2283 占豪原创丨美国减税收割中国?不,特朗普会加入“一带一路”!这轮博弈,有个国家最傻

占豪原创丨美国减税收割中国?不,特朗普会加入“一带一路”!这轮博弈,有个国家最傻

美国减税,美国还没怎么样,中国网上就已哀嚎一片。我勒个天哦,什么中国要崩溃啦、美国要收割中国啦、中必最输啦······呼呼啦啦都来了!真是让人开了眼,电影里抓个小偷,他们怎么感觉自己要坐牢一样?什么心态哦!


“中必最输”,是过去些年互联网的“主旋律”,反正不管好事坏事,最后结果就是“中必最输”。事实呢?中国在“中必最输”的一片吵闹中越来越强大,从2001年入世时就“中必最输”,“输”了十来年成全球第一大工业国、第一大贸易国、第二大经济体了,这真的是“输”得太狠了!从2008年全球金融危机依然“中必最输”,“输”到现在GDP又翻了一倍多了。到现在,他们依然“中必最输”中······


中国要崩溃?这个言论从新中国以来在全世界从来都没停过,实在是没啥说的,如果现在谁还认为中国即将崩溃,连特朗普竞选团队的CEO班农都会痛骂其为“战忽局”派来害美国的!



但是,这里不得不说一下关于美国“收割中国”的观点。这种观点认为,美国一是可以收割全世界,二是他曾借“广场协议”收割过日本,所以中国就可能会被美国像日本一样收割。


看到这两点,感觉有些幽默,因为美国虽然依然可以收割全世界,但现在除了委内瑞拉、南非、巴西这样的国家算是被收割掉了,哪个稍微强大点的国家被收割了?印度?菲律宾?越南?可以毫不夸张地说,稍微在经济上与中国联系紧密一点或实力强一点,美国金融危机后的十年都没收割掉。只要收割日本,那是特殊时期、特殊背景、特殊情况下的特殊事件。


什么样的特殊时期、特殊背景?东欧剧变时期,西方大胜,日本跑得太快,于是西方亲兄弟一合计把日本这个“干儿子”给收割了。什么特殊情况?日本不是一个正常国家哦,不但政治经济被美国节制不独立,军事上还是被占领国,有差不多四万美军在日本驻扎着呢,实际上日本是砧板上的肉,美国要做的就是选择切法而已。


这玩意日本有吗?


中国一样吗?中国不但政治经济是独立的,军事上更是独立的,中国军队的作战能力美国是品尝过的,1950年代朝鲜战争、1960年代越南战争,美国都在中国身上吃了大亏。现在呢?中国的军力不但在战略层面足以对美国反制,就是在常规军事力量方面,远洋虽然距美国还有较大差距,但中国周边陆地、一千多公里以内的近海,立足于陆地的中国足以打败美国,至少可以立于不败之地。那么占豪(微信公众号:占豪)不禁请问,在这种情况下,美国经济上如何剪羊毛?经济上要想剪羊毛,在军事上就必须有压倒性优势,或者其中一方政治已经处于崩溃状态,否则根本不可能实现。对于一个有能力和美国实在谈不好就可以比拳头的国家,只要自己头脑清醒不被骗,谁能剪走羊毛?


这是吃素的吗?


美国之于中国,顶多也就是看着中国“养羊”获利太大,在中国的默许下薅走点羊毛。薅羊毛这事,还是因为美国实力总体比中国强大。中国为了“养羊”壮大自己,在你美国愿意添把饲料的情况下,允许你薅点羊毛。但是,如果你美国与我为敌不让我“养羊”了,没收羊毛,就是羊粪都没有,敢强行伸手就剁下来。所以,最终特朗普来了,美国不反对中国“养羊”并且添把饲料,中国让点“羊毛税”给美国,就这么回事。


关于美国减税这事,占豪在前两天文章《/原创丨美国30年来最大力度税改,目的是什么?对中国影响几何?未来该如何投资?》(点击可查阅)中已经分析清楚,包括减税的来龙去脉和内在逻辑,以及未来美国的政策走向、投资机会都分析了。这里再强调一点,美国降税对中国的主要影响在于虚拟市场部分,可能会有部分资本会因为美国减税借机把一些利润和投资放到美国市场去。但是,对中国来说,该出逃的虚拟资本其实前面两三年已经差不多了,留下来的多是对中国市场看好的资金。至于产业资金,根本不会离开中国,做实业投资看得是综合成本和市场本身,在美国投资制造业其它成本会比中国高很多,更重要的是中国才是最大潜力市场,大规模在美国开辟制造业是不现实的,否则世界上那么多税收低的国家也没有把中国的制造业抢走不是吗?所以,大量资本抽逃中国的事情根本不会发生。


关于降税的内容战友们可参考前天的分析评论,这里不再赘述,今天想再延展的内容是,特朗普在减税、快速加息完成进入降息周期后,他到底是会和中国合作还是闹掰“硬剪”中国羊毛呢?这是个值得讨论的问题,也是很多人关注和关心的问题。


在占豪(微信公众号:占豪)看来,美国根本没有剪中国羊毛的剪子,所以剪羊毛这事美国对巴西、南非、印度、可以,甚至日本也有可能,中国就不要提了。那边美国刚一动剪子,中国这边锤子就顶上了,美国啥也剪不到不说,屁股后边还会被俄罗斯和欧洲盟友们掏几个大窟窿,这是绝对不划算的系统性风险,特朗普这位大商人是绝不会干的!


事实上,在占豪看来,一旦美国进入降息周期,那么就会有大量资本向外释放,特别是美国现在还有3万亿美元以上的超额准备金,这三万亿通过金融投资系统释放出来,那就是30万亿美元,再加上美国的降息和新的宽松政策,几万亿美元的流动性会从美国市场喷涌而出。这么多钱,总得找地方投资,因为没有制造出世界性的经济危机没办法抄他国的底怎么办?那就得找新的增长点。哪里是新增长点?在这个世界上,毫无疑问就是中国的“一带一路”倡议。


“一带一路”倡议会带来三类大机会:第一类是基建投资的大机会,美国可以为相关项目提供融资获得收益;第二类是因为基建带来的互联互通会给相关国家带来很多新的投资机会,美国的资金可以进入投资;第三类是因为互联互通带来的市场需求会增加贸易机会。这三类机会,是美国都可以把握的,而美国参与“一带一路”建设越早、越多,获利会越大。


正是基于上述逻辑,所以我们在今年5月《“一带一路”高峰论坛》上看到了美国代表团,在12月初的《中国共产党与世界政党高层对话会》上看到了美国共和党的高级代表。这一切都表明,一两年后,一旦美国进入降息周期,美国很可能会较为深度地加入到“一带一路”倡议中,从这次全球的大发展中获利。因此,在未来一两年时间里,特朗普政府大概率会逐渐试着参与“一带一路”倡议,这一点大家在未来一两年时间里看着验证。另外,我们从另外一个国家的动作也可以看出端倪,那就是之前跟着美国拒绝“一带一路”倡议的日本。日本在这方面是很敏感的,日本的试探性参与实际上就是美国试探性参与的先行指标。


未来两年内,正常情况下会为“一带一路”跑一趟中国,我们等着看。


在最近的博弈中,占豪(微信公众号:占豪)认为有两个国家是最傻的:一个是朝鲜,一个是澳大利亚。朝鲜傻在不知进退,作为一个小国与美国为敌也就算了,还要那么不顾后果地得罪中国,这可不但是让自己失去了借“一带一路”发展自己的机会,未来由于得罪了中国内部的政治压力会更大,在与外部几乎彻底隔绝的情况下,政治上是容易出问题的。


说朝鲜啥,实际上澳大利亚比朝鲜更傻,朝鲜毕竟是阿鑫想借核导武器千秋万代,人家还有一个大目标,澳大利亚则是纯粹的蠢。咋个蠢法呢?特朗普政府都放弃亚太再平衡政策了,都要搞印台来给中国制造个包围圈了,亚太地区的澳大利亚已经不是那么重要了,在这种情况下澳大利亚多好和中国发展关系。中国和澳大利亚一点战略性利益冲突都没有,经济互补性那么好,攀上中国这个高枝澳大利亚以后的发展就有着落了。然而,由于脑袋里水分大,澳大利亚决策者被意识形态给灌傻了,一个劲地敌视中国,走新加坡去年走的那条路。这么下去,澳大利亚失去的机会将越来越多!


试想,中美就要在“一带一路”倡议上“双剑合璧”了,你们这些小国家还一个劲浪,那不是和钱过不去吗?一国如果被民粹左右,真是太可怕了!



朗普:让开,不要挡我的“一带一路”!


股市操盘丨今天“年线争夺战”多方小胜,下周一个重要悬念应会见分晓!

上周末我们分析,本周市场最大的悬念就是这波超跌反弹会在哪里遇阻回落,以及二次下探是否展开,我们认为大盘大概率会在3486-3506遇阻回落,最终短线高点就是出现在周四的3486,和我们周三预期的基本一致,之后市场连续小幅下落,今天上证险些跌破年线3442,最低探10天线获得支撑,说明目前多空双方在年线附近还在反复争夺,到今天收盘,多方小胜,但最终究竟谁能占得上风,下周应会见分晓,也决定了下周市场的方向选择。目前看政策面将决定市场后市的强弱,这波下跌主要由政策利空触发,一个“双减”政策一竿子打翻一大片,成为改变市场震荡格局的一块多米诺骨牌,令A股和港股全线重挫,并波及债市和汇市,眼看情况有蔓延之势,管理层果断出手,又很快让市场走出报复性强反,上周五召开的政治局会议向市场传递重要信号,新一轮货币逆周期或将到来,特别是在下半年中国经济下行压力明显加大,以及第三波疫情蔓延全国多个省市的背景下,央行货币宽松政策会逐步强化,在此市场预期下,这一周市场连续反弹,但又面临在3500-3600堆积的数万亿套牢筹码压力,想轻松突破难度较大,还会反复震荡、逐步化解,而下周重点关注的是……

新能源车的三大“超预期”

新能源车概念股现在非常火爆。这个赛道,除了政府政策支持、行业发展加速、爆款车型频发、性能不断提升、智能化信息化等因素以外,还有三个地方不断给人“超预期”:一是新能源车渗透率超预期,二是整个供给改善超预期,三是产业盈利弹性超预期。一、渗透率超预期根据研究,中国、欧洲以及美国这三个主要市场,渗透率提升都在超预期。首先看国内,我们知道,当一个新技术渗透率在达到10%-50%区间时,就会呈现出指数型增长,而不是线性增长。目前,国内整个新能源车渗透率在6月份时候达到13.5%,纯电动大概是11.1%,这就是进入了快速增长的区间。其次看欧洲,欧洲电动车加速主要是补贴正当时,政策给予相当大量补贴。欧洲仍然是以A级车和A0/A00级车为主,一台车补贴就有几千欧元,因此政策推动影响很大。有人会担心欧洲政策退坡,但经过梳理,会发现欧洲各个国家到明年为止大概也只有2-3个国家有退坡,大部分国家都会坚持到2023年左右。同时,欧洲推出了碳排放政策趋严以及2035年全电动车覆盖目标,因此未来仍然会是超预期增长。最后看美国,美国新能源车发展才刚刚开始。之前美国政策是不够支持新能源车行业的,去年美国全年只卖了33万辆新能源车,但今年1-5月份就已经卖了22万辆,我们预期全年至少是……

0806周五操作策略:高点判断不对,我们需要重新来。

昨天我们说了三个逻辑,一个是90分钟的逻辑,一个是120分钟的逻辑,一个是30分钟的逻辑,然后指向了一个时间,就是今天上午的十点,我昨天说的已经非常直接了,直接说今天上午的十点,而今天的最高点是十点零三。三个逻辑都是对的,你在这整个的反弹过程中,你找不到比这更好的逻辑了,比方说30分钟的逻辑,30分钟在这个反弹过程中,有三个顶部序列。第一次我直接否定高点,因为反弹级别太小,对应性不够;第二次我认为是相对高点,还不是重要高点,因为只有30分钟没有其他周期的对应与共振;第三次我认为是这波反弹以来最重要的一次高点,昨天解释了全部推理过程,并且给出了大概高点的时间范围。但交易是一个过程,如果明天或……

股市操盘丨今天上证果然遇阻3486,A股二次回落是否已经开始?

昨天三大指数继续强势上冲,但我们却发现市场已经出现多个不利信号:一是两市量能出现持续萎缩,缩量反弹意味着难以走远;二是周三上证收在最高点3477,已进入3476-3506的重压位,这里不仅是之前上升通道的下轨压力区域,5周均线也在这里,站不上5周均线还是属于空头市场,同时之前大盘在3500-3600连续放出天量,在3500之上堆积了大量的高位套牢盘,不会轻松通过,需要反复消化;三是创业板日线将面临第四次背离的风险。今天看一下上面分析的这三个不利信号,的确成了目前大盘继续上行的“拦路虎”,今天上证正好就是在3486遇阻回落,从下面一张图中也能看出正好止步通道下轨,短线即再向上冲一下,也多半难过3500关口区域;创业板今天差几个点没有创出新高,日线MACD金叉后出现第2根红柱,只要后面创出收盘新高就会出现日线钝化,背离次数越多,意味着短线压力也越大,上证在这里V不上去,那么接下来就要看是否会走出二次下探,如再次跌破年线,将确认二次下探,二次下探有两种走法,一是不跌破3312创新低,则走出第二只“脚”后筑双底回升,二是……

最强热点卷土重来!

周日晚上我说,三季度可能继续小指数比大指数强、科技题材股比传统白马股强。然后,周一、周二连续两天市场表现和我说的相反。不过,市场先生打完我两个耳光以后,今天,最强热点题材和小指数卷土重来了,新能源车ETF大涨近9%,光伏ETF涨8%,半导体ETF涨4%。新能源车ETF,前期本来以为阶段性见顶要开始宽幅震荡,已经做好各项准备,就等着20日均线拐头往下时默默卖出。结果,没给机会,今天再度创出了新高。代表股恩捷股份,上午早早缩量涨停。一般这种领头的缩量板,后市还会冲高。恩捷我是当作新能源车风向标看的。7月16日的时候,恩捷跌停,我说“强势题材的龙头,过去连续快涨不怕是顶,阶段性见顶一般要出现跌停,所以后面要提防宽幅震荡伤人了”。但是没想到,题材实在太强,短短两周多,调整就快速结束。据说,现在已经有客户逼着基金经理买新能源车、光伏和半导体等,不然就……