8736 占豪原创丨美俄伊分别释放重磅信号,中东代理人大战快开打了?

占豪原创丨美俄伊分别释放重磅信号,中东代理人大战快开打了?

最近,我们的关注焦点主要在贸易战,对中东的分析点评少了一些,但这并不意味着没有大事发生。就在最近几天,两则消息非常重磅,释放非常重要的信号,值得我们持续关注。


一、伊朗威胁千枚导弹轰炸沙特王宫。


据半岛电视台中文网6月25日报道称,伊朗最高军事顾问萨法维强调,沙特发动任何袭击,都将收到伊朗对利雅得及沙特皇宫的回击,头一天就将受到上千枚导弹的轰炸。


二、7月2日,美国国务院政策规划主任胡克在记者会上表示,美国将使伊朗石油出口收入降至零。一周前,美国方面曾表示,美方正推动所有国家今年11月4日前停止从伊朗进口石油,并且不会给予违反美国制裁禁令的国家豁免权。


三、据俄罗斯央行7月2日发布的外汇资产报告,去年第四季度,人民币在其储备资产中的份额从1%跃升至2.8%,仅次于加元的3.1%。国际货币基金组织(IMF)数据则显示,今年一季度,人民币在全球外汇储备的份额达到从1.2%上升至1.4%。与此同时,俄罗斯大笔抛售美债,大量购入黄金,黄金在外汇储备中占比已超过17%,美元则从46.5%降至第四季度的45.8%并在继续下降,欧元比例从24.1%降至21.7%。 


这三则消息都不是什么好消息,其背后都蕴含着巨大的杀机!


第一则消息,伊朗为何对沙特发出如此强烈的警告?其根本原因就在于,在美国宣布退出伊核协议后,伊朗已经感受到了来自包括美国、以色列和沙特的满满恶意。美国已经宣布要对伊朗进行最强力度的制裁,甚至准备宣布对伊朗实施石油禁运。


如果真对伊朗实施石油禁运,那对伊朗的打击将非常严重。2017年,伊朗全年GDP总额是4319亿美元,其石油出口总额就高达404亿美元,占GDP的9.4%,石油出口约占伊朗外汇收入的85%左右。现在,美国准备对其实施石油禁运,可想而知伊朗会多么恼火。


然而,在这种情况下,沙特有三件事都在惹怒伊朗。


一是沙特正在猛攻胡塞武装控制的荷台达港,胡塞武装一直受伊朗支持,也门对伊朗非常重要,这是伊朗威胁沙特的原因之一,试图迫使沙特收手。


二是沙特与美国密谋对伊朗进行石油禁运,特朗普最近公开表态称沙特已经同意增加200万桶石油产量,虽然事后沙特予以否认,但对伊朗来说,这种密谋意味着双方大概率会达成协议,这种协议对伊朗来说是致命的,所以伊朗要明确警告沙特。


三是沙特之前答应出兵叙利亚,很显然这是为了对付伊朗,这已经引发伊朗的非常不满。


然而,事实上伊朗警告的不止沙特,还有以色列。伊朗最高军事顾问萨法维认为,伊朗的重要盟友-黎巴嫩真主党,掌握着8万枚火箭弹及导弹,这对以色列构成致命的军事威胁。


在占豪(占豪微信公众号:占豪)看来,伊朗这么做,就是在告诉沙特和以色列不要轻举妄动,否则就会遭到来自伊朗和盟友的猛烈还击。伊朗这么做,其实是因为自身及盟友的实力与美国及盟友的实力差距较大,威胁是为了让对手知难而退。我们从这些威胁可以看出,中东的局势已经非常危急,可以毫不夸张地说已经到了战争的边缘。


第二则消息信号更加强烈,因为美国要对伊朗实施石油禁运。美国的目标日期是在11月4日前推动所有国家停止对伊朗进口石油,如果不从美国就准备对相关企业实施制裁,美国称这一行动是要将伊朗的石油收入降至零,还不会给予违反美国制裁禁令的国家豁免权。


伊朗一年400多亿美元的石油出口,其中很大一部分是出口到欧盟、印度、日本等国,而且在伊核协议之后欧盟企业大笔投资伊朗石油,所以美国只要做出这样的决定,给相关国家会造成不小的经济损失。更重要的是,按照特朗普的性格及态度,他并不打算为此给盟友做什么实际补偿,他要玩的是大棒、大棒、还是大棒!然而,由于美国大棒足够大、足够硬,其威慑力是显而易见的。而即将举行的“特普会”美国最初拿出承认克里米亚作为“诱饵”,大概率是要俄罗斯配合美国封锁伊朗。因为,按照常规操作,如果美国对伊朗发起石油禁运,俄罗斯不可能配合,那么伊朗的石油很可能就会以低价卖给俄罗斯,然后由俄罗斯再转卖给其他客户。对美国来说,这个通道不堵上,其目的不可能彻底达到。


当然,对俄罗斯来说,到现在还承受着美国为首西方的经济封锁,又怎么可能帮助美国去封锁伊朗呢?所以,在占豪看来,这次“特普会”,更多的是彼此试探,达成实质性妥协的概率微乎其微。


而美国要发起对伊朗的石油禁运,其目的就是打击伊朗经济。打击伊朗经济,目标就是对叙利亚进行军事打击,甚至准备对伊朗本身进行军事打击。考虑到之前美国陷入过中东两场战争,因此美国直接参与对叙利亚、伊朗的地面战的可能性并不是很高,但完全可能在美国支持下发动针对叙利亚或伊朗的代理人战争,而另一方大概率就是以色列和沙特。同时,美国完全可能采取空中打击的方式去打击叙利亚或伊朗。


所以,在占豪(微信公众号:占豪)看来,美国这是已经准备好启动大规模的代理人战争了。而且,相比过去的“小打小闹”,这一次的动静很可能是个大动静,而且可能还是多国直接参与。


第三则消息虽然看似与上述两则消息无关,但俄罗斯不断抛售美债,同时增加人民币外汇储备及购买大量黄金已经说明,俄罗斯对美国的信任一直在大幅降低,同时也说明俄罗斯未来在经济上将非常需要黄金外汇储备和人民币外汇储备。


试想,一旦中东爆发大规模的代理人战争,俄罗斯不可能完全置身事外,所以必然会扮演重要的支撑力量,其中包括向中东输送货物和帮助中东国家输出石油。一旦如此必然惹怒美国,就可能对俄罗斯进行限制,而俄罗斯与中国的交易需求必然增加,这是增加人民币外汇储备的原因。而增加黄金储备,更重要的原因是增加卢布的“含金量”从而提升卢布的稳定性。俄罗斯这种去美元化的准备,好像也是在为中东的大变局做准备。


上述三大信号都不是什么好信号,但都是重要信号,这可能意味着中东会出现大变局。而特朗普发起对全球的贸易战,未来很可能会有选择性地回收,他选择的方式完全可能是以贸易战休兵换对伊朗的制裁措施,这些措施对美国盟友们可能会有效。相关动向,非常值得关注!



股市操盘丨今天“年线争夺战”多方小胜,下周一个重要悬念应会见分晓!

上周末我们分析,本周市场最大的悬念就是这波超跌反弹会在哪里遇阻回落,以及二次下探是否展开,我们认为大盘大概率会在3486-3506遇阻回落,最终短线高点就是出现在周四的3486,和我们周三预期的基本一致,之后市场连续小幅下落,今天上证险些跌破年线3442,最低探10天线获得支撑,说明目前多空双方在年线附近还在反复争夺,到今天收盘,多方小胜,但最终究竟谁能占得上风,下周应会见分晓,也决定了下周市场的方向选择。目前看政策面将决定市场后市的强弱,这波下跌主要由政策利空触发,一个“双减”政策一竿子打翻一大片,成为改变市场震荡格局的一块多米诺骨牌,令A股和港股全线重挫,并波及债市和汇市,眼看情况有蔓延之势,管理层果断出手,又很快让市场走出报复性强反,上周五召开的政治局会议向市场传递重要信号,新一轮货币逆周期或将到来,特别是在下半年中国经济下行压力明显加大,以及第三波疫情蔓延全国多个省市的背景下,央行货币宽松政策会逐步强化,在此市场预期下,这一周市场连续反弹,但又面临在3500-3600堆积的数万亿套牢筹码压力,想轻松突破难度较大,还会反复震荡、逐步化解,而下周重点关注的是……

新能源车的三大“超预期”

新能源车概念股现在非常火爆。这个赛道,除了政府政策支持、行业发展加速、爆款车型频发、性能不断提升、智能化信息化等因素以外,还有三个地方不断给人“超预期”:一是新能源车渗透率超预期,二是整个供给改善超预期,三是产业盈利弹性超预期。一、渗透率超预期根据研究,中国、欧洲以及美国这三个主要市场,渗透率提升都在超预期。首先看国内,我们知道,当一个新技术渗透率在达到10%-50%区间时,就会呈现出指数型增长,而不是线性增长。目前,国内整个新能源车渗透率在6月份时候达到13.5%,纯电动大概是11.1%,这就是进入了快速增长的区间。其次看欧洲,欧洲电动车加速主要是补贴正当时,政策给予相当大量补贴。欧洲仍然是以A级车和A0/A00级车为主,一台车补贴就有几千欧元,因此政策推动影响很大。有人会担心欧洲政策退坡,但经过梳理,会发现欧洲各个国家到明年为止大概也只有2-3个国家有退坡,大部分国家都会坚持到2023年左右。同时,欧洲推出了碳排放政策趋严以及2035年全电动车覆盖目标,因此未来仍然会是超预期增长。最后看美国,美国新能源车发展才刚刚开始。之前美国政策是不够支持新能源车行业的,去年美国全年只卖了33万辆新能源车,但今年1-5月份就已经卖了22万辆,我们预期全年至少是……

0806周五操作策略:高点判断不对,我们需要重新来。

昨天我们说了三个逻辑,一个是90分钟的逻辑,一个是120分钟的逻辑,一个是30分钟的逻辑,然后指向了一个时间,就是今天上午的十点,我昨天说的已经非常直接了,直接说今天上午的十点,而今天的最高点是十点零三。三个逻辑都是对的,你在这整个的反弹过程中,你找不到比这更好的逻辑了,比方说30分钟的逻辑,30分钟在这个反弹过程中,有三个顶部序列。第一次我直接否定高点,因为反弹级别太小,对应性不够;第二次我认为是相对高点,还不是重要高点,因为只有30分钟没有其他周期的对应与共振;第三次我认为是这波反弹以来最重要的一次高点,昨天解释了全部推理过程,并且给出了大概高点的时间范围。但交易是一个过程,如果明天或……

股市操盘丨今天上证果然遇阻3486,A股二次回落是否已经开始?

昨天三大指数继续强势上冲,但我们却发现市场已经出现多个不利信号:一是两市量能出现持续萎缩,缩量反弹意味着难以走远;二是周三上证收在最高点3477,已进入3476-3506的重压位,这里不仅是之前上升通道的下轨压力区域,5周均线也在这里,站不上5周均线还是属于空头市场,同时之前大盘在3500-3600连续放出天量,在3500之上堆积了大量的高位套牢盘,不会轻松通过,需要反复消化;三是创业板日线将面临第四次背离的风险。今天看一下上面分析的这三个不利信号,的确成了目前大盘继续上行的“拦路虎”,今天上证正好就是在3486遇阻回落,从下面一张图中也能看出正好止步通道下轨,短线即再向上冲一下,也多半难过3500关口区域;创业板今天差几个点没有创出新高,日线MACD金叉后出现第2根红柱,只要后面创出收盘新高就会出现日线钝化,背离次数越多,意味着短线压力也越大,上证在这里V不上去,那么接下来就要看是否会走出二次下探,如再次跌破年线,将确认二次下探,二次下探有两种走法,一是不跌破3312创新低,则走出第二只“脚”后筑双底回升,二是……

最强热点卷土重来!

周日晚上我说,三季度可能继续小指数比大指数强、科技题材股比传统白马股强。然后,周一、周二连续两天市场表现和我说的相反。不过,市场先生打完我两个耳光以后,今天,最强热点题材和小指数卷土重来了,新能源车ETF大涨近9%,光伏ETF涨8%,半导体ETF涨4%。新能源车ETF,前期本来以为阶段性见顶要开始宽幅震荡,已经做好各项准备,就等着20日均线拐头往下时默默卖出。结果,没给机会,今天再度创出了新高。代表股恩捷股份,上午早早缩量涨停。一般这种领头的缩量板,后市还会冲高。恩捷我是当作新能源车风向标看的。7月16日的时候,恩捷跌停,我说“强势题材的龙头,过去连续快涨不怕是顶,阶段性见顶一般要出现跌停,所以后面要提防宽幅震荡伤人了”。但是没想到,题材实在太强,短短两周多,调整就快速结束。据说,现在已经有客户逼着基金经理买新能源车、光伏和半导体等,不然就……