1901 占豪微解读丨缅甸换天,会仇视中国吗?

占豪微解读丨缅甸换天,会仇视中国吗?

缅甸大选最后是昂山素季的民盟赢得了选举,军事集团的巩发党败北,军事集团迫于中国、西方的双重压力,最终不得不交权过度。最终,昂山素季的老司机兼助手成为总统,昂山素季最初担任了四个部长(刚刚减了教育部长和电力和能源部长,但依然担任外长和总统府部长)。


对于昂山素季担任四个部长,网上批评声音较多,但在占豪看来也不算稀奇,因为这一方面因为民盟获胜的确是因为昂山素季的领导,昂山是因为宪法不能担任总统,但由于缅甸实施总统制,没有总理职位,所以本来可以担任总理的昂山素季也只能退而求其次变成“超级部长”了。但让,一人兼任四个部长还是引来了侧目,所以最终昂山还是让出了两个部长,最后保留了外交部长和总统府部长,实质上掌握了这两个位子已经可以实现垂帘听政和直接掌管外交了。


缅甸之所以改天换日,根本原因在于缅甸军事集团的做。由于美国在中东发动的两场战争让巩发党感到了威胁,担心美国像收拾阿富汗、伊拉克一样收拾缅甸,所以才开始西式民主化改革。开始改了之后,又开始在中美之间摇摆,置一直支持自己的中国政府利益于不顾,甚至想获得美国的认可,对此缅甸在过去一年多的时间里做出了很多针对中国出格的事情,相关情况我们已经分析了很多,占豪这里不再赘述。总结起来,缅甸军事集团的今天是典型的 no zuo no die。


我们知道,昂山素季长期受西方支持,那么在上台后昂山素季政府会反华吗?在占豪看来,经过过去一年多缅甸军事集团的折腾证明,缅甸军事集团是不可靠的,缅甸三军司令敏昂来是不可靠的,其危险程度远甚昂山素季政府。个人认为,昂山素季政府不会反华,接下来会走平衡策略,原因有三:


一、昂山素季政府不掌握军权,本身对需要在平衡的夹缝中生存,其极力反华对其执政不利。


昂山素季之所以能胜选并且能得到政府的平稳过渡,根本原因在于过去一年多缅甸军事集团对中国的得罪和中国对昂山素季的接纳,使得缅甸军事集团不敢贸然发动军事政变而自绝后路。如果昂山素季政府盲目反华,打破这个平衡,昂山素季能否持续执政将存疑,因为军事集团可能会利用这一点促使中国转而支持军事集团。所以,就政治利益上考虑,昂山素季不应该盲目反华。


二、缅甸发展经济离不开中国。


中国是缅甸最大邻国、最大贸易伙伴、最大投资来源国,缅甸要想发展经济一定离不开中国,这一点毫无疑问。昂山素季政府执政后,推动经济发展将是最重要的任务(手里没军队,经济再搞不好,如何长期执政呢),这就使得昂山政府需要中国。因此,正常情况下昂山素季不会盲目反华,而应该在中国和西方之间搞平衡。


三、缅北问题解决离不开中国。


缅甸的和平其实也离不开中国,根据最新缅北武装邦康峰会的声明,缅北武装愿意与民盟政府就和平解决缅北问题展开谈判,但如果谈不成将组成军事同盟。这实际上就意味着,民盟接下来如果想解决缅北问题,需要中国的合作。


不过,中国也不要寄望于昂山政府就真的会亲华,一个被西方扶植起来的力量转为亲华是不太可能的,能不像某些国家那样极力反华就符合中国的预期了,当然如果能彼此进行一些深化的合作,那就更好了。中国对于缅甸的关系是非常重视的,王毅外长即将访问缅甸,中国外长将是缅甸新政府第一位到访的外长,可见中国对缅甸的重视程度。


中国对缅甸重视,缅甸也不应与中国对立,这不但不符合国家利益,也不符合昂山素季政府的利益。考虑到做事不极端的昂山素季统领大局,中缅关系虽然还需要磨合,但应该不会偏航太远。


未来,中缅的挑战在于,昂山政府能否真的在缅北和平问题上取得突破,同时能在与中国的经济合作上取得突破,这两个点如果能突破,则中缅关系将发生重大变化。反之,这两个问题如果裹足不前,则两国关系也就裹足不前。


0728周三操作策略:短期不判断有低点!

这个单日超过4%的单日大阴线还是来了,也在结构形成的三个交易日之内,跟周五做出的判断基本一致,但跌幅超过了预期,这也是中午我说的昨天跌破趋势的气势有一点强,幅度要比预期的大。因为如果把昨天和今天的下跌加起来,就是非常大的下跌了,这个下跌速度快而猛烈,短期是不会有结构的,而快速的下跌也会远离趋势,所以短期内趋势和结构都不会有很大的变化。这波调整我在周五时……

股市操盘丨监管层不会让市场连续大跌,极端行情后或随时出现报复性反弹

刚刚过去的这个周末出台的一大重磅政策,成为改变目前市场震荡格局的一块多米诺骨牌,从教育板块的全线暴跌,扩散到地产、消费、金融,以及中国最核心的互联网巨头公司,今天港股午后放量跳水,一度重挫超5%,收跌4.22%,恒生科技指数暴跌近8%,创史上最大跌幅,大型科技股全线大跌,京东、阿里、腾讯、美团等巨头都出现连续急挫;中信证券认为,无需担忧教育政策的极端性扩大至其他领域,教育对国家整体战略而言影响深远,但其他大部分消费领域在一定程度上可以满足人民对美好生活的向往,所以行业的规范和整顿是必然,但再出现整个行业极端打压的概率小。港股及外盘中概股的连续暴跌,也带崩了A股的节奏,今天三大指数再度下挫,两根放量长阴,确认有效跌破年线,以及自3月9开启的上升通道,形势趋于严峻,不过我们依然认为这种极端行情不会持久,管理层不会坐视不管,中国股票市场本质上是一个政策市,这波下跌由政策引发,同样也会被政策扭转,这个市场和其他市场一样,被严格“管控”,背后有一只无形的手在控制着它的起起落落,因而投资者不必悲观,后面须密切关注政策面的变化,另外由于跌速还没有减慢,短线还有一个走稳的过程,下方支撑在……

今天的大跌不是系统性风险!

今天A股又经历了惨烈的一天。我也延续了“说涨不一定灵,说跌经常很准”的传统。昨晚文章,小标题是“市场可能进入休整期”,然后讲了3个担心:一是上证50指数把沪深300指数拖下水;二是传统白马股和中概互联网没那么快起来还会弱势震荡;三是医药股可能补跌。结果,今天全部兑现。但是,大家也不用担心,今天的大跌,并不是系统性风险,更多只是情绪的释放。2018年下半年那样的行情才是系统性风险。那年6月,上证指数跌破3100点后,我写了一篇著名的文章《3100点可能今年再也见不到了》,并且给自家产品提出了“控制仓位在50%以下”的风控建议。随后,市场泥沙俱下,整整跌了半年。今年初,传统白马股过热的时候,我也公开预警过。对于自家产品,一方面封闭不再接受新的资金;另一方面,2019年以来,两年间首次建议从满仓减到8成仓。今年初严格说还算不上系统性风险,所以继续保留了相对较重的仓位。那么这次的话,可能再有一根大点的阴线,本轮宣泄式下跌的“主跌浪”就结束了,后市会重回震荡修复的格局。所以,自然更加不是系统性风险。做出上面判断的理由是……

0727周二操作策略:所有的卖出,都是为了将来更好的买入。

尽管我判断周五结构形成之后的三个交易日内有很大的概率会出现单日大阴线,当他来了的时候,还是有一点感慨,今年到现在为止,做交易确实有点难。预判断一致的地方我就不说了,说说与预判不一致的地方。因为出现顶部结构的都是小盘股代表的指数,比方说创业板指数、中证500指数和深成指,所以从逻辑的角度我只能判断出中小盘股对应的指数单日大阴线,而实际上今天上证50为代表的大盘股指数跌的更凶,而这在逻辑上是无法提前预判的。无法提前预判,并不代表了不合理,存在即有道理。我们也没必要费劲思量的去猜想市场为什么下跌,这其实意义不大,跌了就是跌了,趋势……

股市操盘丨今天三大指数出现天量重挫,短线是否已经跌到位?

刚刚过去的这个周末,发生了不少大事,今天这些事件明显给市场带来了负面影响,主要体现在教育股全线暴跌,并扩散到“内卷股”地产、保险、医疗、酿酒等板块大跌,中美关系针锋相对、陷入僵局也放大了市场的利空因素,股市重挫,又让很多市场人士担忧下半年中国经济下行压力会越来越大,多种因素叠加,造成了今天市场的加速回落,对于市场的再次下跌,我们在上周其实已经做好了心理准备,但今天市场跌速加快,走出跳空放量长阴,并跌破多个重要关口,还是超出了我们的预期。上周四两市成交超13000亿,最高冲到3576,出现放量滞涨,周五再度放出天量13787亿,出现放量下跌,调整信号更加明确,我们认为本周初会考验3515-3500,以及3486-3456,结果今天一步实现,两市成交14190亿,又放出今年天量,从上周四试图向上冲击通道上轨,到今天一步打穿通道下轨及年线,中间仅仅隔了两个交易日,市场变化之大还是令人瞠目,不过和我们判断的总体方向和节奏并不没有出现太大差异,这个下跌还是属于上升途中的调整,即使跌破通道下轨,我们认为时间也不长,就像5月份底上证一度突破上轨,但还是很快被拉回通道之内;由于今天的阴线实体较大,说明做空动能还没有完全释放,短线还有下探惯性,周二或再度考验一下周一的下影线,关注能否在3426-3402企稳回升;创业板下方支撑在3286-3256。明天操作:可主动出击但不宜……