1903 占豪微解读丨中马联合军演意味着什么?

占豪微解读丨中马联合军演意味着什么?

参考消息网9月13日转引台湾“中央社”9月12的报道称,大陆海军官方微博指出,依照大陆、马来西亚年度军事交流计划,海军将派“兰州”舰、“岳阳”舰等兵力,参加9月晚些时候在马六甲海峡及其附近海域举行的“和平友谊-2015”联合军演。对于这次演习,美国方面很简章,据美国《芝加哥论坛报》先前报道,由于大陆军舰频频进入马来西亚海域,美国正与马来西亚协商,调派美军P-8、P-3C巡逻机至马来西亚,就近探知解放军在南海的活动,不过美马双方仍未达成最后协议。


如果战友们足够细心,会从上述新闻中提取如下关键要素:马六甲海峡、中马首次联合军演、美国要派侦察机和马来西亚一起侦察解放军未达成协议。


我们知道,世界上有差不多四分之一的海上贸易通过马六甲海峡,中国七八成的石油通过马六甲海峡运输,可见马六甲对海上贸易和对中国的重要性。但是,在新加坡有美军的樟宜军事基地,美国的军舰在新加坡也有部署,但那里却没有中国的军事存在。这意味着,以美国的军事实力,理论上战时会在马六甲对中国进行封锁。马六甲问题对中国来说,是战略安全问题。


中国和马来西亚在马六甲进行首次军演,意味着中国开始联合马六甲最重要的国家之一——马来西亚在马六甲海峡发挥军事影响力。也就是说,中国在马六甲海峡开始有了军事上的影响力。考虑到现阶段我们在南沙群岛大规模修建的军事基地的现实,未来只要和马来西亚在军事上达成谅解并展开合作,那么谁再想在马六甲对中国进行封锁将变得极为困难甚至完全不可能。美国为何如此紧张,根本原因就是因为一旦中国和马来西亚构建军事上的密切联系,美国在马六甲对中国的军事优势将不复存在。这么一来,美国试图通过马六甲在马六甲的军事存在和菲律宾的军事存在对中国进行围堵的计划就破产了,美国在南海将无法再和中国进行竞争。


基于此,这次中马首次在马六甲进行海上军演,不但具有很强的军事意义,还有很强的政治意义,这意味着马来西亚在军事上正在向中国靠近,这有利于中国进一步稳定在南海的控制能力,并有利于中国突破美国对马六甲的封锁能力。


对于这次演习的威力,应该会在三五年之后显现出来。到那时,中国在南海的一系列军事基地,将会对马六甲海峡构成强大的军事压力。如果再有马来西亚这个地处马六甲的国家配合,则美国在马六甲对中国的封锁能力将丧失。


如果大家还记得前些时间传得沸沸扬扬的克拉运河事件,就应该知道,克拉运河什么时候修不重要,但要不要弄出点动静很重要。如果中国不表现出修克拉运河的兴趣,又如何让靠马六甲吃饭的国家就范?所以,有些事情是需要有更深层次思考的,只有这样才能达到事半功倍的效果。


注意,明日有望出调整低点!

沪指今日大幅低开,开盘后先低位震荡,随后创业板极度弱势,也跟着一路下滑,逐步低开震荡走低至尾盘,和昨日的震荡向上刚好相反,最终跌2.05%,收中阴线,即将反包昨日阴线。创业板今日开盘就大幅走弱,早盘一路大幅弱势杀跌,午后稍微稳定在低位震荡,最终跌4.87%,收大阴线。前面反弹缩量,今日下跌再次放量,可以看出目前市场的整体态势,沪市(包括科创板)成交4622亿,创业板成交1767亿,沪深两市共成交9720亿,较昨日大增1000亿。北上资金昨日大买,今日直接大卖,对市场继续起到推波助澜作用,全天主要卖沪市,也对应了表现更差的深市,最终全天净流出73.69亿,北上资金能够反馈外围环境情况,继续留意。南下资金这两天有些懵圈,总是比北上资金慢一拍跟随北上操作,早上买港股,随后跟随北上资金也开始大幅撤退,全天净流出43.32亿。盘面来看,今日采掘服务,钢铁,农机方向涨幅居前,饮料制造、化工、医疗器械方向跌幅居前。周一大涨,周二大跌,周三大涨,周四大跌,中间虽然伴随着外围的走势和市场消息出现,但是本质上……

医药简版投资手册——写在大幅回调之际!

好久没对医药全行业进行一个梳理了,值此市场大幅回调之际,简单谈谈对医药行业各个细分子行业的看法,希望对大家的投资有所帮助。2020年科创板和港股分别新增16家和14家biotech公司上市,首发募集资金共计669亿元,还不算港股biotech公司的多次大规模增发融资。据Crunchbase的数据2020年美国创新药VCPE融资额同比增加26.7%,全球创新药VCPE融资额同比增加18.6%。2021年1-2月份全球医药健康领域投融资额240.32亿美元超过2020Q1合计195.33亿美元,国内为62.25亿美元超过2020Q1的45.22亿美元。2021年1月美国创新药VCPE融资额同比增加89.6%,全球创新药VCPE融资额同比增加109.1%。通常情况下创新药biotech公司募集到的资金会在未来的三年中花掉,创新药行业投融资额可以最直观的反映CXO行业的行业景气度,看当前的行业融资额,CXO行业未来1-2年订单无忧。我们更关注长期的发展趋势,是全球创新药的研发投入在近20年以来一直是稳步向上的(除了08年金融危机时有一个坑),而新药研发成本提升和大药企资本开支趋势转向在近10年乃至近5年趋势更加明朗,CXO行业发展迅猛、需求旺盛。未来生物药、细胞疗法和基因疗法的平均研发投入规模将会更高,带来的是更高的新药研发外包需求,以及需要CXO企业也及时做出应对,也就是提前进行技术平台的积累和产能的建设,国内头部CXO企业已经走在靠前的位置。继药明生物在全球生物药CDMO市场打下大片江山后,细胞和基因疗法……

港股里的一些坑和雷!

港股里有大量优秀投资标的,不仅有金融地产等传统行业的龙头,也有一大批互联网、高科技和新业态的上市公司。并且港股相对来说估值不高,属于价值洼地。所以,今年以来比较受到资金关注。但是,港股素来也以“老千”多而出名,比如“仙股”和“妖股”等。去炒港股的朋友也需要注意。“仙股”主要是那些低价股。因为股价不足1港币(1港币=100仙),故称之为“仙股”。这种股票大概率没什么业绩,也没什么成长性,主要就是为了上市圈钱。大家被低价所吸引,以为捡了便宜,结果买了一直跌,跌得不能再跌了就“合股”。然后,股价提高了,又能继续往下跌……这种股票在港股市场比例占到一半以上。“妖股”就是字面意思。何为“妖”?事出反常即有妖。这种股票一般走势比较奇特,无法用基本面、技术面等去研究,不能用逻辑去解释,股价动不动暴涨暴跌,或者明明没有任何看点甚至一堆负面消息,股价却一路飞涨。这种老千股可能会有以下几个特征……

暴跌!今晚来碗鸡汤!

昨晚美债收益率继续上行,纳斯达克指数大跌,今天A股也跌肿了。沪指跌2%,创业板跌近5%,非常惨烈的下跌。不过仔细一看,今天上涨的个股有1242只,超过一半的个股跌幅少于1%,杀跌主力还是来自高估值的各种茅。白酒、医药、光伏、新能源车,今天热门赛道全军覆灭。在2021年度投资展望中,我提示过部分行业杀估值的风险,提醒大家不要在高估之上继续追逐高估的机会。这两年,很多人被热门赛道龙头股打服了,已经形成条件发射,只要敢抄底,就能躺赢,这种思维今年恐怕要吃大亏。比如牙茅通策医疗,从高点下来跌了40%,这个跌幅过去三年都没见过,很多散户会觉得,这时候买进去是捡了大便宜。实际上,通策医疗过去一年涨了三倍,估值上更是彻底放飞自我,目前依然高达……

警惕,市场在看它的脸色!

抱团股再次大幅下挫,带动上证指数大幅下跌2%、创业板指数大幅下跌4.9%。今天抱团股再次大幅下挫,新能源、消费、医药等前期抱团板块跌幅居前,尤其是新能源板块出现跌停潮,阳光电源、亿纬锂能、通威股份、华友钴业等前期热门股均跌停或者跌幅超过10%。节后11个交易日,代表高位抱团股的同花顺漂亮100指数(885916)累计下跌14%,其中部分核心股跌幅均在30%左右:抱团股持续下跌,使得重仓这些抱团股的公募基金也出现大幅回撤,最极端的一个基金,今年2月9日成立,到2月26日净值已经跌到0.86,如果加上这周的回撤,目前净值可能已经在0.8左右。也就是说,这个新基金成立不到1个月,净值打了8折。这一方面说明当前抱团股以及抱团基金的惨烈,另一方面也再次教育投资者……