事援助,在这种情况下新总统彻底颠覆阿基诺的政策改弦易辙几乎是不太可能的事情。所以,不要对杜特蒂抱太高的期望。


对这个人,占豪的看法是听其言观其行,新总统上任可以接触、可以沟通交流、可以谈互惠互利的合作,但要其必须拿出诚意和态度。这种国家的政客善于投机,往往会去抓大国的心理弱点玩小国讹大国的游戏,一定不要被这样的小国牵着鼻子走。


若其继续走阿基诺的政策,那中国就继续按照自己原来的节奏走,越挑衅、越找麻烦,中国就越做实际的事情,多种岛,多部署相应的防卫设施,多进行一些军事演练······总之,面对挑衅,我们要做的就是对南海加强实际控制。如果他真的有改变,那么中国可以根据其改变做些调整,但大的方向和节奏不能变,因为美国重返亚太遏制中国战略这个大前提并没有变。


股市操盘丨今天“年线争夺战”多方小胜,下周一个重要悬念应会见分晓!

上周末我们分析,本周市场最大的悬念就是这波超跌反弹会在哪里遇阻回落,以及二次下探是否展开,我们认为大盘大概率会在3486-3506遇阻回落,最终短线高点就是出现在周四的3486,和我们周三预期的基本一致,之后市场连续小幅下落,今天上证险些跌破年线3442,最低探10天线获得支撑,说明目前多空双方在年线附近还在反复争夺,到今天收盘,多方小胜,但最终究竟谁能占得上风,下周应会见分晓,也决定了下周市场的方向选择。目前看政策面将决定市场后市的强弱,这波下跌主要由政策利空触发,一个“双减”政策一竿子打翻一大片,成为改变市场震荡格局的一块多米诺骨牌,令A股和港股全线重挫,并波及债市和汇市,眼看情况有蔓延之势,管理层果断出手,又很快让市场走出报复性强反,上周五召开的政治局会议向市场传递重要信号,新一轮货币逆周期或将到来,特别是在下半年中国经济下行压力明显加大,以及第三波疫情蔓延全国多个省市的背景下,央行货币宽松政策会逐步强化,在此市场预期下,这一周市场连续反弹,但又面临在3500-3600堆积的数万亿套牢筹码压力,想轻松突破难度较大,还会反复震荡、逐步化解,而下周重点关注的是……

新能源车的三大“超预期”

新能源车概念股现在非常火爆。这个赛道,除了政府政策支持、行业发展加速、爆款车型频发、性能不断提升、智能化信息化等因素以外,还有三个地方不断给人“超预期”:一是新能源车渗透率超预期,二是整个供给改善超预期,三是产业盈利弹性超预期。一、渗透率超预期根据研究,中国、欧洲以及美国这三个主要市场,渗透率提升都在超预期。首先看国内,我们知道,当一个新技术渗透率在达到10%-50%区间时,就会呈现出指数型增长,而不是线性增长。目前,国内整个新能源车渗透率在6月份时候达到13.5%,纯电动大概是11.1%,这就是进入了快速增长的区间。其次看欧洲,欧洲电动车加速主要是补贴正当时,政策给予相当大量补贴。欧洲仍然是以A级车和A0/A00级车为主,一台车补贴就有几千欧元,因此政策推动影响很大。有人会担心欧洲政策退坡,但经过梳理,会发现欧洲各个国家到明年为止大概也只有2-3个国家有退坡,大部分国家都会坚持到2023年左右。同时,欧洲推出了碳排放政策趋严以及2035年全电动车覆盖目标,因此未来仍然会是超预期增长。最后看美国,美国新能源车发展才刚刚开始。之前美国政策是不够支持新能源车行业的,去年美国全年只卖了33万辆新能源车,但今年1-5月份就已经卖了22万辆,我们预期全年至少是……

0806周五操作策略:高点判断不对,我们需要重新来。

昨天我们说了三个逻辑,一个是90分钟的逻辑,一个是120分钟的逻辑,一个是30分钟的逻辑,然后指向了一个时间,就是今天上午的十点,我昨天说的已经非常直接了,直接说今天上午的十点,而今天的最高点是十点零三。三个逻辑都是对的,你在这整个的反弹过程中,你找不到比这更好的逻辑了,比方说30分钟的逻辑,30分钟在这个反弹过程中,有三个顶部序列。第一次我直接否定高点,因为反弹级别太小,对应性不够;第二次我认为是相对高点,还不是重要高点,因为只有30分钟没有其他周期的对应与共振;第三次我认为是这波反弹以来最重要的一次高点,昨天解释了全部推理过程,并且给出了大概高点的时间范围。但交易是一个过程,如果明天或……

股市操盘丨今天上证果然遇阻3486,A股二次回落是否已经开始?

昨天三大指数继续强势上冲,但我们却发现市场已经出现多个不利信号:一是两市量能出现持续萎缩,缩量反弹意味着难以走远;二是周三上证收在最高点3477,已进入3476-3506的重压位,这里不仅是之前上升通道的下轨压力区域,5周均线也在这里,站不上5周均线还是属于空头市场,同时之前大盘在3500-3600连续放出天量,在3500之上堆积了大量的高位套牢盘,不会轻松通过,需要反复消化;三是创业板日线将面临第四次背离的风险。今天看一下上面分析的这三个不利信号,的确成了目前大盘继续上行的“拦路虎”,今天上证正好就是在3486遇阻回落,从下面一张图中也能看出正好止步通道下轨,短线即再向上冲一下,也多半难过3500关口区域;创业板今天差几个点没有创出新高,日线MACD金叉后出现第2根红柱,只要后面创出收盘新高就会出现日线钝化,背离次数越多,意味着短线压力也越大,上证在这里V不上去,那么接下来就要看是否会走出二次下探,如再次跌破年线,将确认二次下探,二次下探有两种走法,一是不跌破3312创新低,则走出第二只“脚”后筑双底回升,二是……

最强热点卷土重来!

周日晚上我说,三季度可能继续小指数比大指数强、科技题材股比传统白马股强。然后,周一、周二连续两天市场表现和我说的相反。不过,市场先生打完我两个耳光以后,今天,最强热点题材和小指数卷土重来了,新能源车ETF大涨近9%,光伏ETF涨8%,半导体ETF涨4%。新能源车ETF,前期本来以为阶段性见顶要开始宽幅震荡,已经做好各项准备,就等着20日均线拐头往下时默默卖出。结果,没给机会,今天再度创出了新高。代表股恩捷股份,上午早早缩量涨停。一般这种领头的缩量板,后市还会冲高。恩捷我是当作新能源车风向标看的。7月16日的时候,恩捷跌停,我说“强势题材的龙头,过去连续快涨不怕是顶,阶段性见顶一般要出现跌停,所以后面要提防宽幅震荡伤人了”。但是没想到,题材实在太强,短短两周多,调整就快速结束。据说,现在已经有客户逼着基金经理买新能源车、光伏和半导体等,不然就……