7333 占豪原创丨高盛都说苹果在华不行了,还说下个就是这家美企······

占豪原创丨高盛都说苹果在华不行了,还说下个就是这家美企······

以前像美国高盛这样的公司,时不时为了达到目的,就要搞一出中国这不行了,那不行了,但现实却是,中国至今依然很行。倒是高盛自己,作为美国政府的“小财政部”,最近有些不太行。2017年4季度,高盛6年来首次出现亏损,而中国经济近几年虽然下行,但在转型升级阶段已经在6.7%附近稳住了,是美国经济增速的3倍且比美国经济稳定得多。


不过,今天不是讨论高盛行不行,也不是讨论美国行不行,而是高盛讨论苹果行不行,以及其他美国企业在中国的处境、问题和未来。


高盛说,苹果不行了,根据是之前中国区iPhone的销量不断下滑,导致苹果公司2019年第一财季营收预期下降,并连锁反应引发股价大跌。


高盛这样的公司,虽然时不时玩一点小花招,但他判断苹果行不行,应该还是会准的。因为,苹果在中国出现问题不是今天才开始,苹果本身出现发展问题也不是今天,而是从很早之前就已经埋下了深层次问题。两年多前,占豪分析评论过,一年多前占豪还分析评论过,当时(微信公众号:占豪)写的文章,也被“果粉”骂过。


当时文章分析不是说苹果不是一个伟大的公司,苹果当然是伟大公司,但形势意味着苹果即将衰落,就像我们评估分析美国在走向衰落一样。


现在,不但高盛说苹果不行了,纽约时报也这么说,美国媒体都说。不过,与之前美国媒体说的不一样,纽约时报这次比较实事求是。纽约时报说:苹果卖不动,是因为竞争不过中国手机。而之前,苹果CEO库克也把iPhone在华销售不振归于中国经济下行、中国消费者买不起云云。


纽约时报报道截图 图源:Canalys统计数据


事实其实并非如此,否则就无法解释华为、小米、OPPO、VIVO这些中国品牌的手机不断涨价的情况下市场份额不断增加了。现在的情况是,苹果快速下调自己的价格,降幅已超千元,而中国品牌则在涨价,苹果手机价格与中国品牌手机价格正在接近。伴随这一现象的结果不是苹果市场份额增加,而是中国品牌市场份额增加,什么导致的这一结果已经不言自明了。


1月5日,《纽约时报》科技版发表了一篇题为“中国手机在世界许多地方超越苹果”的报道。开篇就点出,华为、小米、OPPO、Vivo等中国手机品牌在世界许多国家非常有竞争力。文章引述业界观察人员的话表示,苹果公司在中国卖不动,主要原因是来自中国本土品牌的激烈竞争。这个原因,才是真实原因。


不过,高盛显然不太同意纽约时报的观点,他和苹果CEO库克的看法倒是一致:苹果在中国销量下滑,是因为中国经济下滑。与此同时,高盛还指出,下一个不行的企业是——在中国经营已久的星巴克,原因也是——中国经济下滑!而且,高盛还把星巴克的评级由“买入”下调为“中性”。


其实,星巴克在2018年8月,就因为业绩下滑联手阿里,开始开发外卖业务了。为啥要开发外卖业务?还不是因为现在很多人都宅在家里或在单位加班,压根就不想麻烦去咖啡馆喝咖啡了嘛!


而且,现在不少连锁做咖啡外卖的,品质还都不错,价格还比星巴克的便宜。所以,市场竞争压力越来越大,才是星巴克业绩下滑的根本原因,而星巴克未来的挑战,也正基于此。


如果我们注意观察,在不少地方,就在星巴克旁边,我们都能看到一个面积更大、装修更好、服务更优、产品更多、环境更有品位的漫咖啡或其他咖啡连锁。如果做个比较的话,星巴克给人感觉就是麦当劳、肯德基的“咖啡版”,而新的更加有品位和现代化的咖啡连锁,则是豪华餐厅。你说,换做你,你会选择谁?


于是,很多人朋友一起聊天或自己打发时间,都不再选择到星巴克,而是选择到其竞争对手那里去。


事实上,如果大家注意会发现,星巴克到中国这么久,根本没做过太多改变。刚来中国的时候,就像麦当劳肯德基一样,大家都觉得是高消费,是争相去的地方。20年前,请谁吃一顿麦当劳、肯德基像吃大餐一样,现在如果请客户或重要客人,那意味着不尊重,铁定单子要飞。在这种背景下,现在麦当劳变成了金拱门,肯德基也被马云收购了。


为啥?外国人玩不转了!


星巴克也一样,来中国那么久,进步不大。而在同一个时间和空间,中国则飞速发展。所以,慢慢的,他们不知不觉已经落后于中国的社会发展了,而更适合时代的中国人创办的企业已经开始崛起、壮大!


因此,在占豪(微信公众号:占豪)看来,无论是苹果也好、星巴克也罢,本质上是遇到了中国企业、中国品牌的挑战,在竞争中遭到了巨大压力而已。


他们日子不好过了,不是因为他们相比过去变差了,而是因为我们变得更好了!是因为我们随着时代在快速进步,而他们却没有跟得上进步的速度!



股市操盘丨今天“年线争夺战”多方小胜,下周一个重要悬念应会见分晓!

上周末我们分析,本周市场最大的悬念就是这波超跌反弹会在哪里遇阻回落,以及二次下探是否展开,我们认为大盘大概率会在3486-3506遇阻回落,最终短线高点就是出现在周四的3486,和我们周三预期的基本一致,之后市场连续小幅下落,今天上证险些跌破年线3442,最低探10天线获得支撑,说明目前多空双方在年线附近还在反复争夺,到今天收盘,多方小胜,但最终究竟谁能占得上风,下周应会见分晓,也决定了下周市场的方向选择。目前看政策面将决定市场后市的强弱,这波下跌主要由政策利空触发,一个“双减”政策一竿子打翻一大片,成为改变市场震荡格局的一块多米诺骨牌,令A股和港股全线重挫,并波及债市和汇市,眼看情况有蔓延之势,管理层果断出手,又很快让市场走出报复性强反,上周五召开的政治局会议向市场传递重要信号,新一轮货币逆周期或将到来,特别是在下半年中国经济下行压力明显加大,以及第三波疫情蔓延全国多个省市的背景下,央行货币宽松政策会逐步强化,在此市场预期下,这一周市场连续反弹,但又面临在3500-3600堆积的数万亿套牢筹码压力,想轻松突破难度较大,还会反复震荡、逐步化解,而下周重点关注的是……

新能源车的三大“超预期”

新能源车概念股现在非常火爆。这个赛道,除了政府政策支持、行业发展加速、爆款车型频发、性能不断提升、智能化信息化等因素以外,还有三个地方不断给人“超预期”:一是新能源车渗透率超预期,二是整个供给改善超预期,三是产业盈利弹性超预期。一、渗透率超预期根据研究,中国、欧洲以及美国这三个主要市场,渗透率提升都在超预期。首先看国内,我们知道,当一个新技术渗透率在达到10%-50%区间时,就会呈现出指数型增长,而不是线性增长。目前,国内整个新能源车渗透率在6月份时候达到13.5%,纯电动大概是11.1%,这就是进入了快速增长的区间。其次看欧洲,欧洲电动车加速主要是补贴正当时,政策给予相当大量补贴。欧洲仍然是以A级车和A0/A00级车为主,一台车补贴就有几千欧元,因此政策推动影响很大。有人会担心欧洲政策退坡,但经过梳理,会发现欧洲各个国家到明年为止大概也只有2-3个国家有退坡,大部分国家都会坚持到2023年左右。同时,欧洲推出了碳排放政策趋严以及2035年全电动车覆盖目标,因此未来仍然会是超预期增长。最后看美国,美国新能源车发展才刚刚开始。之前美国政策是不够支持新能源车行业的,去年美国全年只卖了33万辆新能源车,但今年1-5月份就已经卖了22万辆,我们预期全年至少是……

0806周五操作策略:高点判断不对,我们需要重新来。

昨天我们说了三个逻辑,一个是90分钟的逻辑,一个是120分钟的逻辑,一个是30分钟的逻辑,然后指向了一个时间,就是今天上午的十点,我昨天说的已经非常直接了,直接说今天上午的十点,而今天的最高点是十点零三。三个逻辑都是对的,你在这整个的反弹过程中,你找不到比这更好的逻辑了,比方说30分钟的逻辑,30分钟在这个反弹过程中,有三个顶部序列。第一次我直接否定高点,因为反弹级别太小,对应性不够;第二次我认为是相对高点,还不是重要高点,因为只有30分钟没有其他周期的对应与共振;第三次我认为是这波反弹以来最重要的一次高点,昨天解释了全部推理过程,并且给出了大概高点的时间范围。但交易是一个过程,如果明天或……

股市操盘丨今天上证果然遇阻3486,A股二次回落是否已经开始?

昨天三大指数继续强势上冲,但我们却发现市场已经出现多个不利信号:一是两市量能出现持续萎缩,缩量反弹意味着难以走远;二是周三上证收在最高点3477,已进入3476-3506的重压位,这里不仅是之前上升通道的下轨压力区域,5周均线也在这里,站不上5周均线还是属于空头市场,同时之前大盘在3500-3600连续放出天量,在3500之上堆积了大量的高位套牢盘,不会轻松通过,需要反复消化;三是创业板日线将面临第四次背离的风险。今天看一下上面分析的这三个不利信号,的确成了目前大盘继续上行的“拦路虎”,今天上证正好就是在3486遇阻回落,从下面一张图中也能看出正好止步通道下轨,短线即再向上冲一下,也多半难过3500关口区域;创业板今天差几个点没有创出新高,日线MACD金叉后出现第2根红柱,只要后面创出收盘新高就会出现日线钝化,背离次数越多,意味着短线压力也越大,上证在这里V不上去,那么接下来就要看是否会走出二次下探,如再次跌破年线,将确认二次下探,二次下探有两种走法,一是不跌破3312创新低,则走出第二只“脚”后筑双底回升,二是……

最强热点卷土重来!

周日晚上我说,三季度可能继续小指数比大指数强、科技题材股比传统白马股强。然后,周一、周二连续两天市场表现和我说的相反。不过,市场先生打完我两个耳光以后,今天,最强热点题材和小指数卷土重来了,新能源车ETF大涨近9%,光伏ETF涨8%,半导体ETF涨4%。新能源车ETF,前期本来以为阶段性见顶要开始宽幅震荡,已经做好各项准备,就等着20日均线拐头往下时默默卖出。结果,没给机会,今天再度创出了新高。代表股恩捷股份,上午早早缩量涨停。一般这种领头的缩量板,后市还会冲高。恩捷我是当作新能源车风向标看的。7月16日的时候,恩捷跌停,我说“强势题材的龙头,过去连续快涨不怕是顶,阶段性见顶一般要出现跌停,所以后面要提防宽幅震荡伤人了”。但是没想到,题材实在太强,短短两周多,调整就快速结束。据说,现在已经有客户逼着基金经理买新能源车、光伏和半导体等,不然就……