2220 占豪原创丨朝鲜核武器,到底该不该弃?

占豪原创丨朝鲜核武器,到底该不该弃?

昨天文章谈到,卡扎菲被西方干掉很重要的原因在于,他在2003看到美国两年内干掉阿富汗、伊拉克两个政权,被彻底吓到了,于是弃核投靠西方,并最终被西方择机干掉(《原创丨四大罪魁致利比亚今天民不聊生!》)。在谈到这个问题时,其实就已经非常清楚,一定会有很多战友在这件事上产生衍生的疑惑——朝鲜该不该发展核武器?是弃核还是该继续发展?有的由此就力挺朝鲜应该发展核武器,那么占豪对此是怎么看的呢?


首先,谈这事既得抛开立场,却又离不开立场。抛开立场是因为,只有抛开立场分析才能客观,才能与现实更加契合;不能离开立场则是因为,六方会谈各方无论哪一方都是带着绝对的自己立场来的。所以,要想抽吸剥茧地分析清楚,必须既抛开立场又基于各方立场,否则难以对此进行客观解析。


毫无疑问,在六方会谈当中,只有朝鲜一方是支持朝鲜发展核武器的,另外五方百分百都不会支持。只是,鉴于国家的地缘博弈,另外五方不支持朝鲜拥核的程度是有巨大差别的。譬如,美日韩三国是绝对反对;中俄虽然不希望朝鲜发展核武器,但却是希望解开朝鲜这个死扣的国家,同时中俄在朝核方面的实际态度,是和大国博弈的需求密切相关的。


直白点说,即当美国在朝鲜半岛、西太平洋逼得紧,鉴于朝核问题对美国来说更重要(往近了说,这关系到西太平洋的美国体系;往远了说,这关系到美国为首西方制定的国际经济秩序。如果美国搞不定朝鲜,那么韩国、日本都会发展核武器,日韩都有了核武器,美国在这两个国家还哪有驻军的合法性?),中俄偶尔会睁一只眼闭一只眼,让朝鲜成为美国的麻烦,分散一下美国的注意力。不过,正常情况下,若非迫不得已,任何一个国家都不会愿意邻居拥核,在这方面中俄态度一定是一致的,只是相比俄罗斯,中国更加关心朝鲜半岛的局势而已。


对朝鲜来说,为什么必须要发展核武器呢?在占豪看来,根本原因有四:


一、为了政治上能够独立自主。


其实,朝鲜金家王朝一直有非常强的自我意识,哪怕是在抗美援朝时期,金日成也要和志愿军总司令彭德怀争夺主导权,后来是斯大林给了金日成下了指示才算平息争端。但是,在抗美援朝战争结束后不久,随着中国军队的撤离,金日成就对朝鲜的亲华派(是在中国的朝鲜族军队,朝鲜战争后被允许返回朝鲜)进行了大清洗。


上世纪1980年代,随着前苏联陷入战争泥潭,中美关系进入蜜月期,朝鲜应该也感觉到了自己的险境。在这种背景下,朝鲜开始在核武器上下功夫。1990年代初,随着苏联倒台,朝鲜刚开始迫于压力配合西方进行核查,这其中也有试探性与美国为首的西方解除的意思。但是,随着和西方的解除和中美关系的冷却,朝鲜既感受到了西方的危险,又找到了新的玩核的支点。于是,朝鲜开始在中美博弈之间寻找自己的核存在,并以此为基础寻求在政治上的绝对独立,以达到政治上不依靠认可国家的目的。


二、为了金家王朝可以延续。


金家王朝的模式谁都知道是很难长期持续的,这种具有一种世袭皇权色彩的“社会主义制度”具有太强的封闭性。当这种封闭性导致国内与国际落差越来越大时,统治者为了维系通知就必须更加封闭,而封闭的结果就必然更加落后。然而,一旦开放,那么金家世袭的合法性就会受到挑战。当这种挑战遇到外部强大的力量时,这种模式就很难再支持下去了。如何解决这个问题?唯一的办法就是在政治上绝对独立。如何政治上绝对独立?在金家王朝看来,核武器是唯一出路。


三、为了在未来南北统一中占据优势。


朝鲜半岛南北会不会统一?其实终归会统一,因为一旦朝鲜半岛周边的大国权力变成一元,南北最终必走向统一。现在看,前提是美国最终因实力原因退出西太平洋。就现在情况看,虽然这一结果还比较遥远,但差不多已经是趋势了。对这一点,朝鲜应该已经有了觉察,但到了金正恩依然强硬地抱着核武器这个“法宝”就可以看出,他除了上面两条核心利益外,应该还要为未来统一做政治力量的准备。


四、迫使美国承认朝鲜的合法存在。


除了上述三点之外,就国家层面而言,朝鲜一定认为只有发展核武器,朝鲜才能打破美国的军事威胁和封锁,才能迫使美国承认朝鲜的合法地位,这一点也是朝鲜发展核武器的重要原因。


站在朝鲜的角度,发展核武器自然是正当,这没什么疑问,凭什么大国就可以发展核武器而朝鲜就不能呢?朝鲜也是为了自我安全考虑,从自身角度说是具有合法性的。所以,朝鲜就信这个理,要独立搞核武器。


但是,在这个世界上,弱肉强食的丛林法则就是理,这并不会取决于你信或不信。所以,单纯站在朝鲜角度去看问题显然是不行的,否则这个世界早已是核武器国家遍地,哪里还只有少数几个国家拥核?在这个世界上,小国话语权本来就很小,大国做个交易或角力激烈一些,小国政权可能就颠覆了(近几年大家看看世界范围内有多少个国家的政权被颠覆了?)。


因此,这个世界还真由不得小国太任性,特别是在拥核这个问题上更是如此。朝鲜之所以能任性这么多年,根本原因在于背后有中国,抗美援朝战争美国战败而回使得今天美国不敢再和中国在朝鲜半岛打仗,这是朝鲜可以任性、可以在中美博弈间发展核武的唯一战略空间。换句话说,如果中美妥协了或一方退去,朝鲜还想拥有核武器无疑将会成为周边大国的眼中钉和肉中刺,那朝鲜政权生存的压力将会无比巨大。


对朝鲜来说,是绝不能失去中国这个依靠的,这是大国和小国的天然依附性决定的。就像清末,中国靠不住的情况下,朝鲜就只能被日本宰割;但是,哪怕是刚刚成立的新中国,在面对无比强大的美国时,抗美援朝战争也依然能够打赢,朝鲜的国家也依然可以继续存续。


由上述我们可知,朝鲜的政权是否存在,一两千年来都从来不取决于朝鲜本身,而是取决于中国是否足够强大,是否能够保护朝鲜。当中国强大时,朝鲜就是安全的;反之,必被侵略、颠覆。这一切,并不会因为朝鲜是否有核武器而发生本质改变。君不见,拥有世界最多核弹、实力比朝鲜大得多的苏联,不是照样轰然倒塌吗?相比苏联,朝鲜不过弹丸而已。


因此,若站在国际、历史的视角去观察,朝鲜上述四点的逻辑是一个逻辑悖论。一方面,他要走政治上的绝对独立;另一方面,朝鲜本身的实力决定他必须依附中国,哪怕现在的任性权利都是依托背后的中国而存在的。所以,朝鲜所追求的政治绝对独立本身就是逻辑悖论,就是无法成立的。


对朝鲜来说,如果丧失中国这个大依托,所谓的上述四点哪怕一条不可能成立。更何况,以朝鲜的国力,如果没有一个中国在背后支撑,封闭的朝鲜经济根本支撑不了多久。别忘了,朝鲜可是连粮食都不能自给自足的国家,老百姓难道要靠吃核弹过日子?


所以,国家在战略层面做政治选择,一定要基于辨证、历史唯物主义,还要具有足够的国际视野,否则所做的选择必然是错误的。


那么,当前世界的局势怎样?当今世界,中华民族进入伟大复兴的最后阶段,美国已不可能拦下中国的伟大崛起。当下,有足够政治眼光的人,都会知道美国最终被挤出西太平洋只是时间问题,连韩国都在两面下注。日本虽然走的极端与中国进行敌对,但那也是试图借中国崛起来完成从美国枷锁下完成金蝉脱壳。


退一万步说,哪怕美国未来依然能在西太平洋发挥影响力,但相比过去中国的弱势来说,未来的中美在西太平洋的影响力至少是五五开,正常情况下则是中国发挥主导作用。试想,当中国综合国力超过美国时,中国的家门口美国还能比中国影响力更大?这完全不合逻辑。


那么,对朝鲜来说,现阶段最该做的是什么呢?


显然,朝鲜应该从国际局势的发展趋势着眼,然后研判中国的国家战略,并将朝鲜的国家战略与实力越来越强的中国的国家战略进行对接。若朝鲜做不到这一点,哪怕朝鲜拥有了核武器,终归也是难以自我保全;相反,如果这一点做到了,哪怕没有核武器,也没有任何一个国家敢在朝鲜半岛打仗。而对中国来说,只要朝鲜不反华,朝鲜到底谁执政中国并不关心。也就是说,朝鲜到底是怎样的政治体制中国并不那么关心,某种程度上这也是朝鲜金家王朝唯一长期存在可能性的现实基础。


那么,中国希望朝鲜拥有核武器吗?从根本上说,没有任何一个大国会希望邻国拥有核武器,除非是迫不得已(这个迫不得已是,这个核武器的存在是大国的战略缓冲。譬如,印度发展了核武,巴基斯坦就有了核武,对中国来说巴基斯坦就是战略缓冲,因为印度的国家太大,拥核对中国构成挑战)。但朝鲜半岛根本不存在这种情况,哪怕日本拥核,中国都不需要朝鲜这个来缓冲,因为相比中国日本太小,战略上并不会构成真正的挑战。何况,无论中国还是美国,都绝不希望日本拥核。


中国对朝鲜的核态度也是有变化的。过去中国虽然反对朝鲜拥核,但考虑到朝鲜作为顶住美国的政治缓冲力,所以才根据自己的情况来调整反对的强度。然而,如今的中国逐渐强大,美国在第一岛链之内已经明显开始出现颓势,在这种情况下,中国虽然不会支持朝鲜立刻弃核,但绝不希望朝鲜过于极端真正拥有大规模的核武器。所以,中国的态度是,朝核虽然依然是可以打的牌,但却应该悠着打,在打的过程中,逐渐进行东北亚的整合,特别是中俄朝韩四方的整合进程。


而在这个过程中,朝鲜的最佳选择是,在朝核问题上多与中国沟通协调,然后在经济上全面向中国开放,与中国进行大国战略的对接。政治上,多和中国进行战略沟通,然后推进改革,使之更适应经济发展。若是这样,朝鲜半岛的局势一定会比现在稳定得多,而中国在朝鲜半岛的主导权以及第一岛链的主导权必然也大大增加。在这种情况下,随着美国势力在第一岛链内的被挤压,则朝鲜半岛最终会走向一个在中国主导下的和平统一,朝鲜金家王朝也一定在其中扮演最重要的角色。


然而,问题在于,朝鲜在过去两三年一直不能理解中国战略,过于刻舟求剑地认为朝鲜必须拥有核武器,这反而让朝鲜陷入了“形而上学”的陷阱。有了核武器自己就能千秋万代?其实,这种想法是不够科学的,朝鲜的这种内部张力进一步扩大若继续持续一些年,一旦爆发,内部就可能改朝换代。若真如此,则金家王朝绝无可能有和这种张力和解的机会,这才是金家真正的风险所在。


所以,在占豪看来,朝鲜现阶段不存在所谓是否绝对弃核的问题,因为中美并未在西太平洋真的形成新的战略博弈结果,在这种情况下自然还到不了朝鲜完全放弃核武器的地步。但是,朝鲜核武器这张牌,打起来是绝对应该悠着点,应该多照应中国的大国战略,并促进自己战略与中国战略的对接。只要与中国战略进行了战略对接,以中国实力足以保证朝鲜的国家安全,而朝鲜通过内部的政治经济改革,最终实现国家内部以及国家与外部的政治和解。否则,长期如此持续,终归有一天还是会“砰”的一声而烟消云散。


朝鲜与利比亚、伊朗的根本区别在于,朝鲜是生在大国旁边。在大国旁边的好处在于有大的依靠,坏处就在于拥核是大国的邻国所无法接受的。所以,朝鲜必须在拥核和弃核之间去寻求平衡,然后再去发展自己的经济,并最终和大国的邻国完成对接融合。而对于伊朗、利比亚来说,只有强力展现出发展核武的决心,那么大国博弈的两方才能在其国家构成战略平衡,自己才是安全的。一旦弃核,则自己就失去了对大国的价值,一旦投靠一方而被投靠的一方又想将该国置于死地,该国也就死翘翘了,利比亚就是典型的例子,伊朗就是利比亚的典型反面。朝鲜则完全不同,因为中国和俄罗斯本身就绝不会真正支持朝鲜拥核,阶段性的博弈需要只是权宜之计而已。


而就占豪而言,上述之言既是客观的超脱立场分析,也是基于中国和朝鲜基本利益的分析,希望这样的分析对中朝两国都是有利的。


最容易出十倍牛股的“曲棍球增长模型”!

马斯克在2018年的一次投资者会议中,直言不讳地说:“护城河的概念很逊(lame),也很古旧(quaint),如果你对抗入侵敌人的唯一壁垒就是护城河,你坚持不了多久,真正重要的是创新节奏,这才是保持住竞争力的核心要素。”不光马斯克,我发现,在投资界被奉为圣经的“护城河理论”,在企业管理界也很少有人提及。管理学更相信,基业长青是一件非常非常困难的事,管理的作用就是为了对抗“企业利润长期下降”的趋势。为什么说企业利润将长期下降?在一个完全竞争的市场达到长期均衡时,必然出现下面的情况:在长期残酷竞争中生存下来的厂商个个具有最高的经济效率,最低的成本,因而仅能获得正常利润,迫使任何新进入的竞争者都无法生存。当然,“长期均衡”和“完全竞争市场”不可能完全实现,价值投资的核心任务是寻找在一段时间内能对抗平庸、维持高投资回报率水平的企业。麦肯锡战略业务的三位合伙人ChrisBradley、SvenSmit和MartinHirt合写了一本名为《突破现实的困境:趋势、禀赋与企业家的大战略》的书,他们研究了麦肯锡企业数据库中2393家企业15年的财务数据,每一年按20%为一档,以年底利润为标准,将其分为……

赚钱的好机会!

假期前两周,股市表现不错,创业板指数大涨11%,沪深300指数上涨3.2%,白酒、医药等一季度超跌的白马股强势反弹。假期中,外围股市偏弱,香港恒生指数下跌1.1%,美股标普500指数和纳斯达克指数也都下跌。对应我们股市的新加坡A50期指,跌幅约1.2%。受外围股市影响,A股明天大概率下跌开盘。但是,根据4月份的观察和感受,智能制造(包括科技ETF)和通胀概念股,5月份可能继续有不错的表现。白马股的话,4月份大幅反弹一方面是因为股价前期超跌,另一方面,是因为2020年和今年一季度,业绩总体都还不错。对于上市公司来说,稳定“成长性”(一直能赚钱、能增长)是非常稀缺的,所以资金愿意给它们相对比较高的估值。不过,因为高位套牢盘和前期抄底盘比较多,会有人想快回本了跑路,有人想捞了一票走人,两种抛压汇集,5月份走势可能会比较波折。指数方面,中期维持“偏多”的观点。市场总体趋势……

关于巴菲特股东大会,说些个人体会!

五一长假期间,消息面很平静,比较热闹的新闻来自两个世界级大富豪,巴菲特股东大会和比尔盖茨离婚。后者纯属八卦,没啥好聊,巴菲特股东大会,我说些个人体会。巴菲特谈航空股问题:你曾说当别人恐惧时我贪婪,但疫情中伯克希尔也抛售了航空股,等于别人恐惧时你们也恐惧了,如何回顾当初伯克希尔的决策?巴菲特:我们那个时候没有卖很多。我们总共拥有7000亿,其实只卖了1%的部分。航空业不是我们投资组合里重要成分,当初想帮助航空公司,有少数股东觉得不好做。四大航空公司都在破产边缘经营,他们的市值加起来仅在2000亿左右,而苹果的市值达到了上万亿。我们现在还持有不少股票。我知道航空业有了不少复苏,但是我还是不想买航空股,因为商务出行和旅游仍未自底部完全复苏。我们也不打算把这些减持的航空股买回来。不过即使我们抛了航空股,我们也希望这些公司日后能好起来。点评:巴菲特减持航空股,原因是疫情改变了人们的出行方式,也就是说视频会议等交流方式成为常态,疫情过后,一些非必要的旅行可能就取消了,而且疫情还有反复发作的风险,航空公司短期不乐观,长期看不清。对此,段永平也认为,航空公司的商业模式“确实没那么好”了。这次疫情对航空公司的冲击,属于……

跳水,外围跃跃欲试!

节日最后一天,惯例先看一下假期消息:1、政治局经济会议召开。每年4月都会有一个研究经济的会议,从股市的角度来看,看政策其实主要看两个方面就行了。政治局经济会议基本是我们了解宏观政策和货币方向的最主要来源,也最可靠(央妈都是后期执行),而具体产业政策对股市影响最多的就是工信部了,而一些其他部分的消息多和民生相关,影响有限。当然,经常还有一些省市和地方的政策新闻媒体也经常报道,除非大管理层定位过的大政策,否则市场基本是不会大反馈的,关注起来意义并不大。所以,股市看政策消息也要把握方法和要点,不需要每天去花大量时间去看和吸收,了解大方向即可事半功倍。这次经济会议也基本是延续之前的表述,市场主要来看有没有啥超预期的变化。关于一季度经济,管理层认为“恢复不均衡,基础不稳固”,从这里也可以看出货币政策难以大动。关于财政和货币政策表述变化不大,财政方面提到兜牢基层“三保”底线(保基本民生、保工资、保运转),而未提六保,货币政策再提要保持连续性和稳定性,不急转弯。从管理层对经济形势的判断和财政、货币政策来看,都反馈出这里货币政策不会大幅变化,那么大概率就还是延续之前的逐步小幅收缩的状况了,并且伴随着外围要开始逐步加息,今年预期是只有小的波段行情。对应的影响,就还是如我们之前反复强调的,业绩一般的行业龙头不要期待太高,需要时间消化估值,不能简单的靠去年流动性提升估值,而具有业绩支撑的成长标的,会更受市场青睐。2、美财长耶伦喊话,市场大波动。耶伦周二先是公布的访谈表示“为了防止数万亿美元政府刺激带来经济过热,未来可能不得不加息。”,这算是吹吹风先试探一下外围的反馈,结果美股大幅跳水走弱,纳斯达克一度大跌3%,随后澄清并无预测或建议加息的意思。外围目前就是虽然在涨,但是涨的并不稳固,甚至涨的让持仓的人心惊胆战,最近算是频频给市场吹风,外围有跃跃欲试跳水的意思,前面已经反馈过几次,依然需要……

股市操盘丨五一假期消息面有不少大事,节后大盘将面临方向选择!

在周二开盘之前美国财长耶伦表示,可能需要“在某个时间节点加息来抑制美国经济过热”,这一表态一度导致美股跌幅明显扩大,科技股大跌主要是因市场对美联储意外加息心存担忧,另外还有财报季利好接近收尾,美股可能会进入一段疲弱期,收盘后,耶伦重新表态,称自己没有预测或建议加息;国内受市场关注度较高的是中国平安披露关于参与方正集团重整进展的公告,此次重整中国平安拟收购的资产范围包括新方正集团下属医疗、金融、信息技术、教育、商贸及地产等板块的股权类、债权类及其他类资产,金融板块主要以方正证券、北大方正人寿保险为核心主体,未来证券行业并购整合的动作还会此起彼伏,或为目前低迷的券商板块注入活力。大盘这波自3月9日探低3328点后出现的反弹,到目前已走了快两个月,运行了一个小的上升通道,底部逐步抬高,明显走出三只“脚”,上周的3417是否是第四只“脚”还需观察,如果说春节后出现的一波下跌是A浪,那么3月9日探低3328点后出现的反弹则属于B浪,后面应还有一个C浪下跌,如果如果不走C浪直接上冲3373的高点,甚至创出新高,则还属于大3浪的延伸浪,如果走出C浪下跌,跌破3328创出新低,则这波自3731的下跌可能就是大四浪调整,究竟如何定性,目前还无法完全确定,但不论怎么走,可以确定的是,目前大盘……