2457 占豪原创丨特朗普达沃斯和中国掰腕子,结果······

占豪原创丨特朗普达沃斯和中国掰腕子,结果······

今年的达沃斯论坛很有意思,与过去些年有很大不同。不同点在哪呢?那就是美国总统特朗普竟然带着巨大的企业财团来了!


可能有人会问了,怎么美国总统来了很稀奇吗?是的,很稀奇!因为,在达沃斯的历史上,只有一位美国总统曾经出席过达沃斯论坛,2000年,时任总统克林顿成了首位亲身出席达沃斯论坛的美国总统,克林顿卸任后就再也没有总统出席过达沃斯论坛了。小布什派出的最高级别阵容是国务卿赖斯,奥巴马最高级别也是国务卿克里。过去些年,美国很多时候就是派个部长或顾问什么的出席。


所以,这次特朗普到瑞士的这个小镇出席达沃斯论坛绝对非同寻常。


可能很多人会有疑问,为啥美国总统不喜欢出席达沃斯论坛呢?在占豪看来,其根本原因就在于,达沃斯论坛是欧洲政商两届主导的论坛,这一论坛的目标就是通过共同协商来推动世界经济的发展,很显然这当然也包括世界经济游戏规则的演进。而在美国看来,规则我来顶,何须与你们商量?因此,美国总统不来参加达沃斯,实际上是看不上达沃斯,也不想与其他国家分享治理世界的权力。


与美国相比,中国非常重视达沃斯论坛,中国不但每次都派出高规格的阵容出席,甚至从2007年开始与达沃斯世界经济论坛合作在中国也开起了夏季达沃斯论坛。达沃斯世界经济论坛,在中欧及世界各国的努力推动下,对世界经济的影响越来越大,每年各国政要、数以千计的全球大型企业的高层都会出席该论坛。


那么,过去美国总统都不参加,特朗普上任后为啥就这么急切地带着大的商业团队来参加了呢?这背后有何玄机呢?在占豪(微信公众号:占豪)看来,特朗普参加达沃斯论坛有三大原因:


一、美国实力衰落后,已经不得不主动与世界沟通了。


过去,美国实力强,自己的政策也不需要和其他国家商量,自己定了之后大家就只能乖乖对接。现在情况不同了,美国实力衰落了,美国总统说话国内的人都不怎么听了,放在世界范围内盟友都不听了。所以,过去美国总统不来,现在却不得不来了。


二、特朗普是企业家出身,深知达沃斯经济论坛的经济价值。


与之前的美国总统相比,特朗普是一个企业家出身,他比很多总统在具体事务上都更加务实,他对达沃斯的经济价值比其他总统理解应该更深刻一些。所以,他带着大型的商务团队出现在了达沃斯论坛上。


三、特朗普需要一个世界性的经济平台阐述其经济政策。


特朗普一直在推动其“美国优先”的政策,但这些政策无论国内、国际上都不太受待见。但是,美国却有一个重磅政策,那就是进行了大幅度的减税,这个税收政策对一些投资人还是有很大吸引力的。所以,特朗普非常需要一个专门说经济的世界性平台来阐述自己的理念,并且把美国现在的税收政策告诉全世界。于是,这一次达沃斯论坛他来了。


可以毫不夸张地说,特朗普这次来参加达沃斯论坛,有很大成分也是和中国掰腕子的。过去,这一论坛主要是中欧政治家的舞台,这次他来了,而且是带着“美国优先”来的,这当然是要和自己的战略对手中国掰掰腕子了。然而,虽然中国元首没有出席,但这一次特朗普却有些大跌颜面,因为中国元首去年达沃斯论坛获得的掌声要比特朗普多得多,不仅如此甚至特朗普还在达沃斯得到了嘘声,连自己国家的企业家、媒体都在贬他、拍他!


特朗普在达沃斯论坛的演讲,总结起来主要有5项内容:


一、美国现在经济非常好,在他上任后达到了几十年来的最好!


二、美国大幅降税,从35%降到了21%;美国监管放松了,可以大胆玩游戏了。苹果公司都要将大笔的利润汇回美国了,所以赶紧到美国投资,机会大大的!而且,由于监管的放松,未来在美国可以得到很多创新投资的机会。特朗普特别强调了他的放松监管,其实这就是在向资本释放信号,意思是你们想怎么玩就怎么玩。


三、阐释“美国优先”。特朗普的意思是,“美国优先”就是美国第一,但美国第一并不代表着美国独自而行,而是大家都奉“美国优先”时美国经济就增长了,美国经济增长了世界也会增长,于是其他国家也就获利了。这意思直白说就是,“美国优先”不是只有美国人吃肉,其他国家也是可以喝口汤的。


四、美国要和各国展开双边贸易谈判。其中也包括TPP国家,而且特朗普还说,当条件达到要求后不排除重返TPP,这也正应了占豪之前的判断,即美国重返TPP的条件就是按照特朗普的要求制定新规则,而非奥巴马之前谈好的规则。


五、进一步阐释美国的移民政策。说白了,就是要收紧移民,只接受那些高素质、高投资的移民,只接受对美国经济有用的移民。


总结起来,特朗普的意思就是:美国很好,赶紧来美国投资,美国吃肉你们喝汤。


结果呢?特朗普在达沃斯论坛并未赢得什么真正的掌声,甚至还和自己国家的媒体CNN怼了起来,CNN直接大幅报道他被嘘了而不是他的政策。和他一起出席达沃斯论坛的企业家代表直接说,“特朗普此番讲话新意不足,没有提出建设性主张,令人失望。”


虽然,特朗普说“美国优先”并非“美国孤立”,并且明确美国不会搞贸易保护主义。然而,现实却是,美国刚刚以保护本国国内的太阳能板和洗衣机生产商不受所谓的“近来激增的廉价进口品”冲击为由,批准了对进口的太阳能电池板和洗衣机征收关税,最高税率分别为50%和30%。彭博社认为,特朗普此举一方面是为了保护国内制造商,同时也是对华贸易战的一部分,此次向中国发出强硬信号,不排除接下来还将有更多保护举措接踵而至的可能。


在占豪看来,特朗普这是再次试图祭起贸易大棒,向中国施压,迫使中国在贸易上进一步向美国让步。同时,特朗普还有另外重要意图,那就是借对中国使出贸易大棒以警告其它国家,因为接下来美国要和其它国家谈贸易政策,说白了这就是在告诉其它国家,美国能向中国用贸易大棒,他们更不在话下。


很显然,美国在借贸易保护主义这根大棒,在吓唬很多国家和美国签署对美国更有力的贸易协议,就这么回事。


与美国总统特朗普演讲充斥自我吹嘘和表扬却没有任何世界经济解决方案相比,中国元首去年达沃斯论坛的演讲内容则是丰富得多,不但展示了中国的大国责任和风范,更是针对当前世界经济提出了非常明确解决世界经济问题的中国方案。


在去年题为《共担时代责任 共促全球发展》的主旨演讲中,中国元首深入剖析了世界经济面临的突出矛盾,提出了推动经济全球化再平衡的重大倡议,强调要打造富有活力的增长模式、开放共赢的合作模式、公正合理的治理模式、平衡普惠的发展模式。这样的方案是得人心的,因为这种方案下没有谁谁优先,而是大家基于平等的基础展开共商,基于互利共赢进行合作,并且共享发展利益,合起来就是“共商、共建、共享”。在这个过程中,中国不像美国那样搞美国至上、美国优先,而是搞亲、惠、诚的合作。没钱中国支持,没有建设能力中国给建设,然后只要大家愿意合作就能共赢,这是美国完全无法做到的,也不愿意去做的。


想想看,这样的思路和美国的“美国优先”谁更加受欢迎?与特朗普这次在达沃斯论坛的理念得不到广泛支持相比,中国元首去年的演讲到今年许多参会嘉宾和媒体都还在讨论并积极评价。与中国元首提供的中国理念、中国主张、中国方案相比,特朗普的演讲里除了自吹自擂外就是要大家到美国投资,至于全球经济如何进行可持续发展,如何解决当前世界经济的问题什么方案都没有,只是告诉大家只要奉行“美国优先”就能惠及各国,中美的境界在两国元首的演讲中我们就可以窥斑见豹。


在占豪(微信公众号:占豪)看来,特朗普的政策路线短期内看似对美国经济有利,因为减税、加息的确能给美国带来一些投资,再通过“美国优先”对各国进行压榨,短期美国经济可能的确会好一点。但是,特朗普的政策是在过度消耗美国的国家信用,甚至说完全不再顾及美国的国家信用,这种做法能得到的只是短期利益,长期必然伤及美国根骨。同样,美国的减税政策也是如此,美国的未来经济发展所带来的好处将大部分流入富人腰包,美国财政、美国民众不会从中得到太多好处,最终美国政府的支配能力会进一步下降,这都会给美国经济埋下更大的隐患。


然而,在美国搞“美国优先”之时,世界经济新规则在加速产生,而这样的新规则中美国的影响力会进一步被削弱,这又会对美国的长远利益构成较大影响。


所以,美国在特朗普的带动下,估计要进行一轮“回光返照”了,但“回光返照”之后,必然是更快的影响力衰退!

朗普:衰退?那是下个总统关心的事,与我无关!


股市操盘丨今天“年线争夺战”多方小胜,下周一个重要悬念应会见分晓!

上周末我们分析,本周市场最大的悬念就是这波超跌反弹会在哪里遇阻回落,以及二次下探是否展开,我们认为大盘大概率会在3486-3506遇阻回落,最终短线高点就是出现在周四的3486,和我们周三预期的基本一致,之后市场连续小幅下落,今天上证险些跌破年线3442,最低探10天线获得支撑,说明目前多空双方在年线附近还在反复争夺,到今天收盘,多方小胜,但最终究竟谁能占得上风,下周应会见分晓,也决定了下周市场的方向选择。目前看政策面将决定市场后市的强弱,这波下跌主要由政策利空触发,一个“双减”政策一竿子打翻一大片,成为改变市场震荡格局的一块多米诺骨牌,令A股和港股全线重挫,并波及债市和汇市,眼看情况有蔓延之势,管理层果断出手,又很快让市场走出报复性强反,上周五召开的政治局会议向市场传递重要信号,新一轮货币逆周期或将到来,特别是在下半年中国经济下行压力明显加大,以及第三波疫情蔓延全国多个省市的背景下,央行货币宽松政策会逐步强化,在此市场预期下,这一周市场连续反弹,但又面临在3500-3600堆积的数万亿套牢筹码压力,想轻松突破难度较大,还会反复震荡、逐步化解,而下周重点关注的是……

新能源车的三大“超预期”

新能源车概念股现在非常火爆。这个赛道,除了政府政策支持、行业发展加速、爆款车型频发、性能不断提升、智能化信息化等因素以外,还有三个地方不断给人“超预期”:一是新能源车渗透率超预期,二是整个供给改善超预期,三是产业盈利弹性超预期。一、渗透率超预期根据研究,中国、欧洲以及美国这三个主要市场,渗透率提升都在超预期。首先看国内,我们知道,当一个新技术渗透率在达到10%-50%区间时,就会呈现出指数型增长,而不是线性增长。目前,国内整个新能源车渗透率在6月份时候达到13.5%,纯电动大概是11.1%,这就是进入了快速增长的区间。其次看欧洲,欧洲电动车加速主要是补贴正当时,政策给予相当大量补贴。欧洲仍然是以A级车和A0/A00级车为主,一台车补贴就有几千欧元,因此政策推动影响很大。有人会担心欧洲政策退坡,但经过梳理,会发现欧洲各个国家到明年为止大概也只有2-3个国家有退坡,大部分国家都会坚持到2023年左右。同时,欧洲推出了碳排放政策趋严以及2035年全电动车覆盖目标,因此未来仍然会是超预期增长。最后看美国,美国新能源车发展才刚刚开始。之前美国政策是不够支持新能源车行业的,去年美国全年只卖了33万辆新能源车,但今年1-5月份就已经卖了22万辆,我们预期全年至少是……

0806周五操作策略:高点判断不对,我们需要重新来。

昨天我们说了三个逻辑,一个是90分钟的逻辑,一个是120分钟的逻辑,一个是30分钟的逻辑,然后指向了一个时间,就是今天上午的十点,我昨天说的已经非常直接了,直接说今天上午的十点,而今天的最高点是十点零三。三个逻辑都是对的,你在这整个的反弹过程中,你找不到比这更好的逻辑了,比方说30分钟的逻辑,30分钟在这个反弹过程中,有三个顶部序列。第一次我直接否定高点,因为反弹级别太小,对应性不够;第二次我认为是相对高点,还不是重要高点,因为只有30分钟没有其他周期的对应与共振;第三次我认为是这波反弹以来最重要的一次高点,昨天解释了全部推理过程,并且给出了大概高点的时间范围。但交易是一个过程,如果明天或……

股市操盘丨今天上证果然遇阻3486,A股二次回落是否已经开始?

昨天三大指数继续强势上冲,但我们却发现市场已经出现多个不利信号:一是两市量能出现持续萎缩,缩量反弹意味着难以走远;二是周三上证收在最高点3477,已进入3476-3506的重压位,这里不仅是之前上升通道的下轨压力区域,5周均线也在这里,站不上5周均线还是属于空头市场,同时之前大盘在3500-3600连续放出天量,在3500之上堆积了大量的高位套牢盘,不会轻松通过,需要反复消化;三是创业板日线将面临第四次背离的风险。今天看一下上面分析的这三个不利信号,的确成了目前大盘继续上行的“拦路虎”,今天上证正好就是在3486遇阻回落,从下面一张图中也能看出正好止步通道下轨,短线即再向上冲一下,也多半难过3500关口区域;创业板今天差几个点没有创出新高,日线MACD金叉后出现第2根红柱,只要后面创出收盘新高就会出现日线钝化,背离次数越多,意味着短线压力也越大,上证在这里V不上去,那么接下来就要看是否会走出二次下探,如再次跌破年线,将确认二次下探,二次下探有两种走法,一是不跌破3312创新低,则走出第二只“脚”后筑双底回升,二是……

最强热点卷土重来!

周日晚上我说,三季度可能继续小指数比大指数强、科技题材股比传统白马股强。然后,周一、周二连续两天市场表现和我说的相反。不过,市场先生打完我两个耳光以后,今天,最强热点题材和小指数卷土重来了,新能源车ETF大涨近9%,光伏ETF涨8%,半导体ETF涨4%。新能源车ETF,前期本来以为阶段性见顶要开始宽幅震荡,已经做好各项准备,就等着20日均线拐头往下时默默卖出。结果,没给机会,今天再度创出了新高。代表股恩捷股份,上午早早缩量涨停。一般这种领头的缩量板,后市还会冲高。恩捷我是当作新能源车风向标看的。7月16日的时候,恩捷跌停,我说“强势题材的龙头,过去连续快涨不怕是顶,阶段性见顶一般要出现跌停,所以后面要提防宽幅震荡伤人了”。但是没想到,题材实在太强,短短两周多,调整就快速结束。据说,现在已经有客户逼着基金经理买新能源车、光伏和半导体等,不然就……