2352 占豪原创丨习总将访美,他们在担心啥?

占豪原创丨习总将访美,他们在担心啥?

习总即将访美,国际社会不少国家都如热锅上的蚂蚁,显得比较焦躁。除了德国总理默克尔希望能够紧急访华外,还有如下几个国家的消息非常有趣:


1、日本媒体说,美国政府正在考虑是否向中国在中国南海的人工岛附近派遣军舰和飞机。在中国海军舰船最近穿过美国在阿拉斯加附近的领海后,美国政府倾向于采取这样的做法。另外,日媒还有报道说,白宫还在考虑对中国实施制裁,以回应中国对美国发动的网络攻击。


2、多家印度媒体13日报道称,因印度军队和印藏边防警察部队近日越界拆除一座中方哨所,两国军队在印控克什米尔拉达克地区北部发生对峙。而中国外交部则在9月14日回应称,中印目前在边境不存在对峙。


3、据越南媒体报道,在10日下午河内举行的例行记者会上,越南外交部发言人黎海平对中国在西沙群岛实施4G网络全覆盖表示抗议,称这是“非法行为”。之前据新华网9月9日报道,中国在西沙东岛4G基站在9月7日顺利开通,海南移动已完成西沙永兴岛、赵述岛、金银岛、珊瑚岛、中建岛、琛航岛、东岛等全部7个人居岛屿的4G覆盖。


4、日本和越南媒体报道,俄罗斯能源巨头罗斯石油公司日前与日本一家公司签署协议,共同为越南的能源项目开发两口油井。


5、菲律宾媒体日前声称,中国正在南海渚碧礁建造一个具有作战能力的航空设施,将危及菲律宾对附近中业岛的“占有”。


我们可以看看上述涉及国家:日本、印度、越南、菲律宾和俄罗斯,再加上昨天我们分析的德国,我们可以看出,习总访美这几个国家显得很紧张和焦躁。相对来说,日本最为焦躁,菲律宾、越南、印度次之,德国再次,俄罗斯可能是被动给中国间接地上点眼药。


那么,这些国家在紧张什么?他们在担心啥?


就日本而言,是真的担心中美在战略上达成妥协。道理很简单,一旦中美在战略上妥协,鉴于中美博弈的主要力量集中在西太平洋,西太平洋美国遏制中国的节点中日本又最为重要。所以,如果中美进行战略妥协,那么首先难受的就是日本。虽然,美国不会调整重返亚太的战略,但只要中美稍有战略性妥协,对日本安倍政府的修宪目标来说,都可能是巨大“伤害”。在当前的日本政府看来,中美的摩擦越多、角力越拼命,对日本来说越有利。因为,中美越是有摩擦、越是拼命角力,美国就得越在日本身上使劲,就得更快地放松日本身上的枷锁并给予日本更大的支持。


基于此,面对习总访美,面对中国驻美大使崔天凯放出的“惊喜”之言,日本在尽最大努力制造杂音,以影响中美的妥协。关于这一点,我们可以看看上述无则消息,有两则是日本媒体放出的。


在这些焦躁的国家当中,越南是比较焦躁的一个。越南之所以焦躁,原因在于,9·3阅兵后越南领导人亲眼领略中国在军事上的强大,越南靠自己和中国在南海斗法,没有一丝赢的可能。但是,越南在南海侵蚀中国利益最多,这么巨大的利益中国不能不要,越南却不想给。


面对这种对立的矛盾怎么办?越南必然会想利用域外势力,域外势力只有美国和日本可用。然而,就在此时,习总访美,中美可能会有新一轮的政治协调,作为一个在南海侵蚀中国大量利益的国家,此时自然担心中美到底如何妥协。如果中美在南海妥协,那么最倒霉的当然就是越南。


所以,此时越南由外长表示抗议,就是要显示自己在南海的存在。通过显示存在,来告诉白宫越南是可用的,在南海问题上美国不必和中国妥协。当然,现阶段中美也不可能在南海真正妥协,但作为越南有这种担心是毫无疑问的。之所以在此时,越南和日本媒体一唱一和,也是因为双方都有这方面的利益需求。


那么,印度此时又凑什么热闹呢?


印度面对中国,心态也是比较矛盾和复杂的。一方面,中国的“一带一路”战略对印度有吸引力,因为这对印度经济发展有好处,而且若中国“一带一路”真的成功而印度被甩下,那印度将会错过一次战略性发展机遇;另一方面,印度又担心中国做大,原因是印度一直把中国作为战略竞争对手,同时中印也有领土争端,而且印度宿敌巴基斯坦背后“大哥”还是中国,这都让印度心存芥蒂。


正是基于这种矛盾心态,印度才一边和中国在“中印缅孟经济走廊”和“一带一路”战略上达成更多一致,在金砖国家平台、上合组织平台和亚投行平台和中国加深合作,又一边试图寻找一些能够对中国形成遏制的力量,目的是避免中国更强大之后在领土问题上更加强硬,未来在印度洋蚕食印度的影响力。印度发展与美国、日本的关键系,很大程度上与遏制中国有关。


在这种心态的作用下,印度也不希望中美有什么大的战略妥协,此时自然也要向美国显示自己在南亚的存在。显示方式也很特别,通过媒体放出印度对华强硬并拆掉中国哨所云云。,不过,中国外交部回得也很干净——不存在!事实上,到底边境上是否正在发生或发生过这类事件都不重要,但中国外交部显然是在外交上降温。此时若印度官方不顾中印关系再出来升温,那么中国就可以先礼后兵,在边境上用军事施压的方式升温,从而显示强硬。


至于俄罗斯,其实所谓的南海与日本、越南合作开发南海油田之类的消息,一方面这种消息出自日本和越南媒体,其可信度本身就大打折扣。其次,退一步说,若俄罗斯的公司真的有这种动作,那么这也是俄罗斯给中国点眼药,并非真的不通过中国介入南海。相比南海的那点蝇头小利,中俄全面战略协作伙伴关系的利益可是一头大象,俄罗斯不会傻到为蝇头小利损害中俄关系。


但是,作为俄罗斯,一样担心中美会达成大的战略妥协,影响到俄罗斯的国家战略。不过,在占豪看来,既然是彼此唯一的全面战略协作伙伴关系,那么中俄在这方面一定是有非常深入的沟通,并且各自的大的动作一定会有一些事前沟通和通报机制。其实,类似俄罗斯介入南海的新闻早几年就有,不过一直也未真正兑现。


事实上,日媒之所以如此报道,实际上也是在提醒俄罗斯,在中美构建新型大国关系的层面,日俄是有共同利益的,是可以加深沟通的。当然,对俄罗斯来说,开发东北亚还是需要日本的资金和技术,这也是有报道称普京年底可能访问日本的原因。


面对日本,俄罗斯不但有心理优势,更有实际优势,虽然在政治上俄罗斯绝对站在中国一边(在政治上中俄面对日本是绝对共同利益,这种利益现阶段是战略性的),但在经济上俄罗斯的弹性会比较大,所以俄罗斯也从未真正和日本关系搞僵,而日本面对俄罗斯也相对克制得多。


习总访美,各国焦躁,充分体现出的是这次访问的影响力和重要性。各国心理都有一把算盘,都用眼睛紧盯,都想着如何应对。由此我们也可以看出,如今的中国早已不是过去可以被相对忽略的国家,而是世界上名副其实的第二强国!基于这些原因,国人其实也应更加自信,否则随着中华民族的复兴,自己的心态意识就会落后于国家和社会,就不符合社会潮流,就容易被社会淘汰。


股市操盘丨今天“年线争夺战”多方小胜,下周一个重要悬念应会见分晓!

上周末我们分析,本周市场最大的悬念就是这波超跌反弹会在哪里遇阻回落,以及二次下探是否展开,我们认为大盘大概率会在3486-3506遇阻回落,最终短线高点就是出现在周四的3486,和我们周三预期的基本一致,之后市场连续小幅下落,今天上证险些跌破年线3442,最低探10天线获得支撑,说明目前多空双方在年线附近还在反复争夺,到今天收盘,多方小胜,但最终究竟谁能占得上风,下周应会见分晓,也决定了下周市场的方向选择。目前看政策面将决定市场后市的强弱,这波下跌主要由政策利空触发,一个“双减”政策一竿子打翻一大片,成为改变市场震荡格局的一块多米诺骨牌,令A股和港股全线重挫,并波及债市和汇市,眼看情况有蔓延之势,管理层果断出手,又很快让市场走出报复性强反,上周五召开的政治局会议向市场传递重要信号,新一轮货币逆周期或将到来,特别是在下半年中国经济下行压力明显加大,以及第三波疫情蔓延全国多个省市的背景下,央行货币宽松政策会逐步强化,在此市场预期下,这一周市场连续反弹,但又面临在3500-3600堆积的数万亿套牢筹码压力,想轻松突破难度较大,还会反复震荡、逐步化解,而下周重点关注的是……

新能源车的三大“超预期”

新能源车概念股现在非常火爆。这个赛道,除了政府政策支持、行业发展加速、爆款车型频发、性能不断提升、智能化信息化等因素以外,还有三个地方不断给人“超预期”:一是新能源车渗透率超预期,二是整个供给改善超预期,三是产业盈利弹性超预期。一、渗透率超预期根据研究,中国、欧洲以及美国这三个主要市场,渗透率提升都在超预期。首先看国内,我们知道,当一个新技术渗透率在达到10%-50%区间时,就会呈现出指数型增长,而不是线性增长。目前,国内整个新能源车渗透率在6月份时候达到13.5%,纯电动大概是11.1%,这就是进入了快速增长的区间。其次看欧洲,欧洲电动车加速主要是补贴正当时,政策给予相当大量补贴。欧洲仍然是以A级车和A0/A00级车为主,一台车补贴就有几千欧元,因此政策推动影响很大。有人会担心欧洲政策退坡,但经过梳理,会发现欧洲各个国家到明年为止大概也只有2-3个国家有退坡,大部分国家都会坚持到2023年左右。同时,欧洲推出了碳排放政策趋严以及2035年全电动车覆盖目标,因此未来仍然会是超预期增长。最后看美国,美国新能源车发展才刚刚开始。之前美国政策是不够支持新能源车行业的,去年美国全年只卖了33万辆新能源车,但今年1-5月份就已经卖了22万辆,我们预期全年至少是……

0806周五操作策略:高点判断不对,我们需要重新来。

昨天我们说了三个逻辑,一个是90分钟的逻辑,一个是120分钟的逻辑,一个是30分钟的逻辑,然后指向了一个时间,就是今天上午的十点,我昨天说的已经非常直接了,直接说今天上午的十点,而今天的最高点是十点零三。三个逻辑都是对的,你在这整个的反弹过程中,你找不到比这更好的逻辑了,比方说30分钟的逻辑,30分钟在这个反弹过程中,有三个顶部序列。第一次我直接否定高点,因为反弹级别太小,对应性不够;第二次我认为是相对高点,还不是重要高点,因为只有30分钟没有其他周期的对应与共振;第三次我认为是这波反弹以来最重要的一次高点,昨天解释了全部推理过程,并且给出了大概高点的时间范围。但交易是一个过程,如果明天或……

股市操盘丨今天上证果然遇阻3486,A股二次回落是否已经开始?

昨天三大指数继续强势上冲,但我们却发现市场已经出现多个不利信号:一是两市量能出现持续萎缩,缩量反弹意味着难以走远;二是周三上证收在最高点3477,已进入3476-3506的重压位,这里不仅是之前上升通道的下轨压力区域,5周均线也在这里,站不上5周均线还是属于空头市场,同时之前大盘在3500-3600连续放出天量,在3500之上堆积了大量的高位套牢盘,不会轻松通过,需要反复消化;三是创业板日线将面临第四次背离的风险。今天看一下上面分析的这三个不利信号,的确成了目前大盘继续上行的“拦路虎”,今天上证正好就是在3486遇阻回落,从下面一张图中也能看出正好止步通道下轨,短线即再向上冲一下,也多半难过3500关口区域;创业板今天差几个点没有创出新高,日线MACD金叉后出现第2根红柱,只要后面创出收盘新高就会出现日线钝化,背离次数越多,意味着短线压力也越大,上证在这里V不上去,那么接下来就要看是否会走出二次下探,如再次跌破年线,将确认二次下探,二次下探有两种走法,一是不跌破3312创新低,则走出第二只“脚”后筑双底回升,二是……

最强热点卷土重来!

周日晚上我说,三季度可能继续小指数比大指数强、科技题材股比传统白马股强。然后,周一、周二连续两天市场表现和我说的相反。不过,市场先生打完我两个耳光以后,今天,最强热点题材和小指数卷土重来了,新能源车ETF大涨近9%,光伏ETF涨8%,半导体ETF涨4%。新能源车ETF,前期本来以为阶段性见顶要开始宽幅震荡,已经做好各项准备,就等着20日均线拐头往下时默默卖出。结果,没给机会,今天再度创出了新高。代表股恩捷股份,上午早早缩量涨停。一般这种领头的缩量板,后市还会冲高。恩捷我是当作新能源车风向标看的。7月16日的时候,恩捷跌停,我说“强势题材的龙头,过去连续快涨不怕是顶,阶段性见顶一般要出现跌停,所以后面要提防宽幅震荡伤人了”。但是没想到,题材实在太强,短短两周多,调整就快速结束。据说,现在已经有客户逼着基金经理买新能源车、光伏和半导体等,不然就……