1780 占豪推荐丨岂有此“锂”:5倍暴涨的股价背后

占豪推荐丨岂有此“锂”:5倍暴涨的股价背后

占豪:
首先,中国雾霾成因主要就是两个烧煤和汽车烧油,这也是为何北方冬天雾霾重的原因,供暖能耗增加对空气质量影响很大,改造中国炼油投入要以千亿计,这也是增加收燃油税的目的之一。对于股票市场,本文将投资逻辑说得非常清楚,为什么有些股票涨那么多,这就是背后的逻辑,值得一读。

正文
岂有此“锂”:5倍暴涨的股价背后

作者:风清扬

春节期间笔者赶上华东大雾,真是“烟”花三月下扬州。由于国内汽油品质低,芳烃、硫、烯含量很高,燃烧后(尤其在燃烧不充分下)产生大量致癌、致霾有害物质,难怪韩寒感慨:“对于我来说,我更希望的是中石油和中石化去改善一些汽油的质量,因为我们现在PM2.5值那么高,很多原因就是因为我们的汽油的质量很差。我自己赛车,我用过国外的汽油,我用过赛车油,我用过各种各样不同的汽油,我可以很负责任的说中国的汽油太差了。”
新能源既是国家经济转型升级的战略步骤,更是老百姓渴望呼吸纯净空气的突破口,少开一天车不如给汽车换电池!

一,锂电池——5倍!

目前特斯拉Model S采用7000节来自松下的18650锂电池,除了手机、电脑等传统电子产品外,新的小型智能产品如可穿戴设备、新型无人机等动力来源大多依赖它。2015年新能源产品异常火爆,根据中国汽车工业协会的数据,前9个月我国共销售新能源车13.67万辆,同比增2.3倍。碳酸锂等上游材料价格飞涨,从年初4万每吨到出现20万每吨的报价,碳酸锂正是主要用作电芯正极材料的原料。作为全球锂电池正极材料出货量最大的企业——杉杉科技压力山大,其在今年1月16日的微信公众号震撼发布告锂电下游客户公开书:“国内锂电上游个别种类原材料进入持续非正常、非理性疯涨模式。。。。。。最好的办法是减产停产,但时至今日上游个别原材料紧张的恐慌局面似乎仍未得到缓解。。。。。。”

另一方面,全球碳酸锂主要控制在SQM、雅宝、FMC、泰利森等大集团手中。中国的天齐锂业持有泰利森51%股权,这家掌握了国内80%锂精矿的上市公司,股价从15年7月份的35块最高涨至176,正好和碳酸锂材料从4万每吨到出现20万每吨的涨幅一样,5倍!

2月4日赣锋锂业发布定增预案,募集资金总额不超过14.69亿元,拟用于澳大利RIM股权增资项目、年产1.25亿支18650型高容量锂离子动力电池项目、年产1.5万吨电池级碳酸锂建设项目和补充公司流动资金。这RIM是澳大利亚的一家矿业公司,拥有Mt Marion锂辉石矿项目100%的股权。

2月11日外媒报道,特斯拉将在美国选址并斥资50亿美元建造超级电池工厂(Gigafactory)。
 
二,资源动物——中国人

中国人需要什么什么就涨价的潜台词再次浮现,修铁路铁矿石涨,搞公路水泥涨,好不容易有个稀土储量较大,也难逃一涨,锂矿如此涨法也就见怪不怪了,以后石墨烯技术成熟在中国推广了,石墨价格也会飞涨。可怕的是锂只是27个小金属品种之一,不敢往下想。

怎么办呢?笔者只是一名股票市场参与者,有感于各个上市公司你争我斗的乱象,以锂电池产业为例提一点建议:

1,横向整合:15年2月,南北车投标报价差距太大,恶性竞争导致墨西哥高铁事件,南北车合并大幕正是在国家意志下拉开的。如今锂电池下游客户众多而上游企业稀少,首先要避免国内“窝里斗”,殊不知大产能的三星、LG、松下、本田已大规模布局动力电池,不整合就破产的局面是大家都不想看到的;

2,垂直延伸:既然国内锂电上游企业屈指可数,为什么只做上游不向下游延伸呢,是准备把下游都让给国外企业我们只挖矿,只做搬运工吗,攫取资源的时代已经过去,既然手中有资源就可做资源+技术+设计+产品的产业链整合,不是更符合国家利益吗,要知道这些矿产资源也不是你企业的,都埋在国家的土地下。

3,交叉持股:锂电上下游企业交叉持股,如果彼此都是对方的股东,一方面可以信息共享,上游为下游产能提供中期价格预测和优先供货便于下游企业锁定价格,下游也能根据锂电池市场的发展趋势为上游企业产出量提供依据和建议。

4,规模预警:最近看到多起手机电池爆炸的新闻,戴尔在6起着火事件后召回了数以百万计的笔记本电池,美国联邦航空管理局(FAA)警告潜在的“灾难性”锂电池爆炸事故。杉杉股份公告称,由于公司位于临港重装备产业区的上海杉杉新能源科技有限公司锂离子动力电池关键材料项目,在环评公示期间社会反响较大,经上海市临港地区开发建设管理委员会研究,决定取消该项目,停止审批。没错,新能源是环保,可生产锂电池的过程却是高污染!中国社会有个特点,就是什么流行全社会资本都会集中式的大干快上,这样的结果就是把这个行业的合理收益率打下来,最后拼成本,大量破产。锂电池不是什么尖端技术,更不会是人类终极的新能源技术,缺陷还有很多,控制产业规模对长远发展利大于弊。
 
三,反向交易

说回股票,A股市场行业五花八门,每个时间段总有相对落后产能过剩的行业,以前的电视机、现在的钢铁等等,在这些“落后”行业板块的市值全面下行后,总有那么少数企业不甘于现状,不认输,积极谋求转型,甚至是守株待兔也有意外之喜,令股价在板块估值很低时脱颖而出。

反向交易不是逆势抄底,是看到泥沙俱下中的金子:四川长虹1998的历史超级大顶部不是在2015年被刷新了吗;2011年4月日本福岛核电站因地震发生核原料泄漏事故,令靠近日本的山东钢铁大涨;服装行业被公认没有前景,可杉杉已经转型成功,浪莎也已借势图变;如今全部金属类期货价格大跌,锂却因为其特殊性一枝独秀。。。。。。

岂有此锂?

有理。


暴力反弹!

两市早盘高开,全天震荡上行。成交12494亿,较前一日缩量。到收盘,沪指涨1.49%、报收3411点,深成指涨3.04,创业板指涨5.32%。北上资金,全天净流入42亿。个股涨停137家、跌停9家,市场赚钱效应极好。板块方面,新能源、有色金属、半导体,仅食品饮料、银行下跌。今天市场大反弹,从昨天晚上开始,几大权威媒体,纷纷表态政策没有变化,不存在从“效率优先,变成公平优先”。国家政策连贯性是很强的,关于校外培训,其实从六月一日开始实施未成年人保护法就有明确要求,之前和之后更是信号不断,只是多数人有侥幸心理罢了。普通投资者,过去很少听到效率和公平的讨论,第一次听到感觉醍醐灌顶,其实这种讨论过去根本没停过,国家不可能改变"效率优先,兼顾公平"的思路。过去3天一直在讲这次回调后布局的思路,目前看来市场确实是在往我们预期的方向走,新能源板块……

下一步的投资方向

今天,经历过连续杀跌后A股市场迎来大幅反弹,同时,也迎来历史性的一天:创业板指数暴涨5.32%,报收3459.72点,正式超越上证指数(3411.42点)。虽然这一天是过去就已经能够预见的,但真的到来了,还是让人振奋。7月13日,创业板指数曾经盘中短暂超越过上证指数,但是迅速回落,并后面引来市场连续回调。我们开玩笑,说动了老大威风后果很严重。现在,历史终于被正式创造。这是新经济对传统经济的超越,也是新制度对传统制度的超越,为我们指明了下一步的投资方向:站在更有活力、更有趋势的一边。行情今晚不多说了,周日晚上再好好聊。前几天最关键、最重要的时候已经大胆表明观点,没有一个行情需要……

0730周五操作策略:我认为这个反弹会在短期内持续,但并非反转的概率最大。

今天市场出现了反弹,反弹的规模还是比较大的,昨天我也有提到120分钟昨天收盘出现了序列低8,今天上午低点。但我并不认为这个低点是下跌结束,原理也很简单,一个高速行进的汽车,是没有办法突然掉头的,首先这辆车需要减速。减速之后,通过速度的衰竭去判断方向的转折,这是常规走势。当然我们也并不排除市场就在这个地方构筑大的尖底,V形反转上去,2018年初出现过一波大跌然后V上去的走势,但如果纵观股市的历史,这种走势其实是非常少见的。大概率是先从一个急速的下跌过渡到一个缓速的下跌,即速度衰退之后,再发生转折。而连接急跌到缓跌中间必须有一个反弹,没有这个反弹就不能分割出两个绿角线峰值,没有两个绿角线峰值就不会形成钝化,没有底部钝化就没有底部结构。所以这个反弹是必须的。而对于今天的这个反弹,我认为……

股市操盘丨新华社罕见深夜发文挺A股,大盘全线反弹后小心二次回落!

昨天深夜,新华社罕见发文挺A股:中国资本市场发展的基础依然稳固,行业监管政策有利于中国长远发展;经济日报头版也在头版发文:中国股市稳健发展有充足底气;在港股、A股连续大跌之后,管理层频吹暖风稳市场,这次由于政策引发了港股、A股连续暴跌,并引发了国债和人民币汇率的剧烈波动,不尽快稳住局势,或有引发资本市场系统风险的可能,连续大跌不仅震惊了市场,也让管理层坐不住了,昨晚监管层召开了投行座谈会,新华社深夜发文,向市场发出重要信号,隔夜美股中概股全线强反,A50指数也大涨。受此影响,今天A股三大指数全线高开,虽然一度疲弱回落,最终在主流热点强劲买盘的推升下震荡走高,收出高开高走的阳线,创业板大涨5%以上,将这几天下跌的失地收复一大半,不过上证和深成指反弹力度不算大,且明显缩量,缩量反弹意味着上冲的空间有限,沪指上方主要压力在半年线附近,今天最高点3416和半年线仍有一段差距,周五不继续强力拉升,反弹后大概率还会下来,走出第二只脚,周三的3312目前判断为短线低点,还无法确定是这波调整低点,再下来如创新低,上证会出现15-30-60分钟的背离,创业板会出现60-90分钟的背离,60分钟以上周期的底背离结构才能确认底部形态。明天操作:反弹后……

今天明显感觉到有资金护盘!

打仗的时候,很怕溃败。一旦队伍群体心理崩溃,往往是灭顶之灾。解放战争中有一场著名的“莱芜战役”,我们华东野战军短短3天,全歼了国民党部七个整师五六万人。对此,南京政府第二绥靖区司令长官王耀武抱怨:五万多人,三天就被消灭光,就是放五万头猪叫共军抓,三天也抓不完。王司令说的没错。但魂飞魄散的群羊,本身确实不如猪。昨天下午和今天上午的A股,就出现了溃败的迹象。明明早上外围A50期指(对应A股上证50指数)大涨,但A股投资人在恐慌心理下,仍然争相抛售,让指数快速下滑,一度带崩外围。好在,关键时候,一股“神秘”资金入场,扫货银行等权重股,稳住了局势。随后,市场开始企稳,短期超跌的医药、白酒领涨,创业板指数V型反转。非常熟悉的味道,应该就是解放军的护盘资金来了。毕竟,不管政策怎么调整转向,社会主义的股市还要继续开下去。关于后市,有没有希望就此企稳,因为今天的走势有护盘资金干预,暂时还不敢太早下定论。最好是,按照原计划再观望两三个交易日,可能会看得更清楚。这个真不能乱说。我要是……