1842 占豪推荐丨岂有此“锂”:5倍暴涨的股价背后

占豪推荐丨岂有此“锂”:5倍暴涨的股价背后

占豪:
首先,中国雾霾成因主要就是两个烧煤和汽车烧油,这也是为何北方冬天雾霾重的原因,供暖能耗增加对空气质量影响很大,改造中国炼油投入要以千亿计,这也是增加收燃油税的目的之一。对于股票市场,本文将投资逻辑说得非常清楚,为什么有些股票涨那么多,这就是背后的逻辑,值得一读。

正文
岂有此“锂”:5倍暴涨的股价背后

作者:风清扬

春节期间笔者赶上华东大雾,真是“烟”花三月下扬州。由于国内汽油品质低,芳烃、硫、烯含量很高,燃烧后(尤其在燃烧不充分下)产生大量致癌、致霾有害物质,难怪韩寒感慨:“对于我来说,我更希望的是中石油和中石化去改善一些汽油的质量,因为我们现在PM2.5值那么高,很多原因就是因为我们的汽油的质量很差。我自己赛车,我用过国外的汽油,我用过赛车油,我用过各种各样不同的汽油,我可以很负责任的说中国的汽油太差了。”
新能源既是国家经济转型升级的战略步骤,更是老百姓渴望呼吸纯净空气的突破口,少开一天车不如给汽车换电池!

一,锂电池——5倍!

目前特斯拉Model S采用7000节来自松下的18650锂电池,除了手机、电脑等传统电子产品外,新的小型智能产品如可穿戴设备、新型无人机等动力来源大多依赖它。2015年新能源产品异常火爆,根据中国汽车工业协会的数据,前9个月我国共销售新能源车13.67万辆,同比增2.3倍。碳酸锂等上游材料价格飞涨,从年初4万每吨到出现20万每吨的报价,碳酸锂正是主要用作电芯正极材料的原料。作为全球锂电池正极材料出货量最大的企业——杉杉科技压力山大,其在今年1月16日的微信公众号震撼发布告锂电下游客户公开书:“国内锂电上游个别种类原材料进入持续非正常、非理性疯涨模式。。。。。。最好的办法是减产停产,但时至今日上游个别原材料紧张的恐慌局面似乎仍未得到缓解。。。。。。”

另一方面,全球碳酸锂主要控制在SQM、雅宝、FMC、泰利森等大集团手中。中国的天齐锂业持有泰利森51%股权,这家掌握了国内80%锂精矿的上市公司,股价从15年7月份的35块最高涨至176,正好和碳酸锂材料从4万每吨到出现20万每吨的涨幅一样,5倍!

2月4日赣锋锂业发布定增预案,募集资金总额不超过14.69亿元,拟用于澳大利RIM股权增资项目、年产1.25亿支18650型高容量锂离子动力电池项目、年产1.5万吨电池级碳酸锂建设项目和补充公司流动资金。这RIM是澳大利亚的一家矿业公司,拥有Mt Marion锂辉石矿项目100%的股权。

2月11日外媒报道,特斯拉将在美国选址并斥资50亿美元建造超级电池工厂(Gigafactory)。
 
二,资源动物——中国人

中国人需要什么什么就涨价的潜台词再次浮现,修铁路铁矿石涨,搞公路水泥涨,好不容易有个稀土储量较大,也难逃一涨,锂矿如此涨法也就见怪不怪了,以后石墨烯技术成熟在中国推广了,石墨价格也会飞涨。可怕的是锂只是27个小金属品种之一,不敢往下想。

怎么办呢?笔者只是一名股票市场参与者,有感于各个上市公司你争我斗的乱象,以锂电池产业为例提一点建议:

1,横向整合:15年2月,南北车投标报价差距太大,恶性竞争导致墨西哥高铁事件,南北车合并大幕正是在国家意志下拉开的。如今锂电池下游客户众多而上游企业稀少,首先要避免国内“窝里斗”,殊不知大产能的三星、LG、松下、本田已大规模布局动力电池,不整合就破产的局面是大家都不想看到的;

2,垂直延伸:既然国内锂电上游企业屈指可数,为什么只做上游不向下游延伸呢,是准备把下游都让给国外企业我们只挖矿,只做搬运工吗,攫取资源的时代已经过去,既然手中有资源就可做资源+技术+设计+产品的产业链整合,不是更符合国家利益吗,要知道这些矿产资源也不是你企业的,都埋在国家的土地下。

3,交叉持股:锂电上下游企业交叉持股,如果彼此都是对方的股东,一方面可以信息共享,上游为下游产能提供中期价格预测和优先供货便于下游企业锁定价格,下游也能根据锂电池市场的发展趋势为上游企业产出量提供依据和建议。

4,规模预警:最近看到多起手机电池爆炸的新闻,戴尔在6起着火事件后召回了数以百万计的笔记本电池,美国联邦航空管理局(FAA)警告潜在的“灾难性”锂电池爆炸事故。杉杉股份公告称,由于公司位于临港重装备产业区的上海杉杉新能源科技有限公司锂离子动力电池关键材料项目,在环评公示期间社会反响较大,经上海市临港地区开发建设管理委员会研究,决定取消该项目,停止审批。没错,新能源是环保,可生产锂电池的过程却是高污染!中国社会有个特点,就是什么流行全社会资本都会集中式的大干快上,这样的结果就是把这个行业的合理收益率打下来,最后拼成本,大量破产。锂电池不是什么尖端技术,更不会是人类终极的新能源技术,缺陷还有很多,控制产业规模对长远发展利大于弊。
 
三,反向交易

说回股票,A股市场行业五花八门,每个时间段总有相对落后产能过剩的行业,以前的电视机、现在的钢铁等等,在这些“落后”行业板块的市值全面下行后,总有那么少数企业不甘于现状,不认输,积极谋求转型,甚至是守株待兔也有意外之喜,令股价在板块估值很低时脱颖而出。

反向交易不是逆势抄底,是看到泥沙俱下中的金子:四川长虹1998的历史超级大顶部不是在2015年被刷新了吗;2011年4月日本福岛核电站因地震发生核原料泄漏事故,令靠近日本的山东钢铁大涨;服装行业被公认没有前景,可杉杉已经转型成功,浪莎也已借势图变;如今全部金属类期货价格大跌,锂却因为其特殊性一枝独秀。。。。。。

岂有此锂?

有理。


股市操盘丨今天“年线争夺战”多方小胜,下周一个重要悬念应会见分晓!

上周末我们分析,本周市场最大的悬念就是这波超跌反弹会在哪里遇阻回落,以及二次下探是否展开,我们认为大盘大概率会在3486-3506遇阻回落,最终短线高点就是出现在周四的3486,和我们周三预期的基本一致,之后市场连续小幅下落,今天上证险些跌破年线3442,最低探10天线获得支撑,说明目前多空双方在年线附近还在反复争夺,到今天收盘,多方小胜,但最终究竟谁能占得上风,下周应会见分晓,也决定了下周市场的方向选择。目前看政策面将决定市场后市的强弱,这波下跌主要由政策利空触发,一个“双减”政策一竿子打翻一大片,成为改变市场震荡格局的一块多米诺骨牌,令A股和港股全线重挫,并波及债市和汇市,眼看情况有蔓延之势,管理层果断出手,又很快让市场走出报复性强反,上周五召开的政治局会议向市场传递重要信号,新一轮货币逆周期或将到来,特别是在下半年中国经济下行压力明显加大,以及第三波疫情蔓延全国多个省市的背景下,央行货币宽松政策会逐步强化,在此市场预期下,这一周市场连续反弹,但又面临在3500-3600堆积的数万亿套牢筹码压力,想轻松突破难度较大,还会反复震荡、逐步化解,而下周重点关注的是……

新能源车的三大“超预期”

新能源车概念股现在非常火爆。这个赛道,除了政府政策支持、行业发展加速、爆款车型频发、性能不断提升、智能化信息化等因素以外,还有三个地方不断给人“超预期”:一是新能源车渗透率超预期,二是整个供给改善超预期,三是产业盈利弹性超预期。一、渗透率超预期根据研究,中国、欧洲以及美国这三个主要市场,渗透率提升都在超预期。首先看国内,我们知道,当一个新技术渗透率在达到10%-50%区间时,就会呈现出指数型增长,而不是线性增长。目前,国内整个新能源车渗透率在6月份时候达到13.5%,纯电动大概是11.1%,这就是进入了快速增长的区间。其次看欧洲,欧洲电动车加速主要是补贴正当时,政策给予相当大量补贴。欧洲仍然是以A级车和A0/A00级车为主,一台车补贴就有几千欧元,因此政策推动影响很大。有人会担心欧洲政策退坡,但经过梳理,会发现欧洲各个国家到明年为止大概也只有2-3个国家有退坡,大部分国家都会坚持到2023年左右。同时,欧洲推出了碳排放政策趋严以及2035年全电动车覆盖目标,因此未来仍然会是超预期增长。最后看美国,美国新能源车发展才刚刚开始。之前美国政策是不够支持新能源车行业的,去年美国全年只卖了33万辆新能源车,但今年1-5月份就已经卖了22万辆,我们预期全年至少是……

0806周五操作策略:高点判断不对,我们需要重新来。

昨天我们说了三个逻辑,一个是90分钟的逻辑,一个是120分钟的逻辑,一个是30分钟的逻辑,然后指向了一个时间,就是今天上午的十点,我昨天说的已经非常直接了,直接说今天上午的十点,而今天的最高点是十点零三。三个逻辑都是对的,你在这整个的反弹过程中,你找不到比这更好的逻辑了,比方说30分钟的逻辑,30分钟在这个反弹过程中,有三个顶部序列。第一次我直接否定高点,因为反弹级别太小,对应性不够;第二次我认为是相对高点,还不是重要高点,因为只有30分钟没有其他周期的对应与共振;第三次我认为是这波反弹以来最重要的一次高点,昨天解释了全部推理过程,并且给出了大概高点的时间范围。但交易是一个过程,如果明天或……

股市操盘丨今天上证果然遇阻3486,A股二次回落是否已经开始?

昨天三大指数继续强势上冲,但我们却发现市场已经出现多个不利信号:一是两市量能出现持续萎缩,缩量反弹意味着难以走远;二是周三上证收在最高点3477,已进入3476-3506的重压位,这里不仅是之前上升通道的下轨压力区域,5周均线也在这里,站不上5周均线还是属于空头市场,同时之前大盘在3500-3600连续放出天量,在3500之上堆积了大量的高位套牢盘,不会轻松通过,需要反复消化;三是创业板日线将面临第四次背离的风险。今天看一下上面分析的这三个不利信号,的确成了目前大盘继续上行的“拦路虎”,今天上证正好就是在3486遇阻回落,从下面一张图中也能看出正好止步通道下轨,短线即再向上冲一下,也多半难过3500关口区域;创业板今天差几个点没有创出新高,日线MACD金叉后出现第2根红柱,只要后面创出收盘新高就会出现日线钝化,背离次数越多,意味着短线压力也越大,上证在这里V不上去,那么接下来就要看是否会走出二次下探,如再次跌破年线,将确认二次下探,二次下探有两种走法,一是不跌破3312创新低,则走出第二只“脚”后筑双底回升,二是……

最强热点卷土重来!

周日晚上我说,三季度可能继续小指数比大指数强、科技题材股比传统白马股强。然后,周一、周二连续两天市场表现和我说的相反。不过,市场先生打完我两个耳光以后,今天,最强热点题材和小指数卷土重来了,新能源车ETF大涨近9%,光伏ETF涨8%,半导体ETF涨4%。新能源车ETF,前期本来以为阶段性见顶要开始宽幅震荡,已经做好各项准备,就等着20日均线拐头往下时默默卖出。结果,没给机会,今天再度创出了新高。代表股恩捷股份,上午早早缩量涨停。一般这种领头的缩量板,后市还会冲高。恩捷我是当作新能源车风向标看的。7月16日的时候,恩捷跌停,我说“强势题材的龙头,过去连续快涨不怕是顶,阶段性见顶一般要出现跌停,所以后面要提防宽幅震荡伤人了”。但是没想到,题材实在太强,短短两周多,调整就快速结束。据说,现在已经有客户逼着基金经理买新能源车、光伏和半导体等,不然就……