2402 占豪原创丨缅北,中国终于准备坐庄了!

占豪原创丨缅北,中国终于准备坐庄了!

9·3阅兵后,习总和李总在北京于4日分别会见了来华参加抗战胜利70周年的缅甸总统登胜。据缅甸《全球新光报》9月5日的报道,登胜在与习总会谈中,中方承诺将帮助缅甸在下缅甸三角洲地区建设防洪设施。双方领导人还探讨了边境稳定、贸易和投资等议题。吴登盛总统还会见了中国国务院总理李克强,双方探讨了中缅以及中国-东盟关系、加强青年交流、缅皎漂经济特区建设等议题。两位中国领导人都表示将支持缅甸和平进程,并将为缅甸实现永久和平提供更多的协助。


也就在中缅两国领导人会见的当天,还有一则不被人注意的消息,即外交部高级代表团及滇省外事办、公安厅等单位,与佤邦举行了正式会谈。外交部官员就这次与佤邦见面的目的,表示主要是听取佤邦对自己情况的介绍,调研边境部分地区的军事冲突,佤邦对《全国全面停火协议》的看法和打算。


据报道,会谈始终是在亲切友好坦诚的气氛中举行,佤邦介绍了自己辖区内的辖区有关民生、禁毒、经济建设和今后的主要发展项目,并对外交部提出的其他问题谈了佤邦自己的观点和看法。在缅甸目前全力推行的《全国全面停火协议》,首次全面、正式地阐述了佤邦在这一问题上的最终原则和立场,外交部高级代表团对佤邦的原则立场充分表示了理解!


事实上,中国官方的高级代表团不止与佤邦进行了高级别会谈,还与四特、克钦这两外两大组织进行了会谈,有消息称也与果敢方面有高级别接触。这四家当中,前三家是5月佤邦峰会的三家组织方。如今,中国官方高级别代表团几乎是以公开的方式与他们接触、对话,并对他们的诉求进行坦诚交流并表示理解,这里只有一个答案:中国要正式坐庄缅北了。


登胜之所以在这种情况下依然出席北京的阅兵式,实际上内心是不愿意又不得不硬着头皮来的。原因也很简单,如果不来,那证明缅甸拒绝中国的斡旋,中国对缅必然会采取另外一种完全不同的方式。一个弱国对一个强大的邻国采取这种态度,显然是不明智的。因为,大国会认为,既然你不配合,这怎么玩就只能完全随我了。登胜在天安门城楼上一脸阴沉,已表明其心境。


至于中国如今以基本公开的方式与缅北主要武装正式接触,是确认了我们在习总会见昂山素季时的判断,即中国对缅政策已彻底改变。如今的接触,是在综合各方信息并对相关信息进行分析而最终做出的选择和决策。之所以时间选在习总和登胜总统会面当天开始会谈,应该是希望明确告诉缅方,中国坐庄缅北,接受也得接受,不接受也得接受,这是中国的大国责任,当仁不让,义不容辞。


之所以当然不让、义不容辞,是因为中国这么做,既合情又合理还合法。合情,缅军在今年上半年打死打伤我国公民,中国政府岂有不管不问之理?合理,作为一个大国,每次边境冲突,中国都拿出大量人力物力接受和安置难民,中国既是负责任的大国,就有必要对周边的安全有足够的关切,并针对相关情况有所行动。合法是因为,在今年5月的佤邦峰会公报上,缅北各民族武装明确要求中国介入调停,而缅甸总统登胜对该公报也明确表示了认可,中国作为安理会常任理事国,作为缅甸最大邻国,作为缅北各民族武装的近邻,参与斡旋符合法理。既然合情合理合法,自然当人不上,义不容辞。


事实上,今天之果自然有前面之因。缅北局势如今之所以如此复杂,除和缅甸历史、缅甸大缅族主义及近期大国角力有关外,另外很重要的原因就在于,中国在过去很多年没有利用好缅甸被西方制裁的机会,在政治上真正成为缅甸政局的平衡者,成为缅北地缘统筹的主导者。


过去,中国为了一些具有战略意义的经济项目(现在看只有中缅管道成了,其他项目基本都停了),更多地对缅甸军政府侵蚀缅北武装利益持半默许态度。若非如此,缅北局势应不会演化为今天,甚至那个如今成为中国心腹大患的三军总司令敏昂来,根本就不会从军中如此快地脱颖而出,也不会给中国制造如此大的麻烦。正是由于中国当时被缅甸看穿,不会在缅北与缅甸为难,才有了2009年的8·8事件的冒险行动。而8·8事件,不但打开了缅甸军政府向北进一步拓展的胃口,也让军队冒险势力代表敏昂来在极其短暂的时间内,一跃成为三军总司令。如今,他实际上已基本成为缅甸最高权力的真正接班人。敏昂来此人胆大敢干,政治上却缺乏成熟与稳重,一旦其掌握最高权力,其完全可能直接与美、日进行交易,从而转而快速将缅甸变成美国抑制中国的一枚棋子。若真到那一步,中国要想去病,可能为此就要付出非常大的代价了。


我们知道,今年以来缅北局势之所以严重恶化,往远了说,是以丹瑞为首的军事集团被2001年、2003年美国在中东发动的两场战争吓破了胆,担心缅甸会成为下一个阿富汗,故最终采取了西化改革以在未来对接西方。对接西方,目标就是在中西方玩平衡,在政治上和经济上甩脱对中国的单边依赖。事实上,缅甸的民主化改革时间点与美国重返亚太的时间点是完全重合的,2010年美国重返亚太,2010年缅甸结束军政府时代。事实上,这就是缅甸军事集团借美国重返亚太之机,开始进行军事集团控制得民主化改革。


随着美国重返亚太的推进,美国开始加强西太平洋的部署,并由南海开始向南亚渗透,这其中缅甸就是非常重要的一个节点。2011年,希拉里力推的所谓“新丝绸之路”计划(从中亚经阿富汗到南亚,美国的目的是要对中国进行U型包围,是准备将中国、俄罗斯困死在以东欧为起点经中亚、中东、南亚、东南亚、第一岛链的大包围圈当中),南面的重要目标节点之一就是缅甸。2011年11月,为该计划希拉里甚至破天荒地访问了缅甸。


美国的这一系列动作,使得缅甸也开始疏远中国。这种疏远,实际上是基于缅甸对中国会隐忍缅甸的认识上的。在缅甸军事集团看来,他们可以项目和地缘利益牵制和诱使中国跟着缅甸的思路走,如此就能在中国不知不觉间实现与西方靠近的同时实现对缅北的蚕食。若缅甸在这种背景下逐渐实现统一,最终必然会上演挟洋自重的戏码,在中美之间玩平衡和通吃。一个小国,如果想这么玩大国还不去遏制,那就真的和大国责任不匹配了。然而,在过去数年,我们对缅甸政治的这些细微变化实际上是缺乏感觉的,我们的政府甚至很多人认为缅北民族武装是麻烦制造者,恨不得缅甸政府赶紧将他们收了得了。他们不知道的是,一旦美国、日本和缅甸关系彻底改善,与此同时再统一缅北,中国在缅将再无一张牌可打,再想要牌可能就得东刀枪了。刀枪是凶器,成本巨大,若非利益巨大或危险巨大都是不该动的玩意,真到那时,真的可就是被动中的被动了。


若按现在趋势发展下去,其结果实际上也只有这一个,即:缅甸按上述逻辑发展,逐渐成为或明或暗的一颗美国抑制中国的棋子。中国如果在此时还不能防患于未然,就会走向被一个小国不断胁迫的陷阱。毕竟,缅甸的地缘位置对中国极其重要,这里不仅仅是“一带一路”陆上闭环的南亚节点,还是中国印度洋的重要出海口,中国若失去对该地的控制,战略上的损失将非常巨大。不失去、无法控制的同时,还会被大国用来遏制自己,中国要用缅甸得付出多么高昂的经济、政治代价?


如何不失去对缅甸的控制?很显然,安抚是完全不能奏效的。想想看,在西方封锁缅甸时,中国是如何力挺缅甸军政府的?如今,缅甸军事集团回报给中国的又是什么?在美日不断试图由印度洋登陆缅甸之时,如果没有一些手段,中国还想在缅甸发挥更重大的影响力恐怕就基本不可能了。不但不可能,随着时间推移,美日都会成为缅甸要挟和遏制中国的筹码,会拿来和中国讨价还价。中国的“一带一路”战略在这里将寸步难行,成本极高。


在占豪看来,要搞缅甸,唯一能做的,就是先捏其卵,后恩威并施。对缅甸来说,其卵是缅北,恩与威是中国经济能力和军事压力。中国需要立足军事和经济的基础上,介入并主导缅北和解进程。只有如此,缅甸才能成为我“一带一路”重要战略一环和印度洋的重要出海口,才能真正为我所用。过去,我们外交用了太多经济的手段,军事手段没怎么用,这使得我国对外的政治手段被大大弱化。


在占豪看来,中国坐庄缅北,务必要让包括缅甸政府在内的各方,都坐在中国支起来的谈判桌上,然后大家开诚布公地谈,把诉求都谈出来,然后一点点去达成共识。中国,应该作为裁判去对各方的诉求进行裁决,弥合各方的分歧。


事实上,只有在中国的强大压力下,才能将大缅主义压到谈判桌以下,各民族才能真正地坐下来谈,达成的协议才能有共识。当然,有中国来主持公道,就有了监督方,必要的时候还可以在联合国形成法律文件,由中国派维和部队或由中国监督各方执行。事实上,如果必要,中国完全可以作为联合国的监督代表来监督缅甸各方就协议的执行情况。


至于缅甸各方,要想最终实现和解,前提必须是中国经济与缅甸经济实现全方位对接和融合的情况下才能真正实现。只有这样,中国才能在缅甸具有绝对的裁决能力,才能让缅甸军事集团逐渐融化为单纯的军事力量,而非可左右缅甸一切的政治力量。同时,在经济能融合对接缅甸的情况下,再形成缅北武装放弃武装或改变武装的共识,从而最终将缅甸各民族纳入到一个由各民族构成的议会体制当中,从而形成一个现代化的政体。


事实上,中国未来的目标是要通过自己的经济、政治和军事影响力,对缅甸的各方进行势力转化,将缅甸军事集团、缅北民地武这批手里握枪的人,变成一手握宪法、一手握经济的政治家,然后这个国家才能真正实现和解,大家才能真正放下枪,中国南部边陲才能真正国泰民安,缅甸也才能真正成为我国“一带一路”的重要一环和印度洋的稳定出海口。


坐庄只是一个开始,后面的工作还会有很多,持续的时间可能以10年为单位计算,但这一切伴若能在局势掌控下逐渐融入到“一带一路”的建设当中,那么随着时间推移,缅北问题会随着我国的大国战略而逐渐消失,各民族都会因此而受益。


今天的大跌不是系统性风险!

今天A股又经历了惨烈的一天。我也延续了“说涨不一定灵,说跌经常很准”的传统。昨晚文章,小标题是“市场可能进入休整期”,然后讲了3个担心:一是上证50指数把沪深300指数拖下水;二是传统白马股和中概互联网没那么快起来还会弱势震荡;三是医药股可能补跌。结果,今天全部兑现。但是,大家也不用担心,今天的大跌,并不是系统性风险,更多只是情绪的释放。2018年下半年那样的行情才是系统性风险。那年6月,上证指数跌破3100点后,我写了一篇著名的文章《3100点可能今年再也见不到了》,并且给自家产品提出了“控制仓位在50%以下”的风控建议。随后,市场泥沙俱下,整整跌了半年。今年初,传统白马股过热的时候,我也公开预警过。对于自家产品,一方面封闭不再接受新的资金;另一方面,2019年以来,两年间首次建议从满仓减到8成仓。今年初严格说还算不上系统性风险,所以继续保留了相对较重的仓位。那么这次的话,可能再有一根大点的阴线,本轮宣泄式下跌的“主跌浪”就结束了,后市会重回震荡修复的格局。所以,自然更加不是系统性风险。做出上面判断的理由是……

0727周二操作策略:所有的卖出,都是为了将来更好的买入。

尽管我判断周五结构形成之后的三个交易日内有很大的概率会出现单日大阴线,当他来了的时候,还是有一点感慨,今年到现在为止,做交易确实有点难。预判断一致的地方我就不说了,说说与预判不一致的地方。因为出现顶部结构的都是小盘股代表的指数,比方说创业板指数、中证500指数和深成指,所以从逻辑的角度我只能判断出中小盘股对应的指数单日大阴线,而实际上今天上证50为代表的大盘股指数跌的更凶,而这在逻辑上是无法提前预判的。无法提前预判,并不代表了不合理,存在即有道理。我们也没必要费劲思量的去猜想市场为什么下跌,这其实意义不大,跌了就是跌了,趋势……

股市操盘丨今天三大指数出现天量重挫,短线是否已经跌到位?

刚刚过去的这个周末,发生了不少大事,今天这些事件明显给市场带来了负面影响,主要体现在教育股全线暴跌,并扩散到“内卷股”地产、保险、医疗、酿酒等板块大跌,中美关系针锋相对、陷入僵局也放大了市场的利空因素,股市重挫,又让很多市场人士担忧下半年中国经济下行压力会越来越大,多种因素叠加,造成了今天市场的加速回落,对于市场的再次下跌,我们在上周其实已经做好了心理准备,但今天市场跌速加快,走出跳空放量长阴,并跌破多个重要关口,还是超出了我们的预期。上周四两市成交超13000亿,最高冲到3576,出现放量滞涨,周五再度放出天量13787亿,出现放量下跌,调整信号更加明确,我们认为本周初会考验3515-3500,以及3486-3456,结果今天一步实现,两市成交14190亿,又放出今年天量,从上周四试图向上冲击通道上轨,到今天一步打穿通道下轨及年线,中间仅仅隔了两个交易日,市场变化之大还是令人瞠目,不过和我们判断的总体方向和节奏并不没有出现太大差异,这个下跌还是属于上升途中的调整,即使跌破通道下轨,我们认为时间也不长,就像5月份底上证一度突破上轨,但还是很快被拉回通道之内;由于今天的阴线实体较大,说明做空动能还没有完全释放,短线还有下探惯性,周二或再度考验一下周一的下影线,关注能否在3426-3402企稳回升;创业板下方支撑在3286-3256。明天操作:可主动出击但不宜……

牛市已经两年半,A股也能涨十年吗?

不知不觉,牛市已经走了两年半,这是按上证指数从2018年底开始算的(如果是沪深300,那就要从2016年初的“熔断底”开始算,走了5年半,但为了和大部分指数统一,我还是用“两年半”的口径)。可能炒股时间不长的股民,并不知道“两年半”意味着什么,2005~2007年牛市持续了两年4个月,2013~2015年的牛市用了两年,本轮牛市的寿命已超过了这两次。除了时间长之外,本轮牛市更重要的特点是“烈度”比较低,截止7月23日,上证指数仅仅涨了45%,沪深300涨了73%,拉长了看,几乎看不出是个牛市,我把同等时间和涨幅的框分别标在前两次牛市上,让大家有一个直观的印象。到目前都没有出现过去牛市常见的连续暴涨,无论是估值、换手率、两融余额,都处于合理区间,照这样的走势,也像美股那样涨个十年也未可知。为什么A股之前的“牛”如此暴烈,而且“牛短熊长”,而本轮牛市的“脾气”如此之好呢?弄清楚这一点,对我们理解本轮行情的特点——比如“基金抱团”——非常有帮助。老股民一定都记得“88魔咒”,即公募基金的股票仓位一旦达到88%,就是牛市见顶的标志。这个“88魔咒”以前可是相当的有名,2007年、2009年、2015年年中和2017年年底四次显灵……

0726周一操作策略:这里大概率为上升途中的调整,沉着冷静应对即可。

周末教育行业的重大政策对教育类的公司影响是巨大的,尽管事先早有预期,很多美股的上市公司在已经大跌了90%左右的基础上再次大跌,坏消息是A股教育类的周一会受一定的影响,好消息是靴子总算是落地了。上周五多个指数的顶部结构再一次形成,只不过这一次结构的级别要比上一次的级别要小,主要是120分钟结构,很多指数在120分钟这个周期已经是多次顶部结构了。如果是重要的高点,要提防单日大阴线的出现,我对顶部单日大阴线的定量标准是4%以上的单日阴线,通常会出现在顶部结构形成之后的三个交易日内。120分钟结构对应的反向运行周期是12个交易日,所以从目前来看……