1880 占豪微解读丨默克尔当总理危险了!德国政治也乱套,欧洲到底怎么了?

占豪微解读丨默克尔当总理危险了!德国政治也乱套,欧洲到底怎么了?

德国也乱了!


德国9月举行的选举,选举结束都这么久了,由于默克尔领导的联盟党选举中只获得三分之一的席位,所以不得不选择联合组阁。然而,第二大党社民党有更大的野心,还在谋求更多席位,所以拒绝和联盟党组成联合政府。迫于形势,默克尔不得不与其余两个较小政党进行谈判。经过长达四个星期谈判,仍未能就组成联合政府达成共识,最终亲商党派自民党以无法化解分歧为由退出,组阁谈判宣告失败。


按现在的节奏,联合组阁失败的情况下,默克尔只能选择与绿党组成少数政府或者重新举行选举。组成少数政府,权力肯定受掣肘,未来执政将会很不顺畅;重新举行选举,那意味着民众对执政党信心更不足,选举有落败风险,哪怕不落败想赢得更多席位也是非常困难,后者对默克尔来说显然是重创,可能无法继续担任总理。


那么,为何反对力量这么强呢?根本原因是,代表德国企业界的一些反对力量反对默克尔继续推动欧洲一体化,建立统一财政、军事体系。之所以反对,原因要建立统一财政、军事体系,必然花很多钱,那会对德国企业带来负担,这是德国企业界不愿意承担的责任。德国企业界,从欧盟的贸易、投资、金融一体化中获益,但他们并不想承担财政一体化(意味着德国将对那些贫穷的地方富有责任)和军事一体化的责任。


那么,财政、军事一体化对欧盟来说重要吗?在占豪(微信公众号:占豪)看来,这是非常重要的事,原因是当今世界的竞争是经济规模的竞争,当一个国家的经济规模达不到相应水平后,在国际竞争中就会趋于落后。就像现在,中国之所以能够后劲十足地超越西方国家,8到10年后就将超越美国,其中因素之一就是我们的人口规模。对欧盟来说,在当今世界进行秩序重组的重要阶段,又是英国脱欧,又是加泰罗尼亚独立,分力太大,这很不利于欧盟在世界秩序重组中的竞争。想想看,金融危机之前是美中俄欧大四角,现在世界上剩下中美俄三国演义了,欧盟基本快插不上话了。那么,如果财政、军事上可以逐渐实现一体化,欧盟的影响力会进一步提升,那么在话语权上会增加。话语权上增加了,当然企业也会获得长期利益。然而,由于这些都是长远和战略性的,德国的企业家们根本不管这些,所以就有了现在这种局面。


默克尔是一个很有远见的欧洲政治家,然而整个欧洲缺乏真正的领导者,缺乏核心,于是就出现了各种乱象分力。现在,连欧盟的领袖德国都出现了这种情况,欧洲的未来的确是越来越暗淡。道理很简单,如果欧盟不能在未来的世界秩序重组中扮演重要角色,那么他们就会失去规则上的优势,前景自然不好。


说白了,企业家不是政治家,他们能看到就是现阶段的发展利益,他们看不到当今世界政治经济秩序重组对他们未来的影响。在占豪(微信公众号:占豪)看来,这次德国政坛的乱,不仅仅是对德国政治的打击,更是对欧洲政治的打击。想想看,越来越分崩离析的欧洲,未来又在哪里?


那么,德国、欧洲的这种状态对中国是好是坏呢?在占豪(微信公众号:占豪)看来,利弊都有。弊端在于,欧盟不能走向一体化,那么未来西方将依然是以美国为主导,那么欧洲资本很大一部分最终会融入到美国资本当中,欧洲政治独立性减弱只会更加依附美国,这对中国来说当然就是不利的一面。有利的面在于,欧洲的一部分资本也会来到中国,但这是小利,更大的利则是中国在“一带一路”倡议中更强的整合能力。


基于这种状态,我们应该两手做:一边支持欧盟一体化,一边大力推进“一带一路”倡议并进一步融合东欧、中亚、中东等地区。


默大妈:你们这些鼠目寸光的家伙,没有老娘,你们将来得赔钱!


股市操盘丨今天“年线争夺战”多方小胜,下周一个重要悬念应会见分晓!

上周末我们分析,本周市场最大的悬念就是这波超跌反弹会在哪里遇阻回落,以及二次下探是否展开,我们认为大盘大概率会在3486-3506遇阻回落,最终短线高点就是出现在周四的3486,和我们周三预期的基本一致,之后市场连续小幅下落,今天上证险些跌破年线3442,最低探10天线获得支撑,说明目前多空双方在年线附近还在反复争夺,到今天收盘,多方小胜,但最终究竟谁能占得上风,下周应会见分晓,也决定了下周市场的方向选择。目前看政策面将决定市场后市的强弱,这波下跌主要由政策利空触发,一个“双减”政策一竿子打翻一大片,成为改变市场震荡格局的一块多米诺骨牌,令A股和港股全线重挫,并波及债市和汇市,眼看情况有蔓延之势,管理层果断出手,又很快让市场走出报复性强反,上周五召开的政治局会议向市场传递重要信号,新一轮货币逆周期或将到来,特别是在下半年中国经济下行压力明显加大,以及第三波疫情蔓延全国多个省市的背景下,央行货币宽松政策会逐步强化,在此市场预期下,这一周市场连续反弹,但又面临在3500-3600堆积的数万亿套牢筹码压力,想轻松突破难度较大,还会反复震荡、逐步化解,而下周重点关注的是……

新能源车的三大“超预期”

新能源车概念股现在非常火爆。这个赛道,除了政府政策支持、行业发展加速、爆款车型频发、性能不断提升、智能化信息化等因素以外,还有三个地方不断给人“超预期”:一是新能源车渗透率超预期,二是整个供给改善超预期,三是产业盈利弹性超预期。一、渗透率超预期根据研究,中国、欧洲以及美国这三个主要市场,渗透率提升都在超预期。首先看国内,我们知道,当一个新技术渗透率在达到10%-50%区间时,就会呈现出指数型增长,而不是线性增长。目前,国内整个新能源车渗透率在6月份时候达到13.5%,纯电动大概是11.1%,这就是进入了快速增长的区间。其次看欧洲,欧洲电动车加速主要是补贴正当时,政策给予相当大量补贴。欧洲仍然是以A级车和A0/A00级车为主,一台车补贴就有几千欧元,因此政策推动影响很大。有人会担心欧洲政策退坡,但经过梳理,会发现欧洲各个国家到明年为止大概也只有2-3个国家有退坡,大部分国家都会坚持到2023年左右。同时,欧洲推出了碳排放政策趋严以及2035年全电动车覆盖目标,因此未来仍然会是超预期增长。最后看美国,美国新能源车发展才刚刚开始。之前美国政策是不够支持新能源车行业的,去年美国全年只卖了33万辆新能源车,但今年1-5月份就已经卖了22万辆,我们预期全年至少是……

0806周五操作策略:高点判断不对,我们需要重新来。

昨天我们说了三个逻辑,一个是90分钟的逻辑,一个是120分钟的逻辑,一个是30分钟的逻辑,然后指向了一个时间,就是今天上午的十点,我昨天说的已经非常直接了,直接说今天上午的十点,而今天的最高点是十点零三。三个逻辑都是对的,你在这整个的反弹过程中,你找不到比这更好的逻辑了,比方说30分钟的逻辑,30分钟在这个反弹过程中,有三个顶部序列。第一次我直接否定高点,因为反弹级别太小,对应性不够;第二次我认为是相对高点,还不是重要高点,因为只有30分钟没有其他周期的对应与共振;第三次我认为是这波反弹以来最重要的一次高点,昨天解释了全部推理过程,并且给出了大概高点的时间范围。但交易是一个过程,如果明天或……

股市操盘丨今天上证果然遇阻3486,A股二次回落是否已经开始?

昨天三大指数继续强势上冲,但我们却发现市场已经出现多个不利信号:一是两市量能出现持续萎缩,缩量反弹意味着难以走远;二是周三上证收在最高点3477,已进入3476-3506的重压位,这里不仅是之前上升通道的下轨压力区域,5周均线也在这里,站不上5周均线还是属于空头市场,同时之前大盘在3500-3600连续放出天量,在3500之上堆积了大量的高位套牢盘,不会轻松通过,需要反复消化;三是创业板日线将面临第四次背离的风险。今天看一下上面分析的这三个不利信号,的确成了目前大盘继续上行的“拦路虎”,今天上证正好就是在3486遇阻回落,从下面一张图中也能看出正好止步通道下轨,短线即再向上冲一下,也多半难过3500关口区域;创业板今天差几个点没有创出新高,日线MACD金叉后出现第2根红柱,只要后面创出收盘新高就会出现日线钝化,背离次数越多,意味着短线压力也越大,上证在这里V不上去,那么接下来就要看是否会走出二次下探,如再次跌破年线,将确认二次下探,二次下探有两种走法,一是不跌破3312创新低,则走出第二只“脚”后筑双底回升,二是……

最强热点卷土重来!

周日晚上我说,三季度可能继续小指数比大指数强、科技题材股比传统白马股强。然后,周一、周二连续两天市场表现和我说的相反。不过,市场先生打完我两个耳光以后,今天,最强热点题材和小指数卷土重来了,新能源车ETF大涨近9%,光伏ETF涨8%,半导体ETF涨4%。新能源车ETF,前期本来以为阶段性见顶要开始宽幅震荡,已经做好各项准备,就等着20日均线拐头往下时默默卖出。结果,没给机会,今天再度创出了新高。代表股恩捷股份,上午早早缩量涨停。一般这种领头的缩量板,后市还会冲高。恩捷我是当作新能源车风向标看的。7月16日的时候,恩捷跌停,我说“强势题材的龙头,过去连续快涨不怕是顶,阶段性见顶一般要出现跌停,所以后面要提防宽幅震荡伤人了”。但是没想到,题材实在太强,短短两周多,调整就快速结束。据说,现在已经有客户逼着基金经理买新能源车、光伏和半导体等,不然就……