2702 占豪原创丨两天、两件大事、两年期限,大国较量白热化!

占豪原创丨两天、两件大事、两年期限,大国较量白热化!

12月21日、12月22日,联合国发生了两件大事:


一、联大打脸美国政府。


联合国21日以压倒性多数通过一项决议,认定任何宣称改变耶路撒冷地位的决定和行动“无效”。这事,针对的是美国特朗普政府承认耶路撒冷为以色列首都,是世界各国针对白宫单方面改变巴以现状所做的政治“站队”。


最终,投票结果是,128个国家投了赞成票,包括美国、以色列在内的9个国家投了赞成票,另外还有35个国家投了弃权票。大家看一下另外7个投了赞成票的国家就有感受了,另外七个国家是:危地马拉、洪都拉斯、马绍尔群岛、密克罗尼西联邦、瑙鲁、帕劳、多哥,都是一些基本在世界上没啥影响的国家,也是吃美国最短、那美国手段怕被特朗普砍掉援助的国家,另外35个投弃权票的国家除了澳大利亚、加拿大、墨西哥、阿根廷相对还稍微大点外,其它基本也都是很小的国家。而联合国其它四个常任理事国都投了赞成票,包括英国、法国、德国、日本、印度等 n 多美国盟友都投了赞成票,都站在了特朗普的对立面。


其实,如果不是特朗普灵机一动耍了个小聪明威胁给那些受援助国断粮,估计支持美国投反对票和投弃权票的国家会更少,美国会更显得势单力孤。


二、安理会重拳制裁朝鲜。


美国时间12月22日,联合国安理会一致通过涉朝鲜的第2397号决议,决定对朝鲜实施更严厉的制裁措施,制裁针对朝鲜11月29日试射据说射程可覆盖美国本土的洲际弹道导弹,该制裁决议草案由华盛顿亲自提出。


这次制裁提案比过去更狠,美国直接提出的要求是彻底切断对朝鲜的石油供应,对朝鲜实施海上封锁,各国立即驱逐所有朝鲜劳工,切断朝鲜所有对外出口,制裁朝鲜主要领导人个人等等。美国还要求安理会给它对朝鲜动武开口子。


按美国的意思就是,把一切能封锁的都封锁了,然后让我把朝鲜干了,气势汹汹一副要干沉朝鲜的样子。其实,莫说允许对朝鲜动武,前面所有关于经济封锁的制裁最终只要都通过,那朝鲜半岛就只剩下战争一途了。因为,朝鲜一旦完全封闭就没法生存了,为了生存岂能不鱼死网破?半岛就会开战。


为了避免战争,还是中俄顶住了美国的压力,坚决反对的要求,最终美方妥协,动武的暗示不能有,海上军事封锁不能有,石油也没有完全禁运而是从每年200万通压缩到了50万通,不包括朝鲜主要领导人的一些朝鲜个人被制裁,朝鲜劳工离开受雇国家的时间也延长为两年,同时又限制了朝鲜对外出口和从中国进口商品的门类。


这两件事,都很强的大国博弈痕迹。第一件联大“打脸”美国事件,是典型的全世界对美国单边主义的反抗,是对美国要给世界挖坑、制造战乱的一种反对。在占豪(微信公众号:占豪)看来,这其实就是包括美国盟友在内的世界主要国家,对特朗普不顾世界感受的“美国优先”战略的抵抗。


虽然,联大决议并没有法律约束力,但由于是联大决议,代表的是世界各国对事件的态度,当全世界主要国家和绝大部分国家都一边倒时,那么这就是全世界的政治愿望和力量,就是政治影响力。在占豪(微信公众号:占豪)看来,这一事件我们可以认为是一标志性事件,因为这实际上是反对的特朗普政府的全球政治治理思路,美国全球治理思路被否决,对未来美国全球战略必然产生重大影响。也正是这样的原因,特朗普才会亲自盯着投票,美国在联合国的代表黑莉才会那么气急败坏。


可以毫不夸张地将,经过这一事件,美国在全球的影响力和公信力已经被大大削弱了。在联大投票后不到一天,巴勒斯坦总统阿巴斯就在巴黎会见法国总统马克龙时强硬表示,在中东和平进程中,美国已经“丧失”参与调停和斡旋的资格。丧失了参与调停和斡旋的资格什么意思?就是巴勒斯坦已经不再承认美国的斡旋地位,已经不再愿意接受美国的斡旋,以后巴以问题美国不能扮演裁判者的角色了。巴勒斯坦国总统的态度,实际上就是至少五十多个伊斯兰合作组织国家的态度。当美国不能调停巴以问题,不能在中东核心问题上紧握主导权,这意味着美国在中东、在全世界的影响力和公信力都大打折扣了。与美国形成鲜明对比的是,几乎在这些事情发生的同时,中国却正在举办巴以和平人士研讨会,不知不觉中国成了巴以问题的协调人。


当美国失去这些的时候,实际上失去的是全球影响力。我们具体到大国博弈,那么这一事件实际上就是中国、俄罗斯、欧盟及相关国家,正在形成在一些问题上共同反对美国的阵营,这会让美国非常尴尬。


联合国安理会制裁朝鲜,美国的目的是尽早把朝鲜逼崩溃了,中俄则是想迫使朝鲜尽早弃核导。然而,这些还是表面,美国其实是想借朝鲜问题迫使中国让步。美国知道,中俄不可能允许美国真正动武,但是必须继续压制朝鲜,同时借压制朝鲜迫使中国让步,从而在东北亚承受更大的压力。事实上,美国的压制,不仅仅是军事和政治上的压制,美国通过这一压制实际上是严重压制了整个东北亚的经济开发,压制了中俄日韩朝五国的融合进程,而这一进程会对美国的亚太战略产生非常不利的重大影响。所以,美国一定要刺激朝鲜,并借压制朝鲜之机压制东北亚经济的整合进程。然而,朝鲜也和我们不一心,于是就出现了美国和朝鲜互相挑衅、互相成全的奇葩循环。


正是在这种奇葩恶性循环下,中国东北老工业基地的经济才无法快速实现转型,才因为缺乏扩展空间而陷入了连续数年的衰退。所以,美国和朝鲜的互相刺激,对中国的负面影响其实是很大的,最大的负面影响除了安全方面外,就是打乱了东北亚经济整合的进程,影响了我国东三省的经济发展。然而,美国至今没有放弃这一点。


美国这个时候借朝鲜问题施压中国,另一个根本原因就是给中国施加压力,让中国在中东问题上让步。不过,面对美国压力和不能和全世界站在对立面的原因,中国虽然也有所让步,但做了避免战争的最大努力争取。


最终,战争虽然暂时避免了,但对朝鲜来说更加严厉的制裁会让其生存发展更加困难。想想看,两千多万人口进口石油只能压缩到50万通,给朝鲜赚外汇的朝鲜劳工在海外也只能再干两年,很多港口不再让朝鲜船只停靠使得朝鲜出口严重受限,同时连朝鲜进口中国的商品门类都被限制了。然而,面对这种情况,朝鲜依然没有屈服的意思,阿鑫说朝鲜发展核导试验影响了世界格局,朝鲜还表示全部驳回了安理会的决议,并且还称要继续发展核导。


如果大家注意,会发现新制裁中有一个2年的期限,即如果朝鲜不改变,朝鲜在海外的老公将会被赶回朝鲜,这会大大影响朝鲜的外汇储备。同时,因为对贸易的制裁,朝鲜对外出口商品越来越困难,进口也越来越困难。在这种情况下,朝鲜接下来两年如果再继续搞核弹试验,那么制裁还会加码,这两年时间甚至还会进一步压缩。


而在这两年时间里,实际上正是中东局势的变化空间将非常大。那么,美国既然打破了原有的巴以框架,就是打算让中东的暴风雨来得更猛烈些,并试图借这场暴风雨来挑起利于自己的矛盾。如此,美国就会非常希望将中国的更多精力局限在中国周边,避免中国拓展在中东的更大影响力。


所以,在占豪看来,两天时间里发生两件这样的大事,还是在当前的局势背景下,那么未来一两年内就很能出现重大事件,这也充分大国博弈、大国较量已经到了白热化阶段。那么,接下来的一两年内,到底是中东先爆发重大事件,还是半岛先爆发,这是非常值得观望的一件事······


朗普:再敢胡来,我就扣动扳机了啊!

阿鑫:你敢试试!


股市操盘丨今天“年线争夺战”多方小胜,下周一个重要悬念应会见分晓!

上周末我们分析,本周市场最大的悬念就是这波超跌反弹会在哪里遇阻回落,以及二次下探是否展开,我们认为大盘大概率会在3486-3506遇阻回落,最终短线高点就是出现在周四的3486,和我们周三预期的基本一致,之后市场连续小幅下落,今天上证险些跌破年线3442,最低探10天线获得支撑,说明目前多空双方在年线附近还在反复争夺,到今天收盘,多方小胜,但最终究竟谁能占得上风,下周应会见分晓,也决定了下周市场的方向选择。目前看政策面将决定市场后市的强弱,这波下跌主要由政策利空触发,一个“双减”政策一竿子打翻一大片,成为改变市场震荡格局的一块多米诺骨牌,令A股和港股全线重挫,并波及债市和汇市,眼看情况有蔓延之势,管理层果断出手,又很快让市场走出报复性强反,上周五召开的政治局会议向市场传递重要信号,新一轮货币逆周期或将到来,特别是在下半年中国经济下行压力明显加大,以及第三波疫情蔓延全国多个省市的背景下,央行货币宽松政策会逐步强化,在此市场预期下,这一周市场连续反弹,但又面临在3500-3600堆积的数万亿套牢筹码压力,想轻松突破难度较大,还会反复震荡、逐步化解,而下周重点关注的是……

新能源车的三大“超预期”

新能源车概念股现在非常火爆。这个赛道,除了政府政策支持、行业发展加速、爆款车型频发、性能不断提升、智能化信息化等因素以外,还有三个地方不断给人“超预期”:一是新能源车渗透率超预期,二是整个供给改善超预期,三是产业盈利弹性超预期。一、渗透率超预期根据研究,中国、欧洲以及美国这三个主要市场,渗透率提升都在超预期。首先看国内,我们知道,当一个新技术渗透率在达到10%-50%区间时,就会呈现出指数型增长,而不是线性增长。目前,国内整个新能源车渗透率在6月份时候达到13.5%,纯电动大概是11.1%,这就是进入了快速增长的区间。其次看欧洲,欧洲电动车加速主要是补贴正当时,政策给予相当大量补贴。欧洲仍然是以A级车和A0/A00级车为主,一台车补贴就有几千欧元,因此政策推动影响很大。有人会担心欧洲政策退坡,但经过梳理,会发现欧洲各个国家到明年为止大概也只有2-3个国家有退坡,大部分国家都会坚持到2023年左右。同时,欧洲推出了碳排放政策趋严以及2035年全电动车覆盖目标,因此未来仍然会是超预期增长。最后看美国,美国新能源车发展才刚刚开始。之前美国政策是不够支持新能源车行业的,去年美国全年只卖了33万辆新能源车,但今年1-5月份就已经卖了22万辆,我们预期全年至少是……

0806周五操作策略:高点判断不对,我们需要重新来。

昨天我们说了三个逻辑,一个是90分钟的逻辑,一个是120分钟的逻辑,一个是30分钟的逻辑,然后指向了一个时间,就是今天上午的十点,我昨天说的已经非常直接了,直接说今天上午的十点,而今天的最高点是十点零三。三个逻辑都是对的,你在这整个的反弹过程中,你找不到比这更好的逻辑了,比方说30分钟的逻辑,30分钟在这个反弹过程中,有三个顶部序列。第一次我直接否定高点,因为反弹级别太小,对应性不够;第二次我认为是相对高点,还不是重要高点,因为只有30分钟没有其他周期的对应与共振;第三次我认为是这波反弹以来最重要的一次高点,昨天解释了全部推理过程,并且给出了大概高点的时间范围。但交易是一个过程,如果明天或……

股市操盘丨今天上证果然遇阻3486,A股二次回落是否已经开始?

昨天三大指数继续强势上冲,但我们却发现市场已经出现多个不利信号:一是两市量能出现持续萎缩,缩量反弹意味着难以走远;二是周三上证收在最高点3477,已进入3476-3506的重压位,这里不仅是之前上升通道的下轨压力区域,5周均线也在这里,站不上5周均线还是属于空头市场,同时之前大盘在3500-3600连续放出天量,在3500之上堆积了大量的高位套牢盘,不会轻松通过,需要反复消化;三是创业板日线将面临第四次背离的风险。今天看一下上面分析的这三个不利信号,的确成了目前大盘继续上行的“拦路虎”,今天上证正好就是在3486遇阻回落,从下面一张图中也能看出正好止步通道下轨,短线即再向上冲一下,也多半难过3500关口区域;创业板今天差几个点没有创出新高,日线MACD金叉后出现第2根红柱,只要后面创出收盘新高就会出现日线钝化,背离次数越多,意味着短线压力也越大,上证在这里V不上去,那么接下来就要看是否会走出二次下探,如再次跌破年线,将确认二次下探,二次下探有两种走法,一是不跌破3312创新低,则走出第二只“脚”后筑双底回升,二是……

最强热点卷土重来!

周日晚上我说,三季度可能继续小指数比大指数强、科技题材股比传统白马股强。然后,周一、周二连续两天市场表现和我说的相反。不过,市场先生打完我两个耳光以后,今天,最强热点题材和小指数卷土重来了,新能源车ETF大涨近9%,光伏ETF涨8%,半导体ETF涨4%。新能源车ETF,前期本来以为阶段性见顶要开始宽幅震荡,已经做好各项准备,就等着20日均线拐头往下时默默卖出。结果,没给机会,今天再度创出了新高。代表股恩捷股份,上午早早缩量涨停。一般这种领头的缩量板,后市还会冲高。恩捷我是当作新能源车风向标看的。7月16日的时候,恩捷跌停,我说“强势题材的龙头,过去连续快涨不怕是顶,阶段性见顶一般要出现跌停,所以后面要提防宽幅震荡伤人了”。但是没想到,题材实在太强,短短两周多,调整就快速结束。据说,现在已经有客户逼着基金经理买新能源车、光伏和半导体等,不然就……