3157 占豪原创丨5件大事致伊朗大乱,中东的X变量来了!

占豪原创丨5件大事致伊朗大乱,中东的X变量来了!

伊朗这次大乱,可真是不一般!


据媒体的报道,示威暴乱目前已经蔓延至全国各地,英国《镜报》援引伊朗国家电视台的报道称,这场全国范围的抗议活动已经造成了至少12人死亡(最新消息死亡已经超过20人,其中包括警察)。而伊朗政府已经逮捕了200名抗议者,并临时关闭了社交网络。


伊朗总统哈桑·鲁哈尼于当地时间12月31日表示,伊朗人民有权抗议和批评当局,但抗议行动不应带来暴力事件和破坏公共财产。鲁哈尼还回应了美国总统特朗普支持伊朗抗议活动的言论,称“这个身在美国却来同情我们的人民的人,忘记了几个月前他曾称伊朗为支持恐怖主义的国家。这个反对伊朗人的人,没有权利同情伊朗人。”


这是鲁哈尼对伊朗人连续4天举行反政府抗议活动的首次公开回应。鲁哈尼还表示,解决抗议者批评的这些问题并不容易,伊朗政府需要时间,政府和人民应该互相信任谅解,通过协商解决问题。


关于伊朗大乱,占豪前天在文章《/原创丨“德黑兰之春”爆发?伊朗突然大乱,谁是幕后操盘手?》(点击可查阅)分析过其中的内因和外因和其中相关国家可能扮演的角色。相关原因虽然比较清楚了,但我们依然有必要对其中的一些来龙去脉捋一捋,到底这事是怎么发生的呢?


其实,伊朗在2013年前内贾德政府时期一直非常强硬的态度,内贾德是典型的强硬派人物。然而,随着时间推移,伊朗的强硬路线逐渐走入了死胡同,原因是经济增长压力大、民生压力大,这导致了内部政治压力增强。于是,2013年内贾德任期满后,伊朗就选出了“温和派”的鲁哈尼,为的就是调整伊朗的国家战略路线。自鲁哈尼开始,伊朗也的确转入了较为温和的状态。


与此同时,由于美国时任奥巴马政府希望任期最后阶段在中东外交上取得重大政治成果,于是2015年7月经过多方博弈,伊核协议达成,联合国层面的制裁解除。


在解除联合国系列制裁后,伊朗迎来了经济上的发展机遇。因为,此时伊朗可以增加开采大力出口原油并引进境外投资,也可以进口原来限制进口的高端装备,比被制裁时期经济环境当然要好很多。


然而,在占豪看来,五件大事导致了今天伊朗的乱局:


一、伊核协议达成后,美国接着就以伊朗发展弹道导弹为由对伊朗进行制裁。


在伊核协议达成后,美国立刻就有了后手,针对伊朗的弹道导弹试验对伊朗开展了新制裁。美国为何对伊朗进行新制裁?根本原因应该有两个:一是为了避免解除对伊朗制裁后让伊朗快速做大,加电压以遏制;二是为了对冲以色列对美国政策的愤怒。


然而,在占豪(微信公众号:占豪)看来,美国的政策实际上也让伊朗明白,美国对伊朗的根本敌视态度是不会改变的,伊核协议并不是真正的和解。这一信号,实际上是让伊朗提高了警惕,并在接下来的政策调整中会更加趋于保守。伊朗战略调整趋于保守,就意味着伊朗会表面上调整,但实际上会为强硬做更多准备,因为伊朗知道他们早晚会再次与美国形成对立。


二、从2014年开始爆发的中东 IS 之乱。


2014年开始,IS开始在伊拉克蔓延,IS的大部队一度距伊拉克首都只有90公里,颠覆伊拉克政权只差一线。面对这样的危机,美国并不打算出手帮助伊拉克。与此同时,IS在叙利亚北部也开始不断做大,呈现蔓延之势,对伊朗盟友叙利亚巴沙尔政府威胁越来越大。至于美国,那时候则在背后支持IS,其目的是推翻叙利亚巴沙尔政权。


在这种形势的逼迫下,伊朗毅然决然地开始支持伊拉克和叙利亚,并派出了由伊朗革命卫队组成的志愿军,帮助伊拉克和叙利亚打击IS。随着伊朗在两国的用兵和对两国的支持,伊朗的地区影响力扶摇直上。


伊朗出手伊拉克和叙利亚是战略上不得不做的,因为如果伊拉克被IS彻底占领,那么伊朗将面临巨大的恐怖主义威胁,同时也自己与叙利亚政权的联系通道也将被切断,如果叙利亚政权接着被美国推翻,则接下来美国必然推翻伊朗政权,封闭式制裁将会很快发生,甚至未来还会包括军事手段推翻伊朗政权。伊朗出击伊拉克和叙利亚,是在这种战略压力下不得不做出的。


三、美国致力于推翻叙利亚巴沙尔政权给伊朗带来的巨大战略压力。


在美国、土耳其、沙特以及英法等西欧国家暗地支持 IS ,并且在努力推翻叙利亚巴沙尔政权的背景下,伊朗实际上面临着生死选择。如果不出兵,唇亡齿寒,下一个被干掉的政权很可能就是伊朗自己。美国给予伊朗的战略压力,使得伊朗没有被伊核协议所带来的经济好处迷惑,而是选择了军事上的主动出击,拒敌于国门之外。


事实上,也正是伊朗在伊拉克、叙利亚的出击让俄罗斯看到了机会,俄罗斯知道出手打击IS既让俄罗斯有在中东突破的战略机遇,同时在伊朗的支撑下胜算也比较大。于是,普京2015年9月突然军事出击叙利亚,并一举打破美国在中东一家独大的局面。


四、沙特联军介入也门局势。


由于伊朗支持的也门胡塞武装攻城略地,甚至拿下了也门首都,导致沙特支持的哈迪政府危在旦夕。在这种情况下,沙特联合多个伊斯兰逊尼派国家组成联军对胡塞武装进行了打击。然而,双方至今交战已经两年半,胡塞武装之所以一直坚挺,在占豪看来,除了沙特等国战力弱之外,更重要的原因是伊朗在背后支持胡塞武装。但是,伊朗支持胡塞武装同样会消耗资源,这对伊朗来说也是不小的负担。


五、特朗普的上台在中东政策上的战略调整。


本来,伊朗的政治压力还没那么大,但特朗普上台后一改过去奥巴马政府的伊核政策,甚至准备撕毁签署的伊核协议。特朗普对伊朗态度的大转变,使得美国和沙特、以色列的关系快速升温,并且矛头都指向了伊朗。在这种情况下,伊朗无论外部还是内部,政治压力和经济压力都不断增加。


在巨大的政治压力下,由于外部消耗大、内部经济增长又不能很好地跟上,这导致伊朗的经济压力有些不堪重负,伊朗里亚尔兑美元汇率在过去1年贬值了差不多17%,在过去半年更是贬值10%。汇率贬值使得进口成本上升,伊朗物价飞涨,特别是近期鸡蛋价格短期内的暴涨激化了社会矛盾,并由此刺激了示威和游行。


有上述五个因素导致的内在矛盾,再有美国、以色列、沙特这样的外部敌人,以美国、以色列的实力,如果在这种时机下利用互联网引导民众上街,那么就很容易爆发大规模游行。伊朗总统哈桑•鲁哈尼1月1日在德黑兰对伊朗议会领导人发表讲话,抨击某些国家特别是沙特阿拉伯,正在煽动伊朗动乱。另外,伊朗情报部门表示,已经识别并抓捕了多名骚乱背后的“代理人”。


伊朗这次遭受重大动乱,在占豪(微信公众号:占豪)看来内外因素都有,其敌人在背后引导肯定也少不了。不过,无论是美国、以色列还是沙特,借此颠覆伊朗政权都是不太可能的。对伊朗来说,如果持续动乱无法控制,顶多也就是换个总统的事,不可能真正实现政权体制的更迭。不过,在占豪看来,如果伊朗真换了总统,一定会换个强硬派上台,只会对内控制得更严厉,对美国、以色列和沙特更加敌视,不可能放松内部和缓和与美国、以色列的关系。而针对这次动乱,伊朗一定会采取针对性措施,一些反对力量会被拿下控制。


当然,伊朗为了避免矛盾进一步激化,在民生上会追加一些投入以缓和短期矛盾。同时,伊朗一定会多方想办法,一方面到外边寻求经济能量以缓解压力,另一方面就是找机会对对手进行打击。


在占豪看来,这次伊朗的动乱是一个X因素,接下来必然会导致中东格局的新变化。至于说这个X因素会怎么变,我们还得持续观察一下,看看接下来哪里会起新变化。


中东的斗法越来越激烈了,对中国来说,利弊都有。利在于,美国在中东陷得越深,针对中国的能力会越弱;弊在于,那里乱多一些,对中国“一带一路”倡议在中东推进增加困难和阻碍。


不过,由于这些局都不在中国手里掌控,而且任谁也无法真正掌控,在这种情况下,中国只能顺势而为。我们要做的就是,布好局,无论你发生什么,我都能操作获利!在占豪(微信公众号:占豪)看来,中国有这个能力,更有这个实力!

朗普:天灵灵地灵灵,让博主说得都不灵!


一年后······

朗普:怎么都灵了?说好的美国优先呢······


股市操盘丨今天“年线争夺战”多方小胜,下周一个重要悬念应会见分晓!

上周末我们分析,本周市场最大的悬念就是这波超跌反弹会在哪里遇阻回落,以及二次下探是否展开,我们认为大盘大概率会在3486-3506遇阻回落,最终短线高点就是出现在周四的3486,和我们周三预期的基本一致,之后市场连续小幅下落,今天上证险些跌破年线3442,最低探10天线获得支撑,说明目前多空双方在年线附近还在反复争夺,到今天收盘,多方小胜,但最终究竟谁能占得上风,下周应会见分晓,也决定了下周市场的方向选择。目前看政策面将决定市场后市的强弱,这波下跌主要由政策利空触发,一个“双减”政策一竿子打翻一大片,成为改变市场震荡格局的一块多米诺骨牌,令A股和港股全线重挫,并波及债市和汇市,眼看情况有蔓延之势,管理层果断出手,又很快让市场走出报复性强反,上周五召开的政治局会议向市场传递重要信号,新一轮货币逆周期或将到来,特别是在下半年中国经济下行压力明显加大,以及第三波疫情蔓延全国多个省市的背景下,央行货币宽松政策会逐步强化,在此市场预期下,这一周市场连续反弹,但又面临在3500-3600堆积的数万亿套牢筹码压力,想轻松突破难度较大,还会反复震荡、逐步化解,而下周重点关注的是……

新能源车的三大“超预期”

新能源车概念股现在非常火爆。这个赛道,除了政府政策支持、行业发展加速、爆款车型频发、性能不断提升、智能化信息化等因素以外,还有三个地方不断给人“超预期”:一是新能源车渗透率超预期,二是整个供给改善超预期,三是产业盈利弹性超预期。一、渗透率超预期根据研究,中国、欧洲以及美国这三个主要市场,渗透率提升都在超预期。首先看国内,我们知道,当一个新技术渗透率在达到10%-50%区间时,就会呈现出指数型增长,而不是线性增长。目前,国内整个新能源车渗透率在6月份时候达到13.5%,纯电动大概是11.1%,这就是进入了快速增长的区间。其次看欧洲,欧洲电动车加速主要是补贴正当时,政策给予相当大量补贴。欧洲仍然是以A级车和A0/A00级车为主,一台车补贴就有几千欧元,因此政策推动影响很大。有人会担心欧洲政策退坡,但经过梳理,会发现欧洲各个国家到明年为止大概也只有2-3个国家有退坡,大部分国家都会坚持到2023年左右。同时,欧洲推出了碳排放政策趋严以及2035年全电动车覆盖目标,因此未来仍然会是超预期增长。最后看美国,美国新能源车发展才刚刚开始。之前美国政策是不够支持新能源车行业的,去年美国全年只卖了33万辆新能源车,但今年1-5月份就已经卖了22万辆,我们预期全年至少是……

0806周五操作策略:高点判断不对,我们需要重新来。

昨天我们说了三个逻辑,一个是90分钟的逻辑,一个是120分钟的逻辑,一个是30分钟的逻辑,然后指向了一个时间,就是今天上午的十点,我昨天说的已经非常直接了,直接说今天上午的十点,而今天的最高点是十点零三。三个逻辑都是对的,你在这整个的反弹过程中,你找不到比这更好的逻辑了,比方说30分钟的逻辑,30分钟在这个反弹过程中,有三个顶部序列。第一次我直接否定高点,因为反弹级别太小,对应性不够;第二次我认为是相对高点,还不是重要高点,因为只有30分钟没有其他周期的对应与共振;第三次我认为是这波反弹以来最重要的一次高点,昨天解释了全部推理过程,并且给出了大概高点的时间范围。但交易是一个过程,如果明天或……

股市操盘丨今天上证果然遇阻3486,A股二次回落是否已经开始?

昨天三大指数继续强势上冲,但我们却发现市场已经出现多个不利信号:一是两市量能出现持续萎缩,缩量反弹意味着难以走远;二是周三上证收在最高点3477,已进入3476-3506的重压位,这里不仅是之前上升通道的下轨压力区域,5周均线也在这里,站不上5周均线还是属于空头市场,同时之前大盘在3500-3600连续放出天量,在3500之上堆积了大量的高位套牢盘,不会轻松通过,需要反复消化;三是创业板日线将面临第四次背离的风险。今天看一下上面分析的这三个不利信号,的确成了目前大盘继续上行的“拦路虎”,今天上证正好就是在3486遇阻回落,从下面一张图中也能看出正好止步通道下轨,短线即再向上冲一下,也多半难过3500关口区域;创业板今天差几个点没有创出新高,日线MACD金叉后出现第2根红柱,只要后面创出收盘新高就会出现日线钝化,背离次数越多,意味着短线压力也越大,上证在这里V不上去,那么接下来就要看是否会走出二次下探,如再次跌破年线,将确认二次下探,二次下探有两种走法,一是不跌破3312创新低,则走出第二只“脚”后筑双底回升,二是……

最强热点卷土重来!

周日晚上我说,三季度可能继续小指数比大指数强、科技题材股比传统白马股强。然后,周一、周二连续两天市场表现和我说的相反。不过,市场先生打完我两个耳光以后,今天,最强热点题材和小指数卷土重来了,新能源车ETF大涨近9%,光伏ETF涨8%,半导体ETF涨4%。新能源车ETF,前期本来以为阶段性见顶要开始宽幅震荡,已经做好各项准备,就等着20日均线拐头往下时默默卖出。结果,没给机会,今天再度创出了新高。代表股恩捷股份,上午早早缩量涨停。一般这种领头的缩量板,后市还会冲高。恩捷我是当作新能源车风向标看的。7月16日的时候,恩捷跌停,我说“强势题材的龙头,过去连续快涨不怕是顶,阶段性见顶一般要出现跌停,所以后面要提防宽幅震荡伤人了”。但是没想到,题材实在太强,短短两周多,调整就快速结束。据说,现在已经有客户逼着基金经理买新能源车、光伏和半导体等,不然就……