2784 占豪原创丨贸易战逼中俄联手!中东终于捂不住了,一夜大乱!

占豪原创丨贸易战逼中俄联手!中东终于捂不住了,一夜大乱!

中美贸易战,美国先出两招。第一招是钢铝收税,虽说是对全世界,但主要盟友都免了,虽然中国对美钢铁直接出口不多,但美国醉翁之意不在酒,第一招是要先定住盟友,然后出第二招对付中国。第二招,美国则完全是针对中国,要对中国600亿美元的商品征税。当然,美国为了讹诈中国,耍了个滑头,先是签署总统备忘录,原本30天的缓冲期后来也延长到了60天,目的就是要和中国谈判。


结果,中国完全不给美国任何敲诈中国的机会。你不是对钢铝征税吗?好啊,我直接对你128个品种、总价值约30亿美元的商品征税,一报还一报。不但如此,你想讹诈我根本没门,要谈判就无条件谈判,否则只要美国对600亿美元货物征税,中国已经准备好了“弹药”,将立刻以同水平反击。


中国与美国,之前是刚刚在半岛问题上激烈较量了大半年(特朗普在“习特会”后一度缓和半岛局势,但后来又改变主意了),3月份特朗普才开始妥协,如今“特金会”即将上演意味着中美在半岛问题上的阶段性妥协。中美地缘开始妥协的同时,美国就发起了对中国的贸易战。


面对美国的贸易战,中国毫不示弱,用最强硬的姿态顶住了美国的压力。然后,中国做了两件事可以被视应对美国的另一种手段:


一是对美国欧盟日本等地进口的苯酚发起反倾销调查,警告欧日等国不要和中国过不去。这个调查周期时间是一年,在这个时候中国发起这样的反倾销调查,实际上是在警告欧日不要和美国一起和中国过不去,否则中国将一样对你们出手,不要当美国人的炮灰。


二是中国将派外长和防长几乎同时访问俄罗斯,中俄全面战略协作的内涵加深。


本来,中国外长王毅访问俄罗斯比防长魏凤和的访问要早,但俄罗斯突然发生大火死了六七十人,这让普京改变了行程,所以中国外长访问被推迟了,王毅外长将从4月4日到5日访问俄罗斯。中国防长魏凤和访问俄罗斯和白俄罗斯则是从4月1日到8日,一共8天时间。官方声称是参加莫斯科国际安全会议,但会议只有两天,8天时间顶多两天在白俄罗斯,除去路上的时间在俄罗斯至少还有两天时间。中国新防长首次外访选择俄罗斯,并且至少有四五天是在俄罗斯,可想而知中俄会进行多么深入的深谈。在占豪看来,毫无疑问,这是中俄在军事上加深合作的一个重要信号。


据媒体报道,前不久,中俄商讨整合北斗和格洛纳斯导航,这显然既是深度的民用合作,更是深度的军事合作。因为,这样的合作对俄罗斯来说可以节省经费快速实现全球的导航,对中国来说可以获得更准确的导航定位。可以预见,中俄这次合作,在全球定位系统上将会超过美国的GPS。在GPS上超过美国,也就意味着在精确打击能力上将至少不会弱于美国。


在定位系统上进行深度合作,在反导系统上进行深度合作,中俄显然正在形成军事上的体系合作。这次,中国防长访问白俄罗斯,考虑到白俄罗斯所处的东欧这个位置,中国这次访问显然应该是有安全合作上的考量。其实,对中国来说,俄罗斯是不能倒下的,因为俄罗斯倒下接着美欧会全力对付中国,中俄是唇亡齿寒的利害关系。


而另一方面,中国外长访问俄罗斯,在占豪(微信公众号:占豪)看来应该有两大目的:一是在经济上为力挺俄罗斯准备,俄罗斯遭受巨大压力,中国会力挺;二是在半岛问题上与俄罗斯协调,发挥中俄双方在半岛问题上的共同协调的作用。


中俄在经济上合作,应该包含三个方面:一是在能源领域的合作,中国会购买更多俄罗斯的油气;二是在金融方面中俄会扩大合作,譬如油气用人民币进行结算的问题,特别是俄罗斯的石油到上海原油期货市场交易等等;三是在合作开发东北亚方面,中俄应展开合作,从现在情况看,东北亚局势有较长时期转好的态势,一旦转好中俄就可以就东北亚开发进行深度合作了。


从中俄的合作预期我们就可以推导出,未来中国必然会更大规模从俄罗斯进口油气。中俄联手后,中美较量的较量的结果还是彼此妥协,特朗普明确说了让中国购买更多美国的天然气,这就意味着美国对中国让步的同时,中国大概率也会增加对美的天然气进口。美俄未来都可能增加对中国天然气进口,那么像澳大利亚、加拿大及中东一些国家,必然会因此受损。


由此我们可以看出,中俄联手会迫使美国让步,中美妥协会造成美国盟友国家的损失······这将是一个很有趣的循环,美国的一些盟友将会在这样的中美贸易战中,逐渐感受到伤害。


一方面是中俄联手对付美国的格局形成,另一方面在中东正在发生剧烈变化。中国对付美国的格局形成意味着,美国在世界上再难完全一家独大。另一方面,中东地区最近的变化很剧烈,叙利亚首都大马士革的东古塔地区绝大部分地区都已经被收回,叙利亚三足鼎立格局正在形成;几乎与此同时,中东巴以问题再次爆发剧烈冲突,共造成16人死亡上千人受伤。


巴以大乱,预期之中,但之所以爆发在这个时机,很大程度上也是因为美俄、中美之间的对抗正在加剧,这对巴勒斯坦来说是个押赌注的机会。


为什么在美国彻底倒向以色列后巴以问题没有直接爆炸?根本原因就在于,巴勒斯坦的军事力量和背后的支撑力量都远远不够,巴勒斯坦在寻找机会,同时也是在准备。根据计划,这轮游行为期6周,将持续到5月15日。而5月15日这一天,既是以色列建国日和巴勒斯坦的“灾难日”,同时也是今年斋月入斋前一天,还是美国驻耶路撒冷大使馆开馆之日。这次运动是由哈马斯组织。


占豪(微信公众号:占豪)之前曾分析过,在特朗普宣布将驻以色列大使馆半岛耶路撒冷后,巴以问题还需要继续发酵一段时间才会爆发。现在,是发酵了一段后的结果,但未来会发酵得越来越大。而这一次在这个时间点爆发,既有准备初步成果因素,也有瞄准5月15日这一天的因素,当然还有美俄、中美斗法激烈的因素。这个时候爆发出来,更能起到施压美国和以色列的作用,也是能给其它大国借力巴勒斯坦发挥作用的契机。


事实上,随着5月15日的临近,巴以问题会越来越压制不住,暴乱会持续发生,而随着美俄、中美斗法的激烈,中东地区可能会摁下葫芦起来瓢,大乱随时可能在更多区域爆发!


股市操盘丨今天“年线争夺战”多方小胜,下周一个重要悬念应会见分晓!

上周末我们分析,本周市场最大的悬念就是这波超跌反弹会在哪里遇阻回落,以及二次下探是否展开,我们认为大盘大概率会在3486-3506遇阻回落,最终短线高点就是出现在周四的3486,和我们周三预期的基本一致,之后市场连续小幅下落,今天上证险些跌破年线3442,最低探10天线获得支撑,说明目前多空双方在年线附近还在反复争夺,到今天收盘,多方小胜,但最终究竟谁能占得上风,下周应会见分晓,也决定了下周市场的方向选择。目前看政策面将决定市场后市的强弱,这波下跌主要由政策利空触发,一个“双减”政策一竿子打翻一大片,成为改变市场震荡格局的一块多米诺骨牌,令A股和港股全线重挫,并波及债市和汇市,眼看情况有蔓延之势,管理层果断出手,又很快让市场走出报复性强反,上周五召开的政治局会议向市场传递重要信号,新一轮货币逆周期或将到来,特别是在下半年中国经济下行压力明显加大,以及第三波疫情蔓延全国多个省市的背景下,央行货币宽松政策会逐步强化,在此市场预期下,这一周市场连续反弹,但又面临在3500-3600堆积的数万亿套牢筹码压力,想轻松突破难度较大,还会反复震荡、逐步化解,而下周重点关注的是……

新能源车的三大“超预期”

新能源车概念股现在非常火爆。这个赛道,除了政府政策支持、行业发展加速、爆款车型频发、性能不断提升、智能化信息化等因素以外,还有三个地方不断给人“超预期”:一是新能源车渗透率超预期,二是整个供给改善超预期,三是产业盈利弹性超预期。一、渗透率超预期根据研究,中国、欧洲以及美国这三个主要市场,渗透率提升都在超预期。首先看国内,我们知道,当一个新技术渗透率在达到10%-50%区间时,就会呈现出指数型增长,而不是线性增长。目前,国内整个新能源车渗透率在6月份时候达到13.5%,纯电动大概是11.1%,这就是进入了快速增长的区间。其次看欧洲,欧洲电动车加速主要是补贴正当时,政策给予相当大量补贴。欧洲仍然是以A级车和A0/A00级车为主,一台车补贴就有几千欧元,因此政策推动影响很大。有人会担心欧洲政策退坡,但经过梳理,会发现欧洲各个国家到明年为止大概也只有2-3个国家有退坡,大部分国家都会坚持到2023年左右。同时,欧洲推出了碳排放政策趋严以及2035年全电动车覆盖目标,因此未来仍然会是超预期增长。最后看美国,美国新能源车发展才刚刚开始。之前美国政策是不够支持新能源车行业的,去年美国全年只卖了33万辆新能源车,但今年1-5月份就已经卖了22万辆,我们预期全年至少是……

0806周五操作策略:高点判断不对,我们需要重新来。

昨天我们说了三个逻辑,一个是90分钟的逻辑,一个是120分钟的逻辑,一个是30分钟的逻辑,然后指向了一个时间,就是今天上午的十点,我昨天说的已经非常直接了,直接说今天上午的十点,而今天的最高点是十点零三。三个逻辑都是对的,你在这整个的反弹过程中,你找不到比这更好的逻辑了,比方说30分钟的逻辑,30分钟在这个反弹过程中,有三个顶部序列。第一次我直接否定高点,因为反弹级别太小,对应性不够;第二次我认为是相对高点,还不是重要高点,因为只有30分钟没有其他周期的对应与共振;第三次我认为是这波反弹以来最重要的一次高点,昨天解释了全部推理过程,并且给出了大概高点的时间范围。但交易是一个过程,如果明天或……

股市操盘丨今天上证果然遇阻3486,A股二次回落是否已经开始?

昨天三大指数继续强势上冲,但我们却发现市场已经出现多个不利信号:一是两市量能出现持续萎缩,缩量反弹意味着难以走远;二是周三上证收在最高点3477,已进入3476-3506的重压位,这里不仅是之前上升通道的下轨压力区域,5周均线也在这里,站不上5周均线还是属于空头市场,同时之前大盘在3500-3600连续放出天量,在3500之上堆积了大量的高位套牢盘,不会轻松通过,需要反复消化;三是创业板日线将面临第四次背离的风险。今天看一下上面分析的这三个不利信号,的确成了目前大盘继续上行的“拦路虎”,今天上证正好就是在3486遇阻回落,从下面一张图中也能看出正好止步通道下轨,短线即再向上冲一下,也多半难过3500关口区域;创业板今天差几个点没有创出新高,日线MACD金叉后出现第2根红柱,只要后面创出收盘新高就会出现日线钝化,背离次数越多,意味着短线压力也越大,上证在这里V不上去,那么接下来就要看是否会走出二次下探,如再次跌破年线,将确认二次下探,二次下探有两种走法,一是不跌破3312创新低,则走出第二只“脚”后筑双底回升,二是……

最强热点卷土重来!

周日晚上我说,三季度可能继续小指数比大指数强、科技题材股比传统白马股强。然后,周一、周二连续两天市场表现和我说的相反。不过,市场先生打完我两个耳光以后,今天,最强热点题材和小指数卷土重来了,新能源车ETF大涨近9%,光伏ETF涨8%,半导体ETF涨4%。新能源车ETF,前期本来以为阶段性见顶要开始宽幅震荡,已经做好各项准备,就等着20日均线拐头往下时默默卖出。结果,没给机会,今天再度创出了新高。代表股恩捷股份,上午早早缩量涨停。一般这种领头的缩量板,后市还会冲高。恩捷我是当作新能源车风向标看的。7月16日的时候,恩捷跌停,我说“强势题材的龙头,过去连续快涨不怕是顶,阶段性见顶一般要出现跌停,所以后面要提防宽幅震荡伤人了”。但是没想到,题材实在太强,短短两周多,调整就快速结束。据说,现在已经有客户逼着基金经理买新能源车、光伏和半导体等,不然就……