2070 占豪原创丨普京这是要在中东大干一场!

占豪原创丨普京这是要在中东大干一场!

联大会议热点,除习大大展现中国大国责任外,最引人瞩目的恐怕就是普京和奥巴马的斗法了。在过去的一个月,普京出手迅猛,成效显著,让白宫措手不及,如今奥巴马上下两难。关于这一点,我们在昨天文章《原创丨普京出杀招,奥巴马措手不及!》已经做了详细分析。而根据现在的情况,普京显然是要在中东大干一场了!


记得我们在乌克兰问题爆发不久就分析过,普京要想摆平乌克兰问题,须将大国矛盾焦点重新推到中东,否则俄罗斯将无法解开乌克兰这个死结,而且很可能会被美国为首的西方一点点拖入泥潭,最终难以自拔。


在过去一年多,俄罗斯一直没有特别快地出击中东,而是一直在做三件事:一件是在乌克兰问题上绝不退让,死扛以保持住阶段性的战略平衡;另一件是大力发展包括和中国在内的一些国家的关系,保证俄罗斯经济、民生短期内不出问题;第三件是在强硬中尽最大努力缓和与欧盟、美国的关系。


过去一年多俄罗斯一直不出手中东原因可能有两个:一个是时机问题,即伊核问题还未明朗,叙利亚巴沙尔政权还能支撑;另一个是还对与美国妥协寄予幻想,今年5月中旬普京与来访的克里会谈数小时应该就是这一期望的最佳体现。


但是,普京最终在8月份下了决心,下决心的原因应该有六个因素:


一、伊核问题美伊妥协了。伊核问题的妥协,使得俄罗斯与伊朗展开深度合作不再受到联合国安的限制,俄罗斯借伊朗之力撬动中东的时机成熟。


二、巴沙尔政权已经濒临崩溃。虽然美国训练的叙利亚反对派武装并没有太大起色,但IS的猖獗让巴沙尔政权已经退守到首都附近,丧失了七八成领土的控制,这意味着巴沙尔政权已经濒临崩溃,俄罗斯不出手意味着巴沙尔倒台,巴沙尔倒台意味着俄罗斯将失去地中海的可靠基地。


三、叙利亚难民问题已严重困扰欧盟。IS、叙利亚内战引发的叙利亚难民问题已严重困扰欧盟,俄罗斯找到了撬动欧俄关系改善的支点。


四、事实证明中国绝不会向美国战略退让。中国阅兵前后的一系列动作已经充分证明,中国是不可能向美国做战略性退让的,这让普京在中国这里有了强大依靠,出击叙利亚就有了自信。


五、乌克兰问题美国迟迟不做让步。5月份克里访问俄罗斯,给俄罗斯释放的信号是想做让步,然而4个月过去了美国毫无进一步让步的迹象,这让普京失去了耐心。


六、8月北约启用了格鲁吉亚首都旁的军事基地。2008年格鲁吉亚战争后,北约实际上已经撤出了在格鲁吉亚的主要力量,如今在8月份美国不但没有在乌克兰问题上让步,反而在格鲁吉亚方向再进一步,这让普京深深感觉到了威胁,若格鲁吉亚的南奥塞梯问题再爆发,俄罗斯将面临两个方向、两个重大问题的困扰,战略上将会更加被动。


上述六个原因,一方面是俄罗斯已退无可退,另一方面经过一年多的时间普京终于找到了美国和欧盟的矛盾点,找到了撬动中东的支点,找到了介入中东的突破口,确认了中国这个俄罗斯在国际战略上的依靠,有了这些条件,于是普京果断出手了。


如果我们注意观察,会发现俄罗斯从真正出手到布局完毕,时间点卡得非常好。出手的时间点正是中国在军事上向世界展示实力以准备习总访美即大阅兵前几天。尔后,在习总访美、联大会议前完成战略布局。最后,普京在联大上高调宣告俄罗斯介入叙利亚,并指明解决叙利亚问题、解决IS问题的方向。


在联大会议的一般性辩论上,奥巴马的发言达到惊人的50分钟(标准发言时间是15分钟),50分钟里多是夸夸其谈,指责俄罗斯、点名中国、要求巴沙尔下台、称巴沙尔是屠杀自己人的独裁者、又称IS对整个人类发动攻击······总之,说得国务卿克里都打哈欠,逻辑上都存在自相矛盾的地方。试想,正是美国支持了叙利亚反对派和政府打仗叙利亚局势才有今天,难道巴沙尔的政府军面对叛军还不能还击平叛?至于IS,那压根就是美国一手制造的,而美国却并未真正负起责任,甚至训练出来的大量叙利亚反对派武装都大规模加入了IS,美国实际上就是制造IS的那个人。


然而,无论奥巴马怎么说,普京在叙利亚的突然出击都让奥巴马不得不在时隔两年后再度与普京进行会谈。据报道,会谈本来设定的是55分钟,最终却持续了一个半小时,远远超过预定时间。会谈后,普京走出会议室同媒体见面,而奥巴马甚至没有出来与记者进行会见,很显然奥巴马对会谈的结果非常不满,而普京则显示出了足够的自信。


普京出来后就会谈的内容与联大发言回答记者的提问。普京说,“今天的会谈富有建设性、务实,并且惊人的坦率,”普京向媒体表示:“我们看到了许多共同点,但是分歧仍然存在,实际上它们都是众所周知的,因此我也无需再复述。”


根据普京的描述,很显然双方在会谈中是针锋相对,“惊人坦率”说明讨价还价极其激烈。而最终的结果是,普京没有做任何一丝一毫的让步,这就是会谈的结果。普京所谓的许多共同点,说白了就是普京以自己的行动和实力证明,奥巴马离开俄罗斯解决不了中东问题,这就是彼此的共同点。而根据会谈后一名美国官员向路透社的表示,奥巴马和普京同意为叙利亚问题寻求政治解决的途径,但在叙利亚总统巴沙尔•阿萨德未来去向的问题上仍然存在分歧。两国外长将继续就此问题展开政治对话,同时,美国国防部将安排双方的军事对话。这些信息表明,奥巴马又没辙了,于是不得不再进行外长、防长的对话,以避免出现战略误判。


普京在联大演讲也很清楚,强调大马士革政府仍然是叙利亚的合法政权,而该国国家武装部队是打击恐怖主义的唯一合法武装。普京的这一声明,不但站在了道德制高点,还掌握了主动。普京在演讲中还呼吁扩展打击“伊斯兰国”(IS)联盟的范围,将叙利亚政府的努力融入其中。


很显然,普京这是在喊话欧盟和以沙特、埃及为首的逊尼派国家,即呼吁大家联合起来打击IS,同时将叙利亚巴沙尔政府融入其中。如果各国不这么干,那么俄罗斯主导下的俄罗斯、伊朗、伊拉克和叙利亚的“什叶派之弧”就会发挥力量。在这一力量下,很显然再想推翻巴沙尔政权基本上没戏了。在IS越来越猖狂的背景下,如果再不解决IS,那么包括沙特、约旦、埃及、土耳其·····等等中东国家都必然面临巨大难民潮的洪流,同时IS必然会向更大范围扩散,而大规模扩散的目标就是欧盟。


而且,如果以沙特为首的中东国家胆敢和美国一起与俄罗斯主导的“什叶派之弧”为敌,则俄罗斯可能直接借也门的胡塞武装来搞沙特,那沙特将会吃不了兜着走。事实上,在此之前,普京已经做了土耳其、以色列的工作,如今这两个国家默不作声就是普京做工作的原因。


就普京的行动,欧盟事实上已经有了明显的态度转变,继英国首相卡梅伦的发言人称愿意与俄罗斯就打击IS合作后,据英国路透社9月28日报道,欧盟驻俄罗斯大使维高达斯•乌萨科卡斯(Vygaudas Usackas)28日称,俄罗斯与欧盟的关系已经进入“较有希望的”阶段,乌克兰东部地区的停火更加稳固表明最糟糕的时期已经过去。这种效果,就是俄罗斯在中东出击的效果,当欧盟意识到可以和俄罗斯合作在中东搞搞美国的话,那么欧盟也会有新的考量。恐怕也正是基于这种因素,美国才赶紧引爆大众“软件作弊门”来通过钳制德国以遏制欧盟与俄罗斯的政治交换。但是,看样子美国能不能达到目的是未知数。


俄罗斯不但开始和欧盟有了一些互动,在这次联大会议期间,日本首相安倍晋三迫切地见了普京。搞笑的是,安倍在会见普京时进门就一路小跑(下面图文中有视频,战友可查看,非常搞笑)。可能是安倍一定要和普京见面,结果奥巴马拒见安倍,同时由于普京和安倍最后十分钟是密谈,这还引发了美国的不满。


除了这些,普京还联合伊朗、白俄罗斯展开对美国的批评。伊朗总统痛斥美国称中东祸乱根源,白俄罗斯总统则更是讽刺美国称,“一个非常著名的国家说要帮助伊拉克实现民主,但现在伊拉克民主了吗?伊拉克人民的生活改善了吗?”


从现在格局看,普京在构建了中东的“什叶派之弧”后,显然已掌握了中东局势的主动。如今,俄罗斯通过联合多国政府进行联合打击IS的办法,是一种让人看起来更加合理的解决办法。在这种情况下,美国如果愿意和俄罗斯一起联合打击IS,这样俄罗斯则可实现自己的战略目的,美国则没有机会再实现自己的战略目的。相反,如果美国不加入,俄罗斯将主导中东打击IS的主导权,那么俄罗斯可以用这种主导权与欧盟交换在乌克兰的利益,交换在中东的利益,这一切交换恰恰又都是美国的利益。而且,俄罗斯还可以威逼利诱以沙特、埃及、土耳其为首的这些中东国家,尽最大努力促成一个打击IS的统一战线,如果美国真的不去主导这一切,那美国在中东的影响力会被大大挤压,俄罗斯的影响力则会大大增强,这显然不符合美国的战略利益。


如今,奥巴马很显然又面临一个糟糕局面。一方面,普京布局缜密,已然撸胳膊挽袖子准备在中东大干一场,美国跟着普京一起干不是,不跟着干也不是,上下两难的尴尬;另一方面,美国之前所做得战略妥协、所进行的战线统一等努力(付出巨大代价),都可能因普京的突然一击而打水漂。


美俄联合国斗法、中东角力,中国在干嘛呢?很有趣,习总访美完成阶段性战略妥协后,在联大给穷国免债、准备建8000人维和部队,并要对非洲提供一亿美元的军事装备,还要建立一些发展基金等等······说白了,中国借机大施恩惠,大谈和平,大谈中国战略和发展,然后以经济、维和等软的手段,进一步加大在非洲的影响力和在国际社会的公信力。中国做这一切,若在往常美国一定会百般阻挠并尖锐批评,如今奥巴马50分钟大部分时间都关注俄罗斯和普京了,谁还关注中国具体干了什么呢?其实,多年之后,可能会有人记得原来这次中国又“腹黑”了。


抓住市场最大的确定性!

周四晚上,我很开心和大家说,市场出现买点,结果周五市场马上以大跌来回应。你要问我尴尬不尴尬,我倒觉得没什么。这种情况(我一说机会来了市场就马上跌给我看)过去几年也时有发生,因为我讲的是中线行情,并不是预测第二天的涨跌。周五市场大跌过以后,中证500指数、创业板指数和上证指数仍然保持着多头趋势,沪深300和上证50指数等重新陷入震荡,还是具有一定操作性的。今年可能要重点关注中证500指数。这并不是因为我持有中证500ETF,屁股决定脑袋,而是从趋势角度和宏观角度两方面分析的结论。趋势角度上面已经写了,宏观角度,周末我看了几篇券商机构的分析文章,大致讲了以下内容:一是国君策略提到,2021年我们面临的是大宗涨价、通胀加速,以及信用紧缩等多重环境,可以关注盈利多于估值。从A股上市公司盈利预测情况来看,大盘盈利优势不再,中盘盈利弹性……

一字跌停!提醒这类股票的风险!

周末和大家梳理一下行业和公司的动态信息。本周两大互联网巨头都摊上了大事。阿里被重罚182亿,腾讯遭遇大股东减持1100多亿,看似天文数字,我以为,其实也没什么大不了。这次市场监管总局对阿里巴巴的反垄断调查,最终罚了阿里182亿,虽说是一笔巨款,却只是阿里2019年中国境内销售额的4%,也就损失了阿里一年利润的10%,影响完全可控。而且这个事情发酵了很长时间,市场早有预期,阿里的股价已经跌了30%,现在算是利空落地了,对股价不会有太大冲击。再进一步来看,按照反垄断法,原本最高可以罚10%,最终只罚了一半都不到,说明国家对企业还是关爱的,就像自家孩子一样,调皮的时候教训一顿,是为了他更好地成长,也是为了让其他兄弟们长点记性。不是一棍子打死,我看人民日报等官媒,也表达了这样的意思。值得注意的是,芒格的基金近期在大手笔买入阿里。芒格一般喜欢在大公司遭遇重大利空,对股价形成压制后出手,其实就是买公司的困境反转,阿里因为利空的打压,现在的估值……

股价上涨时,怎么区分基本面向上,还是被高估了?

我收到的很多问题都是关于估值的,比如说,这个公司很好,但估值是不是太贵了?或者,这个公司我看不错啊,为什么估值那么低?或者直接问我,XX公司的合理估值应该是多少?对于价值投资者,合理价值买入好公司,然后长期持有,是一条被反复验证的有效方法,但问题在于——什么才是合理估值?所有的估值方法都是基于某些经验(PEG)、某些理论(DCF)、或者比价效应(XX公司都只有多少,你这明显不合理啊),这些方法很好,但估值本质上是无法准确的,就像有人拿了一个无法打开的装着钱的盒子,报一个价格问你愿不愿意买下,因为盒子永远无法打开,所以它里面到底有多少钱,是永远无法准确地知道的。所以判断合理估值还有另一条思路——提供一些线索,让一群有看法有能力的人来猜,并经过充分的讨论,最后的平均出价将非常接近真实的钱数,即利用市场性来定价。市场有效性是有一系列条件的,如果通过某些迹象表明,此时市场满足这些条件,那么此时的股价就接近于此时的合理估值,此时买入,未来相对指数的超额收益,就可以认为接近于业绩增长的收益。条件一、足够多的价值投资者……

股市操盘丨周末有一把“剑”终于落下,本周如出现这种走势要更加谨慎!

周末最令人关注的消息就是悬在阿里头上的剑,终于在4月10日落下,阿里被罚款182.28亿元,创下中国“反垄断”的最高罚款记录,182.28亿元的罚款约占阿里年度利润的12%左右,这个数额只能算是皮肉之苦,还谈不上伤筋动骨,对阿里开出“天价罚单”,并不意味着国家支持平台经济发展的态度有所改变,如果阿里能认真对待处罚,调整经营策略,最大限度实现合法、合规经营,那么这次处罚或许意味着利空基本出尽,罚单开出来,反而有“利空基本出尽”的意思,这一关阿里基本上就算过去了。清明节后首个交易周,大盘没有延续节前上涨态势,周线收阴止步二连阳,这是否意味着周线级别的B浪反弹已经结束?短线仍无法判断市场已选择向下,还需要等待本周方向选择的进一步明朗,上周五上证守住20天线和5周线,半年线也在这里,因而本周初继续关注20天线和半年线的支撑,不破,还会震荡回升,再上冲3586-3514;反之,如放量跌破,则有选择向下的可能,将回撤3420-3386,不破3344-3328,则筑三重底后回升,再寻求上冲3500和60天线,跌破,则走小C浪下跌;周一重点关注3440-3400的支撑,看能否在此探低回升;创业板下方支撑在2756-2706。明天操作……

0412周一操作策略:后市市场走单边市的概率很大,方向判断错是原则性错误!

上周我说清明之后的市场走势是相对复杂的,目前仍然维持这个观点,上周四个交易日指数前三天不涨不跌,波动率是很低的,个股呢则分化和反分化不断来回切换,最后一天是下跌的,但个股还好。我描述行情复杂是因为没有倾向性,或者在短期内的倾向性变化比较快,前三天从指数的角度是没有倾向性的,最后一天变化又很快。拿结构来说,如果是高点不形成结构,应该是破趋势,而上周的前三天横盘,导致向上只涨一点点就会形成顶部钝化,上周五上午如果是上涨的,下午就会有钝化,并且级别会是60分钟以上的。但偏巧上周五的整个全天是下跌的,并且主要跌幅在上午完成,而个股再一次出现分化,指数的明显下跌,个股基本上是涨跌家数1比1的关系,市场并不是……