2061 占豪原创丨10小时紧张谈判,两大突破,半岛变局后美国要准备怼伊朗了?

占豪原创丨10小时紧张谈判,两大突破,半岛变局后美国要准备怼伊朗了?

当时间车轮进入2018年,国际局势有些风云突变的感觉:


一是伊朗是在暴乱中读过新年的,伊朗指责美国、以色列和沙特是暴乱主谋,意图颠覆伊朗。


二是2018年1月1日,金正恩突然改变态度向韩国示好,仅仅用了不到10天,就让半岛局势发生了颠覆性变化。


截止到1月11日,根据最新的局势进展,特朗普已在1月10日与文在寅的通话中明确表态,在合适的时间、合适的情况下可以与朝鲜对话,并且还要派副总统彭斯参加韩国平昌冬奥会。


半岛局势逆转得速度非常快,在金正恩元旦突然释放朝鲜要参加冬奥会并且愿意与韩国缓和关系后,双方不但很快接通板门店热线,还确立了1月9日在板门店韩方一侧的会谈。


双方这次会谈的时间超出预期,竟然谈了10个小时以上,从上午10点一直谈到晚上8点多,可见谈判内容之多和涉及多少细节。据媒体报道,朝鲜派团参加平昌冬奥会且要和韩国共同入场,另外还达成了将举行韩朝军事会谈的一致意见,除此之外为了缓和双边关系,还将举行包括高级别会谈在内的各领域会谈,韩方还表示日后将磋商第二次高级别会谈的时间地点等。


取得这一系列对华成果意味着什么呢?在占豪(微信公众号:占豪)看来,这意味着半岛局势已经开始“变天”了。这其中的道理很简单,就像我们之前分析的那样,只要美朝不再互相刺激,其中有一方愿意接受中国“双暂停”的呼吁,半岛局势就会发生天翻地覆的变化。


现在,朝鲜突然改变态度,韩国积极回应,中国在其中斡旋,这意味着原来半岛互相刺激的局面至少暂时失去了支撑,当然半岛局势暂时也就脱离了美国掌控的节奏。当美国失去节奏后,只要朝鲜愿意,半岛局势很容易进入一个阶段性的良性循环。正是在这样的背景下,半岛局势才会在不到10天的时间里发生一些逆转性变化。这些变化,现在看还远未到能走向南北和解的地步,但相比之前越来越接近战争,这次刹车至少证明半岛继续维持和平还是有希望的。


美国在半岛局势突然出现如此变化的情况下,好像并没有特别严重的反弹,而是一改之前不停刺激朝鲜的政策,在1月4日特朗普与文在寅通话时同意暂停了平昌冬奥会期间的军演,在1月10日特朗普与文在寅通话时又释放了在“合适时间、合适情况下”可以与朝鲜对话,之前特朗普甚至还释放过可以和金正恩通话的信号。美国怎么了?为什么突然变了?


美国这种态度的逆转虽然不如朝鲜那么大、那么坚决,但如此“不抵抗”完全跟着朝韩节奏走,在占豪(微信公众号:占豪)看来两个核心因素应该是关键:


一、为了避免在半岛局势中被边缘化。


无论在什么情况下,美国在半岛的官方态度都依然是半岛无核化,为的是让朝鲜弃核。要弃核,总是要先从谈判开始。过去,美国之所以一直表现强硬,那是拿朝鲜挑衅作为理由。现在,朝鲜突然表示要改变态度了,而且时间很短根本来不及美国反应就形成了朝韩对话的既定事实,在这种情况下如果美国不是表示支持而是继续强硬,无论在国际上还是在韩国内部,都会遭到舆论反弹。特别是在韩国内部,很可能会引发反美力量的反弹,而文在寅在这种内部政治反弹力量下,完全可能在对朝问题上走出独立路线。


这种演化可能性,对美国来说是很危险的,美国绝不会允许失去对半岛局势的控制力,那关系到美国美日韩联盟的基本架构。事实上,之前韩国已经为这一局准备好了要打的牌,那就是与日本的慰安妇问题。如果美国不支持朝韩对话,那么韩国政府就可能以民间反弹力量太大为由,撕毁与日本签署的慰安妇协议,一旦这一协议被撕毁,美日韩联盟取得的阶段性成果就可能退回一大步。


在这种可能性下,美国暂时改变态度实际上就能起到缓兵之计的作用,即暂时通过缓和半岛局势,可以观察接下来事情的进展,并且根据进展来调整自己的态度。这样,美国在半岛局势的演变中会依然是主角,依然有能力在未来任何时候根据局势演变来引导局势向自己想要的方向发展。


所以,美国的态度变化,很重要的原因就是在半岛局势突然出现逆转的情况下一种稳妥的处理方式。


二、美国有可能要调整枪口,暂时放下半岛,转而瞄准伊朗。


美国调整对半岛的态度,在占豪(微信公众号:占豪)看来还有另一个原因,那就是中东局势。12月28日,伊朗突然爆发动乱,瞬间在多个伊朗大城市爆发,虽然动乱只用了一周时间就被平定,但依然导致了20余人死亡。这一事件,根据最新消息,伊朗最高精神领袖已经将矛头指向了美国和以色列,称是他们煽动了伊朗内乱。


关于伊朗内乱,占豪之前已经分析过,根本原因并不在于美国和以色列的煽动,而是伊朗近几年在伊拉克、叙利亚和也门投入资源太多导致国内民生压力太大,以及中东局势的外部博弈压力导致了这场动乱,当然从美国和以色列在事发后的表现可以看出,说美国和以色列完全没参与好像说不过去,占豪的看法是美国和以色列扮演了促进者的角色。


我们知道,以色列认为伊朗是其最大威胁,并且坚决反对伊核协议,因此与美国奥巴马政府关系闹得很僵。特朗普之所以获得大选胜利,很重要支撑力量来自于背后的犹太人集团力量,所以美国非常维护以色列的利益,并且在上任之前就承诺上任之后要撕毁伊核协议。特朗普上任之后,不止一次表态要撕毁伊核协议。


如果特朗普撕毁伊核协议会发生什么情况呢?俄罗斯、中国及欧盟国家都会反对的同时,伊朗很可能会重新考虑是否执行伊核协议,并且完全有可能再重新启动铀浓缩。事实上,1月10日访问俄罗斯的伊朗外长也公开证实了这一点,伊朗外长扎里夫10日在莫斯科表示,伊朗继续兑现基于2015年签署的伊朗核协议相关全部承诺,将取决于美国遵守在核协议中的全部承诺。在占豪(微信公众号:占豪)看来,这话的意思就是,如果美国撕毁伊核协议,那么伊朗将不再遵守2015年的伊核协议。不再遵守的意思,很可能就是重启铀浓缩。


根据媒体报道,1月12日特朗普将决定是否延长在2015年伊核协议下达成的对伊朗制裁的豁免。如果特朗普不再考虑延长,那就意味着伊核协议撕毁了。根据媒体报道,特朗普很可能延长豁免,但会出台针对伊朗允许的人权和网络违法行为的新制裁。这也就是说,如果延长豁免,那么伊核问题还能暂时保持稳定,如果特朗普不延长,伊核协议将会崩溃,伊朗到底是否会继续遵守协定将是未知数。


如果美国确认撕毁伊核协议,那就意味着美国将调转枪口对付伊朗。美国为了避免伊核与朝核之间形成联动导致美国被动,他就可能会选择缓和朝核问题转而瞄准伊朗。所以,在占豪(微信公众号:占豪)看来,美国在伊朗突然爆发动乱时,一定有想过要调转枪口对准伊朗。


也就恰恰在这个时候,金正恩突然改变态度,这让美国在两者之间突然有些犹豫。两害相权取其轻,于是在半岛局势上就先缓和了。相比朝鲜,伊朗是美国更加关照的重点。现在,伊朗动乱虽然平息了,但伊朗问题已经被美国提交到了安理会,这显然是美国想把伊朗问题搞热。在这种局面下,美国进一步缓和半岛局势,并且再进一步瞄准伊朗就符合美国的利益逻辑了。


现在,就看美国1月12日到底是不是会延长对伊朗制裁的豁免,如果不延长那半岛局势进一步缓和将是趋势;相反,如果美国延长了对伊朗制裁的豁免,那么接下来伊朗问题和中东问题的演变还要继续观察,而半岛局势的缓和则会继续惯性冲一阵,但能否真的实现缓和既要看中东局势特别是美国对伊朗态度的变化,也要看朝韩双方在半岛关系突破方面的速度。直白说,哪怕美国对伊朗的态度没有发生颠覆性变化,只要半岛南北双方关系取得更大的实质性突破,美国想破坏的难度就会增加。


未来一段时间,将会是中东局势和半岛局势发生进一步演变的关键时刻,大家可密切关注。不过,占豪还是希望,朝鲜和韩国还是争点气,在缓和关系方面多向前迈几步,避免美国继续主导半岛局势。


路人甲长嘘一口气:今年冬天,终于又有肉吃了!

路人乙也长嘘一口气:今年冬天,终于吃得下肉了!


股市操盘丨今天“年线争夺战”多方小胜,下周一个重要悬念应会见分晓!

上周末我们分析,本周市场最大的悬念就是这波超跌反弹会在哪里遇阻回落,以及二次下探是否展开,我们认为大盘大概率会在3486-3506遇阻回落,最终短线高点就是出现在周四的3486,和我们周三预期的基本一致,之后市场连续小幅下落,今天上证险些跌破年线3442,最低探10天线获得支撑,说明目前多空双方在年线附近还在反复争夺,到今天收盘,多方小胜,但最终究竟谁能占得上风,下周应会见分晓,也决定了下周市场的方向选择。目前看政策面将决定市场后市的强弱,这波下跌主要由政策利空触发,一个“双减”政策一竿子打翻一大片,成为改变市场震荡格局的一块多米诺骨牌,令A股和港股全线重挫,并波及债市和汇市,眼看情况有蔓延之势,管理层果断出手,又很快让市场走出报复性强反,上周五召开的政治局会议向市场传递重要信号,新一轮货币逆周期或将到来,特别是在下半年中国经济下行压力明显加大,以及第三波疫情蔓延全国多个省市的背景下,央行货币宽松政策会逐步强化,在此市场预期下,这一周市场连续反弹,但又面临在3500-3600堆积的数万亿套牢筹码压力,想轻松突破难度较大,还会反复震荡、逐步化解,而下周重点关注的是……

新能源车的三大“超预期”

新能源车概念股现在非常火爆。这个赛道,除了政府政策支持、行业发展加速、爆款车型频发、性能不断提升、智能化信息化等因素以外,还有三个地方不断给人“超预期”:一是新能源车渗透率超预期,二是整个供给改善超预期,三是产业盈利弹性超预期。一、渗透率超预期根据研究,中国、欧洲以及美国这三个主要市场,渗透率提升都在超预期。首先看国内,我们知道,当一个新技术渗透率在达到10%-50%区间时,就会呈现出指数型增长,而不是线性增长。目前,国内整个新能源车渗透率在6月份时候达到13.5%,纯电动大概是11.1%,这就是进入了快速增长的区间。其次看欧洲,欧洲电动车加速主要是补贴正当时,政策给予相当大量补贴。欧洲仍然是以A级车和A0/A00级车为主,一台车补贴就有几千欧元,因此政策推动影响很大。有人会担心欧洲政策退坡,但经过梳理,会发现欧洲各个国家到明年为止大概也只有2-3个国家有退坡,大部分国家都会坚持到2023年左右。同时,欧洲推出了碳排放政策趋严以及2035年全电动车覆盖目标,因此未来仍然会是超预期增长。最后看美国,美国新能源车发展才刚刚开始。之前美国政策是不够支持新能源车行业的,去年美国全年只卖了33万辆新能源车,但今年1-5月份就已经卖了22万辆,我们预期全年至少是……

0806周五操作策略:高点判断不对,我们需要重新来。

昨天我们说了三个逻辑,一个是90分钟的逻辑,一个是120分钟的逻辑,一个是30分钟的逻辑,然后指向了一个时间,就是今天上午的十点,我昨天说的已经非常直接了,直接说今天上午的十点,而今天的最高点是十点零三。三个逻辑都是对的,你在这整个的反弹过程中,你找不到比这更好的逻辑了,比方说30分钟的逻辑,30分钟在这个反弹过程中,有三个顶部序列。第一次我直接否定高点,因为反弹级别太小,对应性不够;第二次我认为是相对高点,还不是重要高点,因为只有30分钟没有其他周期的对应与共振;第三次我认为是这波反弹以来最重要的一次高点,昨天解释了全部推理过程,并且给出了大概高点的时间范围。但交易是一个过程,如果明天或……

股市操盘丨今天上证果然遇阻3486,A股二次回落是否已经开始?

昨天三大指数继续强势上冲,但我们却发现市场已经出现多个不利信号:一是两市量能出现持续萎缩,缩量反弹意味着难以走远;二是周三上证收在最高点3477,已进入3476-3506的重压位,这里不仅是之前上升通道的下轨压力区域,5周均线也在这里,站不上5周均线还是属于空头市场,同时之前大盘在3500-3600连续放出天量,在3500之上堆积了大量的高位套牢盘,不会轻松通过,需要反复消化;三是创业板日线将面临第四次背离的风险。今天看一下上面分析的这三个不利信号,的确成了目前大盘继续上行的“拦路虎”,今天上证正好就是在3486遇阻回落,从下面一张图中也能看出正好止步通道下轨,短线即再向上冲一下,也多半难过3500关口区域;创业板今天差几个点没有创出新高,日线MACD金叉后出现第2根红柱,只要后面创出收盘新高就会出现日线钝化,背离次数越多,意味着短线压力也越大,上证在这里V不上去,那么接下来就要看是否会走出二次下探,如再次跌破年线,将确认二次下探,二次下探有两种走法,一是不跌破3312创新低,则走出第二只“脚”后筑双底回升,二是……

最强热点卷土重来!

周日晚上我说,三季度可能继续小指数比大指数强、科技题材股比传统白马股强。然后,周一、周二连续两天市场表现和我说的相反。不过,市场先生打完我两个耳光以后,今天,最强热点题材和小指数卷土重来了,新能源车ETF大涨近9%,光伏ETF涨8%,半导体ETF涨4%。新能源车ETF,前期本来以为阶段性见顶要开始宽幅震荡,已经做好各项准备,就等着20日均线拐头往下时默默卖出。结果,没给机会,今天再度创出了新高。代表股恩捷股份,上午早早缩量涨停。一般这种领头的缩量板,后市还会冲高。恩捷我是当作新能源车风向标看的。7月16日的时候,恩捷跌停,我说“强势题材的龙头,过去连续快涨不怕是顶,阶段性见顶一般要出现跌停,所以后面要提防宽幅震荡伤人了”。但是没想到,题材实在太强,短短两周多,调整就快速结束。据说,现在已经有客户逼着基金经理买新能源车、光伏和半导体等,不然就……