2416 占豪原创丨5大原因促普京快下决心空袭IS!

占豪原创丨5大原因促普京快下决心空袭IS!

8月底到9月下旬,差不多一个月时间就完成在叙利亚的一系列军事部署,速度之快基本没有给美国反应和外交沟通、协调和组织时间。接着,9月28日(美国当地时间)联合国一般性辩论,普京亮出叙利亚底牌。一般性辩论当日,美国迫于压力安排奥巴马和普京的元首会谈,两人进行长达一个半小时的会谈(原计划55分钟),结果奥巴马在会谈后根本没有出席记者会。从普京在记者会上的表述看,双方彼此没有做任何妥协。会谈后的29日,双方在参加联合国秘书长潘基文安排的午宴时虽有礼貌性碰杯,但奥巴马明显冷脸,而普京则面带自信的微笑。


就像2008年打击格鲁吉亚一样,普京微笑背后往往藏着杀机。果不其然,北京时间9月30日下午,据俄塔社报道,俄联邦委员会(上院)刚刚批准普京有权在叙利亚动用军事力量。俄总统办公厅主任伊万诺夫称,俄只会应叙总统阿萨德请求动用空军,目的是为支持叙打击IS武装,俄今日将向所有盟国通报该决定。俄上院有权批准对外动武,3月曾批准在乌克兰动武直至局势稳定。


该消息还没完全让受众消化,接着晚上就再次传出更令人震惊的消息。据俄罗斯卫星网报道, 俄罗斯国防部已经表示,俄罗斯联邦航空航天部队飞机开始对叙利亚境内的“伊斯兰国”目标实施精准打击。很快,美国五角大楼也证实了相关消息的真实性。


普京从进行军事布局到实施空袭,时间差不多只有一个多月,为什么普京下手这么快速?是什么原因导致普京以迅雷不及掩耳之势加入、甚至要领导打击IS呢?在占豪看来,5个原因促使普京快速做出抉择:


一、展肌肉、亮拳头,宣示大国地位的同时实现政治目的需要。


与美国和中国大国影响力靠军事和经济两条腿不同,俄罗斯的强国地位完全是靠军事力量作为支撑。正是基于这种原因,俄罗斯近些年才会随时随地向国际社会展示其肌肉。为了达到更好的效果,甚至连总统普京都在不断地展示硬汉形象。事实上,如果俄罗斯不展示肌肉和拳头,那么其大国地位就会被大大削弱。正因于此,在必要的时候,俄罗斯不但会展示肌肉,甚至还会展示拳头。


普京刚刚上任之时,就以强硬手段三下五除二解决困扰了俄罗斯多年的车臣问题。2008年8月,普京又快速对格鲁吉亚进行了军事打击,迅速解决了南奥塞梯问题。2014年初,普京又借军力以兵不血刃的方式吃掉了乌克兰的克里米亚。2015年9月,俄罗斯又快速军事介入叙利亚。这些手法很类似,都是以最快速度军事出击,来达到出其不意的效果,从而实现自己的政治目的。这次出击道理也一样,就是要做到让美国为首的西方感到出其不意,然后快速实现俄罗斯的政治目标。所以,普京的快速出击是俄罗斯大国地位的需要。


二、以快致胜的需要。


鉴于俄罗斯实现大国战略目标的手段有限,所以俄罗斯在政治博弈中往往拖不起时间,一旦拖下去变成消耗战,俄罗斯就很难再达到其预想的政治目的,当年叶利钦在这方面吃了太多西方的亏。而如今与俄罗斯上演对手戏的美国和欧盟,恰恰又是决策效率较低的政体,在面对俄罗斯的快刀时,往往决策缓慢,不能及时作出有效反应,更加容易让俄罗斯取得政治目的。基于这种个原因,普京采取以快致胜的办法是必然的。


三、俄罗斯急需在中东拿到与美国和欧盟谈判的筹码。


乌克兰问题已折磨俄罗斯近两年,虽还没有将俄罗斯拖垮,但已经严重影响俄罗斯经济,并影响到俄罗斯的军事投入。按这种趋势,俄罗斯有一点点被拖入不可自拔的泥潭的可能。在这种情况下,俄罗斯急需将乌克兰这个对俄罗斯来说非常重要的矛盾焦点从俄罗斯旁边转移走。要转移乌克兰危机,就得在其它方向对美国制造出更大的问题。换句话说,俄罗斯需要在中东拿到和美国、欧盟谈判的筹码,然后才能将乌克兰问题的矛盾交换走。基于这种需要,普京采取了快速出手的策略。


四、俄罗斯必须巩固巴沙尔政权。


巴沙尔政权在俄罗斯军事介入前已摇摇欲坠,已失去了全国百分之七八十的土地控制。乌克兰问题迟迟难以解决,北约8月再次启用并进驻格鲁吉亚首都旁的军事基地,此时若俄罗斯再不出手,那么美国可能进一步引爆格鲁吉亚问题,在俄罗斯自顾不暇时拿下叙利亚。一旦如此,俄罗斯将陷入更大的战略被动。与其被拖入更大战略被动,不如快速出击。普京的这次出击,实际上是在被逼无奈的情况下的重手反击,这和占豪之前的判断也是一致的,即普京不会不展开系列反击。俄罗斯的出击,已很大程度上稳固了摇摇欲坠的巴沙尔政权,至少短期内巴沙尔政权倒台危机没有了,美国试图短期内推翻巴沙尔政权的目标破灭了,至少奥巴马任期内没希望达到这一目的了。


五、当前是俄罗斯快速整合中东,发挥在中东影响力的最佳时间窗口。


美国与伊朗就伊核问题达成全面和解,虽是权宜之计,但已经表明美国短期内再不能拿伊核问题说事,这也意味着伊朗被放开了手脚。对俄罗斯来说,自然也没有了和伊朗合作的制裁束缚。美国在伊拉克打击一年多IS毫无效果可言,还是伊朗的出手才保住了伊拉克现政权,这一现实让两伊政府走得很近。至于叙利亚和伊朗、俄罗斯的关系自不必说。而在也门,受伊朗支持的胡塞武装牵制着以沙特为首的逊尼派国家。因IS导致的叙利亚难民,正大规模地涌入欧盟国家,给欧盟国家造成巨大困扰。叙利亚、伊拉克的人道主义灾难,已让世界深恶痛绝······


这一系列现实状况都表明,俄罗斯可以趁机快速整合伊朗、伊拉克和叙利亚,形成一个将中东地区切为南北两段的“什叶派之弧”。同时,俄罗斯一旦有了在中东的巨大影响力,那么再通过牵制逊尼派国家,并与以色列、土耳其达成谅解,就有希望获得在中东的持续重大影响力。基于这些因素,在占豪看来,现阶段是俄罗斯开始发挥在中东影响力的最佳时间窗。


基于上述五个条件,俄罗斯快速展开对IS的空袭,不但可以打破西方所谓在中东“野心”的指责,还能站在道义制高点上向西方和相关国家展示俄罗斯在打击恐怖主义上是负责任的大国,俄罗斯是说干就干的国家,不像某些大国消极怠工不说,甚至还变相支持IS(训练出来的叙利亚反对派绝大部分都拿着武器加入了IS)。


通过这种果断空袭,俄罗斯能以最快的速度宣示俄罗斯中东的军事存在,从而获得与各方沟通、对话和讨价还价的筹码,甚至是获得某种地区威权力量。当然,这也包括与美国、欧盟的讨价还价筹码和对北约的军事压力。就这一点,今天俄罗斯就展示得足够强硬,俄罗斯在实施空袭的同时,要求美国飞机离开叙利亚领空,这俨然是叙利亚是毛熊领地的意思。潜台词就是“不合作,就滚开!”


中国外交部今天的表态很有意思,让大家展开对话、政治解决,俨然是事不关我大家慢慢玩的意思。中国这种态度是选择的有建设性的中庸之道,中国并非没有任何准备,而是时刻准备着帮忙。帮什么忙?譬如8000维和部队,未来在大局稳定后,中国随时准备派维和部队帮助维和。兔子是会做生意,但不只是会数钱。


股市操盘丨今天确认阶段性买点出现,接下来又要开始玩一个“游戏”了!

今天全国人大会议开幕,其中最大看点就是“政府工作报告”传递了很多重要信号:今年没有提到“降准降息”,意味着今年极有可能没有降息,也没有全面降准,最多有定向降准;对于广义货币M2和社会融资额的提法,力度不如去年,预示了今年钱的宽裕度不如2020年;这次最大的一个看点是仍然设立了GDP增长6%以上的具体目标,目标不算低,显示了国家还是要抢抓发展机遇,推动国力再上新台阶的决心,对于股市和楼市是利好;另外这次粮食产量首次列入“重要目标”,未来粮食生产要放到更加重要的位置上,利好农业板块;这次“报告”对于股市的表述是18字:稳步推进注册制改革,完善常态化退市机制;而住房政策,则以“租”为主,总体看“报告”对于今年宏观政策的表述主要传递了宏观政策将回归常态化的信号。我们昨天特别提示,从周五起A股或随时跌出一个重要的阶段低买机会,隔夜外盘大跌让三大指数大幅低开,因而开盘点基本就是当天的低点,上证最低点3456正好就是3486-3456的下沿,创业板更是正好打到我们昨天提示的2850-2800的低点,这里也是我们建议大家可以出手的目标区域,最终三大指数开盘后快速回升,由于市场情绪依然没有回稳,又正逢周五,今天两市成交量比昨天萎缩9.8%,今天拉红后无力继续推高,但能收出低开高走的小中阳说明市场已有止跌企稳迹象,下周初走势很关键,决定了反弹的高度,从技术面看,今天上证和深成指、创业板60分钟底部结构形成(深成指和创业板还有90分钟结构),确认阶段性买点出现,下周应有反弹动能,周一先关注3536-3556的状态。下周操作……

注意,明日有望出调整低点!

沪指今日大幅低开,开盘后先低位震荡,随后创业板极度弱势,也跟着一路下滑,逐步低开震荡走低至尾盘,和昨日的震荡向上刚好相反,最终跌2.05%,收中阴线,即将反包昨日阴线。创业板今日开盘就大幅走弱,早盘一路大幅弱势杀跌,午后稍微稳定在低位震荡,最终跌4.87%,收大阴线。前面反弹缩量,今日下跌再次放量,可以看出目前市场的整体态势,沪市(包括科创板)成交4622亿,创业板成交1767亿,沪深两市共成交9720亿,较昨日大增1000亿。北上资金昨日大买,今日直接大卖,对市场继续起到推波助澜作用,全天主要卖沪市,也对应了表现更差的深市,最终全天净流出73.69亿,北上资金能够反馈外围环境情况,继续留意。南下资金这两天有些懵圈,总是比北上资金慢一拍跟随北上操作,早上买港股,随后跟随北上资金也开始大幅撤退,全天净流出43.32亿。盘面来看,今日采掘服务,钢铁,农机方向涨幅居前,饮料制造、化工、医疗器械方向跌幅居前。周一大涨,周二大跌,周三大涨,周四大跌,中间虽然伴随着外围的走势和市场消息出现,但是本质上……

医药简版投资手册——写在大幅回调之际!

好久没对医药全行业进行一个梳理了,值此市场大幅回调之际,简单谈谈对医药行业各个细分子行业的看法,希望对大家的投资有所帮助。2020年科创板和港股分别新增16家和14家biotech公司上市,首发募集资金共计669亿元,还不算港股biotech公司的多次大规模增发融资。据Crunchbase的数据2020年美国创新药VCPE融资额同比增加26.7%,全球创新药VCPE融资额同比增加18.6%。2021年1-2月份全球医药健康领域投融资额240.32亿美元超过2020Q1合计195.33亿美元,国内为62.25亿美元超过2020Q1的45.22亿美元。2021年1月美国创新药VCPE融资额同比增加89.6%,全球创新药VCPE融资额同比增加109.1%。通常情况下创新药biotech公司募集到的资金会在未来的三年中花掉,创新药行业投融资额可以最直观的反映CXO行业的行业景气度,看当前的行业融资额,CXO行业未来1-2年订单无忧。我们更关注长期的发展趋势,是全球创新药的研发投入在近20年以来一直是稳步向上的(除了08年金融危机时有一个坑),而新药研发成本提升和大药企资本开支趋势转向在近10年乃至近5年趋势更加明朗,CXO行业发展迅猛、需求旺盛。未来生物药、细胞疗法和基因疗法的平均研发投入规模将会更高,带来的是更高的新药研发外包需求,以及需要CXO企业也及时做出应对,也就是提前进行技术平台的积累和产能的建设,国内头部CXO企业已经走在靠前的位置。继药明生物在全球生物药CDMO市场打下大片江山后,细胞和基因疗法……

港股里的一些坑和雷!

港股里有大量优秀投资标的,不仅有金融地产等传统行业的龙头,也有一大批互联网、高科技和新业态的上市公司。并且港股相对来说估值不高,属于价值洼地。所以,今年以来比较受到资金关注。但是,港股素来也以“老千”多而出名,比如“仙股”和“妖股”等。去炒港股的朋友也需要注意。“仙股”主要是那些低价股。因为股价不足1港币(1港币=100仙),故称之为“仙股”。这种股票大概率没什么业绩,也没什么成长性,主要就是为了上市圈钱。大家被低价所吸引,以为捡了便宜,结果买了一直跌,跌得不能再跌了就“合股”。然后,股价提高了,又能继续往下跌……这种股票在港股市场比例占到一半以上。“妖股”就是字面意思。何为“妖”?事出反常即有妖。这种股票一般走势比较奇特,无法用基本面、技术面等去研究,不能用逻辑去解释,股价动不动暴涨暴跌,或者明明没有任何看点甚至一堆负面消息,股价却一路飞涨。这种老千股可能会有以下几个特征……

暴跌!今晚来碗鸡汤!

昨晚美债收益率继续上行,纳斯达克指数大跌,今天A股也跌肿了。沪指跌2%,创业板跌近5%,非常惨烈的下跌。不过仔细一看,今天上涨的个股有1242只,超过一半的个股跌幅少于1%,杀跌主力还是来自高估值的各种茅。白酒、医药、光伏、新能源车,今天热门赛道全军覆灭。在2021年度投资展望中,我提示过部分行业杀估值的风险,提醒大家不要在高估之上继续追逐高估的机会。这两年,很多人被热门赛道龙头股打服了,已经形成条件发射,只要敢抄底,就能躺赢,这种思维今年恐怕要吃大亏。比如牙茅通策医疗,从高点下来跌了40%,这个跌幅过去三年都没见过,很多散户会觉得,这时候买进去是捡了大便宜。实际上,通策医疗过去一年涨了三倍,估值上更是彻底放飞自我,目前依然高达……