3513 占豪原创丨中美贸易战,最倒霉的竟是他们,你绝对想不到!

占豪原创丨中美贸易战,最倒霉的竟是他们,你绝对想不到!

以前,我们经常可以听到一个这样的商战笑话:凉茶大战,王老吉和加多宝斗得天昏地暗,结果和其正死了!为啥和其正死了?因为广药收回王老吉的品牌后,广药与加多宝开始在市场争夺中不断炒作,炒着炒着凉茶领域就没和其正啥事了。2012年,和其正销售额一度超过20亿,此后一路下滑,现在已生存在市场夹缝之中。


空调领域,格里和美的斗得天昏地暗,这么多年你来我往使出浑身解数。结果,斗了多年后,格里和美的的空调两者加在一起的市场占有率高达6成。换句话说,格里与美的斗法的过程,也是蚕食其它竞争对手市场的过程。


如今,中美的贸易战,在占豪看来,如果相关各方不提前做好准备对冲,也有可能演化为这样的结局。即,随着中美贸易战的你来我往,中美在斗法中不断妥协,中美反而可能受损没那么大,而其它相关国家和地区反而可能受损最大。


在占豪(微信公众号:占豪)看来,中美贸易战一旦持续开打,第一个倒下的经济体可能是中国台湾。为什么这么说呢?我们先来看一张2016年中国对美出口贸易的百强企业榜,一看大家就明白了。

这张排行榜透了什么信息?打眼一看,密密麻麻都是中国台湾的企业,100家有36家是台资,1家陆台合资,大陆企业只有30家,其它均为外资和几家中外合资。所以,一旦中美贸易战,受损最大的恐怕就是台资企业,最受重创的就是中国台湾的经济了,因为台湾的经济有很大一部分是靠在大陆的企业撑着的。另外,美国也还有10家企业,肯定也会受到重创,其它外资企业也一样。因此,中美一旦贸易战,显然会直接波及到我国台湾。所以,蔡英文别得意,一旦中美贸易战打起来,台湾经济就不行了,台湾老百姓一定会找她大闹特闹。


中美贸易战,在占豪(微信公众号:占豪)看来,中国这次是绝无可能示弱屈服的,一定要迫使美国让步。正在越南访问的中国外长王毅对中美贸易战又做了最新表态:中国对美方采取的任何违反世贸规则的措施,都将给予充分回击。也就是说,只要美国继续打贸易战,中国就奉陪到底。美国遏制中国,现阶段更多的还是想通过敲诈中国获得利益,一口气和中国把贸易战打到彼此伤筋动骨的地步可能性并不高。


既然一口气打到彼此伤筋动骨的地步不可能,那么中美之间必然会一轮又一轮的大规模妥协。中美之间妥协,中国要的是美国的高科技产品出口和市场准入,美国要的是中国更多地进口美国商品。那么,双方妥协无非就是在这方面妥协。


如果中美在这些方面进行妥协,又意味着什么呢?在占豪看来,那就意味着中美彼此更加深度介入对方市场,而彼此更深度介入抢的都是美国盟友欧日韩的市场。譬如,美国扩大对中国的市场准入,中国对美投资增加当然就会减少对欧盟的投资,这是不是会影响到欧盟的经济?如果中美妥协中国更多从美国进口高科技产品和中高端制造产品,抢的是谁的市场?欧盟、日本和韩国。譬如,多进口美国汽车,对德国、日本打击肯最大;多进口美国芯片,对日本及中国台湾肯定打击更大;多进口美国的波音客机,欧盟的德国法国肯定最倒霉······诸如此类,一旦中美妥协的结果是中国更大规模地对美开放市场,那么蚕食的肯定是欧日韩的市场。


所以,中美如果一边贸易战一边妥协,最终可能中美彼此受损都不会很严重,但美国的西方盟友却最受伤,因为美国的技术和产品很多和西方发达国家盟友是一致的。


所以,西方国家想旁观中美贸易战绝对是傻子行为,因为美国接下来要和中国交易,只要条件合适中国一定交易,中国用自己的市场交易,一定是把原来属于其它国家的市场给美国吃,其它国家就一定倒霉了。买波音的飞机,空客一定少卖;买通用的汽车,大众、本田一定少卖;买美国的芯片,韩国和中国台湾一定少卖······


那么,美国的西方盟友是不是可以不倒霉呢?在占豪(微信公众号:占豪)看来,也是有办法的,就两招就能实现很好对冲:


一、和中国一起反对美国的贸易保护主义。只要大家共同努力,迫使特朗普放弃搞贸易保护这一套,美国的贸易战就打不起来,中美的合作也将不会以牺牲美国西方盟友的方式来进行。所以,西方国家和中国一起反对美国的贸易保护主义很重要,而不是像现在这样装聋作哑。


二、赶紧加强与中国的合作。中美贸易战在妥协之前有一个时间窗,对美国盟友抢美国在华市场非常有利。换句话说,就是在中美妥协前赶紧和中国达成更多合作协议,让中美妥协前的自己率先锁定更多利益,如此哪怕中美进行交易也不会伤及自身。而且,和中国合作得越多,中国对美的依赖就越弱,那么中美妥协对相关国家的影响也就越小。


所以,在占豪(微信公众号:占豪)看来,西方发达国家现在的正确姿势有两个:


一、赶紧联合起来,和中国一起共同反对美国的贸易保护主义,保护自己的利益。


二、赶紧来中国和中国进行更加深度的经济合作,共同抑制贸易保护主义,顺便捞更多中国的市场份额。


只要做到这两点,美国发起的贸易战苦果就只能美国自己吞了!西方国家,该觉醒了!


不然,中美打着打着,你们就要一个接着一个倒霉了!!


股市操盘丨今天“年线争夺战”多方小胜,下周一个重要悬念应会见分晓!

上周末我们分析,本周市场最大的悬念就是这波超跌反弹会在哪里遇阻回落,以及二次下探是否展开,我们认为大盘大概率会在3486-3506遇阻回落,最终短线高点就是出现在周四的3486,和我们周三预期的基本一致,之后市场连续小幅下落,今天上证险些跌破年线3442,最低探10天线获得支撑,说明目前多空双方在年线附近还在反复争夺,到今天收盘,多方小胜,但最终究竟谁能占得上风,下周应会见分晓,也决定了下周市场的方向选择。目前看政策面将决定市场后市的强弱,这波下跌主要由政策利空触发,一个“双减”政策一竿子打翻一大片,成为改变市场震荡格局的一块多米诺骨牌,令A股和港股全线重挫,并波及债市和汇市,眼看情况有蔓延之势,管理层果断出手,又很快让市场走出报复性强反,上周五召开的政治局会议向市场传递重要信号,新一轮货币逆周期或将到来,特别是在下半年中国经济下行压力明显加大,以及第三波疫情蔓延全国多个省市的背景下,央行货币宽松政策会逐步强化,在此市场预期下,这一周市场连续反弹,但又面临在3500-3600堆积的数万亿套牢筹码压力,想轻松突破难度较大,还会反复震荡、逐步化解,而下周重点关注的是……

新能源车的三大“超预期”

新能源车概念股现在非常火爆。这个赛道,除了政府政策支持、行业发展加速、爆款车型频发、性能不断提升、智能化信息化等因素以外,还有三个地方不断给人“超预期”:一是新能源车渗透率超预期,二是整个供给改善超预期,三是产业盈利弹性超预期。一、渗透率超预期根据研究,中国、欧洲以及美国这三个主要市场,渗透率提升都在超预期。首先看国内,我们知道,当一个新技术渗透率在达到10%-50%区间时,就会呈现出指数型增长,而不是线性增长。目前,国内整个新能源车渗透率在6月份时候达到13.5%,纯电动大概是11.1%,这就是进入了快速增长的区间。其次看欧洲,欧洲电动车加速主要是补贴正当时,政策给予相当大量补贴。欧洲仍然是以A级车和A0/A00级车为主,一台车补贴就有几千欧元,因此政策推动影响很大。有人会担心欧洲政策退坡,但经过梳理,会发现欧洲各个国家到明年为止大概也只有2-3个国家有退坡,大部分国家都会坚持到2023年左右。同时,欧洲推出了碳排放政策趋严以及2035年全电动车覆盖目标,因此未来仍然会是超预期增长。最后看美国,美国新能源车发展才刚刚开始。之前美国政策是不够支持新能源车行业的,去年美国全年只卖了33万辆新能源车,但今年1-5月份就已经卖了22万辆,我们预期全年至少是……

0806周五操作策略:高点判断不对,我们需要重新来。

昨天我们说了三个逻辑,一个是90分钟的逻辑,一个是120分钟的逻辑,一个是30分钟的逻辑,然后指向了一个时间,就是今天上午的十点,我昨天说的已经非常直接了,直接说今天上午的十点,而今天的最高点是十点零三。三个逻辑都是对的,你在这整个的反弹过程中,你找不到比这更好的逻辑了,比方说30分钟的逻辑,30分钟在这个反弹过程中,有三个顶部序列。第一次我直接否定高点,因为反弹级别太小,对应性不够;第二次我认为是相对高点,还不是重要高点,因为只有30分钟没有其他周期的对应与共振;第三次我认为是这波反弹以来最重要的一次高点,昨天解释了全部推理过程,并且给出了大概高点的时间范围。但交易是一个过程,如果明天或……

股市操盘丨今天上证果然遇阻3486,A股二次回落是否已经开始?

昨天三大指数继续强势上冲,但我们却发现市场已经出现多个不利信号:一是两市量能出现持续萎缩,缩量反弹意味着难以走远;二是周三上证收在最高点3477,已进入3476-3506的重压位,这里不仅是之前上升通道的下轨压力区域,5周均线也在这里,站不上5周均线还是属于空头市场,同时之前大盘在3500-3600连续放出天量,在3500之上堆积了大量的高位套牢盘,不会轻松通过,需要反复消化;三是创业板日线将面临第四次背离的风险。今天看一下上面分析的这三个不利信号,的确成了目前大盘继续上行的“拦路虎”,今天上证正好就是在3486遇阻回落,从下面一张图中也能看出正好止步通道下轨,短线即再向上冲一下,也多半难过3500关口区域;创业板今天差几个点没有创出新高,日线MACD金叉后出现第2根红柱,只要后面创出收盘新高就会出现日线钝化,背离次数越多,意味着短线压力也越大,上证在这里V不上去,那么接下来就要看是否会走出二次下探,如再次跌破年线,将确认二次下探,二次下探有两种走法,一是不跌破3312创新低,则走出第二只“脚”后筑双底回升,二是……

最强热点卷土重来!

周日晚上我说,三季度可能继续小指数比大指数强、科技题材股比传统白马股强。然后,周一、周二连续两天市场表现和我说的相反。不过,市场先生打完我两个耳光以后,今天,最强热点题材和小指数卷土重来了,新能源车ETF大涨近9%,光伏ETF涨8%,半导体ETF涨4%。新能源车ETF,前期本来以为阶段性见顶要开始宽幅震荡,已经做好各项准备,就等着20日均线拐头往下时默默卖出。结果,没给机会,今天再度创出了新高。代表股恩捷股份,上午早早缩量涨停。一般这种领头的缩量板,后市还会冲高。恩捷我是当作新能源车风向标看的。7月16日的时候,恩捷跌停,我说“强势题材的龙头,过去连续快涨不怕是顶,阶段性见顶一般要出现跌停,所以后面要提防宽幅震荡伤人了”。但是没想到,题材实在太强,短短两周多,调整就快速结束。据说,现在已经有客户逼着基金经理买新能源车、光伏和半导体等,不然就……