2191 占豪原创丨习总将访美,他们在担心啥?

占豪原创丨习总将访美,他们在担心啥?

习总即将访美,国际社会不少国家都如热锅上的蚂蚁,显得比较焦躁。除了德国总理默克尔希望能够紧急访华外,还有如下几个国家的消息非常有趣:


1、日本媒体说,美国政府正在考虑是否向中国在中国南海的人工岛附近派遣军舰和飞机。在中国海军舰船最近穿过美国在阿拉斯加附近的领海后,美国政府倾向于采取这样的做法。另外,日媒还有报道说,白宫还在考虑对中国实施制裁,以回应中国对美国发动的网络攻击。


2、多家印度媒体13日报道称,因印度军队和印藏边防警察部队近日越界拆除一座中方哨所,两国军队在印控克什米尔拉达克地区北部发生对峙。而中国外交部则在9月14日回应称,中印目前在边境不存在对峙。


3、据越南媒体报道,在10日下午河内举行的例行记者会上,越南外交部发言人黎海平对中国在西沙群岛实施4G网络全覆盖表示抗议,称这是“非法行为”。之前据新华网9月9日报道,中国在西沙东岛4G基站在9月7日顺利开通,海南移动已完成西沙永兴岛、赵述岛、金银岛、珊瑚岛、中建岛、琛航岛、东岛等全部7个人居岛屿的4G覆盖。


4、日本和越南媒体报道,俄罗斯能源巨头罗斯石油公司日前与日本一家公司签署协议,共同为越南的能源项目开发两口油井。


5、菲律宾媒体日前声称,中国正在南海渚碧礁建造一个具有作战能力的航空设施,将危及菲律宾对附近中业岛的“占有”。


我们可以看看上述涉及国家:日本、印度、越南、菲律宾和俄罗斯,再加上昨天我们分析的德国,我们可以看出,习总访美这几个国家显得很紧张和焦躁。相对来说,日本最为焦躁,菲律宾、越南、印度次之,德国再次,俄罗斯可能是被动给中国间接地上点眼药。


那么,这些国家在紧张什么?他们在担心啥?


就日本而言,是真的担心中美在战略上达成妥协。道理很简单,一旦中美在战略上妥协,鉴于中美博弈的主要力量集中在西太平洋,西太平洋美国遏制中国的节点中日本又最为重要。所以,如果中美进行战略妥协,那么首先难受的就是日本。虽然,美国不会调整重返亚太的战略,但只要中美稍有战略性妥协,对日本安倍政府的修宪目标来说,都可能是巨大“伤害”。在当前的日本政府看来,中美的摩擦越多、角力越拼命,对日本来说越有利。因为,中美越是有摩擦、越是拼命角力,美国就得越在日本身上使劲,就得更快地放松日本身上的枷锁并给予日本更大的支持。


基于此,面对习总访美,面对中国驻美大使崔天凯放出的“惊喜”之言,日本在尽最大努力制造杂音,以影响中美的妥协。关于这一点,我们可以看看上述无则消息,有两则是日本媒体放出的。


在这些焦躁的国家当中,越南是比较焦躁的一个。越南之所以焦躁,原因在于,9·3阅兵后越南领导人亲眼领略中国在军事上的强大,越南靠自己和中国在南海斗法,没有一丝赢的可能。但是,越南在南海侵蚀中国利益最多,这么巨大的利益中国不能不要,越南却不想给。


面对这种对立的矛盾怎么办?越南必然会想利用域外势力,域外势力只有美国和日本可用。然而,就在此时,习总访美,中美可能会有新一轮的政治协调,作为一个在南海侵蚀中国大量利益的国家,此时自然担心中美到底如何妥协。如果中美在南海妥协,那么最倒霉的当然就是越南。


所以,此时越南由外长表示抗议,就是要显示自己在南海的存在。通过显示存在,来告诉白宫越南是可用的,在南海问题上美国不必和中国妥协。当然,现阶段中美也不可能在南海真正妥协,但作为越南有这种担心是毫无疑问的。之所以在此时,越南和日本媒体一唱一和,也是因为双方都有这方面的利益需求。


那么,印度此时又凑什么热闹呢?


印度面对中国,心态也是比较矛盾和复杂的。一方面,中国的“一带一路”战略对印度有吸引力,因为这对印度经济发展有好处,而且若中国“一带一路”真的成功而印度被甩下,那印度将会错过一次战略性发展机遇;另一方面,印度又担心中国做大,原因是印度一直把中国作为战略竞争对手,同时中印也有领土争端,而且印度宿敌巴基斯坦背后“大哥”还是中国,这都让印度心存芥蒂。


正是基于这种矛盾心态,印度才一边和中国在“中印缅孟经济走廊”和“一带一路”战略上达成更多一致,在金砖国家平台、上合组织平台和亚投行平台和中国加深合作,又一边试图寻找一些能够对中国形成遏制的力量,目的是避免中国更强大之后在领土问题上更加强硬,未来在印度洋蚕食印度的影响力。印度发展与美国、日本的关键系,很大程度上与遏制中国有关。


在这种心态的作用下,印度也不希望中美有什么大的战略妥协,此时自然也要向美国显示自己在南亚的存在。显示方式也很特别,通过媒体放出印度对华强硬并拆掉中国哨所云云。,不过,中国外交部回得也很干净——不存在!事实上,到底边境上是否正在发生或发生过这类事件都不重要,但中国外交部显然是在外交上降温。此时若印度官方不顾中印关系再出来升温,那么中国就可以先礼后兵,在边境上用军事施压的方式升温,从而显示强硬。


至于俄罗斯,其实所谓的南海与日本、越南合作开发南海油田之类的消息,一方面这种消息出自日本和越南媒体,其可信度本身就大打折扣。其次,退一步说,若俄罗斯的公司真的有这种动作,那么这也是俄罗斯给中国点眼药,并非真的不通过中国介入南海。相比南海的那点蝇头小利,中俄全面战略协作伙伴关系的利益可是一头大象,俄罗斯不会傻到为蝇头小利损害中俄关系。


但是,作为俄罗斯,一样担心中美会达成大的战略妥协,影响到俄罗斯的国家战略。不过,在占豪看来,既然是彼此唯一的全面战略协作伙伴关系,那么中俄在这方面一定是有非常深入的沟通,并且各自的大的动作一定会有一些事前沟通和通报机制。其实,类似俄罗斯介入南海的新闻早几年就有,不过一直也未真正兑现。


事实上,日媒之所以如此报道,实际上也是在提醒俄罗斯,在中美构建新型大国关系的层面,日俄是有共同利益的,是可以加深沟通的。当然,对俄罗斯来说,开发东北亚还是需要日本的资金和技术,这也是有报道称普京年底可能访问日本的原因。


面对日本,俄罗斯不但有心理优势,更有实际优势,虽然在政治上俄罗斯绝对站在中国一边(在政治上中俄面对日本是绝对共同利益,这种利益现阶段是战略性的),但在经济上俄罗斯的弹性会比较大,所以俄罗斯也从未真正和日本关系搞僵,而日本面对俄罗斯也相对克制得多。


习总访美,各国焦躁,充分体现出的是这次访问的影响力和重要性。各国心理都有一把算盘,都用眼睛紧盯,都想着如何应对。由此我们也可以看出,如今的中国早已不是过去可以被相对忽略的国家,而是世界上名副其实的第二强国!基于这些原因,国人其实也应更加自信,否则随着中华民族的复兴,自己的心态意识就会落后于国家和社会,就不符合社会潮流,就容易被社会淘汰。


注意,明日有望出调整低点!

沪指今日大幅低开,开盘后先低位震荡,随后创业板极度弱势,也跟着一路下滑,逐步低开震荡走低至尾盘,和昨日的震荡向上刚好相反,最终跌2.05%,收中阴线,即将反包昨日阴线。创业板今日开盘就大幅走弱,早盘一路大幅弱势杀跌,午后稍微稳定在低位震荡,最终跌4.87%,收大阴线。前面反弹缩量,今日下跌再次放量,可以看出目前市场的整体态势,沪市(包括科创板)成交4622亿,创业板成交1767亿,沪深两市共成交9720亿,较昨日大增1000亿。北上资金昨日大买,今日直接大卖,对市场继续起到推波助澜作用,全天主要卖沪市,也对应了表现更差的深市,最终全天净流出73.69亿,北上资金能够反馈外围环境情况,继续留意。南下资金这两天有些懵圈,总是比北上资金慢一拍跟随北上操作,早上买港股,随后跟随北上资金也开始大幅撤退,全天净流出43.32亿。盘面来看,今日采掘服务,钢铁,农机方向涨幅居前,饮料制造、化工、医疗器械方向跌幅居前。周一大涨,周二大跌,周三大涨,周四大跌,中间虽然伴随着外围的走势和市场消息出现,但是本质上……

医药简版投资手册——写在大幅回调之际!

好久没对医药全行业进行一个梳理了,值此市场大幅回调之际,简单谈谈对医药行业各个细分子行业的看法,希望对大家的投资有所帮助。2020年科创板和港股分别新增16家和14家biotech公司上市,首发募集资金共计669亿元,还不算港股biotech公司的多次大规模增发融资。据Crunchbase的数据2020年美国创新药VCPE融资额同比增加26.7%,全球创新药VCPE融资额同比增加18.6%。2021年1-2月份全球医药健康领域投融资额240.32亿美元超过2020Q1合计195.33亿美元,国内为62.25亿美元超过2020Q1的45.22亿美元。2021年1月美国创新药VCPE融资额同比增加89.6%,全球创新药VCPE融资额同比增加109.1%。通常情况下创新药biotech公司募集到的资金会在未来的三年中花掉,创新药行业投融资额可以最直观的反映CXO行业的行业景气度,看当前的行业融资额,CXO行业未来1-2年订单无忧。我们更关注长期的发展趋势,是全球创新药的研发投入在近20年以来一直是稳步向上的(除了08年金融危机时有一个坑),而新药研发成本提升和大药企资本开支趋势转向在近10年乃至近5年趋势更加明朗,CXO行业发展迅猛、需求旺盛。未来生物药、细胞疗法和基因疗法的平均研发投入规模将会更高,带来的是更高的新药研发外包需求,以及需要CXO企业也及时做出应对,也就是提前进行技术平台的积累和产能的建设,国内头部CXO企业已经走在靠前的位置。继药明生物在全球生物药CDMO市场打下大片江山后,细胞和基因疗法……

港股里的一些坑和雷!

港股里有大量优秀投资标的,不仅有金融地产等传统行业的龙头,也有一大批互联网、高科技和新业态的上市公司。并且港股相对来说估值不高,属于价值洼地。所以,今年以来比较受到资金关注。但是,港股素来也以“老千”多而出名,比如“仙股”和“妖股”等。去炒港股的朋友也需要注意。“仙股”主要是那些低价股。因为股价不足1港币(1港币=100仙),故称之为“仙股”。这种股票大概率没什么业绩,也没什么成长性,主要就是为了上市圈钱。大家被低价所吸引,以为捡了便宜,结果买了一直跌,跌得不能再跌了就“合股”。然后,股价提高了,又能继续往下跌……这种股票在港股市场比例占到一半以上。“妖股”就是字面意思。何为“妖”?事出反常即有妖。这种股票一般走势比较奇特,无法用基本面、技术面等去研究,不能用逻辑去解释,股价动不动暴涨暴跌,或者明明没有任何看点甚至一堆负面消息,股价却一路飞涨。这种老千股可能会有以下几个特征……

暴跌!今晚来碗鸡汤!

昨晚美债收益率继续上行,纳斯达克指数大跌,今天A股也跌肿了。沪指跌2%,创业板跌近5%,非常惨烈的下跌。不过仔细一看,今天上涨的个股有1242只,超过一半的个股跌幅少于1%,杀跌主力还是来自高估值的各种茅。白酒、医药、光伏、新能源车,今天热门赛道全军覆灭。在2021年度投资展望中,我提示过部分行业杀估值的风险,提醒大家不要在高估之上继续追逐高估的机会。这两年,很多人被热门赛道龙头股打服了,已经形成条件发射,只要敢抄底,就能躺赢,这种思维今年恐怕要吃大亏。比如牙茅通策医疗,从高点下来跌了40%,这个跌幅过去三年都没见过,很多散户会觉得,这时候买进去是捡了大便宜。实际上,通策医疗过去一年涨了三倍,估值上更是彻底放飞自我,目前依然高达……

警惕,市场在看它的脸色!

抱团股再次大幅下挫,带动上证指数大幅下跌2%、创业板指数大幅下跌4.9%。今天抱团股再次大幅下挫,新能源、消费、医药等前期抱团板块跌幅居前,尤其是新能源板块出现跌停潮,阳光电源、亿纬锂能、通威股份、华友钴业等前期热门股均跌停或者跌幅超过10%。节后11个交易日,代表高位抱团股的同花顺漂亮100指数(885916)累计下跌14%,其中部分核心股跌幅均在30%左右:抱团股持续下跌,使得重仓这些抱团股的公募基金也出现大幅回撤,最极端的一个基金,今年2月9日成立,到2月26日净值已经跌到0.86,如果加上这周的回撤,目前净值可能已经在0.8左右。也就是说,这个新基金成立不到1个月,净值打了8折。这一方面说明当前抱团股以及抱团基金的惨烈,另一方面也再次教育投资者……