1912 占豪原创丨4原因致美韩在部署萨德问题上摇摆!

占豪原创丨4原因致美韩在部署萨德问题上摇摆!

占豪原创丨4原因致美韩在部署萨德问题上摇摆!

据韩媒2月27日报道,曾对在韩国部署末段高空区域防御系统(THAAD,萨德) 最积极的美国当局,针对萨德的必要性降低了发言强度。一贯激进的太平洋司令哈里斯当地时间2月25日表示,“韩美两国决定就萨德部署问题进行协商并非一定要部署”。


但是,这显然不是美国的最终态度,在2月24日驻韩美军司令斯卡帕罗蒂在众议院军事委员会上则表示“两国的联合工作小组将于一周内举行首次会议”。再向前推一天的2月23日,美国国务卿克里的表态则是“如果朝鲜实现无核化,就不需要萨德”。 在王毅外长访美时,美国更是说将萨德正式部署协商推迟一两天。


那么,美国政府和美国军方在短短的三四天时间里为何进行如此大的摇摆?这背后有什么玄机?美国最终会部署萨德吗?


在占豪看来,美军在三四天的时间里摇摆,根本原因有四:


一、中国在军事、政治外交层面的剧烈反应下,美国暂时不想和中国撕破脸。


在美韩达成在韩部署萨德的一致意见后,中国的外交态度很明确:坚决反对!并且明确表示,这不但会让中韩关系发展的努力“瞬间化为乌有”,还会让中美之间在战略上出现更大的分歧。与此同时,中国明确用短期内连续派军舰围着日本本岛绕圈来告诉白宫,美方想将中美博弈的焦点全部转移到半岛是不可能的,中国有能力将半岛危机和第一岛链捆绑。而在南海,中国则加强了军事部署,在永兴岛部署了红旗9防空导弹、歼11战机和歼轰七战机等,中国还向各方展示了中国试射了东风21D和东风31的镜头。


中国在政治、军事层面的剧烈反应,让“两线作战”(太平洋主要和中国,中东主要与俄罗斯)美国现阶段不敢和中国完全撕破脸,而美国部署萨德,中国必然强力反制,引发的后果可能会超出美国预料。对这些可能存在的战略风险,任期即将结束的奥巴马政府心理上有压力,所以要对该问题进行重新评估。


二、美国在“最严厉”制裁北半岛需要中国让步并配合。


制裁北半岛,没有中国认可,联合国层面的制裁根本不可能通过。只是美日韩的单方面制裁,没有中国协同制裁,制裁效果基本接近于零。在北半岛连续玩“二踢脚”和“窜天猴”之后,如果美不能加以遏制,不能让其付出代价,将会对美带来巨大的副作用。虽然美希望北半岛折腾,但反过来希望能在折腾后进一步统一美日韩并推进构建美日韩联盟,同时还要能够让北半岛付出代价。


在这种背景下,美若继续推动部署萨德,则中国完全可以否决制裁提案,那美国的损失将会非常大,是除了北半岛是赢家外没有赢家的结果,这是白宫绝不希望看到的。所以,暂缓部署萨德也是换取中国让步的手段和交易对价。


三、美国担心东北亚核扩散的压力导致美国太平洋政治经济秩序瓦解。


半岛核问题除了地区安全问题、地缘安全问题、国家安全问题等等之外,更重要的是半岛核问题背后隐藏的是东北亚的政治经济秩序,东北亚的政治经济秩序背后则是太平洋的政治经济秩序。对美国来说,这些秩序是美国全球战略的根本,是动不得的。


但是,半岛核问题如果控制不住,那么韩国也会要求拥核,日本也会去发展核武器,他们都有“国家安全”的理由,美国反驳都很困难。一旦东北亚核扩散,美国的太平洋秩序就要瓦解了。所以,为了避免这一幕的上演,白宫必须遏制住半岛核问题。而要遏制住半岛核问题不进一步发酵,必须有中国配合。如此,美国就需要中国的配合与协作,而要中国配合与协作,总需要拿出一定的态度出来。


四、韩国内部反弹强烈。


关于部署萨德,韩国内部反对声音也很大,最近已经有多场大规模的示威游行要求朴槿惠下台,其中原因除了经济问题就是部署萨德问题。在韩国人看来,部署萨德意味着要与中国为敌,中国已经明确了中国的态度,虽然韩国外交部表示抗议,但这并不能改变中国对此的看法和态度。在这种情况下,一旦中韩关系恶化,经济必然进一步受到影响,韩国安全形势必然恶化。


所以,韩国内部有强烈反对声音也就再正常不过了。对美国来说,如果这种压力过大,则可能会出现意外的突发事件,从而对最终部署萨德产生巨大影响。在这种情况下,缓和一下态势也有利于下一步工作。


不过,在占豪看来,中国对此不能有任何放松,美国重返亚太战略没有变,针对中国搞亚太再平衡的战略没有变,那么推动美日韩联盟的方向就不可能变,在韩部署萨德系统的目标就不可能调整。当然,在韩部署完,接着在日部署萨德系统也将是必然的。所有的所谓暂缓,都不过是权宜之计。


对美国来说,其目标是在日本、韩国、菲律宾、中国台湾都部署上反导系统,直接构建一个将中国包裹起来的导弹防御网,这种趋势对中国危害可想而知。只要日韩部署了萨德,那么必然在菲律宾推动部署反导系统,接下来美必然打台湾牌,并推动台湾加入美日韩军事联盟,推动实际台独。想想看,如果第一岛链用导弹防御系统封死,然后再有太平洋海上的防御体系,再有本土的导弹防御系统,中国还如何反制美军对中国的战略压力?


对中国来说,接下来务必要基于强有力的反击能力来和美国谈判,要对日本施压,要对韩国既拉又吓,同时还要通过制裁迫使北半岛回到中国主导的半岛问题解决思路上来。只有顶住美国,摁住日本,引导韩国,搞定北半岛,在南海有所作为,才能最终对冲掉白宫在亚太针对中国施加的战略压力。对中国来说,任何战略底线都是退让不得,退让的连锁反应太大。不过,部分有利于缓和局势又无伤大局的地方可以适当让步以缓和局势,微观操作上要用好这些回旋空间。


股市操盘丨今天“年线争夺战”多方小胜,下周一个重要悬念应会见分晓!

上周末我们分析,本周市场最大的悬念就是这波超跌反弹会在哪里遇阻回落,以及二次下探是否展开,我们认为大盘大概率会在3486-3506遇阻回落,最终短线高点就是出现在周四的3486,和我们周三预期的基本一致,之后市场连续小幅下落,今天上证险些跌破年线3442,最低探10天线获得支撑,说明目前多空双方在年线附近还在反复争夺,到今天收盘,多方小胜,但最终究竟谁能占得上风,下周应会见分晓,也决定了下周市场的方向选择。目前看政策面将决定市场后市的强弱,这波下跌主要由政策利空触发,一个“双减”政策一竿子打翻一大片,成为改变市场震荡格局的一块多米诺骨牌,令A股和港股全线重挫,并波及债市和汇市,眼看情况有蔓延之势,管理层果断出手,又很快让市场走出报复性强反,上周五召开的政治局会议向市场传递重要信号,新一轮货币逆周期或将到来,特别是在下半年中国经济下行压力明显加大,以及第三波疫情蔓延全国多个省市的背景下,央行货币宽松政策会逐步强化,在此市场预期下,这一周市场连续反弹,但又面临在3500-3600堆积的数万亿套牢筹码压力,想轻松突破难度较大,还会反复震荡、逐步化解,而下周重点关注的是……

新能源车的三大“超预期”

新能源车概念股现在非常火爆。这个赛道,除了政府政策支持、行业发展加速、爆款车型频发、性能不断提升、智能化信息化等因素以外,还有三个地方不断给人“超预期”:一是新能源车渗透率超预期,二是整个供给改善超预期,三是产业盈利弹性超预期。一、渗透率超预期根据研究,中国、欧洲以及美国这三个主要市场,渗透率提升都在超预期。首先看国内,我们知道,当一个新技术渗透率在达到10%-50%区间时,就会呈现出指数型增长,而不是线性增长。目前,国内整个新能源车渗透率在6月份时候达到13.5%,纯电动大概是11.1%,这就是进入了快速增长的区间。其次看欧洲,欧洲电动车加速主要是补贴正当时,政策给予相当大量补贴。欧洲仍然是以A级车和A0/A00级车为主,一台车补贴就有几千欧元,因此政策推动影响很大。有人会担心欧洲政策退坡,但经过梳理,会发现欧洲各个国家到明年为止大概也只有2-3个国家有退坡,大部分国家都会坚持到2023年左右。同时,欧洲推出了碳排放政策趋严以及2035年全电动车覆盖目标,因此未来仍然会是超预期增长。最后看美国,美国新能源车发展才刚刚开始。之前美国政策是不够支持新能源车行业的,去年美国全年只卖了33万辆新能源车,但今年1-5月份就已经卖了22万辆,我们预期全年至少是……

0806周五操作策略:高点判断不对,我们需要重新来。

昨天我们说了三个逻辑,一个是90分钟的逻辑,一个是120分钟的逻辑,一个是30分钟的逻辑,然后指向了一个时间,就是今天上午的十点,我昨天说的已经非常直接了,直接说今天上午的十点,而今天的最高点是十点零三。三个逻辑都是对的,你在这整个的反弹过程中,你找不到比这更好的逻辑了,比方说30分钟的逻辑,30分钟在这个反弹过程中,有三个顶部序列。第一次我直接否定高点,因为反弹级别太小,对应性不够;第二次我认为是相对高点,还不是重要高点,因为只有30分钟没有其他周期的对应与共振;第三次我认为是这波反弹以来最重要的一次高点,昨天解释了全部推理过程,并且给出了大概高点的时间范围。但交易是一个过程,如果明天或……

股市操盘丨今天上证果然遇阻3486,A股二次回落是否已经开始?

昨天三大指数继续强势上冲,但我们却发现市场已经出现多个不利信号:一是两市量能出现持续萎缩,缩量反弹意味着难以走远;二是周三上证收在最高点3477,已进入3476-3506的重压位,这里不仅是之前上升通道的下轨压力区域,5周均线也在这里,站不上5周均线还是属于空头市场,同时之前大盘在3500-3600连续放出天量,在3500之上堆积了大量的高位套牢盘,不会轻松通过,需要反复消化;三是创业板日线将面临第四次背离的风险。今天看一下上面分析的这三个不利信号,的确成了目前大盘继续上行的“拦路虎”,今天上证正好就是在3486遇阻回落,从下面一张图中也能看出正好止步通道下轨,短线即再向上冲一下,也多半难过3500关口区域;创业板今天差几个点没有创出新高,日线MACD金叉后出现第2根红柱,只要后面创出收盘新高就会出现日线钝化,背离次数越多,意味着短线压力也越大,上证在这里V不上去,那么接下来就要看是否会走出二次下探,如再次跌破年线,将确认二次下探,二次下探有两种走法,一是不跌破3312创新低,则走出第二只“脚”后筑双底回升,二是……

最强热点卷土重来!

周日晚上我说,三季度可能继续小指数比大指数强、科技题材股比传统白马股强。然后,周一、周二连续两天市场表现和我说的相反。不过,市场先生打完我两个耳光以后,今天,最强热点题材和小指数卷土重来了,新能源车ETF大涨近9%,光伏ETF涨8%,半导体ETF涨4%。新能源车ETF,前期本来以为阶段性见顶要开始宽幅震荡,已经做好各项准备,就等着20日均线拐头往下时默默卖出。结果,没给机会,今天再度创出了新高。代表股恩捷股份,上午早早缩量涨停。一般这种领头的缩量板,后市还会冲高。恩捷我是当作新能源车风向标看的。7月16日的时候,恩捷跌停,我说“强势题材的龙头,过去连续快涨不怕是顶,阶段性见顶一般要出现跌停,所以后面要提防宽幅震荡伤人了”。但是没想到,题材实在太强,短短两周多,调整就快速结束。据说,现在已经有客户逼着基金经理买新能源车、光伏和半导体等,不然就……