2118 占豪原创丨中东各国站队逼近摊牌,战争或将外溢!

占豪原创丨中东各国站队逼近摊牌,战争或将外溢!

我们在前天文章《原创丨奥巴马终于出手,普京中东遭5大麻烦!》中分析了俄罗斯面临的巨大战略压力。很快,俄罗斯就在12月8日对IS发射了可以装载核弹头的海基和潜射导弹,俄方不但通知了美国和以色列,普京还曝光了一系列对相关国家进行“核威胁”的暗语。


在俄罗斯做出这一大动作后,一些国家开始有了新的动作和行动,有的已经开始选择站队。我们先看几则消息:


一、以色列试射剑3反导系统。


二、德国副总理加布里尔日前对中东大国沙特阿拉伯做出控诉,称沙特在“全球范围内资助极端主义”。德国新闻电视台认为,加布里尔对沙特的“罕见”警告是西方对沙特的最新施压。为此,沙特驻德大使馆还发表声明说,沙特致力于应对年轻人激进化,沙特与德国一样,都是反IS联合阵线的一部分。


三、伊拉克议会国防委员会要求审查并取消与美国的安全协议,美方则称可以为伊方提供武装直升机。


四、沙特方面称,叙利亚巴沙尔·阿萨德政权将通过政治解决方案或武力下台。


五、据法国《世界报》网站12月4日发表题为《俄罗斯在叙利亚设立第2个军事基地》的报道称,叙利亚巴沙尔政权的盟友俄罗斯将在叙利亚中部的谢拉特机场设立第2个军事基地。


六、卫星网援引朝中社的报道,金元帅称:“我国已经能够成为一个准备好使用自主研制的原子弹和氢弹来坚决维护主权和国家尊严的核强国。”


七、据外媒报道,200名美军进入了伊拉克的安巴尔省,安巴尔省是分别与沙特、约旦和叙利亚交界,距离叙利亚首都相对较近,处于俄罗斯打击IS的军事基地背后。


这七则消息是很有趣的,我们不妨对其背后蕴含的深意予以解读。


第一条消息,以色列在俄罗斯通报发射可以装载核弹头的潜射导弹后,试射了箭3反导系统。以色列的动作,其实就是在回应普京的威胁。这种回应虽然显得力量薄弱了一些,但也表明了以色列的两点态度:一是以色列不接受威胁,这是态度问题;二是以色列有反导能力。其实,谁都知道,俄罗斯是在威慑和吓唬,现在一时半会俄罗斯还不会真的去直接对以色列构成威胁。而以色列则是做出不接受威慑和吓唬的姿态。作为以色列这样的小国家,其接下来做什么是一回事,但在态度上必须如此,否则在敌人环伺的中东是很难生存下来的。


第二条消息,德国副总理直接公开指责沙特是一个很有趣的现象,因为现实中沙特的确在世界范围内支持极端主义,沙特的富豪以及沙特的政府对极端组织都有资金上的支持,被支持的对象包括IS等极端组织。德国在这里的指责,在占豪(微信号:zhanhao668)看来应该是有两层的意图:一是这种指责代表着欧盟国家对沙特支持极端主义的态度,因为现在IS恐怖主义威胁对包括德国在内的欧盟困扰很大,德国这种指责是表明欧盟在对待沙特国家的态度上的不满(当然,西方自己本身就有责任,以前他们不也是纵容IS吗?);二是德国已不再袖手旁观,已开始打击IS,德国的空军已开始进驻土耳其的斯里克空军基地,准备参与对叙利亚IS的打击,此时德国指责沙特,实际上是在给沙特提出要求,即配合自己盟友的反恐。沙特赶紧示弱配合正是不想得罪欧洲人。


第三则消息则比较激烈,由于美国给土耳其撑腰,还想派特种部队进伊拉克,伊拉克已经愤怒了,所以其议会国防委员会要求审查并取消与美国的安全协议,停止与美国的军事合作。而美国在这个时候也不得不进一步在态度上“友好”,以武装直升机“贿赂”伊拉克。但哪怕如此,伊拉克和美国在军事合作方面已经生了很大的嫌隙,如果土耳其继续不撤军,那么伊拉克完全可能在军事合作方面与美国产生更大的裂痕,甚至在某个时候决裂,并引入俄罗斯的力量。至于美国,为了自己的战略目的,终归是不会在乎伊拉克政府态度的,当年侵略都不经过联合国同意,如今派兵还需要经过伊拉克政府批准吗?霸权国家,就是如此任性。


第四则消息是沙特最新关于叙利亚问题的表态。我们知道,沙特最近是很低调的,低调的原因是迫于俄罗斯在叙利亚的凌厉攻势。但是,在德法英动手、奥巴马出手之后,沙特的胆子大了一些,于是再次与美国表态一致以显示自己与美国站在一起。当然,沙特的态度和法德还是有些区别,但沙特如此表态,德国却无法挑剔,因为美国、沙特和欧盟国家都在“打击”IS的“国联”成员。沙特的这一表态,加上之前通过在现货市场上打压原油,已经表明了沙特做了站队。


第五则消息表明,俄罗斯在叙利亚又新建军事基地,这表明俄要扩大战局,未来将很可能将战场扩展到伊拉克。事实上,这已经表明普京是将注完全押到了叙利亚身上。如此也意味着,美俄为首的两派,已经在中东形成了尖锐的对立,这种对立将会对未来中东局势和世界局势产生巨大影响。一旦美俄在中东的你来我往中直接爆发摩擦,战场随时可能发生大的升级,而相关国家完全有可能变成美俄较量的炮灰。与此同时,美俄冲突的范围完全可能扩大。


第六则消息则是很有趣的俄消息,俄罗斯卫星网援引朝中社报道称他们的最高领导人说他们有了原子弹和氢弹,并将用其坚决维护主权和国家尊严。此时出现这种表态,显然是在挺俄罗斯,是搞一些小动作分散美方的注意力。当然,这也是在向美韩施压,也就是说不要搞事,搞事他们就玩核爆炸,甚至号称玩高大上的氢弹。金元帅此时表态选择时机是非常好的,一方面挺了俄罗斯,另一方面也是给美方施压,同时这一表态还给朴瑾惠有减压作用。毕竟,现在美的主要精力在中东,半岛局势恶化会分散美方注意力,故金元帅的这番话符合当前半岛局势博弈除美方意外的利益。也正是基于此,中方的回应也只是表明中国半岛无核化立场没变,并未对相关方的表态有明确的批评。至于金帅与中方的关系也正在改善中,3元帅亲自打理的牡丹峰乐团访华,那一群靓丽的妹子是一道风景,很显然民间在为3帅访华营造气氛。对中方来说,在搞定与南半岛的关系后又开始搞北半岛,最终实现的则是中方在半岛双方的话语权提升,这些应该是既定的国家策略和步骤。


言归正传,上述多方的表态表明,中东方向的站队正在发生着非常剧烈的变化。我们可以看到,美、德、法、英都出手了,土耳其与俄罗斯决裂了,沙特也表态了,这是假打IS一年多的“国联”一方,另一方真打IS的俄罗斯一方除了俄罗斯在扩大打击力度外,现在最关键的是伊朗接下来干什么,伊朗最近低调得有些过头,而根据现在形势则需要伊朗亮相了。


在“国联”方的相关国家中,美、土耳其、沙特在态度上是完全一致的,但这三个国家中沙特和土耳其是不对付的国家,双方存在着非常深的战略矛盾,其矛盾甚至不亚于逊尼派和什叶派的矛盾。而代表欧盟的法德英三国与上述三国在态度上开始有了不太一样的变化。这三个国家,一方面他们相对是一体的,是彼此配合的,但同时三个国家又是三个完全不同的态度,也有一些相对独立的行动。这其中的含义有两个层面:一是法德英三国试图形成在中东的欧盟独立力量,而不仅仅是跟着美国混的小弟;二是鉴于法德英三国的实力,他们采取了既配合又不同的策略,目的是为了多方下注,为以后选择立场留足空间。


法德英三国中,法国是与俄罗斯结成了打击IS的一个协作关系,这是代表欧盟与俄罗斯建立了一个立场联系,这个变化是因为巴黎空袭造成的,所以法国扮演了这一角色。英国的角色则相对更加靠近美国一些,但就其立场而言还是欧洲立场,英国扮演的角色是欧盟这一方势力与“国联”整体的粘合剂作用。德国则相对较为独立,一方面在海上与法国合作却不直接与俄罗斯合作(实际上是间接与俄罗斯合作),另一方面则又在土耳其部署了打击IS的战机,靠近美国态度一些。三国选择虽然比较投机,但也是实力的体现,为的是将来根据局势可以尽量灵活地调整位置以获取最大的利益。虽然三国位置不太一样,但其根本目的是一样的,就是形成一个独立于美国和俄罗斯的新力量参与中东的博弈,为以后争取更多话语权做准备。


关于第七则消息就更有意思了。先是土耳其在北面入侵了伊拉克,接着美国在南面入侵了伊拉克,这显然都是商量好的。美国200名特种部队进入伊拉克的安巴尔省,很显然至少有三个目的:一是试图进入伊拉克后切断“什叶派之弧”的构建;二是在安巴尔省稳住后可以对叙利亚巴沙尔政府与俄罗斯的军事基地构成威胁,必要的时候美军会增兵,一方面让俄有后顾之忧,另一方面迫使巴沙尔不敢老巢太空虚,否则一旦美方搞个斩首就麻烦了;三是依托沙特、约旦盟友,准备在南面构建联盟,展开对俄罗斯主导的“什叶派之弧”的挤压动作。由于伊拉克是最薄弱的环节,所以选择了这里作为挤压口。


在这一系列站队后和相关国家的一系列动作后,接下来战争就只能是战争升级了,维也纳上次达成的妥协基本上没有了意义,如今的重新洗牌要靠战场上的结果,如果俄罗斯继续取得优势,那么原来的协议将会获得进一步妥协;反之,原来的所有协议基本将意味着一笔勾销。战争一旦进一步升级,战场恐怕就是不好控制的,那么战局完全可能进一步扩大。譬如在伊拉克战场就可能出现乱战局面,伊朗将会大概率参与其中。


另外,据报道也门胡塞武装包围沙特边境两个城市是伊朗方面的假消息,但俄罗斯如果在伊拉克和叙利亚充分感觉到压力,那么支持胡塞武装从沙特背后对沙特进行偷袭并不是不可能,那么接下来也门乱局可能进一步拓展到沙特境内。


局面已经越来越乱了,这种乱局下,一方面将使各国的快速摊牌,另一方面就是战争的进一步外溢。中东之乱正在向更大的乱局、更大的战争演化。我们拭目以待下一步的演变,看看普京如何冲破围堵,也看看美国为首的国家如何围堵俄罗斯为首的国家。另外,美好像正在南海寻求对中国的新挑衅,如果中国面对新的挑衅又会如何应付值得关注。与此同时,马上在河南郑州将召开上合峰会,上合峰会必然会对当前国际局势发声,这个声音将很重要,我们拭目以待,看看有中国作为底色的上合是什么样的态度。


世界的大重组进程加速了!


重磅政策落地!下周关注 !

近期让人惴惴不安的美股,周五晚间迎来了惊天逆转,也为下周A股开市之前消除了最大的不确定性!周五美股早盘由于债息飙升曾一度下跌,纳指更一度暴跌2.49%,形势似乎岌岌可危!但尾盘迎来惊天逆转,美股三大指数逆市翻红,纳指更V型反弹1.55%,美股科技板块的抛售压力大大舒缓!美股周五的戏剧性逆转,一方面股指已经连跌三日,客观上有技术反弹的需要。另一方面是市场情绪开始转向对1.9万亿刺激方案的憧憬!果不其然,昨天方案在美国参议院以50票赞成、49票反对涉险过关!由于下周送审的众议院有民主党人所控制,因此这轮刺激方案极大机会将获得通过!去年以来的经验显示,财政刺激落地前后以及疫情前景明朗阶段,海外市场就会提升风险偏好,美股强劲、美元走弱。因此,未来一个季度在第三轮财政刺激落地预期下,海外市场有望再度迎来一轮风险偏好提升行情。但要注意的是……

惊魂一夜!

本周五,两市跳空低开,随后震荡上行,到收盘,创业板指数涨0.70%,上证指数微绿0.04%,个股超3000家公司上涨。板块方面,视听器材、汽车整车、证券,涨幅靠前;钢铁、稀土、机场航运,领跌两市。北向资金当天小幅净流入5亿元。周五晚,美股电动车板块迎来惊魂一夜,盘中特斯拉一度暴跌13%,蔚来暴跌18%,小鹏汽车暴跌14%,理想汽车暴跌12%。虽然至收盘,都有比较大幅度回升,但距离各自股价的最高点,特斯拉已经下跌32%,蔚来下跌39%,理想和小鹏,更是已经腰斩,分别下跌49%以及61%。去年11月份,是电动车整车涨势最为凶猛的一个月,现在的电动车整车市值炒作,我确实是完全看不懂的,比亚迪全球排名第四,蔚来市值超越大众通用宝马,理想和小鹏也超过了起亚标致日产。。在我看来……

你更看中企业的长期价值还是现在的景气度?

分析师很重要的一项工作就是预测业绩,通常要建立一个增长模型,比如一个制造业企业,先按产品当年的产能与产能利用率计算产量,根据行业的供需关系预测产品的价格和营收,按之前的毛利润和各项折旧和费用比计算净利润,各产品汇总后,最终估算出当年或几年的归母净利润。问题在于,实际影响财报业绩的因素太多了,特别是经营绩效好的时候,公司习惯于调节利润,所以大部分公司的实际业绩都不及预期(少数长期符合预期的就成了白马股)。甚至部分公司发布大幅低于预期的财报后,投资者才发现上市公司不知道猴年马月藏了一块烂账放在当年冲销了。所以,很多分析师的结果拍脑袋的成份更大,对于预测业绩只能姑且听之,但那些素有声誉的顶尖机构对基金重仓公司的预测却非同小可,每一年都有知名机构因为业绩预测与实际业绩的差距太大,影响了买方的收益,导致当年的新财富落选的悲剧。所以知名机构的预测还是相对谨慎和靠谱的,他们的预测值对于其他小机构也有很强的指引作用,最终影响资讯平台给出的机构平均预测值,即一致性预测。一致性预测的上调或下降,对公司股价……

春节以后80%股票都是涨的!

上周市场继续维持弱势震荡。今年春节以后,各大主要指数都下跌不少。其中,上证指数跌4.2%,中证500指数跌4.5%,上证50指数跌8.4%,沪深300指数跌9.4%,小年轻创业板指数更是大跌15.9%,让人肉疼。但如果看个股,春节以后,80%股票却都是上涨的,与指数的表现完全相反。所以这轮指数下跌,并不是市场出现了问题,而是市场风格在切换。高位抱团的白马股,前两年实在涨太多,外面的资金没法下手再买,里面的资金恐高想着逃顶。但是,不管什么资金,都知道未来还是要配置股市,于是出现了风格切换。社会上钱很多,一线城市的房产又调控越来越严格,除了各类限购措施,据说北京和深圳的二手房成交历史数据,在一些主流房产中介网站上都已经不能查询。因此,股市成了最好的选择。有些朋友怕股市行情就此结束,我可以大声回答……

老乡醒醒!要反弹了!

春节后创业板连跌7天不带喘气,本周一三五踩了几脚刹车,架不住惯性太大,向下又滑行了一段,目前来看,市场杀跌基本告一段落了,下周有机会企稳反弹。最近流行一个词叫“一地基茅”,说的是各个热门行业的茅(行业龙头),包括抱团这些茅的基金,已经跌妈不认,意思是跌到阿妈都不认识了。有个年前建仓的基金,年后这波直接跌20%,逼得基金公司都要登文道歉。选基金也是技术活啊,比如我前面提过的董承非,他的兴全趋势本周几乎没跌,经受住了市场的考验,不愧投资老将。在今年这种流动性收紧和利率上行的宏观背景下,之前享受高估值溢价的公司压力很大,经历一轮杀估值是不可避免了,我还是那句话,不要在高估之上继续追逐泡沫,在估值回到合理区间之前也不要急于……