3014 占豪微观点丨克拉海峡是骗局还是必然?

占豪微观点丨克拉海峡是骗局还是必然?

由于中美在南海摩擦明显加剧,包括中国、泰国的舆论都在给“克拉运河热”降温。前几天,关于克拉运河是骗局的声音也很多,参与“签约”的泰国前总理、国防部长差瓦立·永猜裕在22日记者会上说,泰国及国外媒体爆料他于本月15日在广州签约的消息,且有图片为证,但图片却是4月10日图片,当时他会见几位中国企业家,就克拉运河计划交换意见,并没签约。差瓦立的话,恰恰验证了相关事情的存在。克拉运河当然距离签约还远得很,现在不过是一种意向合作而已,距离真正开始开始实事工程还有距离。


那么,克拉运河项目到底是骗局还是真有可能实施?对此占豪的看法如下:

一、克拉运河之所以有人认为是骗局,是因为这事已经说了很多年了,至少有一二十年,却一直未能成行,所以就认为此事是骗局。若此逻辑成立,三峡工程最早是孙中山先生1919年在其《建国方略之二--实业计划》中提出的设想,那孙中山就是大骗子。事实上,虽然中山先生没能实现这一工程,但最终70多年后付诸现实。


克拉运河的战略意义占豪在《原创丨克拉运河,战略意义非凡,对世界影响深远!(点击可查看)》一文中已详细分析,这里不再赘述。这么巨大的战略和经济现实利益,无论中国、泰国都一定想修成。之所以过去一直是设想而无法付诸于实践,根本原因在于两点:一是中国过去不敢,因为过去没有控制能力,容易引发美国的打压;二是泰国自己想干也没这个能力。所以,克拉运河一直未能付诸于现实。


虽然工程的畅想已很久,也一直未能付诸于建设,但这并不意味着克拉运河的计划是骗局,只是说明修建条件不成熟而已。


二、泰国才是最想推动修建克拉运河者。很多人可能有误解,认为中国是最想推动修建克拉运河者,事实上并非如此,泰国才是最想修克拉运河者。道理很简单,一旦运河修通,比马六甲通行方便、成本更低的克拉运河,将会对马六甲起到巨大的替代作用,这相当于泰国多了一棵摇钱树。所以,这次修克拉运河的运作,泰国比中国更积极。在这方面,中国政府表现是很保守的,并没有去大张旗鼓地去搞已经说明问题。


三、修建克拉运河的时机成熟。过去,我国没有远洋海军,南沙群岛的权益都保护不了,又如何保护克拉运河不被控制?但是,现在不同了,再过十年将更加不同。


如今,中国海军正如“下饺子”般快速建造,中国在南沙群岛正在构建新的军事基地和安全体系。莫说10年,5年后中国在南沙群岛即可拥有强大控制能力,10年后可拥有绝对控制能力。南沙就在泰国湾相对的地方,中国岂能没有保护能力?更何况,泛亚铁路正在加速修建,到时候陆路也能很快到达克拉运河。再加上中国空中军力的增长,克拉运河的安全和控制问题在10年后完全没有问题。


所以,客观地说,克拉运河的可研已经可以做了,克拉运河修建的时机基本接近成熟,待中国在南沙的军事基地修建完成,克拉运河的工程基本也可付诸于实施了。若中国10年后连南海都控制不住,还谈什么和美国“共享太平洋”?还谈什么“太平洋足够大容得下中美两国”呢?


综上所述,克拉运河“骗局说”站不住脚,没实现是因为火候未到。考虑到该工程过于庞大,涉及到的地缘政治、经济利益太大,该工程从提出设想到付诸实践必经历一个长期过程。但是,就时机而言,占豪的看法是,已不远了!


两洋铁路都敢修,克拉运河就不敢了?说白了,军事能力到哪里,大型工程就在哪里!别的地方不敢说,但在南海,美国要和中国争锋,结果必然失败!


股市操盘丨今天“年线争夺战”多方小胜,下周一个重要悬念应会见分晓!

上周末我们分析,本周市场最大的悬念就是这波超跌反弹会在哪里遇阻回落,以及二次下探是否展开,我们认为大盘大概率会在3486-3506遇阻回落,最终短线高点就是出现在周四的3486,和我们周三预期的基本一致,之后市场连续小幅下落,今天上证险些跌破年线3442,最低探10天线获得支撑,说明目前多空双方在年线附近还在反复争夺,到今天收盘,多方小胜,但最终究竟谁能占得上风,下周应会见分晓,也决定了下周市场的方向选择。目前看政策面将决定市场后市的强弱,这波下跌主要由政策利空触发,一个“双减”政策一竿子打翻一大片,成为改变市场震荡格局的一块多米诺骨牌,令A股和港股全线重挫,并波及债市和汇市,眼看情况有蔓延之势,管理层果断出手,又很快让市场走出报复性强反,上周五召开的政治局会议向市场传递重要信号,新一轮货币逆周期或将到来,特别是在下半年中国经济下行压力明显加大,以及第三波疫情蔓延全国多个省市的背景下,央行货币宽松政策会逐步强化,在此市场预期下,这一周市场连续反弹,但又面临在3500-3600堆积的数万亿套牢筹码压力,想轻松突破难度较大,还会反复震荡、逐步化解,而下周重点关注的是……

新能源车的三大“超预期”

新能源车概念股现在非常火爆。这个赛道,除了政府政策支持、行业发展加速、爆款车型频发、性能不断提升、智能化信息化等因素以外,还有三个地方不断给人“超预期”:一是新能源车渗透率超预期,二是整个供给改善超预期,三是产业盈利弹性超预期。一、渗透率超预期根据研究,中国、欧洲以及美国这三个主要市场,渗透率提升都在超预期。首先看国内,我们知道,当一个新技术渗透率在达到10%-50%区间时,就会呈现出指数型增长,而不是线性增长。目前,国内整个新能源车渗透率在6月份时候达到13.5%,纯电动大概是11.1%,这就是进入了快速增长的区间。其次看欧洲,欧洲电动车加速主要是补贴正当时,政策给予相当大量补贴。欧洲仍然是以A级车和A0/A00级车为主,一台车补贴就有几千欧元,因此政策推动影响很大。有人会担心欧洲政策退坡,但经过梳理,会发现欧洲各个国家到明年为止大概也只有2-3个国家有退坡,大部分国家都会坚持到2023年左右。同时,欧洲推出了碳排放政策趋严以及2035年全电动车覆盖目标,因此未来仍然会是超预期增长。最后看美国,美国新能源车发展才刚刚开始。之前美国政策是不够支持新能源车行业的,去年美国全年只卖了33万辆新能源车,但今年1-5月份就已经卖了22万辆,我们预期全年至少是……

0806周五操作策略:高点判断不对,我们需要重新来。

昨天我们说了三个逻辑,一个是90分钟的逻辑,一个是120分钟的逻辑,一个是30分钟的逻辑,然后指向了一个时间,就是今天上午的十点,我昨天说的已经非常直接了,直接说今天上午的十点,而今天的最高点是十点零三。三个逻辑都是对的,你在这整个的反弹过程中,你找不到比这更好的逻辑了,比方说30分钟的逻辑,30分钟在这个反弹过程中,有三个顶部序列。第一次我直接否定高点,因为反弹级别太小,对应性不够;第二次我认为是相对高点,还不是重要高点,因为只有30分钟没有其他周期的对应与共振;第三次我认为是这波反弹以来最重要的一次高点,昨天解释了全部推理过程,并且给出了大概高点的时间范围。但交易是一个过程,如果明天或……

股市操盘丨今天上证果然遇阻3486,A股二次回落是否已经开始?

昨天三大指数继续强势上冲,但我们却发现市场已经出现多个不利信号:一是两市量能出现持续萎缩,缩量反弹意味着难以走远;二是周三上证收在最高点3477,已进入3476-3506的重压位,这里不仅是之前上升通道的下轨压力区域,5周均线也在这里,站不上5周均线还是属于空头市场,同时之前大盘在3500-3600连续放出天量,在3500之上堆积了大量的高位套牢盘,不会轻松通过,需要反复消化;三是创业板日线将面临第四次背离的风险。今天看一下上面分析的这三个不利信号,的确成了目前大盘继续上行的“拦路虎”,今天上证正好就是在3486遇阻回落,从下面一张图中也能看出正好止步通道下轨,短线即再向上冲一下,也多半难过3500关口区域;创业板今天差几个点没有创出新高,日线MACD金叉后出现第2根红柱,只要后面创出收盘新高就会出现日线钝化,背离次数越多,意味着短线压力也越大,上证在这里V不上去,那么接下来就要看是否会走出二次下探,如再次跌破年线,将确认二次下探,二次下探有两种走法,一是不跌破3312创新低,则走出第二只“脚”后筑双底回升,二是……

最强热点卷土重来!

周日晚上我说,三季度可能继续小指数比大指数强、科技题材股比传统白马股强。然后,周一、周二连续两天市场表现和我说的相反。不过,市场先生打完我两个耳光以后,今天,最强热点题材和小指数卷土重来了,新能源车ETF大涨近9%,光伏ETF涨8%,半导体ETF涨4%。新能源车ETF,前期本来以为阶段性见顶要开始宽幅震荡,已经做好各项准备,就等着20日均线拐头往下时默默卖出。结果,没给机会,今天再度创出了新高。代表股恩捷股份,上午早早缩量涨停。一般这种领头的缩量板,后市还会冲高。恩捷我是当作新能源车风向标看的。7月16日的时候,恩捷跌停,我说“强势题材的龙头,过去连续快涨不怕是顶,阶段性见顶一般要出现跌停,所以后面要提防宽幅震荡伤人了”。但是没想到,题材实在太强,短短两周多,调整就快速结束。据说,现在已经有客户逼着基金经理买新能源车、光伏和半导体等,不然就……