2934 占豪原创丨大势已定!2535亿美元史上最大单,特朗普终于找到强支撑,新时代新思路中美已开始新征途!谁是中美妥协最痛苦的人?

占豪原创丨大势已定!2535亿美元史上最大单,特朗普终于找到强支撑,新时代新思路中美已开始新征途!谁是中美妥协最痛苦的人?

果然大手笔,这次特朗普访华,双方签署了2535亿美元的单子。中美关系的总基调、总格局,基本就此定下来了!


有了双方这样互惠互利的经贸大单,之前有些不太确定的中美关系,基本宣告尘埃落定。这一结果,和占豪之前在特朗普上台前后所分析的一致。记得当时舆论对特朗普当选后的中美关系并不看好,但个人认为中美关系不会因为特朗普当选而变得太差。特朗普是个生意人,比希拉里这个政客老油条更容易合作。


事实情况也的确如此。上任之初,特朗普试图借台湾问题敲中国一笔,但被中国毫不犹豫给怼回去了。被怼回去之后,特朗普很快修正了自己的对华路线,并且在春节向中国拜年。尔后,4月份中美就实现了“习特会”,让全世界都大感意外。之后,中美在朝核问题上展开了密切合作。然而,由于韩国朴槿惠被弹劾,文在寅上台后试图调整外交政策并试图阻止“萨德”,这使得特朗普政府很快放弃了与中国密切配合遏制朝核问题发展并导致朝鲜第六次核试验的发生。之后,中美一直进行着激烈的博弈和沟通,并寻求着彼此的妥协与平衡。


最终,特朗普在国内巨大政治压力下,根本无法实现与俄罗斯的关系妥协。上任大半年,处处受掣肘,甚至白宫的重要幕僚被一个个地搞掉了。在内忧外患的背景下,中国给特朗普的态度是:原则问题上不让步,愿意一起做生意挣钱。莫说特朗普是生意人出身,就是不是生意人出身,总统在面临这样的情况下又能怎么办?只有一途——与中国合作!


当然,特朗普是个生意人,还是个大生意人、富豪,所以占豪在特朗普上任之初就分析过,与特朗普打交道咱不能用过去的经验,要尽量躲开脑洞,要多用商人的思路去推敲特朗普。果不其然,中国的确选择了开脑洞,而且这一次给足了特朗普面子和里子。


面子:


中国对特朗普那是最高规格的接待。中国除了正式的国事访问礼仪外,最高元首亲自在故宫接待、陪同特朗普,还观看了戏曲表演等人文节目,可以说整个行程是精彩纷呈。


过去,美国总统只有克林顿1998年和奥巴马2009年到过故宫,但那是中国官员陪同参观,规格与这次特朗普的接待规格完全不一个层次。之前,也只有普京在2015年被中国这么接待过。特朗普兴奋得把中美两国元首、夫人及京剧演员的合影作为他推特的背景。


除此之外,11月9日在人民大会堂门口举行对特朗普的盛大欢迎仪式,特朗普骄傲地说,他全世界的朋友都看到了纷纷致电给他表示庆贺。


当然,特朗普也很给中国面子,在于中国元首的会晤中,他着装肃整、正襟危坐、谈吐得体严肃,之前乱放炮的大炮收起来了,握手神功不见了,也没有表情包了。而他刚刚在日本访问,调侃安倍;在韩国访问,放文在寅鸽子。特朗普这种虔诚态度,恐怕只有在访问以色列参观哭墙时才有的了。


里子:


11月8日,特朗普刚到,中美企业家就在人民大会堂河北厅签署19项商业合作协议,涵盖生命科学、航空、智能制造等多个领域,总计约90亿美元。而特朗普首次访华带了庞大的随行商贸团,由29家美国企业代表组成,遍及能源、工业、金融服务以及农业领域。在随同特朗普访华的美国企业名单中,能源企业占主导地位。


11月9日,中美签署了一系列协议,加上前一天的90亿美元,总金额竟然高达2535亿美元。这个数字有多大?如果按2016年全球GDP排名的话,可以排到全球第40来位。这差不多是中美年贸易额的一半。


当然,这些也不是什么一次性采购合同,绝大部分是包括贸易、投资的远景框架合作协议,并不具有约束性。这些远景框架协议,未来如果双方谈得好、合作得好,可能会被执行,如果发生变故可能啥都没有。


对于这种生意,中国愿意做,特朗普愿意做,那些工商企业也愿意做。


对中国来说,双方展开越来越深入的合作,有利于中美经贸互补,这是双赢的事。更重要的是,有了这样的未来远景垫底,中美关系会更加稳健和务实,这种稳健和务实对中美来说都非常重要,事关两国的大国战略利益。而中国所做的只是把自己国家的商业需求按照国家利益规划在一起,然后拿这些需求去换取除了经济利益之外的国家战略利益。在占豪(微信公众号:占豪)看来,这是非常划算的买卖,因为需求在那反正都要买,零买也是买,干嘛不批发和确立稳定的合作关系呢?干嘛不充分利用为国家谋取更多战略利益呢?


对特朗普来说,他在国内被民主党搞得有些狼狈,政治压力很大,他非常需要用实实在在的政绩来证明自己的执政能力,要用实际的利益回报背后支持自己的资本利益集团。而中国的如此大的大单子预期,对特朗普来说就是帮其稳定政治权力。中国如此愿意帮忙,特朗普怎么可能不重视?更何况,中国人的确想得很周到,不但面子、里子都顾到,连特朗普最喜欢的小外孙女都照顾到了,伊万卡的女儿阿拉贝拉又是唱红歌、又是背诵三字经和唐诗,向整个中国讨了巧,视频刷爆了中国官方媒体和社交媒体,估计看到这个视频的人以亿为单位计。这不但给特朗普在中国的形象大大加分,还让特朗普家族在中国的影响力大大提升。未来,当特朗普卸任了,他的子孙将依然受益于与中国的特殊关系。这一点,显然特朗普是在学习美国的著名外交家基辛格。


对和特朗普访华的工商企业来说,中国是一个14亿人的大市场,他们和中国建立远景的合作,那是长期稳定的收入,甚至随着合作深入发展,未来的空间比现在签署的协议要大很多。尤其需要指出的是那些能源企业,这可是一块新的市场。


这次特朗普访华,特别引人关注的是中美能源合作。据外媒报道,中国最大国有石油公司中国石化、该国最大银行之一及其主权财富基金已同意帮助在美国阿拉斯加州开发液化天然气资源。声明称,这项协议将涉及至多430亿美元的投资,建设期间将在美国创造至多1.2万个工作岗位。而国家能源投资集团与西弗吉尼亚州宣布框架协议,对后者页岩气和化学品生产项目投资837亿美元。中国不但买美国的能源,还进行投资,这对中国、美国来说都是好事,因为中国可以得到更多便宜的能源,而美国则得到了利润。


如果大家还记得,现任美国国务卿蒂勒森就是艾克森美孚石油公司的CEO,是特朗普的坚定支持者。另外,中国还从播音订购了370亿美元的波音客机,波音公司的副总裁现在是美国国防部的副防长。所以,这一次,中国的的确确是给了特朗普一个巨大的蛋糕。当然,这对中国也同样是非常有利的事。


经过这次访华,我们可以认为中美关系整体上是稳了,这次深化了的经贸投资合作可以起到稳定剂和压舱石的效果。未来,中美少不了继续博弈,在一些方面还会针锋相对,但有越来越深化的双边利益作为基础,中美关系不会跑太偏。或者说,在“大生意”总统特朗普的带领下,中美关系不会有大的意外发生。而且,在占豪(微信公众号:占豪)看来,接下来,中美关系在很多领域的合作还会有新突破,这一点从特朗普访华前夕白宫幕僚长凯利的表态上看就可以看出。他说,中美之间的贸易逆差,主要是美国自身的经济结构出了问题,而非中国刻意为之。他还说中国在贸易问题上比美国更灵活、更聪明。而之前对华贸易的鹰派人物、美国国家贸易委员会主任纳瓦罗被排除在了访华名单之外。种种迹象表明,特朗普访华后,中美两国关系将进入新的发展阶段,即一方面中美存在一定的战略分歧,另一方面又形成更加深入的双边利益关系。而特朗普,很可能在对华贸易上开很多先河。譬如,特朗普有可能会放松对中国的高科技产品出口,这一点从特朗普在中美元首会谈的致辞中能看出端倪。特朗普说,我们讨论了中美贸易关系,我们也知道美国真的必须要改变它的政策,因为我们的政策远远落后于同中国贸易关系和其他贸易关系的需要。我对您非常尊重。您代表中国。可惜过去几届政府他们允许了我们的关系这么失去控制,但我会解决好使它变得公平,对双方都有益处。


从特朗普的致辞中我们可以看出,他要改变对华贸易政策,他认为美国的政策远远落后于同中国贸易关系和其它贸易关系的需要,他还认为过去几届美国政府把中美的贸易关系搞得失去了控制,他要解决好使得中美贸易关系变得更公平。说白了,考虑到中美巨大的贸易逆差,特朗普认识到了问题所在,于是要改变这一切,先从能源开始。


由此可以看出,中美关系,在新时代、新思路下,已经开始了新征程。


中国进入新时代,实际上中美关系也进入了新时代,在中美元首的战略指引下,美国和中国开启了双边关系的新征程。在这个新征程中,我们会发现之前构建更有政治味道的“新型大国关系”说法不见了,取而代之的是深化的经贸合作,由此表现出的是特朗普在经贸关系上的确是个“生意”总统,更加务实,更加没有被意识形态所束缚。


如果战友们还记得,占豪(微信公众号:占豪)曾经在特朗普上任前分析过,特朗普当选总统可能中美关系会有一两年的压力和磨合期,但最终于特朗普打交道会更容易一些。


结果,本来中美需要一两年的磨合期,因为美国内部反特朗普势力给特朗普带来的麻烦,迫使其不得不更早地和中国缓和关系并建立更加务实的合作。正所谓歪打正着,美国共和党和民主党的激烈博弈,反而促成了中美合作进程的加速,这一加速进程将会对中美两国和全世界都会有好处!


也难怪日韩两国领导人急吼吼地想访问北京,特朗普这次来,很多合作项目都会对日韩两国的相关领域产生替代作用;也难怪,俄罗斯总理梅德韦杰夫赶在特朗普访华前访问北京,因为美国要卖给中国石油天然气了。


不过,这其中最苦的则是另外一个人——蔡英文!


因为,中美有了这样的利益基础和妥协,中国元首在会晤中又再次强调,台湾问题是中美关系中最重要、最敏感的核心问题,也事关中美关系的政治基础,这意味着美国打台湾牌顶多还是擦边球,要让美国付出巨大代价帮助蔡英文“台独”,那是完全不可能的。所以,蔡英文应该是中美这次深化合作后最痛苦的人!已经没有未来了!


股市操盘丨今天“年线争夺战”多方小胜,下周一个重要悬念应会见分晓!

上周末我们分析,本周市场最大的悬念就是这波超跌反弹会在哪里遇阻回落,以及二次下探是否展开,我们认为大盘大概率会在3486-3506遇阻回落,最终短线高点就是出现在周四的3486,和我们周三预期的基本一致,之后市场连续小幅下落,今天上证险些跌破年线3442,最低探10天线获得支撑,说明目前多空双方在年线附近还在反复争夺,到今天收盘,多方小胜,但最终究竟谁能占得上风,下周应会见分晓,也决定了下周市场的方向选择。目前看政策面将决定市场后市的强弱,这波下跌主要由政策利空触发,一个“双减”政策一竿子打翻一大片,成为改变市场震荡格局的一块多米诺骨牌,令A股和港股全线重挫,并波及债市和汇市,眼看情况有蔓延之势,管理层果断出手,又很快让市场走出报复性强反,上周五召开的政治局会议向市场传递重要信号,新一轮货币逆周期或将到来,特别是在下半年中国经济下行压力明显加大,以及第三波疫情蔓延全国多个省市的背景下,央行货币宽松政策会逐步强化,在此市场预期下,这一周市场连续反弹,但又面临在3500-3600堆积的数万亿套牢筹码压力,想轻松突破难度较大,还会反复震荡、逐步化解,而下周重点关注的是……

新能源车的三大“超预期”

新能源车概念股现在非常火爆。这个赛道,除了政府政策支持、行业发展加速、爆款车型频发、性能不断提升、智能化信息化等因素以外,还有三个地方不断给人“超预期”:一是新能源车渗透率超预期,二是整个供给改善超预期,三是产业盈利弹性超预期。一、渗透率超预期根据研究,中国、欧洲以及美国这三个主要市场,渗透率提升都在超预期。首先看国内,我们知道,当一个新技术渗透率在达到10%-50%区间时,就会呈现出指数型增长,而不是线性增长。目前,国内整个新能源车渗透率在6月份时候达到13.5%,纯电动大概是11.1%,这就是进入了快速增长的区间。其次看欧洲,欧洲电动车加速主要是补贴正当时,政策给予相当大量补贴。欧洲仍然是以A级车和A0/A00级车为主,一台车补贴就有几千欧元,因此政策推动影响很大。有人会担心欧洲政策退坡,但经过梳理,会发现欧洲各个国家到明年为止大概也只有2-3个国家有退坡,大部分国家都会坚持到2023年左右。同时,欧洲推出了碳排放政策趋严以及2035年全电动车覆盖目标,因此未来仍然会是超预期增长。最后看美国,美国新能源车发展才刚刚开始。之前美国政策是不够支持新能源车行业的,去年美国全年只卖了33万辆新能源车,但今年1-5月份就已经卖了22万辆,我们预期全年至少是……

0806周五操作策略:高点判断不对,我们需要重新来。

昨天我们说了三个逻辑,一个是90分钟的逻辑,一个是120分钟的逻辑,一个是30分钟的逻辑,然后指向了一个时间,就是今天上午的十点,我昨天说的已经非常直接了,直接说今天上午的十点,而今天的最高点是十点零三。三个逻辑都是对的,你在这整个的反弹过程中,你找不到比这更好的逻辑了,比方说30分钟的逻辑,30分钟在这个反弹过程中,有三个顶部序列。第一次我直接否定高点,因为反弹级别太小,对应性不够;第二次我认为是相对高点,还不是重要高点,因为只有30分钟没有其他周期的对应与共振;第三次我认为是这波反弹以来最重要的一次高点,昨天解释了全部推理过程,并且给出了大概高点的时间范围。但交易是一个过程,如果明天或……

股市操盘丨今天上证果然遇阻3486,A股二次回落是否已经开始?

昨天三大指数继续强势上冲,但我们却发现市场已经出现多个不利信号:一是两市量能出现持续萎缩,缩量反弹意味着难以走远;二是周三上证收在最高点3477,已进入3476-3506的重压位,这里不仅是之前上升通道的下轨压力区域,5周均线也在这里,站不上5周均线还是属于空头市场,同时之前大盘在3500-3600连续放出天量,在3500之上堆积了大量的高位套牢盘,不会轻松通过,需要反复消化;三是创业板日线将面临第四次背离的风险。今天看一下上面分析的这三个不利信号,的确成了目前大盘继续上行的“拦路虎”,今天上证正好就是在3486遇阻回落,从下面一张图中也能看出正好止步通道下轨,短线即再向上冲一下,也多半难过3500关口区域;创业板今天差几个点没有创出新高,日线MACD金叉后出现第2根红柱,只要后面创出收盘新高就会出现日线钝化,背离次数越多,意味着短线压力也越大,上证在这里V不上去,那么接下来就要看是否会走出二次下探,如再次跌破年线,将确认二次下探,二次下探有两种走法,一是不跌破3312创新低,则走出第二只“脚”后筑双底回升,二是……

最强热点卷土重来!

周日晚上我说,三季度可能继续小指数比大指数强、科技题材股比传统白马股强。然后,周一、周二连续两天市场表现和我说的相反。不过,市场先生打完我两个耳光以后,今天,最强热点题材和小指数卷土重来了,新能源车ETF大涨近9%,光伏ETF涨8%,半导体ETF涨4%。新能源车ETF,前期本来以为阶段性见顶要开始宽幅震荡,已经做好各项准备,就等着20日均线拐头往下时默默卖出。结果,没给机会,今天再度创出了新高。代表股恩捷股份,上午早早缩量涨停。一般这种领头的缩量板,后市还会冲高。恩捷我是当作新能源车风向标看的。7月16日的时候,恩捷跌停,我说“强势题材的龙头,过去连续快涨不怕是顶,阶段性见顶一般要出现跌停,所以后面要提防宽幅震荡伤人了”。但是没想到,题材实在太强,短短两周多,调整就快速结束。据说,现在已经有客户逼着基金经理买新能源车、光伏和半导体等,不然就……