1846 占豪原创丨中国正处新时代风口,如何定位自己,御风飞翔!

占豪原创丨中国正处新时代风口,如何定位自己,御风飞翔!


引子

本文是一篇大报约稿。本来,占豪已基本不接外部约稿,因为没时间写,但这次有两个因素促使占豪写了本文:一是朋友托厨娘,有人情因素;二是编辑说了一段大概这样的话:当前社会很多人对中国经济、社会发展有些悲观,希望占豪能写一篇不官样、不喊口号、通俗易懂且能鼓舞社会士气的文章。占豪的想法是,一方面这是助人的好事,有助于国家社会发展,有助于个人发展,借助发行量大的报纸写这样的文章和占豪一贯的立世做人态度契合,所以就答应了。


为了做到不官样、不喊口号、通俗易懂且能鼓舞士气,占豪大概花了两三天时间构思本文视角和逻辑结构,最后在某天凌晨推送完微信写了一夜一直到早晨六点写完本文,当天下午又花两个小时进行梳理润色,晚上才交稿。


本文四千来字,由历史纵深展开,从事物发展规律、市场经济发展规律、中国的发展周期和中国所处发展阶段四个视角对当前这个时代进行了立体化的分析阐释,这篇文章占豪极度用心,根本原因是希望能让读者读完本文后能明白当前中国所处的历史进程,然后据历史进程探索自己定位,从而在历史进程中成就自己,发展国家。看懂本文的人越多,相信对国家、社会和个人发展越有利,当然对占豪来说熬夜辛劳写文也就值了。


然而,最终结果却令人遗憾,因为待报纸发来确认稿给占豪看时,文章已是一篇被删减成2300来字,大的结构和逻辑构思已不存在且有些“官样”化的文章了。看完很无奈地笑了,初衷是要一篇不官样、不喊口号、通俗易懂且能鼓舞社会士气的文章,最终文章却又被修改成了既有官样、又像口号的文章,且由于整体结构和逻辑已经基本不存在,读者肯定无法据被改后的文章对自己进行定位,事实上也根本起不到鼓舞士气的作用了。


这篇文章的原文之所以能起到鼓舞士气的作用,根本原因在于,文章用几个大的历史、辨证视角让读者看到了中国当前社会蕴藏的巨大发展机遇,而个人此时最重要的是把握这种机遇。当人们看到未来趋势,自然就有了信心和希望,有了这些再根据自己的实际情况做好自己定位和资源整合,自然就能将很多负能量转化为正能量。然而,最终这些都没能实现,也不得不说是一个遗憾。


当看到被修改后的文章,占豪没有去做任何争取,也许沟通一下编辑就会调整。之所以没有争取调整,一方面原因是个人一贯主张随缘,这是个人不喜欢强求的性格使然;另一方面也不想编辑为难,因为最初编辑说文章一千七八百字就好,只是因为一千七八百字根本无法达到所要求的效果,所以不得不扩展到四千来字,然而报纸版面往往是有限的,因这篇文章调整版面不知会让编辑多么为难,占豪也不想给人家添麻烦,何况编辑做删减肯定也花了不少功夫。所以,很遗憾,报纸的读者无法读到本文全貌。


不过,好在占豪微信每天也有几十万人看,所以依然可以至少让几十万战友读到本文,该尽的心也就尽到了。希望,本文能给战友们启发,祝大家在中国转型升级的大风起来之前,都能找到自己的位置。未来的我们不仅仅可以一起同行,还能一起飞翔!


三国官渡之战僵持时期,曹操信心不足,写信给谋士荀彧商议退守许都。荀彧回信坚决反对,并认为曹操在以一比十的不利条件下依然稳住局面,迫使袁绍半年不能进得半分,这表明事情将会发生重大转变,正是出奇制胜的大好时机。荀彧还提醒曹操,千万不可坐失良机。最终,曹操采纳荀彧建议,出奇制胜打赢了官渡之战并一举奠定曹操统一北方的战略基础,开创了一片鸿基伟业。曹操,因此成为三国时期最强大的弄潮儿!


当前中国发展形势,相比官渡之战的曹操局势要好上太多,但就事物发展阶段的时机性质而言,与曹操写信给荀彧时却有些相似,即当前中国处于形势明朗前夜,处于新的大场面开启的黎明时分。此时之中国,谁能开拓创新出奇招,谁就将制胜。占豪有此判断,主要是基于历史发展规律、市场经济发展规律、中国所处的发展周期和中国经济所处发展阶段四个方面的视角观察,是从宏观到微观的系统思考后得出的结论。下面,占豪就对此进行一下阐释。


事物发展规律视角

    

纵观人类世界事物发展规律,总是呈现出螺旋式上升的发展状态。


对此,马克思在哲学层面就曾指出,物质世界的各种事物、现象都是一个矛盾体系,是包含着相互对立方面的整体。事物自身的发展,就是事物中对立面的展开,在对立面又斗争又统一中,实现由低级到高级的辩证发展运动,其基本方向、总趋势是前进的、上升的,是一个螺旋式或波浪式的曲折前进的过程。列宁也认为,事物发展是无限的,因而螺旋式的辩证运动也不是一个封闭的,而是一个无限发展的辩证链条。


这一对事物运行的基本原理,在中国古代的《易经》思想中体现得更加淋漓尽致。那个最为经典的阴阳鱼中的鱼眼位置,蕴含的就是阴中有阳,阳中有阴。在《三十六计》第一计中的那句“阴在阳之内,不在阳之对。太阳,太阴”更是阐明了阴阳转换之理:阴在阳之内,反过来阳也就在阴之内,阳老则阴,阴极则阳,否极泰来。通俗地讲,就是风险总是在一片大好形势下隐藏,机会总在一片黯淡中浮现。早晨天将拂晓,必有一阵最黑暗的时刻,这就是所谓物极必反、危中有机的普遍事物规律。只是,对于很多人来说,经常是终结在了转机之前。

人之所以与其他动物不同,根本区别在于人具有主观思考的能动性,并能根据事物的发展规律,采取逆周期、创新性的手段实现趋利避害的可持续发展。体现在现实中,在局面最不明朗的时期,谁能创造性地找到突破点,并能据此点发展自己,谁就将成为下一个周期的领导者、弄潮儿,曹操如是,你我如是。


市场经济发展规律视角


市场经济具有很强的周期波动性,这种周期性是建立在事物兴起、成长、成熟及衰退的生命周期之上的。一方面,作为生产者、消费者的人,就存在从生命开始到终结的周期;另一方面,人主导的任何事物,也会根据现实世界变化总体呈现出四阶段周期的同构性。事物正常发展的四阶段周期的规律性不可改变,但人和事物生命周期的差异性及万物生命周期一定程度的可调控性,给了人趋利避害、掌控格局的机会。抓住这一机会的人,就是智者、能者、强者、领导者。


在占豪看来,考虑到人和事物发展周期的差异性,我们可以通过创新来获得对新事物发展周期的掌控,可以根据外部环境调整事物的状态来获得事物更长时间的成长、成熟周期,以避免事物的过快、过早衰落。


在市场经济行为中,人的可持续成长与进步是借助自己所掌控的资源,通过不断寻找新的宿主来实现的。譬如,官员的宿主就是不同级别的政府单位,他需要借助权力来管理、发展好所辖区域以获更多进步机会;企业家的宿主是企业,他需要借助自己掌握的资本、技术等资源,管理、发展好自己投资的企业以获得更大发展机会;企业的宿主是产品,企业只有不断推出满足市场的新产品、新服务,才能获得市场青睐而不断盈利发展。在此逻辑中,作为唯一具有主观能动性的人,需要不断进行模式创新、技术创新、管理创新······通过创新来获得掌握更多资源的机会,从而通过不断掌控更多宿主资源来实现发展上的突破。


这就是市场经济发展的规律,谁掌握了这种规律,谁就将成为新时代的弄潮儿。特别是在困难阶段,若能通过创新探寻出新的机会点,那么一旦市场进入爆发趋势之中,就像在底部抄底买了股票一样,在未来会获得巨大利益。


在市场经济发展规律下,弄潮儿是如何炼成的呢?在占豪(微信号:占豪)看来,直白点说,就是通过掌握市场发展规律,借助发现隐藏在大多数人视线之外的市场机会,通过满足这些需求才得以修炼成功。你是不是那个未来的弄潮儿,也许是该认真审视一下自己及周围环境的时间了!


中国所处的发展周期视角


自工业革命,人类的发展速度发生了根本性变化,全球化进程也因此大大加快。1815年,英国击败法国拿破仑王朝确立全球帝国帝国地位,自此世界格局发展就出现了一个大约100年左右的大循环周期。从1815到第一次世界大战的1914年正好100年,1914年之后一直到1945年二战结束,这次世界政治经济秩序大重组才算完成。从1914年到2008年的全球经济危机也近百年,2008年后世界再次进入新的政治经济秩序大重组周期。上世纪的那次秩序重组是列强争夺殖民地背景下的热战争,而本世纪的大重组则由于核平衡、联合国、两次世界大战的教训等因素作用,将会呈现出博弈中发展、发展中博弈的重组进程。


自1911年清朝覆灭以来,中国一直有一个大约35年左右的发展大周期,即每隔35年左右,中国的政治、经济秩序就会发生一次大重组,每次大重组后就将迎来新的发展阶段。1912年中华民国成立,中国进入新的发展阶段,一直到1945年抗战胜利,这是第一个周期,为时34年。第一个周期后,接着是数年“内战式”重组,1949年新中国诞生,中国进入一个蓬勃发展阶段,一直到1978年改革开放,这是第二个周期,为时33年;从1978年改革开放开始,中国进入新一轮高速发展阶段,一直到2013年十八届三中全会的《决定》确立中国新一个发展阶段的改革方向和目标,这第三个周期,为时34年。从2013年开始算起,我们已经进入了第四个35年周期,周期结束将在2048年前后。


如果再仔细观察,会发现中国从1912年开始的大周期与1914年一战的时间节点几乎重合,接下来中国发展周期与世界发展周期也几乎重合。1945年二战结束,我国与世界周期的起点相同;1979年第二次石油危机终结西方经济二战后的第一个景气周期,中国从1978年确立改革开放,进入新的发展周期,两者也几乎重合;2008年全球金融危机结束二战后西方第二个景气周期,中国经济2011年开始主动降速换挡,时间点也几乎重合。


上述的重合意味着,中国的第四个35年发展大周期恰好与西方的百年大周期重合,西方同样有大约35年的发展到周期,现阶段我们正处在新周期的开头阶段。在占豪(微信号:占豪)看来,这个35年左右的大周期,头5年是关键阶段,谁在这一时期掌握主动谁就有望在接下来的30年大发展周期中掌握发展的主动。无论是国家、企业或个人,都逃不开这样的大周期。正所谓时势造英雄,谁能发现这种周期中的大势,谁就是未来30年的英雄!


中国经济所处的发展阶段


市场经济一般都经历这样的发展阶段:基础工业化阶段、立足于基础工业化的制造业爆发阶段、产业升级进程中的中高端制造业发展阶段和后工业化时代的消费化、资产证券化主导阶段。纵观西方发达国家,基本都经历了这样的阶段,只是国家大小不同存在周期差异而已。


中国经济现阶段处于什么发展阶段呢?准确地说,中国是刚过第二阶段,正处第三阶段的开头。第三阶段的发展具有三个很明显特征:一是创新在新领域的高速增长,这一点在科技企业中尤其凸显,中国华为最近两年的高增长凸显领先地位;二是生产率的快速提升,这主要源于机械化和智能化的发展及生产工艺的改进所带来的产品附加值大幅增长;三是消费的快速增长,这源于人均GDP提升后公众收入的提升。当然,中国由于具有后发优势,所以很多进程都是同时发生的,譬如资产快速证券化中国也正在高速进行着。


对应中国,你会发现,中国经济在第三发展阶段具有如下可持续发展的要素:

   

 一、中国人均生产率有很大提升空间。

    

中国虽已是世界第二大经济体,但人均GDP才7000多美元,这一方面表明我国生产率还很低,另一方面说明生产率还有很大提升空间,这种空间本身就是经济发展空间。譬如,过去100人完成的工作,通过机械化、智能化后一两个人负责巡视机器即可完成,如此人均生产率自然有大幅提升空间。


 二、中国城市化进程能带来巨大市场需求。

    

我们都知道,城市化进程会带来大量的基础建设需求,会带来新的就业机会,会深化社会大生产分工。我国现城市户籍人口只占总人口的39.9%,算上乡镇城镇化率也才56.1%,发达国家城市化率普遍高于70%,我国实际城市化率距发到家有30%左右的差距。由此可见,我国城市化进程至少将持续二十年以上,这个进程必然会带来大量新的市场需求,会成为经济发展的重要动力。    

三、中国中西部基础设施依然有巨大发展空间。

   

看中国东部城市,中国似乎已是发达国家,但如果到中国中、西部看看,就会发现还有太多贫穷落后的地方,这些地方的基础设施建设、社会分工的深化,都是经济发展未来发展的巨大空间。


四、中国在产业升级,产品技术含量、工艺和品牌附加值方面依然有很大的提升空间。


中国科技在迅猛发展,中国的生产工艺在不断提升,中国的品牌建设在不断推动,这些都是提升产品附加值、提高单个产品利润的手段,中国商品在这些方面依然有巨大提升空间,这种空间的提升就是经济的发展空间。


五、中国“一带一路”战略正在贯通欧、亚、非三大洲,三大洲的经济融合将给中国带来巨大的发展空间。

    

过去,我国经贸出口的主要目标市场是西方发达国家,是通过海洋向西方进行出口贸易,然后通过出口带动内部投资以获得发展。未来,我国经济发展增长最大的空间来自于内需内贸和向西面发展的方向。我国提出“一带一路”战略,将会从陆地上将沿线国家连起来,如此欧亚非大陆的工业生产、社会服务大分工将会更加细化,这个细化的过程会带来大量新需求,是未来新的经济增长点。


在占豪(微信号:占豪)看来,今天的我们正处在新时代大飞越的风口,这是个只要你看准风口并且主动张开双臂就能飞的年代。在这个年代,人生最大的悲剧不是你不曾处在时代风口,而是你处在时代风口却不自知;人生最大的悲剧不是你站在风口不自知,而是在张开双臂就能飞的年代里你却做着甩手抱怨的傻事。


在新时代起风的前夜,我们要做的不是抱怨、懈怠,而是努力向前,开创未来!等我们老了,当子孙问起我们在中华民族伟大复兴的进程中我们都做过什么的时候,我们可以理直气壮地跟他们讲我们“那个时代的故事”。一个底气十足的答案,显然比一个吞吞吐吐答案来得舒爽!  


抓住市场最大的确定性!

周四晚上,我很开心和大家说,市场出现买点,结果周五市场马上以大跌来回应。你要问我尴尬不尴尬,我倒觉得没什么。这种情况(我一说机会来了市场就马上跌给我看)过去几年也时有发生,因为我讲的是中线行情,并不是预测第二天的涨跌。周五市场大跌过以后,中证500指数、创业板指数和上证指数仍然保持着多头趋势,沪深300和上证50指数等重新陷入震荡,还是具有一定操作性的。今年可能要重点关注中证500指数。这并不是因为我持有中证500ETF,屁股决定脑袋,而是从趋势角度和宏观角度两方面分析的结论。趋势角度上面已经写了,宏观角度,周末我看了几篇券商机构的分析文章,大致讲了以下内容:一是国君策略提到,2021年我们面临的是大宗涨价、通胀加速,以及信用紧缩等多重环境,可以关注盈利多于估值。从A股上市公司盈利预测情况来看,大盘盈利优势不再,中盘盈利弹性……

一字跌停!提醒这类股票的风险!

周末和大家梳理一下行业和公司的动态信息。本周两大互联网巨头都摊上了大事。阿里被重罚182亿,腾讯遭遇大股东减持1100多亿,看似天文数字,我以为,其实也没什么大不了。这次市场监管总局对阿里巴巴的反垄断调查,最终罚了阿里182亿,虽说是一笔巨款,却只是阿里2019年中国境内销售额的4%,也就损失了阿里一年利润的10%,影响完全可控。而且这个事情发酵了很长时间,市场早有预期,阿里的股价已经跌了30%,现在算是利空落地了,对股价不会有太大冲击。再进一步来看,按照反垄断法,原本最高可以罚10%,最终只罚了一半都不到,说明国家对企业还是关爱的,就像自家孩子一样,调皮的时候教训一顿,是为了他更好地成长,也是为了让其他兄弟们长点记性。不是一棍子打死,我看人民日报等官媒,也表达了这样的意思。值得注意的是,芒格的基金近期在大手笔买入阿里。芒格一般喜欢在大公司遭遇重大利空,对股价形成压制后出手,其实就是买公司的困境反转,阿里因为利空的打压,现在的估值……

股价上涨时,怎么区分基本面向上,还是被高估了?

我收到的很多问题都是关于估值的,比如说,这个公司很好,但估值是不是太贵了?或者,这个公司我看不错啊,为什么估值那么低?或者直接问我,XX公司的合理估值应该是多少?对于价值投资者,合理价值买入好公司,然后长期持有,是一条被反复验证的有效方法,但问题在于——什么才是合理估值?所有的估值方法都是基于某些经验(PEG)、某些理论(DCF)、或者比价效应(XX公司都只有多少,你这明显不合理啊),这些方法很好,但估值本质上是无法准确的,就像有人拿了一个无法打开的装着钱的盒子,报一个价格问你愿不愿意买下,因为盒子永远无法打开,所以它里面到底有多少钱,是永远无法准确地知道的。所以判断合理估值还有另一条思路——提供一些线索,让一群有看法有能力的人来猜,并经过充分的讨论,最后的平均出价将非常接近真实的钱数,即利用市场性来定价。市场有效性是有一系列条件的,如果通过某些迹象表明,此时市场满足这些条件,那么此时的股价就接近于此时的合理估值,此时买入,未来相对指数的超额收益,就可以认为接近于业绩增长的收益。条件一、足够多的价值投资者……

股市操盘丨周末有一把“剑”终于落下,本周如出现这种走势要更加谨慎!

周末最令人关注的消息就是悬在阿里头上的剑,终于在4月10日落下,阿里被罚款182.28亿元,创下中国“反垄断”的最高罚款记录,182.28亿元的罚款约占阿里年度利润的12%左右,这个数额只能算是皮肉之苦,还谈不上伤筋动骨,对阿里开出“天价罚单”,并不意味着国家支持平台经济发展的态度有所改变,如果阿里能认真对待处罚,调整经营策略,最大限度实现合法、合规经营,那么这次处罚或许意味着利空基本出尽,罚单开出来,反而有“利空基本出尽”的意思,这一关阿里基本上就算过去了。清明节后首个交易周,大盘没有延续节前上涨态势,周线收阴止步二连阳,这是否意味着周线级别的B浪反弹已经结束?短线仍无法判断市场已选择向下,还需要等待本周方向选择的进一步明朗,上周五上证守住20天线和5周线,半年线也在这里,因而本周初继续关注20天线和半年线的支撑,不破,还会震荡回升,再上冲3586-3514;反之,如放量跌破,则有选择向下的可能,将回撤3420-3386,不破3344-3328,则筑三重底后回升,再寻求上冲3500和60天线,跌破,则走小C浪下跌;周一重点关注3440-3400的支撑,看能否在此探低回升;创业板下方支撑在2756-2706。明天操作……

0412周一操作策略:后市市场走单边市的概率很大,方向判断错是原则性错误!

上周我说清明之后的市场走势是相对复杂的,目前仍然维持这个观点,上周四个交易日指数前三天不涨不跌,波动率是很低的,个股呢则分化和反分化不断来回切换,最后一天是下跌的,但个股还好。我描述行情复杂是因为没有倾向性,或者在短期内的倾向性变化比较快,前三天从指数的角度是没有倾向性的,最后一天变化又很快。拿结构来说,如果是高点不形成结构,应该是破趋势,而上周的前三天横盘,导致向上只涨一点点就会形成顶部钝化,上周五上午如果是上涨的,下午就会有钝化,并且级别会是60分钟以上的。但偏巧上周五的整个全天是下跌的,并且主要跌幅在上午完成,而个股再一次出现分化,指数的明显下跌,个股基本上是涨跌家数1比1的关系,市场并不是……