2430 占豪原创丨中美即将摊牌?

占豪原创丨中美即将摊牌?

习总很快将访美,在此之前,美国媒体释放出各种带有一定“威胁性质”的消息。譬如,上周,美国《华盛顿邮报》就披露,白宫正准备推出一揽子力度空前的经济制裁措施,来对付利用黑客攻击窃取美国商业机密并从中获利的中国公司和个人。近日,也有媒体称,奥巴马政府可能在本周,也就是在中国国家主席习近平访美之前公布美国政府的制裁措施。这些消息,好像都是要给即将访美的习总一个下马威,以展示美国对中国的强硬。


然而,与此形成鲜明对比的是,9月3日,为了纪念抗战胜利70周年,中国第一次在该纪念日举行了盛大阅兵。阅兵式上,破天荒地公布了两款可打航母的大杀器,“东风21D”和“东风26”。另外,还公布了战略大杀器“东风31A”和东风5B。几乎与此同时,中国海军的五艘军舰适时地出现在了白令海峡的美国本土附近。


面对中国亮出的部分家底,白宫和五角大楼不但没有敢特别展开评论,甚至连东风26提都没敢提。至于中国5艘军舰破天荒地出现在美国本土附近,美国政府也是低调回应,一带而过,并未对此表示任何关切。这些,都不太像一个霸权主义国家的行为。


若按美国一贯自信的霸权做法,世界瞩目的北京阅兵应是其关注和点评的焦点。因为,阅兵式上展示的尖端武器,大家都知道首先是展示给谁看的。然而,美国却刻意忽略了,这种忽略有些不太寻常。与此同时,美国媒体却把注意力引到了所谓的网络黑客问题上,并透过媒体说要制裁中国。


其实,这些不过是转移舆论注意力的一种手段,目的是让各方注意力放到一些美国想让大家注意的东西上来,而不想让更多的人过于关注北京阅兵。道理也很简单,大家看得越多,对北京阅兵理解得越透彻,在力量对比上会越有倾斜变化,这对美国霸权的维系将会不利。


与美国不同的是,中国驻美大使崔天凯9月5日却对外表示,习总访美准备工作正在紧锣密鼓进行中,希望并相信到时“会给大家一个惊喜”。从中国驻美大使嘴里说出来的“惊喜”,就个人理解而言,对很多国家来说可能更多的是“惊”,对中国来说更多的可能才是“喜”。就像去年APEC峰会后,美国政府竟然单独和中国签署了气候框架协议,这个过程中甚至将最早提出气候问题的欧盟都扔到了一边,这的确是给了世界一“惊”!那么,接下来是什么样的“惊”和“喜”呢?非常值得关注。


重新回到本文的中心问题上,中美是要即将摊牌吗?


事实上,在占豪看来,如果说白宫在9月3日前还想在某些方面给中国足够压力,迫使中国做出重大战略让步的话,在9·3阅兵之后,很多所谓的准备摊牌的东西,可能都得重新收回去再作考量。道理很简单,如果说大国之间的恐怖的核平衡使得彼此都不能使用终极手段的话,彼此之间在常规武器的“比宝”就是彼此自信的底气。美国常规武器领域靠什么来支撑自己的腰杆?无疑是满世界到处巡弋的航母舰队。


然而,当中国不但公布了传说中的东风21D,甚至还令人意外地公布了同样可以打航母、射程更远的东风26时,传说中的中国非对称作战模式已经让美国的航母舰队在靠近中国时,再也没有了绝对安全保障可言。面对战略导弹的攻击,反导系统拦截率根本难以满足航母舰队的安全要求。更何况,中国打击手段是三位一体的,海基、陆基、空基均可,这实际上是中国在针对航母舰队上有了多层次的反击圈。在这种情况下,没有了压制对方的法宝,这谈判还能怎么强压?恐怕也只能在公平的状态下进行沟通和交易了。如此一来,所谓立足于军事压力的摊牌,又怎么可能出现呢?


其实,除了公布的这些,中国最近还试射了东风41、WU14,这些高精尖的玩意使得美国所谓的反导系统已无法拦住中国对美的威慑手段,如此双方整体在战略层面就更平衡了。在军事战略层面平衡了,双方要构建“新型大国关系”,那就该坐下来更深入地、更坦诚地谈谈了。当然,习总提出来的“太平洋足够大,容得下中美两国”也就该进入实施阶段了。


事实上,中国并不想与美国为敌,而是希望和美国交朋友,和美国合作。李克强总理在今年5月克里访华时专门提出“开展第三方合作”的建议,说白了,该建议就是中美合作区开发更大、更深的领域。这一提议,既和美国所提出的G2有点像,却又和美国提出的G2玩法完全相反。


象的地方在于,都是中美进行深入的合作;相反的地方在于,虽然都是合作,但合作的方式不同,美国的方式是共同管理世界,中国的方式是中美共同开发世界,是针对第三方进行合作,通过发展活力,而不是去威慑、打击相关国家。更直白点说,中国的建议是,用和平发展的模式,替代美国之前提出的全球霸权合作模式。


当然,只要美国有能力,美国依然可以维系其认为可以维系的霸权地位,中国不会挑战美国的这些霸权地位,但美国也不能触碰中国的核心利益,这一点和美国19世纪提出的“门罗主义”有异曲同工之处,但也有所不同。如果美国理解了中国的这些善意,那么中美关系一定会向前、向深处发展,空间会非常大。相反,如果美国依然抱着零和思维,搞遏制、搞封锁、搞冷战,那大家就只能扳扳腕子,看谁够硬了。


在占豪看来,美国在这次习总访美时不可能向中国进行大摊牌,原因主要有两个方面:


一、中国所展示的“玩具”决定了美国下不了与中国摊牌的决心。


中国所展示的一系列高端“玩具”,让美国这个“富家孩子”也知道了,过去这个隔海相望的穷邻居,如今自己也能玩高端“玩具”了。这种彼此都能制住对方的东西,会促使彼此都冷静下来,而不至于盲目做出损害自己战略利益的错误选择。在这方面,相信9月份的白宫和五角大楼都会更冷静,也相信这次习奥会大家谈得会很耐心,的确很可能会像崔天凯大使说得那样,会有“惊喜”。


二、俄罗斯在中东的突然紧逼,让美国不得不与中国进一步缓和关系。


美国要想和中国彻底摊牌的前提条件之一就是先干倒俄罗斯,从2013年年底制造乌克兰危机,并在接下来联合盟友制裁围殴俄,就是要将俄罗斯经济拖垮,迫使俄罗斯让步或让俄罗斯丧失力量。在俄罗斯倒下之后,才能腾出手对中国摊牌。


然而,近两年时间过去了,俄罗斯经济虽然遭受巨大压力,但俄罗斯总统普京的支持率超过80%,俄罗斯不但没有倒下,反而更加具有攻击性。就在9月,俄罗斯开始大力军事援助叙利亚并向叙利亚派驻军队。这一切,都使得美国的中东政策面临非常棘手的问题。


如果美国不能很快拿下叙利亚,那么向伊朗所做的妥协就真的如以色列总理所说那样成了“资敌”了。若如此,美国可就亏大发了,下任总统不知道会怎么骂奥巴马。如果俄罗斯实质性介入叙利亚,和伊朗遥相呼应,构建出中东的“什叶派之弧”,那么美国在中东将会面临更大的麻烦。


面对俄罗斯在中东的进攻,美国会在这个时候向中国摊牌吗?恐怕不言而喻。


由上述我们可以看出,中美关系依然是在博弈中合作、合作中博弈,虽然矛盾和分歧更多,但利益也没有缩小。特别是考虑到中美经济互相依赖性极强,两个大国之间的共同利益又极多,所以双方关系依然处在正常的轨道上。所谓摊牌,顶多是在局部的交换、退或让,不可能是战略性的和全面性的。所以,现阶段中美还谈不上所谓大的摊牌,中美博弈还会继续,中国周边的麻烦不会减少,但中国会比过去更加强硬、更有魄力和决心!相信9·3阅兵后,相关各方都会回去好好掂量和权衡。


股市操盘丨今天“年线争夺战”多方小胜,下周一个重要悬念应会见分晓!

上周末我们分析,本周市场最大的悬念就是这波超跌反弹会在哪里遇阻回落,以及二次下探是否展开,我们认为大盘大概率会在3486-3506遇阻回落,最终短线高点就是出现在周四的3486,和我们周三预期的基本一致,之后市场连续小幅下落,今天上证险些跌破年线3442,最低探10天线获得支撑,说明目前多空双方在年线附近还在反复争夺,到今天收盘,多方小胜,但最终究竟谁能占得上风,下周应会见分晓,也决定了下周市场的方向选择。目前看政策面将决定市场后市的强弱,这波下跌主要由政策利空触发,一个“双减”政策一竿子打翻一大片,成为改变市场震荡格局的一块多米诺骨牌,令A股和港股全线重挫,并波及债市和汇市,眼看情况有蔓延之势,管理层果断出手,又很快让市场走出报复性强反,上周五召开的政治局会议向市场传递重要信号,新一轮货币逆周期或将到来,特别是在下半年中国经济下行压力明显加大,以及第三波疫情蔓延全国多个省市的背景下,央行货币宽松政策会逐步强化,在此市场预期下,这一周市场连续反弹,但又面临在3500-3600堆积的数万亿套牢筹码压力,想轻松突破难度较大,还会反复震荡、逐步化解,而下周重点关注的是……

新能源车的三大“超预期”

新能源车概念股现在非常火爆。这个赛道,除了政府政策支持、行业发展加速、爆款车型频发、性能不断提升、智能化信息化等因素以外,还有三个地方不断给人“超预期”:一是新能源车渗透率超预期,二是整个供给改善超预期,三是产业盈利弹性超预期。一、渗透率超预期根据研究,中国、欧洲以及美国这三个主要市场,渗透率提升都在超预期。首先看国内,我们知道,当一个新技术渗透率在达到10%-50%区间时,就会呈现出指数型增长,而不是线性增长。目前,国内整个新能源车渗透率在6月份时候达到13.5%,纯电动大概是11.1%,这就是进入了快速增长的区间。其次看欧洲,欧洲电动车加速主要是补贴正当时,政策给予相当大量补贴。欧洲仍然是以A级车和A0/A00级车为主,一台车补贴就有几千欧元,因此政策推动影响很大。有人会担心欧洲政策退坡,但经过梳理,会发现欧洲各个国家到明年为止大概也只有2-3个国家有退坡,大部分国家都会坚持到2023年左右。同时,欧洲推出了碳排放政策趋严以及2035年全电动车覆盖目标,因此未来仍然会是超预期增长。最后看美国,美国新能源车发展才刚刚开始。之前美国政策是不够支持新能源车行业的,去年美国全年只卖了33万辆新能源车,但今年1-5月份就已经卖了22万辆,我们预期全年至少是……

0806周五操作策略:高点判断不对,我们需要重新来。

昨天我们说了三个逻辑,一个是90分钟的逻辑,一个是120分钟的逻辑,一个是30分钟的逻辑,然后指向了一个时间,就是今天上午的十点,我昨天说的已经非常直接了,直接说今天上午的十点,而今天的最高点是十点零三。三个逻辑都是对的,你在这整个的反弹过程中,你找不到比这更好的逻辑了,比方说30分钟的逻辑,30分钟在这个反弹过程中,有三个顶部序列。第一次我直接否定高点,因为反弹级别太小,对应性不够;第二次我认为是相对高点,还不是重要高点,因为只有30分钟没有其他周期的对应与共振;第三次我认为是这波反弹以来最重要的一次高点,昨天解释了全部推理过程,并且给出了大概高点的时间范围。但交易是一个过程,如果明天或……

股市操盘丨今天上证果然遇阻3486,A股二次回落是否已经开始?

昨天三大指数继续强势上冲,但我们却发现市场已经出现多个不利信号:一是两市量能出现持续萎缩,缩量反弹意味着难以走远;二是周三上证收在最高点3477,已进入3476-3506的重压位,这里不仅是之前上升通道的下轨压力区域,5周均线也在这里,站不上5周均线还是属于空头市场,同时之前大盘在3500-3600连续放出天量,在3500之上堆积了大量的高位套牢盘,不会轻松通过,需要反复消化;三是创业板日线将面临第四次背离的风险。今天看一下上面分析的这三个不利信号,的确成了目前大盘继续上行的“拦路虎”,今天上证正好就是在3486遇阻回落,从下面一张图中也能看出正好止步通道下轨,短线即再向上冲一下,也多半难过3500关口区域;创业板今天差几个点没有创出新高,日线MACD金叉后出现第2根红柱,只要后面创出收盘新高就会出现日线钝化,背离次数越多,意味着短线压力也越大,上证在这里V不上去,那么接下来就要看是否会走出二次下探,如再次跌破年线,将确认二次下探,二次下探有两种走法,一是不跌破3312创新低,则走出第二只“脚”后筑双底回升,二是……

最强热点卷土重来!

周日晚上我说,三季度可能继续小指数比大指数强、科技题材股比传统白马股强。然后,周一、周二连续两天市场表现和我说的相反。不过,市场先生打完我两个耳光以后,今天,最强热点题材和小指数卷土重来了,新能源车ETF大涨近9%,光伏ETF涨8%,半导体ETF涨4%。新能源车ETF,前期本来以为阶段性见顶要开始宽幅震荡,已经做好各项准备,就等着20日均线拐头往下时默默卖出。结果,没给机会,今天再度创出了新高。代表股恩捷股份,上午早早缩量涨停。一般这种领头的缩量板,后市还会冲高。恩捷我是当作新能源车风向标看的。7月16日的时候,恩捷跌停,我说“强势题材的龙头,过去连续快涨不怕是顶,阶段性见顶一般要出现跌停,所以后面要提防宽幅震荡伤人了”。但是没想到,题材实在太强,短短两周多,调整就快速结束。据说,现在已经有客户逼着基金经理买新能源车、光伏和半导体等,不然就……