2266 占豪微观点丨沙特准备大战也门,能解决问题吗?

占豪微观点丨沙特准备大战也门,能解决问题吗?

据报道,沙特阿拉伯、卡塔尔等海湾国家已向也门派出一万余精锐地面部队,集结在也门首都萨那周围。苏丹和埃及也准备派地面部队协同作战,对胡塞武装进行打击。很显然,在空袭5个月仍然无法拿下也门首都的情况下,沙特等国急了,本来不准备使用地面部队的海湾联军也准备地面进攻了。


大战一触即发,那么以沙特为首的海湾国家联军能彻底击败胡塞武装吗?未来也门政局将走向何方?


事实上,我们看一下也门的地理位置就知道了,如果也门丢了,沙特就失去了对红海出海口的控制。对于一个靠石油出口的国家来说,如果家门被堵了,石油出不去,那日子是真的就没法过了。


我们知道,也门胡塞武装背后是伊朗,伊朗背后是俄罗斯,一旦胡塞武装掌控了红海进入印度洋的出海口,意味着伊朗在军事意义上可以掌控红海和波斯湾两个出海口,这两个出海口是中东能源出口的命脉。作为靠石油活着的沙特等国,打击胡塞武装是必然的。


更为重要的是,美国和伊朗还在伊核问题上达成了妥协,这使得沙特等国意识到,美国是靠不住的,未来一旦伊朗为首的逊尼派做大,伊朗、伊拉克、叙利亚这个“什叶派之弧”真的构建起来了,也门再被胡塞武装控制,沙特等国相当于被包围了。如此,那可就不是日子过不下去了,而是要亲命了。


基于此,以沙特为首的逊尼派国家,那是花多少代价都要干胡塞武装的。但是,问题在于,一个被西方解除制裁的伊朗,显然会有更多财力来支持胡塞武装。在这种情况下,沙特要想彻底消灭胡塞武装完全不可能,毕竟什叶派人口在也门占四成,且主要集中在东北部。如果沙特硬来,其结果必然是陷入战争泥潭不可自拔,最终会被胡塞武装拖垮。拖住、拖垮沙特,这正是伊朗所希望的。


基于此,正常情况下,沙特的目标应该并非帮助也门原逊尼派政府夺回整个也门的控制权(也门政府对东北地区失控的时间也不短了),而是要通过武力将胡塞武装赶到东北部,这样未来沙特等国可以派军队帮也门守住红海出海口,则沙特等国即可暂时稳住阵脚。


考虑到伊朗已经被解绑,胡塞武装会得到更多支持,那么无疑也门将面临一场大战。如果沙特等国在出动地面部队的情况下依然解决不了胡塞武装,那对沙特等国来说将是重大打击。如果通过地面战争能赢,那么沙特等国也只是帮也门夺回西南部,最终的结果是也门形成事实上的分裂。


综上所述,沙特顶多能帮助也门原逊尼派政府夺回半个也门,从而使得也门变成事实上的分裂;或者,如果沙特等国地面战不顺利,则也门将陷入长期的消耗战。对油价长期处在低位徘徊的中东国家来说,一旦陷入这种旷日持久的战争,则国力消耗会很大,无疑更大的乱局就可能从海湾国家内部出现。更为重要的是,一旦胡塞武装采取非对称的恐怖袭击手段,则沙特将会成为首当其冲的被袭击对象。


种种迹象表明,中东正在陷入乱战,特别是在美国和俄罗斯在叙利亚角力的情况下,形势将越来越复杂。对这些形势,中国应给予更多关注,并择机适当地四两拨千斤。


股市操盘丨今天“年线争夺战”多方小胜,下周一个重要悬念应会见分晓!

上周末我们分析,本周市场最大的悬念就是这波超跌反弹会在哪里遇阻回落,以及二次下探是否展开,我们认为大盘大概率会在3486-3506遇阻回落,最终短线高点就是出现在周四的3486,和我们周三预期的基本一致,之后市场连续小幅下落,今天上证险些跌破年线3442,最低探10天线获得支撑,说明目前多空双方在年线附近还在反复争夺,到今天收盘,多方小胜,但最终究竟谁能占得上风,下周应会见分晓,也决定了下周市场的方向选择。目前看政策面将决定市场后市的强弱,这波下跌主要由政策利空触发,一个“双减”政策一竿子打翻一大片,成为改变市场震荡格局的一块多米诺骨牌,令A股和港股全线重挫,并波及债市和汇市,眼看情况有蔓延之势,管理层果断出手,又很快让市场走出报复性强反,上周五召开的政治局会议向市场传递重要信号,新一轮货币逆周期或将到来,特别是在下半年中国经济下行压力明显加大,以及第三波疫情蔓延全国多个省市的背景下,央行货币宽松政策会逐步强化,在此市场预期下,这一周市场连续反弹,但又面临在3500-3600堆积的数万亿套牢筹码压力,想轻松突破难度较大,还会反复震荡、逐步化解,而下周重点关注的是……

新能源车的三大“超预期”

新能源车概念股现在非常火爆。这个赛道,除了政府政策支持、行业发展加速、爆款车型频发、性能不断提升、智能化信息化等因素以外,还有三个地方不断给人“超预期”:一是新能源车渗透率超预期,二是整个供给改善超预期,三是产业盈利弹性超预期。一、渗透率超预期根据研究,中国、欧洲以及美国这三个主要市场,渗透率提升都在超预期。首先看国内,我们知道,当一个新技术渗透率在达到10%-50%区间时,就会呈现出指数型增长,而不是线性增长。目前,国内整个新能源车渗透率在6月份时候达到13.5%,纯电动大概是11.1%,这就是进入了快速增长的区间。其次看欧洲,欧洲电动车加速主要是补贴正当时,政策给予相当大量补贴。欧洲仍然是以A级车和A0/A00级车为主,一台车补贴就有几千欧元,因此政策推动影响很大。有人会担心欧洲政策退坡,但经过梳理,会发现欧洲各个国家到明年为止大概也只有2-3个国家有退坡,大部分国家都会坚持到2023年左右。同时,欧洲推出了碳排放政策趋严以及2035年全电动车覆盖目标,因此未来仍然会是超预期增长。最后看美国,美国新能源车发展才刚刚开始。之前美国政策是不够支持新能源车行业的,去年美国全年只卖了33万辆新能源车,但今年1-5月份就已经卖了22万辆,我们预期全年至少是……

0806周五操作策略:高点判断不对,我们需要重新来。

昨天我们说了三个逻辑,一个是90分钟的逻辑,一个是120分钟的逻辑,一个是30分钟的逻辑,然后指向了一个时间,就是今天上午的十点,我昨天说的已经非常直接了,直接说今天上午的十点,而今天的最高点是十点零三。三个逻辑都是对的,你在这整个的反弹过程中,你找不到比这更好的逻辑了,比方说30分钟的逻辑,30分钟在这个反弹过程中,有三个顶部序列。第一次我直接否定高点,因为反弹级别太小,对应性不够;第二次我认为是相对高点,还不是重要高点,因为只有30分钟没有其他周期的对应与共振;第三次我认为是这波反弹以来最重要的一次高点,昨天解释了全部推理过程,并且给出了大概高点的时间范围。但交易是一个过程,如果明天或……

股市操盘丨今天上证果然遇阻3486,A股二次回落是否已经开始?

昨天三大指数继续强势上冲,但我们却发现市场已经出现多个不利信号:一是两市量能出现持续萎缩,缩量反弹意味着难以走远;二是周三上证收在最高点3477,已进入3476-3506的重压位,这里不仅是之前上升通道的下轨压力区域,5周均线也在这里,站不上5周均线还是属于空头市场,同时之前大盘在3500-3600连续放出天量,在3500之上堆积了大量的高位套牢盘,不会轻松通过,需要反复消化;三是创业板日线将面临第四次背离的风险。今天看一下上面分析的这三个不利信号,的确成了目前大盘继续上行的“拦路虎”,今天上证正好就是在3486遇阻回落,从下面一张图中也能看出正好止步通道下轨,短线即再向上冲一下,也多半难过3500关口区域;创业板今天差几个点没有创出新高,日线MACD金叉后出现第2根红柱,只要后面创出收盘新高就会出现日线钝化,背离次数越多,意味着短线压力也越大,上证在这里V不上去,那么接下来就要看是否会走出二次下探,如再次跌破年线,将确认二次下探,二次下探有两种走法,一是不跌破3312创新低,则走出第二只“脚”后筑双底回升,二是……

最强热点卷土重来!

周日晚上我说,三季度可能继续小指数比大指数强、科技题材股比传统白马股强。然后,周一、周二连续两天市场表现和我说的相反。不过,市场先生打完我两个耳光以后,今天,最强热点题材和小指数卷土重来了,新能源车ETF大涨近9%,光伏ETF涨8%,半导体ETF涨4%。新能源车ETF,前期本来以为阶段性见顶要开始宽幅震荡,已经做好各项准备,就等着20日均线拐头往下时默默卖出。结果,没给机会,今天再度创出了新高。代表股恩捷股份,上午早早缩量涨停。一般这种领头的缩量板,后市还会冲高。恩捷我是当作新能源车风向标看的。7月16日的时候,恩捷跌停,我说“强势题材的龙头,过去连续快涨不怕是顶,阶段性见顶一般要出现跌停,所以后面要提防宽幅震荡伤人了”。但是没想到,题材实在太强,短短两周多,调整就快速结束。据说,现在已经有客户逼着基金经理买新能源车、光伏和半导体等,不然就……