2120 占豪原创丨美俄中东大较量,会出怎样的结果?

占豪原创丨美俄中东大较量,会出怎样的结果?

自1973年的第四次中东战争,阿拉伯国家确认凭自己能力根本无法与美国、以色列对抗的情况下,最终选择了接纳美国在中东的主导地位。于是,美元和石油终于也捆在了一起。美元和石油捆绑后,中东产油国开始走向“土豪”之路。


但是,从第四次中东战争开始,苏联在中东的影响力越来越弱,当苏联向西有北约、向南有中国、向东是太平洋的不利,中东影响力又越来越弱的情况下,终于忍不住入侵了阿富汗,试图以蛮力打通阿富汗通道进入印度洋。然而,阿富汗在美国、以沙特为首的阿拉伯逊尼派国家的支持下,在美国和沙特等国对油价的打压下,迫使苏联陷入了战争泥潭并承受了严重的经济压力而不能自拔。最终,战争泥潭和经济压力导致1989年的东欧剧变及1991年的苏联解体。


正所谓“风水轮流转,贪心把事变”。1979年苏联发动对阿富汗的战争是贪心使然,美国在21世纪入侵阿富汗、伊拉克也是贪心使然;苏联贪的是赢得东西方冷战,美国贪的是“地球帝国”地位。于是,21世纪头十年的中东则成了美国的“反恐”战场。在此期间,三因素导致国际油价大涨:一是战争影响了石油产出;二是美国打仗需要美元放纵油价投机上涨;三是中国经济的爆发式增长带来的巨大石油需求。


正是这10年,被折磨得奄奄一息的俄罗斯迎来了他们的一代雄主普京,普京以国家机器迅速从资本大鳄手里夺回了政府对石油资源的主导权,然后借这一波石油涨价让俄罗斯的经济实力有较大恢复,军事实力也有较大程度的增长。这种增长,在2008年使得俄罗斯有了和美国叫板的资本,并在2008年8月8日打击了美国的“小弟”格鲁吉亚。


也正是从那时候开始,俄罗斯对美国开始有些针锋相对。到2013年9月美国实在忍不住要在中东“拔点”叙利亚时,普京再次展示强硬,以军力支持巴沙尔政权迫使奥巴马把自己所说的话收了回去。作为报复,美国引爆乌克兰局势,试图将俄罗斯重新拖入到战争泥潭和新冷战陷阱。在忍耐和布局了一年多后,普京终于在叙利亚出击。


在占豪看来,普京在叙利亚出击主要战略目标有四个:


一、通过在叙利亚的军事行动稳固巴沙尔政权。


对俄罗斯来说,乌克兰是俄罗斯大国战略的支撑,伊朗是俄罗斯撬动全球的大国战略支点,叙利亚则是俄罗斯大国战略目标实现重要突破点。这三个地方对俄罗斯来说都丢不起,丢了其战略影响极大,这也是为何普京不惜为叙利亚与美国交恶,并在乌克兰问题爆发后下决心快速拿下克里米亚的根本原因。


而对俄罗斯来说,要稳住叙利亚就必须保证巴沙尔政权的存在,所以普京在巴沙尔政权接近无法支撑的时候迅速出手,一点都不迟缓。


二、构建“什叶派之弧”,重构中东格局。


如果不能获得伊朗的充分支持,如果伊拉克政府不能充分配合,那么普京对叙利亚的行动就有很大风险。但是,随着IS在伊拉克猖獗而美国置之不理以及白宫为避免伊核问题破局而向伊朗让步达成伊核问题的和解,普京出击叙利亚的时机终于来了。


从战略上说,鉴于IS在伊拉克、叙利亚的猖獗,鉴于伊拉克政府和叙利亚政府反IS的需求,鉴于伊朗在中东大展拳脚的冲动,酝酿已久的“什叶派之弧”到了瓜熟蒂落的时候。于是,俄罗斯的适时出手,一下子将包括伊朗、伊拉克和叙利亚的这个“什叶派通道”打通了。只要这个通道形成一个联盟格局,并能站稳脚跟长期保持下去,那么中东格局将会因此被重构,原来的中东格局将再难回去。这种格局,可能将是相关各国都将不得不承认的现实。当然,接受这一状况,相关国家估计得讨论很长时间。


三、拿到与美、欧在乌克兰的谈判筹码。


对俄罗斯来说,保住东乌克兰是必须的,所以乌克兰最终的结局只有两个:军事解决,东西乌克兰分裂,新冷战或因此而爆发;政治解决,路子只有一条,乌克兰实行松散联邦制,东乌克兰高度自治,继续保持与俄罗斯的高度融合。至于克里米亚,乌克兰恐怕已永远失去了这块土地。


很显然,无论是俄罗斯还是欧盟,都不想采取军事解决方式,否则德国和法国也就不会拉着乌克兰和俄罗斯搞一个“诺曼底四国会谈”了。当然,美国希望以战争解决,这样欧俄新冷战爆发,美国在他们的鹬蚌相争中获利。当然,若真这样,乌克兰免不了分裂。俄罗斯要实现乌克兰的松散联邦制欧盟是不会轻易答应的,普京手里还缺和欧盟交换的筹码,这是“诺曼底四国谈判”谈了一年没有结果的原因,也是最近谈判时默克尔间接承认克里米亚属于俄罗斯的原因。


但是,如今欧盟受困于叙利亚难民问题,如果普京能通过介入叙利亚打掉IS,从而解决这一地区源源不断向欧盟输入的难民问题,或者有了制造更多难民向欧盟涌入的能力,那么普京就有了和欧盟讨价还价的筹码,双方再进行交易就有了基础。


至于和美国的交易,则是俄罗斯在中东拿到足够的地盘后,有了和美国达成平衡的筹码。有了这个筹码,俄罗斯才有能力迫使美国不干预或少敢于俄罗斯与欧盟关于乌克兰的交易。


只有在乌克兰局势上谈成了,按照普京的路线办了,则俄罗斯在自己家门口才能稳住阵脚。稳住了阵脚,下一步关于经济、政治的战略推进才能按部就班。


四、彻底打通中亚、中东到地中海的战略通道。


如果我们看看地图,俄罗斯未来的发展,东边、南边可以和中国连在一起,借中国“21世纪海上丝绸之路”发展,向西则要将自己的经济战略——欧亚联盟与中国的“丝绸之路经济带”战略捆绑,向西推进。但是,乌克兰局势变化让这一切生了变数。因为,一旦俄罗斯失去乌克兰,北约不但将推进的俄罗斯家门口,俄将失去战略安全屏障,更为重要的则是,俄罗斯的欧亚经济一体化战略也很难继续推进,俄罗斯和中国合作推进“丝绸之路经济带”战略的筹码就大打折扣。东向、南向靠中国,到了向西自己又没有筹码,这以后俄罗斯还怎么混?岂不是将受制于人?


基于此,普京必须在俄罗斯陷于乌克兰局势的情况下开辟新的通道,这个新通道就是通过中亚到伊朗,在从伊朗、伊拉克、叙利亚到地中海,从地中海到欧洲和非洲。这条道通了,未来欧亚经济整合进程中就少不了俄罗斯的“股份”,长期的利益就会很大。


中东是谁的地盘?二战之后美国一直占优势(所以中东战争都是以色列赢),自第四次中东战争以来,中东整体一直是美国控制,进入21世纪中、欧、俄虽然借伊核问题拦阻美国的“地球帝国”梦想,但终归主导者是美国。然而,美国陷入两场战争消耗了自己的实力,普京这次之所以敢下决心出击叙利亚,一方面是博弈形势所逼,另一方面也是因为美国实力下降。俄罗斯军事介入叙利亚,事实上已经改变了中东格局,接下来必然会迎来一系列新变化。


从现在的情况看,三种情况将可能在不久将来爆发:


一、巴以大冲突。


如果大家还记得我们在10月2日《原创丨普京中东大冲锋,可能会上演5大新状况!》一文中分析的内容,其中一条强调了普京在叙利亚打击IS的行动,震动的将是整个中东的格局,会引发巴以冲突。这一点,在9月30号巴勒斯坦总统宣布不再承认《奥斯陆协议》已经看出端倪,而当俄罗斯打破了维系了三四十年的中东格局后,巴勒斯坦必然会为了自己的权益而展开与以色列的斗争,巴以冲突必然会不断扩大。这一点,从近期巴以冲突加剧,以色列要求国民带武器可显露出来。


如果俄罗斯在中东彻底站稳并构成了与美国抗衡的能力,那么巴以冲突加剧的结果,完全有可能导致中东地区平衡结构的大重组。换句话说,就是不排除现阶段中东国家由更占主导地位的教派矛盾(逊尼派和什叶派为主),转为民族矛盾和宗教矛盾(阿拉伯人和犹太人、伊斯兰世界和以色列)。如果最终如此转化,必将世界范围内的权力大重组。到底向哪个方向发展,我们拭目以待。


二、恐怖份子的更大范围扩散。


土耳其刚刚遭受恐怖袭击,死亡近百人,数百人受伤。对于这次袭击,有人称是库尔德人,但个人认为更可能是IS。道理很简单,这次游行是反战游行,如今土耳其正在军事打击库尔德武装,库尔德人再蠢也不会袭击声援自己的人。我们知道,土耳其和IS不清不楚,对IS态度也一直很暧昧,土耳其又反对俄罗斯空袭IS,如今IS制造这种恐怖袭击,有助于将土耳其拖入到乱局当中。


但不管是谁炸的,显然恐怖袭击的范围在扩大。而且,情报显示,一些加入IS在叙利亚参与叙内战的一些境外恐怖分子已经开始逃离叙利亚,并向其母国回流。一旦这些人大规模回流,必然会在当地制造恐怖袭击。所以,恐怖袭击有进一步蔓延之势。IS是有政治意图的恐怖组织,到哪里都是灾难。这些人,大部分来自中东,也有很大一部分来自西方国家和中国。对此,中国也要保持高度警惕,因为中国的东突分子也有不少加入了IS,这些人完全可能在生存不下去的情况下回流。


另外,随着沙特卷入这场博弈争夺,伊朗支持也门胡塞武装和沙特为首的逊尼派国家联军必会有进一步的战争扩大行动。这一切,都会导致恐怖主义的进一步扩张。


三、美国、沙特、伊朗都正在酝酿新行动。


俄罗斯打击IS,如今已经打击了至少一两百个IS的据点,非常高效。当然,这么一打击也让美国推翻叙利亚巴沙尔政权的计划彻底搁浅了。美国一方面和俄罗斯沟通、妥协,譬如有报道称美国已向俄罗斯交了一些IS的情报;另一方面,美国也停止了培训叙利亚反对派武装,这好像是配合行动。但是,美国实际上是想让地区更乱,从而打乱俄罗斯可以控制局面的当下格局,所以美国又表示要在装备上支持叙利亚反对派武装。另外,沙特也表示将会为叙利亚反对派武装提供反坦克导弹。


这一系列动作都表明,美国、沙特试图在保不住IS的情况下,保住叙利亚反对派,这是将来谈判的筹码。然而,最先消息表明,美国F16战机炸了叙利亚北方重镇阿勒颇市的两个变电站,这种破坏基础设施的做法,很显然是想进一步制造混乱,也是一种测试,试图拦阻叙利亚政府军收复更多领土。


与此同时,伊朗表示在必要的时候可以袭击美国在中东的军事基地,并发射了地地导弹,再加上俄罗斯从里海发射导弹打击IS的做法。这些行动都表明,这一次以俄罗斯、伊朗为支撑的针对IS的军事行动,俄罗斯和伊朗都是下了必胜决心的。在这种对抗下,中东局势随时可能发生大的变化,我们拭目以待美国和北约的下一步行动。哪里才是美国和俄罗斯认为合适的平衡点呢?至少现在还看不出来。


不过,不管美俄怎么斗法,中国态度上一直很明确,即打击IS大家要合作,关于叙利亚问题大家要坐下来进行包容性的谈判,中国愿意为此做出努力。至于叙利亚的局势,中国从未明确表示是介入还是不介入,而是采取了模式态度,这种模式恰是对中国最有利的。


当然,中国做法已和以往完全不同,过去在这种情况下我们一定是“事不关己高高挂起”,现在则是适当卖武器,这也正符合占豪之前一直以来的态度,即中国暂不介入中东冲突,但可以卖武器支持该支持的国家。


据外媒曝料称,伊拉克从中国购买的彩虹-4型武装无人机已经交付用户,伊拉克军方高官到场视察这种来自中国的“反恐利器。中国产彩虹4无人机可长时间巡航,是进行反恐作战的利器,反恐效率高、成本低。


为便于大家了解,这里上几张图:


美俄中东大较量,会出怎样的结果?


美俄中东大较量,会出怎样的结果?

清注意最后一张图最上面那只手以及穿的衣服,很值得回味哦。中国现在要做的就是这些,战略上要稳住,战术上要灵活。在中东,坚决不冲在前面,但务必随时准备放下自己的那颗砝码,这样大家将来谈的时候就绝对不能少了中国。当然,要这么玩,这得靠大国的力量和大国的智慧!


抓住市场最大的确定性!

周四晚上,我很开心和大家说,市场出现买点,结果周五市场马上以大跌来回应。你要问我尴尬不尴尬,我倒觉得没什么。这种情况(我一说机会来了市场就马上跌给我看)过去几年也时有发生,因为我讲的是中线行情,并不是预测第二天的涨跌。周五市场大跌过以后,中证500指数、创业板指数和上证指数仍然保持着多头趋势,沪深300和上证50指数等重新陷入震荡,还是具有一定操作性的。今年可能要重点关注中证500指数。这并不是因为我持有中证500ETF,屁股决定脑袋,而是从趋势角度和宏观角度两方面分析的结论。趋势角度上面已经写了,宏观角度,周末我看了几篇券商机构的分析文章,大致讲了以下内容:一是国君策略提到,2021年我们面临的是大宗涨价、通胀加速,以及信用紧缩等多重环境,可以关注盈利多于估值。从A股上市公司盈利预测情况来看,大盘盈利优势不再,中盘盈利弹性……

一字跌停!提醒这类股票的风险!

周末和大家梳理一下行业和公司的动态信息。本周两大互联网巨头都摊上了大事。阿里被重罚182亿,腾讯遭遇大股东减持1100多亿,看似天文数字,我以为,其实也没什么大不了。这次市场监管总局对阿里巴巴的反垄断调查,最终罚了阿里182亿,虽说是一笔巨款,却只是阿里2019年中国境内销售额的4%,也就损失了阿里一年利润的10%,影响完全可控。而且这个事情发酵了很长时间,市场早有预期,阿里的股价已经跌了30%,现在算是利空落地了,对股价不会有太大冲击。再进一步来看,按照反垄断法,原本最高可以罚10%,最终只罚了一半都不到,说明国家对企业还是关爱的,就像自家孩子一样,调皮的时候教训一顿,是为了他更好地成长,也是为了让其他兄弟们长点记性。不是一棍子打死,我看人民日报等官媒,也表达了这样的意思。值得注意的是,芒格的基金近期在大手笔买入阿里。芒格一般喜欢在大公司遭遇重大利空,对股价形成压制后出手,其实就是买公司的困境反转,阿里因为利空的打压,现在的估值……

股价上涨时,怎么区分基本面向上,还是被高估了?

我收到的很多问题都是关于估值的,比如说,这个公司很好,但估值是不是太贵了?或者,这个公司我看不错啊,为什么估值那么低?或者直接问我,XX公司的合理估值应该是多少?对于价值投资者,合理价值买入好公司,然后长期持有,是一条被反复验证的有效方法,但问题在于——什么才是合理估值?所有的估值方法都是基于某些经验(PEG)、某些理论(DCF)、或者比价效应(XX公司都只有多少,你这明显不合理啊),这些方法很好,但估值本质上是无法准确的,就像有人拿了一个无法打开的装着钱的盒子,报一个价格问你愿不愿意买下,因为盒子永远无法打开,所以它里面到底有多少钱,是永远无法准确地知道的。所以判断合理估值还有另一条思路——提供一些线索,让一群有看法有能力的人来猜,并经过充分的讨论,最后的平均出价将非常接近真实的钱数,即利用市场性来定价。市场有效性是有一系列条件的,如果通过某些迹象表明,此时市场满足这些条件,那么此时的股价就接近于此时的合理估值,此时买入,未来相对指数的超额收益,就可以认为接近于业绩增长的收益。条件一、足够多的价值投资者……

股市操盘丨周末有一把“剑”终于落下,本周如出现这种走势要更加谨慎!

周末最令人关注的消息就是悬在阿里头上的剑,终于在4月10日落下,阿里被罚款182.28亿元,创下中国“反垄断”的最高罚款记录,182.28亿元的罚款约占阿里年度利润的12%左右,这个数额只能算是皮肉之苦,还谈不上伤筋动骨,对阿里开出“天价罚单”,并不意味着国家支持平台经济发展的态度有所改变,如果阿里能认真对待处罚,调整经营策略,最大限度实现合法、合规经营,那么这次处罚或许意味着利空基本出尽,罚单开出来,反而有“利空基本出尽”的意思,这一关阿里基本上就算过去了。清明节后首个交易周,大盘没有延续节前上涨态势,周线收阴止步二连阳,这是否意味着周线级别的B浪反弹已经结束?短线仍无法判断市场已选择向下,还需要等待本周方向选择的进一步明朗,上周五上证守住20天线和5周线,半年线也在这里,因而本周初继续关注20天线和半年线的支撑,不破,还会震荡回升,再上冲3586-3514;反之,如放量跌破,则有选择向下的可能,将回撤3420-3386,不破3344-3328,则筑三重底后回升,再寻求上冲3500和60天线,跌破,则走小C浪下跌;周一重点关注3440-3400的支撑,看能否在此探低回升;创业板下方支撑在2756-2706。明天操作……

0412周一操作策略:后市市场走单边市的概率很大,方向判断错是原则性错误!

上周我说清明之后的市场走势是相对复杂的,目前仍然维持这个观点,上周四个交易日指数前三天不涨不跌,波动率是很低的,个股呢则分化和反分化不断来回切换,最后一天是下跌的,但个股还好。我描述行情复杂是因为没有倾向性,或者在短期内的倾向性变化比较快,前三天从指数的角度是没有倾向性的,最后一天变化又很快。拿结构来说,如果是高点不形成结构,应该是破趋势,而上周的前三天横盘,导致向上只涨一点点就会形成顶部钝化,上周五上午如果是上涨的,下午就会有钝化,并且级别会是60分钟以上的。但偏巧上周五的整个全天是下跌的,并且主要跌幅在上午完成,而个股再一次出现分化,指数的明显下跌,个股基本上是涨跌家数1比1的关系,市场并不是……