1762 占豪原创丨李克强总理新年表态释放3大信号!

占豪原创丨李克强总理新年表态释放3大信号!

占豪原创丨总理新年表态释放3大信号!

进入2016年以来,李克强总理的一些表态非常值得关注,因为这些表态之中,表明的是中央对未来经济发展方向的态度,对未来相关领域的支持力度,作为企业、个人,若能从中理解和悟到一些东西,然后融合到自己实际工作当中,去推进开拓和进取,一定能取得“意想不到却理所当然”的成绩。


2016年1月4日,李总视察山西太原,在主持召开钢铁煤炭行业化解过剩产能、实现脱困发展座谈会,他透露一个“秘密”:“去年,我们在钢铁产量严重过剩的情况下,仍然进口了一些特殊品类的高质量钢材。我们还不具备生产模具钢的能力,包括圆珠笔头上的‘圆珠’,目前仍然需要进口。”


2016年1月27日,李总主持召开国务院常务会议,确定金融支持工业增效升级的措施,壮大实体经济基础;决定推动《中国制造2025》与“互联网+”融合发展······在关于用好和创新金融工具,支持工业增效升级的内容部分,其中两条信息量很大:一是引导金融机构加大对高新技术企业、重大技术装备、工业强基工程等的信贷支持,促进培育发展新动能。二是对长期亏损、失去清偿能力或环保、安全生产不达标且整改无望的企业及落后产能,坚决压缩退出相关贷款,支持化解过剩产能。


李总的这些话里都是由话的,如果细心品味就能找到机会。为了大家能感受到其中的机会,我们不妨对上述李总的一些表态进行一下分析。


中国造不出圆珠笔头上的‘圆珠’说明什么?


中国1960年代就造了原子弹,现在连宇宙飞船、航空母舰、J20、大飞机、世界最大的天文望远镜、世界最先进的大型计算机、离子对撞机、月球车······等等这些都能造,为什么就造不出圆珠笔头上的“圆珠”呢?在占豪看来,根本原因有三:


一、圆珠笔头上的“圆珠”在工业生产中份量太轻。


中国是落后国家,为了追赶发达国家,中国可以集中力量去开发导弹、原子弹、大型计算等各种高端的高科技产品,然而圆珠笔上的“圆珠”既没有战略意义也不会被禁运,各种笔的替代品也很多,所以它在工业中的份量实在是太轻了,轻到在过去企业根本都没有关注到它。当然,以前国家更不会关注到它,不会专门去投资搞这种研发。所以,这个小小的“圆珠”,在过去很长时间里就被忽略掉了,直到李总提起,大家才关注到,原来这个“圆珠”我们是无法自己生产的。


二、由工业落后国家向工业发达国家追赶需要过程。


我国从工业落后国家向工业发达国家追赶,一方面需要时间,另一方面在追赶过程中必然是先紧着最需要的去发展,这个追赶就必然有一个过程。既然圆珠笔的“圆珠”份量太轻,也就使得中国制造更多地把它当成一种配套来做,而没有当成多么具有高技术含量的产品去做。


三、中国模具钢技术落后。


李总说,中国还不具备生产模具钢的能力,所以圆珠笔的“圆珠”就是生产不了。其实,模具钢用途何止生产圆珠笔上的“圆珠”,其用途太多了。事实上,虽然中国钢铁产量已占世界的一半,中国在高端钢材领域还有很多技术是落后的,所以每年我们都进口大量高端钢材以满足需求。诸如模具钢这种高端产品的研发制造能力,我们还有很大差距。


中国造不出圆珠笔上的“圆珠”,一则表明中国在科技领域还有较多落后的领域,另一则表明我国科技研发还有非常大的增长空间。考虑到我国巨大的需求市场,未来科技的创新、研发,会给企业带来巨大的发展机会。我们拿华为为例,这家企业2015年仅研发投入就超1000亿人民币。也正是基于此,在中国企业大部分都在挣扎的同时,华为却迎来了新一轮高增长。所以,就像钢铁企业一样,在不能追求粗钢产量的情况下,根据自己优势去发展特种钢,去发展高附加值的产品,自然就能推动企业转型升级。


李总在主持召开钢铁煤炭行业化解过剩产能、实现脱困发展座谈会举得这个“圆珠”的例子是在告诉企业,创新是企业的唯一出路,通过一边创新一边淘汰落后产能,企业就能实现脱困,就能进入新的快速发展通道。这一思路,绝不仅仅限于山西的钢铁和煤炭企业,而是适合所有传统行业的企业和个人。如果企业或个人处于困境,那么就结合自己的现实去创新吧,只要针对市场的痛点、需求点,开发出新的满足市场的产品或商业模式,必然能推动企业或个人快速走出困境,成功实现转型升级。


国务院常务会议透露的投资机会


1月27日的国务院常务会议有几个关键点:金融支持工业增效升级,中国制造2025与“互联网+”融合发展,金融机构加大对高新技术企业、重大技术装备、工业强基工程等信贷支持,对长期亏损、失去清偿能力或环保、安全生产不达标且整改无望的企业及落后产能,坚决压缩退出相关贷款。


这些措辞释放如下三大信号:


一、创新企业、工业升级企业将会获得更多金融信贷的支持,未来将会长期迎来投资机会。


站在投资者角度去看,关注这种投资机会首先要关注那些有创新能力的企业,他们未来无疑将会获得爆发式发展,投资他们就是投资未来,就能得到未来的更好收益;站在企业角度去看,就是一定不能再守着原来产能过日子了,必须去寻求创新、寻求突破,必须去找新的、有市场潜力的业务增长点,虽然这个过程艰辛、痛苦,但这是唯一出路,否则将面临淘汰命运。


二、“互联网+”将是创新、创业的新增长点。


过去一年都在谈“互联网+”,为什么说这事创新、创业的增长点?直白点说,如果你是互联网企业,那么你就要去+传统行业,去与传统行业融合,这种融合不但能帮助传统行业焕发青春,互联网企业也能完成升级,融入到新一轮经济发展大潮之中。过去一年多以百度、阿里、腾讯为首的互联网企业都在干嘛?都在拼命地做“互联网+”,腾讯更是借微信要“连接一切”。那么,作为企业或个人,是否想到利用互联网去连接你该连接的人或事呢?


如果是传统企业,那么就得想办法“+互联网”,借助互联网的特性,摈弃传统行业不适应市场的弊端,利用互联网激活传统行业,将一些互联网行业的优势基因注入到传统企业当中去。虽然,对于传统行业的企业或个人来说,“+互联网”是一个痛苦的过程,但却必须得去做,必须将自己与互联网联通,然后才能将新鲜血液注入到自己的血管里。


在这样的历史大潮中,“互联网+”和“+互联网”将是未来一轮创新、创业的重要方向,无论是企业还是个人,都应抓住这个机会。可以毫不夸张地说,这是一次中国30年级别转型升级的战略性机遇,这个机遇抓住将会借助历史机遇完成转型升级,反之将会被淘汰在历史的长河中。


三、政策要“饿死”那些“救不活”的企业。


国务院常务会议明确指出,对“长期亏损、失去清偿能力或环保、安全生产不达标且整改无望的企业及落后产能,坚决压缩退出相关贷款”。这什么意思?就是那些对未来经济发展起不到正面作用、救不活的、升不了级、无法改进的企业,国家要对其断炊,要早早地“饿死”他们。这么做,是尽量挪出更多资源给新兴产业及那些有希望的企业,避免这些本该淘汰的企业、产业拖累新兴产业发展,影响经济转型升级。这也意味着,如果企业或个人处在这样的位置,还是早点结束为好。因为,早点结束就能早点开始新的征程,对未来的发展会更好一些,不要在落后的、没有希望的领域再痛苦徘徊了,耽误时间和功夫。


如今,中国经济正在转型升级阶段,增长的确遇到了一些困难,很多传统行业的企业和个人感受较差,因此也导致相关从业者的垂头丧气、士气低落。在占豪看来,这种破罐子破摔的态度是后患无穷的,这是自我作死的一种节奏,不可取,有百害而无一利。


现阶段,中国正处于转型升级之时,这个时候经济发展会遇到困难,但中国未来的市场增长空间是非常明确的。在这种情况下,需要的是有才能的人发挥聪明才智去创新、去开拓。在占豪看来,谁能抓住这个转型升级的机会,谁就能在未来新的一轮增长中进入发展的快车道。无论是企业还是个人,都将如此。所以,在这个时候只是看到现实状况不理想,而看不到未来发展的机会,那是眼光向后看的缘故。若被这种眼光左右,未来将会掉队。在占豪看来,2015年是中国转型升级的节点年,2016年是转型进入新阶段的元年,是需要锐意进取、寻求突破的时候。这种时候,需要的是信心、智慧和勇气。


股市操盘丨今天确认阶段性买点出现,接下来又要开始玩一个“游戏”了!

今天全国人大会议开幕,其中最大看点就是“政府工作报告”传递了很多重要信号:今年没有提到“降准降息”,意味着今年极有可能没有降息,也没有全面降准,最多有定向降准;对于广义货币M2和社会融资额的提法,力度不如去年,预示了今年钱的宽裕度不如2020年;这次最大的一个看点是仍然设立了GDP增长6%以上的具体目标,目标不算低,显示了国家还是要抢抓发展机遇,推动国力再上新台阶的决心,对于股市和楼市是利好;另外这次粮食产量首次列入“重要目标”,未来粮食生产要放到更加重要的位置上,利好农业板块;这次“报告”对于股市的表述是18字:稳步推进注册制改革,完善常态化退市机制;而住房政策,则以“租”为主,总体看“报告”对于今年宏观政策的表述主要传递了宏观政策将回归常态化的信号。我们昨天特别提示,从周五起A股或随时跌出一个重要的阶段低买机会,隔夜外盘大跌让三大指数大幅低开,因而开盘点基本就是当天的低点,上证最低点3456正好就是3486-3456的下沿,创业板更是正好打到我们昨天提示的2850-2800的低点,这里也是我们建议大家可以出手的目标区域,最终三大指数开盘后快速回升,由于市场情绪依然没有回稳,又正逢周五,今天两市成交量比昨天萎缩9.8%,今天拉红后无力继续推高,但能收出低开高走的小中阳说明市场已有止跌企稳迹象,下周初走势很关键,决定了反弹的高度,从技术面看,今天上证和深成指、创业板60分钟底部结构形成(深成指和创业板还有90分钟结构),确认阶段性买点出现,下周应有反弹动能,周一先关注3536-3556的状态。下周操作……

注意,明日有望出调整低点!

沪指今日大幅低开,开盘后先低位震荡,随后创业板极度弱势,也跟着一路下滑,逐步低开震荡走低至尾盘,和昨日的震荡向上刚好相反,最终跌2.05%,收中阴线,即将反包昨日阴线。创业板今日开盘就大幅走弱,早盘一路大幅弱势杀跌,午后稍微稳定在低位震荡,最终跌4.87%,收大阴线。前面反弹缩量,今日下跌再次放量,可以看出目前市场的整体态势,沪市(包括科创板)成交4622亿,创业板成交1767亿,沪深两市共成交9720亿,较昨日大增1000亿。北上资金昨日大买,今日直接大卖,对市场继续起到推波助澜作用,全天主要卖沪市,也对应了表现更差的深市,最终全天净流出73.69亿,北上资金能够反馈外围环境情况,继续留意。南下资金这两天有些懵圈,总是比北上资金慢一拍跟随北上操作,早上买港股,随后跟随北上资金也开始大幅撤退,全天净流出43.32亿。盘面来看,今日采掘服务,钢铁,农机方向涨幅居前,饮料制造、化工、医疗器械方向跌幅居前。周一大涨,周二大跌,周三大涨,周四大跌,中间虽然伴随着外围的走势和市场消息出现,但是本质上……

医药简版投资手册——写在大幅回调之际!

好久没对医药全行业进行一个梳理了,值此市场大幅回调之际,简单谈谈对医药行业各个细分子行业的看法,希望对大家的投资有所帮助。2020年科创板和港股分别新增16家和14家biotech公司上市,首发募集资金共计669亿元,还不算港股biotech公司的多次大规模增发融资。据Crunchbase的数据2020年美国创新药VCPE融资额同比增加26.7%,全球创新药VCPE融资额同比增加18.6%。2021年1-2月份全球医药健康领域投融资额240.32亿美元超过2020Q1合计195.33亿美元,国内为62.25亿美元超过2020Q1的45.22亿美元。2021年1月美国创新药VCPE融资额同比增加89.6%,全球创新药VCPE融资额同比增加109.1%。通常情况下创新药biotech公司募集到的资金会在未来的三年中花掉,创新药行业投融资额可以最直观的反映CXO行业的行业景气度,看当前的行业融资额,CXO行业未来1-2年订单无忧。我们更关注长期的发展趋势,是全球创新药的研发投入在近20年以来一直是稳步向上的(除了08年金融危机时有一个坑),而新药研发成本提升和大药企资本开支趋势转向在近10年乃至近5年趋势更加明朗,CXO行业发展迅猛、需求旺盛。未来生物药、细胞疗法和基因疗法的平均研发投入规模将会更高,带来的是更高的新药研发外包需求,以及需要CXO企业也及时做出应对,也就是提前进行技术平台的积累和产能的建设,国内头部CXO企业已经走在靠前的位置。继药明生物在全球生物药CDMO市场打下大片江山后,细胞和基因疗法……

港股里的一些坑和雷!

港股里有大量优秀投资标的,不仅有金融地产等传统行业的龙头,也有一大批互联网、高科技和新业态的上市公司。并且港股相对来说估值不高,属于价值洼地。所以,今年以来比较受到资金关注。但是,港股素来也以“老千”多而出名,比如“仙股”和“妖股”等。去炒港股的朋友也需要注意。“仙股”主要是那些低价股。因为股价不足1港币(1港币=100仙),故称之为“仙股”。这种股票大概率没什么业绩,也没什么成长性,主要就是为了上市圈钱。大家被低价所吸引,以为捡了便宜,结果买了一直跌,跌得不能再跌了就“合股”。然后,股价提高了,又能继续往下跌……这种股票在港股市场比例占到一半以上。“妖股”就是字面意思。何为“妖”?事出反常即有妖。这种股票一般走势比较奇特,无法用基本面、技术面等去研究,不能用逻辑去解释,股价动不动暴涨暴跌,或者明明没有任何看点甚至一堆负面消息,股价却一路飞涨。这种老千股可能会有以下几个特征……

暴跌!今晚来碗鸡汤!

昨晚美债收益率继续上行,纳斯达克指数大跌,今天A股也跌肿了。沪指跌2%,创业板跌近5%,非常惨烈的下跌。不过仔细一看,今天上涨的个股有1242只,超过一半的个股跌幅少于1%,杀跌主力还是来自高估值的各种茅。白酒、医药、光伏、新能源车,今天热门赛道全军覆灭。在2021年度投资展望中,我提示过部分行业杀估值的风险,提醒大家不要在高估之上继续追逐高估的机会。这两年,很多人被热门赛道龙头股打服了,已经形成条件发射,只要敢抄底,就能躺赢,这种思维今年恐怕要吃大亏。比如牙茅通策医疗,从高点下来跌了40%,这个跌幅过去三年都没见过,很多散户会觉得,这时候买进去是捡了大便宜。实际上,通策医疗过去一年涨了三倍,估值上更是彻底放飞自我,目前依然高达……