2591 占豪微解读丨金正恩为啥又不来了?

占豪微解读丨金正恩为啥又不来了?

根据中国外交部的相关消息,现阶段可以确认的消息是,朝鲜最高领导人金正恩,最后决定不来了(这是最后决定吗?不到最后一刻还是先打个问好吧),由次帅崔龙海代为出席。


对于金正恩来或不来,个人认为都是可以想得通的,因为过去很多年来大家都拿不准朝鲜,特别是拿不准朝鲜的领导人的行为。不过,金正恩这次绝不是自己不想来,而是情况并不能如他的意。


事实上,金正恩是想出席北京阅兵的,原因是这是一个足够高规格、人足够多、吸引力足够大的外交平台,如果能在这个平台上闪亮登场,对朝鲜的国际形象改善还是蛮大的。但是,这也是有前提的,那就是得有足够的活动给这位参加,得有足够的舞台为这位领导人展示。如果来一趟,只是给中国阅兵站站台,作为朝鲜元首的首秀那朝鲜方便肯定是不愿意干的,这有损金正恩在朝鲜内部的威严。所以,金正恩虽然想来这次活动,但依然是有条件的,那就是一定有足够高的规格、特殊的待遇以及一些特殊的活动。譬如,中国元首的单独会谈、与韩国总统朴槿惠搞个“世纪握手”什么的。


然而,问题在于,中国这次抗战胜利70周年的纪念活动中国自己是主角,若没特别的事情中国不可能专门给朝鲜设舞台。更何况,若非有中国在中间强力斡旋,朝鲜半岛南北连最基本信任都没有,又如何能实现南北“实际握手”呢?


那么,中国这些事是不是可以干呢?当利益、理由足够大的时候自然也是可以的,想想当年金正恩的父亲金正日访华时中国给的规格有多高,金正恩父亲去世时中国又给了多高的规格。可是,金正恩上台后有投桃报李吗?不但没有,甚至还停掉了其父在世时与中国合作的大项目,特别是日本海出海口罗先港的开发也给停掉了,当时主导和中国签署协议的张成泽甚至因此被枪毙。如果金正恩不能把这些已经和中国签署的合作协议履行,请问又有什么诚意可言?中国又为什么会给金正恩特殊待遇呢?所以,中朝在这方面的确存在很难协调的东西。


这些不能协调,就没有特殊待遇,没有特殊待遇就不能满足金正恩外访首秀,于是这事就困难了。不过,也许过几天朝鲜领导人想通了,把中国要的条件给了,也可能就又来了,这又谁说得准呢?


就像朝鲜想缓和与韩国的关系,不是主动示弱,而是主动开炮。开炮后,韩国炮击回应,然后大家谈了两天,于是就妥协了,缓解了,还更靠近了一步。这就像事件发生后占豪第一时间在文章《原创丨朝鲜为何突然炮击韩国?》分析的那样,这不过是一种炮击语言,是为了缓和关系。如今关系缓和了,事情也就解决了。


白酒和医药跌惨了!

周三和周四的时候,很多朋友想让我说说对后市的看法,我都回答说不要急,等周五的行情走完,会看得清楚很多。为什么我这样说,原因在于:周一周二是情绪崩溃性行情,周三周四是救市干扰性行情,走得都不够自然和纯粹,拿来分析后市,可能会不准。所以,需要看看周五,在正常情况下资金抛弃什么、选择什么。周五,资金在指数风格上抛弃了大指数,选择了小指数;在行业风格上抛弃了白酒和医药,选择了新能源和半导体。我认为,这种选择,具有短中期的预兆意义。也就是说,8月行情,有可能延续分化,主要关注小指数、关注新科技。我们自己的话,继续持有中证500和科创50ETF。1.关于指数。大指数的问题,是上证50指数率先进入技术性熊市,然后带崩沪深300指数。明天开盘,沪深300指数的20日均线也将下叉年线,形成“死叉”,同样进入技术性熊市。今年前7个月,沪深300指数下跌7.68%,中证500指数上涨6.29%,拉开了14%左右的差距。这个分化风格,三四季度还可能延续。从趋势交易的角度,沪深300指数短中期可以回避,但长期来看……

“新牛市”三大法宝:深度价值、风格轮动与适度抱团

行情到了七月份,风格终于极致到开始演绎“损不足以奉有余”的状态,去年被抛弃的“金融三傻”队伍又陆续加入了各种“消费茅”。对这种极端的风格,很多基金经理一边转发各种嘲讽段子,一边身体却很诚实,疯狂卖出底部的消费股,追高高在上的新能源。到底是价值投资错了,还是坚守价值投资的人错了?我在上一篇《牛市已经两年半,A股也能涨十年吗?》中提出机构资金在新牛市的三大策略:深度价值、行业轮动和适度抱团。大部分时候,“深度价值”和“行业轮动”就是两种完全不同的核心策略,大家井水不犯河水;可一旦市场进入“抱团行情”,这两种投资风格就不可避免地开始“短兵相接”了。而此时,刚好是我们理解“深度价值”和“行业轮动”这两种核心策略的最佳时间。“深度价值”的“深”在哪儿?……

0802周一操作策略:我并不认为这个地方V型反转的概率很大!

在大上个周五我判断差不多两周左右的下跌,在上周过去了之后,目前依旧维持这个观点,我并不认为这个地方V型反转的概率很大,而且我们假设是V型反转,于交易的帮助是不大的,因为没有好的办法应对于这种走势,这里面有一个很深层次的逻辑问题,我试着说一下,不知道大家能不能理解。很多人对结构的理解还是太简单了,结构背后很深邃的哲学思想。事物会经历新生、鼎盛、衰退,然后进入到另一个反向运行周期的新生、鼎盛、衰退。这里包含了两大哲学思想,平衡与循环。日出是新生,日中是鼎盛,日落是衰退;然后进入反向运行周期,初夜是新生、深夜是鼎盛、黎明是衰退。结构其实就是为了捕捉从鼎盛到衰退的,最简单的就是速度,也是最实用的。行情速度特别快的时候,就是某个周期处于鼎盛时期,所以上周的大跌,我判断也是某个周期处于鼎盛时期,这个下跌会有一定的惯性,所以大概率会有后续。这个时候我们可以进行速度的对比,如果后续继续很快速的下跌,则继续判定鼎盛,周期级别会更大。如果后续虽然下跌但速度没有那么快了,则判定衰退,即将转为上升周期。这个思想是……

股市操盘丨这个周末信息量大,一重磅会议涉及多项核心问题,如何影响股市?

每年7月末,中央都会举行一次政治局会议,研究上半年经济形势,部署下半年经济工作,同时传递重要政策信号,30日举行的这次重要会议,强调下半年经济着重扩大内需稳中求进,当前全球疫情仍在持续演变,外部环境更趋复杂严峻,国内经济恢复仍然不稳固、不均衡,要增强宏观政策自主性,做好宏观政策跨周期调节,保持宏观政策连续性、稳定性、可持续性,统筹做好今明两年宏观政策衔接,保持经济运行在合理区间;要从四个方面着手,挖掘国内市场潜力,包括支持新能源汽车加快发展,加快贯通县乡村电子商务体系和快递物流配送体系,加快推进“十四五”规划重大工程项目建设,引导企业加大技术改造投资。“要增强宏观政策自主性”这句话含义丰富,或向市场传递重要信号,新一轮货币逆周期将到来,因而市场不悲观;对于近期收紧互联网企业和教育机构监管引发的股市震荡,会议并未直接回应,但强调“完善企业境外上市监管制度,坚持高水平开放”,间接回应投资者对中国金融市场与外界脱钩的担忧。上周市场风云突变,大盘出现连续重跌,不仅跌破3500,甚至跌破年线和3400,还瞬间击穿今年3月的低点3328,一口气打到3312才快速回升,改变了原先的震荡格局,两根放量长阴跌破之前的上升通道,虽然反弹了一百多点,但还在通道和年线之下,技术形态破位后需要重新修复,而震荡筑底就是修复的过程,一般直接V上去的概率较小,那么反弹后……

股市操盘丨下周再回落或走出第二只“脚”,在这里可能出现一个技术买点!

本周是7月的收官周,但却走出惊心动魄的一幕,在上周末重要事件的影响下,市场风云突变,大盘出现连续重跌,不仅跌破3500,甚至跌破年线和3400,还瞬间击穿今年3月的低点3328,一口气打到3312才快速回升,这两天反弹了一百多点,上周末我们认为本周会再次向下扳返,下跌的方向看对,但跌幅之大还是超出我们的预期,上周末的重磅事件还是显出它的威力,中国股市政策市的属性往往会超技术面的范畴,但政策市的本质又决定了A股最终一定会回到管理层管控的区间内,这也是我们在周二、周三连续大跌后呼吁投资者要坚信管理层不会坐视不管,更不会让市场连续大跌的原因,结果我们的判断正确,后面发生的事情大家都已经看到。但是毕竟大跌还是发生了,在7月的最后一周,市场改变了原先的震荡格局,两根放量长阴跌破了之前的上升通道,虽然反弹了一百多点,但还在通道和年线之下,技术形态破位后需要重新修复,而震荡筑底就是修复的过程,一般直接V上去的概率较小,那么反弹后再次回落就会出现一个技术性的底部结构,下周上证有可能出现60分钟周期的背离,创业板和深成指可能出现60-90分钟的背离,60分钟以上周期属于较大级别的背离,更利于确认市场这波下跌的底部形态,因而下周是……