1611 占豪推荐丨岂有此“锂”:5倍暴涨的股价背后

占豪推荐丨岂有此“锂”:5倍暴涨的股价背后

占豪:
首先,中国雾霾成因主要就是两个烧煤和汽车烧油,这也是为何北方冬天雾霾重的原因,供暖能耗增加对空气质量影响很大,改造中国炼油投入要以千亿计,这也是增加收燃油税的目的之一。对于股票市场,本文将投资逻辑说得非常清楚,为什么有些股票涨那么多,这就是背后的逻辑,值得一读。

正文
岂有此“锂”:5倍暴涨的股价背后

作者:风清扬

春节期间笔者赶上华东大雾,真是“烟”花三月下扬州。由于国内汽油品质低,芳烃、硫、烯含量很高,燃烧后(尤其在燃烧不充分下)产生大量致癌、致霾有害物质,难怪韩寒感慨:“对于我来说,我更希望的是中石油和中石化去改善一些汽油的质量,因为我们现在PM2.5值那么高,很多原因就是因为我们的汽油的质量很差。我自己赛车,我用过国外的汽油,我用过赛车油,我用过各种各样不同的汽油,我可以很负责任的说中国的汽油太差了。”
新能源既是国家经济转型升级的战略步骤,更是老百姓渴望呼吸纯净空气的突破口,少开一天车不如给汽车换电池!

一,锂电池——5倍!

目前特斯拉Model S采用7000节来自松下的18650锂电池,除了手机、电脑等传统电子产品外,新的小型智能产品如可穿戴设备、新型无人机等动力来源大多依赖它。2015年新能源产品异常火爆,根据中国汽车工业协会的数据,前9个月我国共销售新能源车13.67万辆,同比增2.3倍。碳酸锂等上游材料价格飞涨,从年初4万每吨到出现20万每吨的报价,碳酸锂正是主要用作电芯正极材料的原料。作为全球锂电池正极材料出货量最大的企业——杉杉科技压力山大,其在今年1月16日的微信公众号震撼发布告锂电下游客户公开书:“国内锂电上游个别种类原材料进入持续非正常、非理性疯涨模式。。。。。。最好的办法是减产停产,但时至今日上游个别原材料紧张的恐慌局面似乎仍未得到缓解。。。。。。”

另一方面,全球碳酸锂主要控制在SQM、雅宝、FMC、泰利森等大集团手中。中国的天齐锂业持有泰利森51%股权,这家掌握了国内80%锂精矿的上市公司,股价从15年7月份的35块最高涨至176,正好和碳酸锂材料从4万每吨到出现20万每吨的涨幅一样,5倍!

2月4日赣锋锂业发布定增预案,募集资金总额不超过14.69亿元,拟用于澳大利RIM股权增资项目、年产1.25亿支18650型高容量锂离子动力电池项目、年产1.5万吨电池级碳酸锂建设项目和补充公司流动资金。这RIM是澳大利亚的一家矿业公司,拥有Mt Marion锂辉石矿项目100%的股权。

2月11日外媒报道,特斯拉将在美国选址并斥资50亿美元建造超级电池工厂(Gigafactory)。
 
二,资源动物——中国人

中国人需要什么什么就涨价的潜台词再次浮现,修铁路铁矿石涨,搞公路水泥涨,好不容易有个稀土储量较大,也难逃一涨,锂矿如此涨法也就见怪不怪了,以后石墨烯技术成熟在中国推广了,石墨价格也会飞涨。可怕的是锂只是27个小金属品种之一,不敢往下想。

怎么办呢?笔者只是一名股票市场参与者,有感于各个上市公司你争我斗的乱象,以锂电池产业为例提一点建议:

1,横向整合:15年2月,南北车投标报价差距太大,恶性竞争导致墨西哥高铁事件,南北车合并大幕正是在国家意志下拉开的。如今锂电池下游客户众多而上游企业稀少,首先要避免国内“窝里斗”,殊不知大产能的三星、LG、松下、本田已大规模布局动力电池,不整合就破产的局面是大家都不想看到的;

2,垂直延伸:既然国内锂电上游企业屈指可数,为什么只做上游不向下游延伸呢,是准备把下游都让给国外企业我们只挖矿,只做搬运工吗,攫取资源的时代已经过去,既然手中有资源就可做资源+技术+设计+产品的产业链整合,不是更符合国家利益吗,要知道这些矿产资源也不是你企业的,都埋在国家的土地下。

3,交叉持股:锂电上下游企业交叉持股,如果彼此都是对方的股东,一方面可以信息共享,上游为下游产能提供中期价格预测和优先供货便于下游企业锁定价格,下游也能根据锂电池市场的发展趋势为上游企业产出量提供依据和建议。

4,规模预警:最近看到多起手机电池爆炸的新闻,戴尔在6起着火事件后召回了数以百万计的笔记本电池,美国联邦航空管理局(FAA)警告潜在的“灾难性”锂电池爆炸事故。杉杉股份公告称,由于公司位于临港重装备产业区的上海杉杉新能源科技有限公司锂离子动力电池关键材料项目,在环评公示期间社会反响较大,经上海市临港地区开发建设管理委员会研究,决定取消该项目,停止审批。没错,新能源是环保,可生产锂电池的过程却是高污染!中国社会有个特点,就是什么流行全社会资本都会集中式的大干快上,这样的结果就是把这个行业的合理收益率打下来,最后拼成本,大量破产。锂电池不是什么尖端技术,更不会是人类终极的新能源技术,缺陷还有很多,控制产业规模对长远发展利大于弊。
 
三,反向交易

说回股票,A股市场行业五花八门,每个时间段总有相对落后产能过剩的行业,以前的电视机、现在的钢铁等等,在这些“落后”行业板块的市值全面下行后,总有那么少数企业不甘于现状,不认输,积极谋求转型,甚至是守株待兔也有意外之喜,令股价在板块估值很低时脱颖而出。

反向交易不是逆势抄底,是看到泥沙俱下中的金子:四川长虹1998的历史超级大顶部不是在2015年被刷新了吗;2011年4月日本福岛核电站因地震发生核原料泄漏事故,令靠近日本的山东钢铁大涨;服装行业被公认没有前景,可杉杉已经转型成功,浪莎也已借势图变;如今全部金属类期货价格大跌,锂却因为其特殊性一枝独秀。。。。。。

岂有此锂?

有理。