2596 占豪原创丨辽宁舰与至少40艘舰南海军演,中国展示势将贸易战打到底的决心!

占豪原创丨辽宁舰与至少40艘舰南海军演,中国展示势将贸易战打到底的决心!

据路透社3月27日发布卫星图像显示,目前有“数十艘”中国海军舰只在南海的海南岛附近水域举行大型军事演习,其中包括航空母舰辽宁舰。这些图片由Planet Labs公司提供,从这张26日拍摄照片上看,除了航母,参演舰只至少有40艘。


最大舰只就是辽宁舰


什么是大国海军?这就是!这样的画面太美,简直让人难以置信!但,这就是事实!而且,按照现在的“下饺子”节奏,未来5年中国将可能会有10艘055新型万吨巡洋舰,还有更多护卫舰及其它舰艇,那规模将会比现在更大、更生猛!


路透社援引一些西方分析人士的说法称,这是中国航母辽宁号首次参加演习,海军舰只以一种极具视觉冲击力的队形排列,这次非同寻常的大展示体现了中国军方日益增强的海军实力。据《解放军报》此前报道,海军近期将在南海海域举行实战化演练。外界预计这将是本年度解放军实战化训练中最受关注的首场大戏。


这样一场大戏为何出现在这个时候?在中美开打贸易战的背景下,其背后蕴含着怎样的深意呢?


在占豪看来,要充分理解这一重磅军演的内涵,我们需要对最近的大事件进行一下梳理。


如果大家主义会发现,最近美国特朗普政府走马换将,国务卿、中情局长、国家安全顾问、首席经济顾问全换了,清一色的鹰派人物。尔后,就在最近些天爆发了三件大事:


一、俄前间谍在英国中毒事件。


俄前间谍斯克里帕尔(Sergei Skripal)父女被一种神经毒剂所伤,生命垂危。对于这件事,占豪(微信公众号:占豪)之前做过分析评论,可大可小,大或小完全取决于两国关系和政治需要。据媒体报道,斯克里帕尔是个俄罗斯叛徒,出卖了300名俄罗斯间谍,这样的人在情报界基本是十恶不赦了,其上峰不太可能饶恕他。而且,考虑到当前的国际政治局势,他到底是被谁所伤也是未知数,因为他几乎已经没什么用处了。正常情况下,事情发生后,如果政治上没有需要或两国关系还行,这事大概就抹过去了。


然而,英国这次在处理这件事的时候,是在事情发生后第一时间、根本没有调查的情况下,就对俄罗斯总统普京下了24小时通牒,这是很没有根据的无理行为,若非欲加之罪何患无辞实在是找不出其它理由。24小时候,英国即做出驱逐俄罗斯23名外交官并且冻结俄罗斯在英国的国有资产的决定。很显然,英国并没有打算给俄罗斯任何缓冲空间。当时占豪(微信公众号:占豪)就分析过,英国这么做,背后站着的是美国,这是美国对俄采取新行动的信号。


现在,半个月时间过去了,不但美国要驱逐60名俄罗斯外交官,其它还有22个国家也要驱逐,加在一起驱逐俄罗斯外交官高达130多人。事实证明当时的分析完全正确,这不是一次偶然性事件,而是一次针对俄罗斯的有计划的行动。


这一事件,我们可以解读为以美国为首的西方对俄罗斯展开的新一轮外交“围殴”,而其目的在占豪看来有三个:


一是美国要借助树立俄罗斯这个敌人,重新将盟友凝聚起来,形成美国在全球政治、外交、军事、经济上的合力,俄罗斯就是第一个被树立、最直接的敌人。


二是继续在东欧、中东地区对俄罗斯施压,迫使俄罗斯在中东地区做出让步,好为特朗普接下来的中东计划铺路。未来,特朗普的目标是撕毁伊核协议,先解决掉叙利亚,接着解决掉伊朗。


三是借打击俄罗斯来拆解中俄全面战略协作伙伴关系,从而为未来一心针对中国做准备。


所以,之前占豪判断特朗普将缓和在朝鲜半岛的局势,然后集中力量对付俄罗斯的判断现在都得到了验证。而接下来,特朗普政府在中东必然不断推进计划,特别是针对叙利亚、伊朗和俄罗斯的行动,会继续推进。


二、美国对铝和钢材征收关税。


3月8日,美国总统特朗普宣布,以损害国家安全为由,对进口钢铁产品征收25%的关税,对进口铝产品征收10%的关税。美国宣布后,遭到世界各国的反弹。但是,美国接着就开始有条件地对盟友进行豁免,最后包括加拿大、墨西哥、欧盟、阿根廷、澳大利亚、巴西、韩国等国都暂时获得了美国的豁免。


而如果大家注意会发现,俄罗斯前间谍中毒案爆发后,随着欧洲国家纷纷表态对俄罗斯采取心动,才获得了美国的豁免权。与此同时,在美国与中国爆发贸易战时,欧洲也因为美国的豁免权保持了总体观望,而没有采取之前的强势反弹。很显然,美国是在利用自己的贸易大棒来指挥自己的盟友,而盟友们都屈服了美国的强权。


特别是在针对俄罗斯问题上,美国及欧洲盟友非常统一,24个国家一共驱逐了130多名外交官,其中仅美国就驱逐了60名,显然下手够狠。为何能达到这样的效果,这和特朗普政府挥起贸易大棒给其盟友带来的震慑有关。当然,也和跟着美国一起欺负一下俄罗斯不会有什么严重后果有关。


从这些动作及背后的情况看,这些都是政治,都有其非常明确的政治考量和目的。


三、美国拟对600亿美元中国商品征收惩罚性关税。


美国针对中国打贸易战,就像占豪(微信公众号:占豪)之前分析的那样,特朗普是在错误的时间和一个错误的对象打一场错误的战争。美国低估了中国打这场贸易战的决心。在美国看来,由于中国对美贸易顺差非常巨大,只要美国拿出贸易大棒,中国就得乖乖就范,然后美国就更能全球范围内推进“美国优先”了。


但是,美国没想到的是,和中国可以谈合作,怎么把蛋糕做大,中国一定张开怀抱欢迎,在这种情况下适当让利中国是会做的,譬如去年11月特朗普访华与中国签署2535亿美元的框架协议就是中国愿意给美国让利的诚意。不过,特朗普这次想要的显然不是中国能让的经济利益,而是想在科技、资本、贸易上对中国下手,直接终结中华民族伟大复兴之路。对于这个条件,中国是绝无可能做任何让步,所以当美国打响贸易战的第一枪后,中国就直接反击了,没有任何犹豫。针对美国就钢铝收税,中国针对美国30亿美元的商品征税以示反击。而美国那600亿美元的贸易战政策,由于有60天缓冲期,所以中国的反击政策也在蓄势待发之中,一旦美国开始实施惩罚性关税,中国很快就会做出反击,一点都不会含糊。


美国发起针对中国的贸易战,就是要迫使中国屈服,奉行“美国优先”政策。中国不从,如果美国执意要针对中国,那贸易战就会不断升级。美国联合盟友如此打击俄罗斯,就是要推动新冷战,一旦时机成熟,美国就会联合盟友共同对付中国,就像现在对待俄罗斯那样。


面对这种态势,中国一旦露出怯疑,就可能面临越来越大的压力,最终境遇可能会接近俄罗斯。所以,中国的思路是,打得一拳开免得百拳来。于是,当欧洲在贸易问题上对中国表现得暧昧时,中国商务部网站3月26日发布公告,宣布对原产于美国、欧盟、韩国、日本和泰国的进口苯酚进行反倾销立案调查。这除了是针对美国的反击外,其实更是对美国一些盟友的警告,如果欧盟等一些国家与美国一起对中国发动贸易战,中国将一起怼回去。


这一次,美国对中国发起贸易战背景非常不简单,中国反击也非常强硬且不给美国任何投机机会。当美国财长一个劲忽悠中国不会打贸易战时,面对美国实际上采取的贸易战行动,中国反制的措施全是贸易战的反击手段,美财长的忽悠在中国面前完全没有效果。


3月26日美国《华尔街日报》报道称,中美正静悄悄地就避免贸易战开展谈判磋商。美方向中方提出了一份“清单”,包括对美国汽车减税、购买更多美国产品、对美金融企业开放市场等一系列要求。对于美国的要求,中国外交部给了如下几个信息:一是可以谈判,但必须相互尊重、平等相待、建设性地磋商,而非居高临下地要求。这意思是就是说,谈判可以,拿出诚意好好商量,美国傲慢地扔出一份清单显然对中国没啥用。二是中国开放进程按照自己的节奏自主,将继续按照设定目标、确定的路径、规划和节奏有序推进,这意思就是说无理要求不要提,提也没用,中国不会让步。


很显然,美国是要中国多买美国产品还要中国开放金融市场。对于买产品,占豪(微信公众号:占豪)认为一切都可以谈,但必须平等互利合作共赢,否则没法谈。至于开放市场,首先在于彼此都对对方开放,美国不能只要求中国开放而自己却对中国企业百般限制。与此同时,中国改革开放是按照自己节奏进行的,美国必须跟着这个节奏走。


所以,美国想讹诈中国,完全不可能!美国要想真的和中国在贸易战上和解,必须拿出诚意谈合作,否则那就继续让贸易战打下去吧。


当然,在战场上拿不到的东西,谈判桌上也拿不到,这是国家之间博弈的真理。虽然,当今世界不是动不动就动武,但军事能力依然是大国博弈的终极筹码。就像贸易战,到最后其终极形态就是战争解决问题,第二次世界大战不就是从贸易战开始的吗?虽然,现在世界进入了战略核平衡阶段,不太容易爆发大国之间的战争,但只有在军事上拥有相应的终极手段,才可能在谈判桌上获得相应的地位,特别是在贸易问题上。


中国在这个节骨眼上在南海出动四十多艘军舰和辽宁舰进行实战演练,这展示的就是中国在与美国打贸易战的决心,就是要坚持斗到底的决心。这话怎么讲呢?因为,南海就是中美博弈较量的核心节点之一,也是中美贸易战的终极棋眼。


对美国来说,只要中国有绝对掌控南海的能力,就意味着中国拥有反向控制工业商品流向的能力。因为,全世界大部分工业品都由东亚制造,而东亚的绝大部分工业品的贸易运输路线都要经过南海。直白说,就似乎当贸易战打到终极阶段,美国要断中国的贸易航线时,中国在南海同样可以断掉东亚向美国和西方输送商品的航线。再简单点说,美国能让中国的商品出不去、能让世界上的资源进不来,那么中国就能让东亚的商品无法运输到西方。


所以,在这个节骨眼上,当中国在南海亮出了家底时,向美国、欧洲及相关国家传递的中国对美贸易战的决心和能力。中国摆明的态度就是:要战咱就战,要和咱就和,哥奉陪到底!


事实上,在占豪看来,当中国拿出这样的决心后,事情往往不会太糟糕,特朗普也能更早地醒悟过来,贸易战结束的时间也会更早一点。


股市操盘丨今天“年线争夺战”多方小胜,下周一个重要悬念应会见分晓!

上周末我们分析,本周市场最大的悬念就是这波超跌反弹会在哪里遇阻回落,以及二次下探是否展开,我们认为大盘大概率会在3486-3506遇阻回落,最终短线高点就是出现在周四的3486,和我们周三预期的基本一致,之后市场连续小幅下落,今天上证险些跌破年线3442,最低探10天线获得支撑,说明目前多空双方在年线附近还在反复争夺,到今天收盘,多方小胜,但最终究竟谁能占得上风,下周应会见分晓,也决定了下周市场的方向选择。目前看政策面将决定市场后市的强弱,这波下跌主要由政策利空触发,一个“双减”政策一竿子打翻一大片,成为改变市场震荡格局的一块多米诺骨牌,令A股和港股全线重挫,并波及债市和汇市,眼看情况有蔓延之势,管理层果断出手,又很快让市场走出报复性强反,上周五召开的政治局会议向市场传递重要信号,新一轮货币逆周期或将到来,特别是在下半年中国经济下行压力明显加大,以及第三波疫情蔓延全国多个省市的背景下,央行货币宽松政策会逐步强化,在此市场预期下,这一周市场连续反弹,但又面临在3500-3600堆积的数万亿套牢筹码压力,想轻松突破难度较大,还会反复震荡、逐步化解,而下周重点关注的是……

新能源车的三大“超预期”

新能源车概念股现在非常火爆。这个赛道,除了政府政策支持、行业发展加速、爆款车型频发、性能不断提升、智能化信息化等因素以外,还有三个地方不断给人“超预期”:一是新能源车渗透率超预期,二是整个供给改善超预期,三是产业盈利弹性超预期。一、渗透率超预期根据研究,中国、欧洲以及美国这三个主要市场,渗透率提升都在超预期。首先看国内,我们知道,当一个新技术渗透率在达到10%-50%区间时,就会呈现出指数型增长,而不是线性增长。目前,国内整个新能源车渗透率在6月份时候达到13.5%,纯电动大概是11.1%,这就是进入了快速增长的区间。其次看欧洲,欧洲电动车加速主要是补贴正当时,政策给予相当大量补贴。欧洲仍然是以A级车和A0/A00级车为主,一台车补贴就有几千欧元,因此政策推动影响很大。有人会担心欧洲政策退坡,但经过梳理,会发现欧洲各个国家到明年为止大概也只有2-3个国家有退坡,大部分国家都会坚持到2023年左右。同时,欧洲推出了碳排放政策趋严以及2035年全电动车覆盖目标,因此未来仍然会是超预期增长。最后看美国,美国新能源车发展才刚刚开始。之前美国政策是不够支持新能源车行业的,去年美国全年只卖了33万辆新能源车,但今年1-5月份就已经卖了22万辆,我们预期全年至少是……

0806周五操作策略:高点判断不对,我们需要重新来。

昨天我们说了三个逻辑,一个是90分钟的逻辑,一个是120分钟的逻辑,一个是30分钟的逻辑,然后指向了一个时间,就是今天上午的十点,我昨天说的已经非常直接了,直接说今天上午的十点,而今天的最高点是十点零三。三个逻辑都是对的,你在这整个的反弹过程中,你找不到比这更好的逻辑了,比方说30分钟的逻辑,30分钟在这个反弹过程中,有三个顶部序列。第一次我直接否定高点,因为反弹级别太小,对应性不够;第二次我认为是相对高点,还不是重要高点,因为只有30分钟没有其他周期的对应与共振;第三次我认为是这波反弹以来最重要的一次高点,昨天解释了全部推理过程,并且给出了大概高点的时间范围。但交易是一个过程,如果明天或……

股市操盘丨今天上证果然遇阻3486,A股二次回落是否已经开始?

昨天三大指数继续强势上冲,但我们却发现市场已经出现多个不利信号:一是两市量能出现持续萎缩,缩量反弹意味着难以走远;二是周三上证收在最高点3477,已进入3476-3506的重压位,这里不仅是之前上升通道的下轨压力区域,5周均线也在这里,站不上5周均线还是属于空头市场,同时之前大盘在3500-3600连续放出天量,在3500之上堆积了大量的高位套牢盘,不会轻松通过,需要反复消化;三是创业板日线将面临第四次背离的风险。今天看一下上面分析的这三个不利信号,的确成了目前大盘继续上行的“拦路虎”,今天上证正好就是在3486遇阻回落,从下面一张图中也能看出正好止步通道下轨,短线即再向上冲一下,也多半难过3500关口区域;创业板今天差几个点没有创出新高,日线MACD金叉后出现第2根红柱,只要后面创出收盘新高就会出现日线钝化,背离次数越多,意味着短线压力也越大,上证在这里V不上去,那么接下来就要看是否会走出二次下探,如再次跌破年线,将确认二次下探,二次下探有两种走法,一是不跌破3312创新低,则走出第二只“脚”后筑双底回升,二是……

最强热点卷土重来!

周日晚上我说,三季度可能继续小指数比大指数强、科技题材股比传统白马股强。然后,周一、周二连续两天市场表现和我说的相反。不过,市场先生打完我两个耳光以后,今天,最强热点题材和小指数卷土重来了,新能源车ETF大涨近9%,光伏ETF涨8%,半导体ETF涨4%。新能源车ETF,前期本来以为阶段性见顶要开始宽幅震荡,已经做好各项准备,就等着20日均线拐头往下时默默卖出。结果,没给机会,今天再度创出了新高。代表股恩捷股份,上午早早缩量涨停。一般这种领头的缩量板,后市还会冲高。恩捷我是当作新能源车风向标看的。7月16日的时候,恩捷跌停,我说“强势题材的龙头,过去连续快涨不怕是顶,阶段性见顶一般要出现跌停,所以后面要提防宽幅震荡伤人了”。但是没想到,题材实在太强,短短两周多,调整就快速结束。据说,现在已经有客户逼着基金经理买新能源车、光伏和半导体等,不然就……