11984 占豪原创丨中美休战,中国操作机会来了!

占豪原创丨中美休战,中国操作机会来了!


贸易战是互损之事,是一场消耗战,双方实力相若的情况下,只要任何一方坚持,另一方都只能得到经济坏处而没有半分经济好处可言。


为了获得贸易战的其它好处,特朗普政府一直寄望于从对华贸易战中实现两大目的或其中之一:一是中国屈服于美国,如此白宫即可迫使中国停止产业升级,同时大量购买美国商品,中华民族伟大复兴的中国梦就此破灭,美国将继续维持霸权;二是通过对华贸易战引发盟友跟风,从而对中国经济实现围堵。


然而事与愿违,面对美国的极限施压,中国经济没太大的感觉,中国政府也坚守底线奉陪到底,而中方只有在美国平等、对等、诚信的情况下才愿意谈判并给予美国一些贸易上的实际好处,所以美国第一个目的破灭了。至于第一个目的,面对中国全球第一大市场好第一大增长市场,没有人愿意拒绝中国市场,美国也无法弥补失去中国市场的损失,所以第二个目的更难达到。


随着减税效应降低,美国经济可持续增长动力将减弱,在这种背景下特朗普主动要和中国谈就不难理解了。大家可以注意,中美双方谈的其中一个条件就是中国立刻恢复对美大豆和油气的进口,然后有90天的谈判期限。这一点,看似是美国给中国施压,但其实也是无奈。要中国立刻进口大豆和石油,说明特朗普要拿着个在国内炫耀同时给背后支持者交代。而90天谈判期限看似强硬,但中国是要“奉陪到底”的,所以到底是90天还是30天并不会是中国提出来的也不是中国在乎的,因为中国之前就已经提出了谈判的前提条件:平等、对等与诚信。正是中国设置了门槛,美国一次次要求谈中国都没有搭理,这才有了特朗普打电话到北京要求谈判的戏份。


中美贸易休战终归是好事,因为这事对大家都有伤害,譬如宝马今年就因为贸易战少赚了10多亿美元,美国一些企业损失肯定更大。当然,中国的中兴也被美国重罚十多亿美元。休战了,谈判了,如果谈妥了这些事就都不会发生了。


而且,中美贸易战无论怎么打,最终还是回谈判桌,否则美国自己都扛不住,而中国则并不想打贸易战。当今世界打不起新冷战,也打不起大战,在这种情况下不回谈判桌回哪呢?


只要美国回谈判桌,在占豪(微信公众号:占豪)看来就是一个新契机。为什么这么说呢?因为,在美国和中国打贸易战的时候,像欧盟、日本等这些发达国家他们会觉得对自己有利,所以就会积极扩大自己在中国的市场份额,会增加自己对中国的投资,对中国未来市场的预期也会放大。经过这些放大后,他们对中国市场的胃口就大了。


然而,当他们突然收到中美又要谈判妥协的信息后,他们一方面会对贸易保护主义松一口气,另一方面又会吃惊、紧张、担忧······紧张担忧什么呢?那就是中国的市场未来会有多少份额会被美国占去,而自己又会因此减少多少份额。这种情绪,就会促使他们有更加迫切与中国深化合作的诉求。他们有了这种诉求,中国和他们谈合作就好谈多了。


以日本为例,安倍政府一定担心日本产品未来在中国的市场份额会不会被美国吃掉,那么这个时候推动中日韩自贸区显然会比其他时间更加容易。还有欧盟,法国正在大乱,德国日子也不好过,说来说去不还都是经济惹的祸嘛!在中美谈判的背景下,推动中欧的深化合作谈判一定会比平时更加容易。诸如此类,中国应该好好利用这90天,积极推动一些合作向更深化的方向发展。


我们只要在这个时间段与其他国家的合作又加深了,那么在与美国谈判时就会有更大的成功率,因为美国如果不与中国合作,那么谈了3个月的相关经济利益又没有了,这些利益就被另外和中国深化合作的国家给分了。想想看,当特朗普想着自己谈了三个月的合同被别人拿去了会是什么感觉?沙特1000亿美元的军售他都心疼得不得了,而与中国的合作比这个利益要大很多。


因此,在占豪(微信公众号:占豪)看来,所谓的90天谈判周期,恰好是中国拿来与其他国家谈判的筹码,可以让相关国家感受到中美妥协的压力,从而促使他们在短时间内达成更多深化合作。而当美国看到中国不断与其他国家合作后,也就会有更强的心理与中国合作。


什么叫坚守原则和底线?什么叫顺势而为?什么叫趋利避害?什么叫借力打力?这一切,都是!!!


兵法云:以正合以奇胜。什么是正?坚守底线,美国要打我们奉陪到底立于不败之地就是正;什么是奇?我们借力打力利用与美国的博弈展示自己实力和市场,然后借这种力推动中国与更多国家深化合作就是奇。中国正面守住,奇招迭出,最后美国只能“顺势而为”与中国妥协。


所有的有利局面都是靠实力和智慧自己挣的,不是靠贬低自己和投降得来的。像那些动不动就要投降,动不动就说自己这也不行那也不行的人,他们永远无法体会到用智慧赢得大局的快乐!!!



股市操盘丨今天“年线争夺战”多方小胜,下周一个重要悬念应会见分晓!

上周末我们分析,本周市场最大的悬念就是这波超跌反弹会在哪里遇阻回落,以及二次下探是否展开,我们认为大盘大概率会在3486-3506遇阻回落,最终短线高点就是出现在周四的3486,和我们周三预期的基本一致,之后市场连续小幅下落,今天上证险些跌破年线3442,最低探10天线获得支撑,说明目前多空双方在年线附近还在反复争夺,到今天收盘,多方小胜,但最终究竟谁能占得上风,下周应会见分晓,也决定了下周市场的方向选择。目前看政策面将决定市场后市的强弱,这波下跌主要由政策利空触发,一个“双减”政策一竿子打翻一大片,成为改变市场震荡格局的一块多米诺骨牌,令A股和港股全线重挫,并波及债市和汇市,眼看情况有蔓延之势,管理层果断出手,又很快让市场走出报复性强反,上周五召开的政治局会议向市场传递重要信号,新一轮货币逆周期或将到来,特别是在下半年中国经济下行压力明显加大,以及第三波疫情蔓延全国多个省市的背景下,央行货币宽松政策会逐步强化,在此市场预期下,这一周市场连续反弹,但又面临在3500-3600堆积的数万亿套牢筹码压力,想轻松突破难度较大,还会反复震荡、逐步化解,而下周重点关注的是……

新能源车的三大“超预期”

新能源车概念股现在非常火爆。这个赛道,除了政府政策支持、行业发展加速、爆款车型频发、性能不断提升、智能化信息化等因素以外,还有三个地方不断给人“超预期”:一是新能源车渗透率超预期,二是整个供给改善超预期,三是产业盈利弹性超预期。一、渗透率超预期根据研究,中国、欧洲以及美国这三个主要市场,渗透率提升都在超预期。首先看国内,我们知道,当一个新技术渗透率在达到10%-50%区间时,就会呈现出指数型增长,而不是线性增长。目前,国内整个新能源车渗透率在6月份时候达到13.5%,纯电动大概是11.1%,这就是进入了快速增长的区间。其次看欧洲,欧洲电动车加速主要是补贴正当时,政策给予相当大量补贴。欧洲仍然是以A级车和A0/A00级车为主,一台车补贴就有几千欧元,因此政策推动影响很大。有人会担心欧洲政策退坡,但经过梳理,会发现欧洲各个国家到明年为止大概也只有2-3个国家有退坡,大部分国家都会坚持到2023年左右。同时,欧洲推出了碳排放政策趋严以及2035年全电动车覆盖目标,因此未来仍然会是超预期增长。最后看美国,美国新能源车发展才刚刚开始。之前美国政策是不够支持新能源车行业的,去年美国全年只卖了33万辆新能源车,但今年1-5月份就已经卖了22万辆,我们预期全年至少是……

0806周五操作策略:高点判断不对,我们需要重新来。

昨天我们说了三个逻辑,一个是90分钟的逻辑,一个是120分钟的逻辑,一个是30分钟的逻辑,然后指向了一个时间,就是今天上午的十点,我昨天说的已经非常直接了,直接说今天上午的十点,而今天的最高点是十点零三。三个逻辑都是对的,你在这整个的反弹过程中,你找不到比这更好的逻辑了,比方说30分钟的逻辑,30分钟在这个反弹过程中,有三个顶部序列。第一次我直接否定高点,因为反弹级别太小,对应性不够;第二次我认为是相对高点,还不是重要高点,因为只有30分钟没有其他周期的对应与共振;第三次我认为是这波反弹以来最重要的一次高点,昨天解释了全部推理过程,并且给出了大概高点的时间范围。但交易是一个过程,如果明天或……

股市操盘丨今天上证果然遇阻3486,A股二次回落是否已经开始?

昨天三大指数继续强势上冲,但我们却发现市场已经出现多个不利信号:一是两市量能出现持续萎缩,缩量反弹意味着难以走远;二是周三上证收在最高点3477,已进入3476-3506的重压位,这里不仅是之前上升通道的下轨压力区域,5周均线也在这里,站不上5周均线还是属于空头市场,同时之前大盘在3500-3600连续放出天量,在3500之上堆积了大量的高位套牢盘,不会轻松通过,需要反复消化;三是创业板日线将面临第四次背离的风险。今天看一下上面分析的这三个不利信号,的确成了目前大盘继续上行的“拦路虎”,今天上证正好就是在3486遇阻回落,从下面一张图中也能看出正好止步通道下轨,短线即再向上冲一下,也多半难过3500关口区域;创业板今天差几个点没有创出新高,日线MACD金叉后出现第2根红柱,只要后面创出收盘新高就会出现日线钝化,背离次数越多,意味着短线压力也越大,上证在这里V不上去,那么接下来就要看是否会走出二次下探,如再次跌破年线,将确认二次下探,二次下探有两种走法,一是不跌破3312创新低,则走出第二只“脚”后筑双底回升,二是……

最强热点卷土重来!

周日晚上我说,三季度可能继续小指数比大指数强、科技题材股比传统白马股强。然后,周一、周二连续两天市场表现和我说的相反。不过,市场先生打完我两个耳光以后,今天,最强热点题材和小指数卷土重来了,新能源车ETF大涨近9%,光伏ETF涨8%,半导体ETF涨4%。新能源车ETF,前期本来以为阶段性见顶要开始宽幅震荡,已经做好各项准备,就等着20日均线拐头往下时默默卖出。结果,没给机会,今天再度创出了新高。代表股恩捷股份,上午早早缩量涨停。一般这种领头的缩量板,后市还会冲高。恩捷我是当作新能源车风向标看的。7月16日的时候,恩捷跌停,我说“强势题材的龙头,过去连续快涨不怕是顶,阶段性见顶一般要出现跌停,所以后面要提防宽幅震荡伤人了”。但是没想到,题材实在太强,短短两周多,调整就快速结束。据说,现在已经有客户逼着基金经理买新能源车、光伏和半导体等,不然就……