2184 占豪原创丨印巴和朝鲜半岛,两个地方哪个更可能爆发战争?

占豪原创丨印巴和朝鲜半岛,两个地方哪个更可能爆发战争?


虽然中东是火药桶,而且过去些年基本没停歇地打,可谓满目疮痍。面对动荡的世界,中国一直抱着与人为善、闷头发展的态度,所以并没有直接参与这些战争。但是,中国发展得太好了,有人并不想中国那么好,所以过去10年时间里,试图挑起中国周边战争的事有些国家是没少干的。只是,迫于中国的实力、战略耐心,这种挑事一直未能成功。


在中国周边,可能爆发军事冲突甚至演变成规模战争的地方有东海、南海、台海、朝鲜半岛、南亚这几个方向。中国经过努力,现在南海稳定了,东海方面日本很谨慎不会轻易爆发冲突或战争,台海蔡英文政府现在不敢谋求“台独”也不会轻易爆发战争,在中国周边现在真正不稳定的其实就两个地方:朝鲜半岛和南亚。


在朝鲜半岛,现在美朝尖锐对立,不断互相威胁,好像朝核问题根本找不到解决的路子,爆发军事冲突的风险随时存在;在南亚,中印刚刚结束军事对峙不久,印巴之间你来我往冲突不断,印度刚刚打死了巴基斯坦两个平民,在联合国两国也是唇枪舌战,大有小冲突升级为两国战争的意思。


很显然,这两个地方火药味十足,都与美国针对中国的“亚太再平衡”有密切关系,正是美国试图遏制中国,才有了周边某些国家的蠢蠢欲动,试图从中渔利。现在的半岛局势、南亚局势,就是中美大国博弈背景下的地缘政治衍生。很显然,中美大国博弈短期内是不可能停止的,那么这两个地方都有爆发军事冲突的危险,到底哪里更危险,更可能爆发战争呢?


我们先说朝鲜半岛。


朝鲜半岛9月23日发生一件非常奇异的事。9月23日下午,朝鲜又地震了,位置就在之前进行核试验的区域,震级3.4,震源深度0公里。震源深度0公里,一般都会界定为人造地震,而且又在朝鲜进行核试验的区域。然而,奇怪的事情发生了,过去朝鲜搞核试验之后,美日韩俄等国都是很快确认进行了核试验,朝鲜也会很快宣布。但这一次,地震发生后,几个小时竟然没人吱声,几个小时后第一个出来说话的是韩国,说这是自然地震。韩国的判断理由是,没有声波。不久,中国也出来说话了,这是自然地震。美国、日本、俄罗斯都没说话,朝鲜也没说话。


这到底是进行了一次核试验还是真的是自然地震?在占豪(微信公众号:占豪)看来,这次地震有两种可能:一是朝鲜进行了核试验;二是朝鲜上次核试验后引发的山体垮塌,记得朝鲜进行第六次核试验后8分钟又发生了一次4.6级的地震,第二次地震应该是核试验引发塌陷从而造成地震,那么9月23日的地震就可能是又一次塌陷。


不管实际情况是哪一种,至少说明两点:


一、各方心态显露无疑。


韩国绝不希望半岛爆发战争,所以第一个出来说是自然地震以对地震进行澄清。中国也不希望半岛爆发战争,于是紧接着中国在技术上对韩国消息进行了确认。于是,这是自然地震(实则至少是上次核试验引发的塌陷)就得到了背书确认。而美国显然没有做好战争准备,特朗普的那些话不过是虚张声势,因为如果做好准备了美国一定会跳起来指责朝鲜又核试验了。


二、朝鲜暂时还没准备妥协。


朝鲜又地震了,如果是没有进行核试验正常情况下会澄清一下,但朝鲜宁愿给别人“冤枉”自己的机会也不去澄清,朝鲜这样就是一副爱谁谁的模样。其实,朝鲜的态度也很明确,即美国不和朝鲜签和平协议,朝鲜就将核武器发展到底。就在刚刚,朝鲜外务相联大就回击了放了“嘴炮”的特朗普,称追求拥核地位已成国家“宿命”。


中国早已对朝鲜半岛划了红线,即谁都不能在中国家门口生战生乱。现如今,韩国文在寅政府也明确表态,不支持军事手段解决朝核问题,并称任何军事行动都要通过韩国。至于美国,虽然气势汹汹,但更多是虚张声势,其根本目的还是要推动美日韩联盟遏制中国,而不是冒险再搞一次朝鲜战争。


试想,中国、韩国不想打仗,美国没有做好和中国进行大决裂的准备,朝鲜没有能力打一场大规模战争,在这种情况下半岛虽然局势紧张,但距离大规模战争还很远。当然,在占豪(微信公众号:占豪)看来,由于半岛局势涉及到中美直接较量,又涉及到朝鲜的国家战略选择,还有东北亚核扩散对美国的影响等等等错综复杂的元素在里边,所以只要美国没做好和中国决裂的准备,他就不敢轻易真的发动战争。现在美国想通过逼朝鲜达到两个目的:一是推动美日韩联盟,并在日韩部署核武器;二是恶化中朝关系后逼朝鲜开第一枪,这样美国就可以借机再向中国施压,要求中国配合更替朝鲜政权。也正是这样的逻辑,中国一方面要制裁,但另一方面不能让朝鲜爆发人道主义灾难从而促使朝鲜进行战略冒险,防朝鲜战略冒险和防美国战略冒险是一样的。


事实上,中国也必须等美国和朝鲜都把路走完了才可能真正发挥作用。而这条路,到底何时是头,还真难说。不过,联合国秘书长古特雷斯和朝鲜外相李勇浩9月24日就日益紧张的朝鲜半岛局势展开了会谈,讨论了降低和全面执行安理会相关制裁决议的可能性。联合国秘书长与朝鲜的直接对话,也许会给半岛局势带来一点变化。


不过,不管怎么变,一方面朝核问题短期内解决不了,这是其一;其二,无论美国还是朝鲜,都没有做好战争准备,所以朝鲜半岛局势虽然紧张,但暂时不会爆发战争。


在占豪(微信公众号:占豪)看来,真正可能爆发战争的地方是印度和巴基斯坦之间。为什么是印度和巴基斯坦?这其中有四个原因:


一、莫迪政府的野心与忧虑。


其实,若非是莫迪政府执政,印巴之间爆发战争可能性是较低的,过去的印度政府整体是冷静的。然而,莫迪是一个有些偏民粹的民族投机主义者,他的政治生涯充满着偏民粹的民族主义和政治投机,再加上他极富野心,对中国的复兴又非常忧虑,所以他有将其既得利益做实的主观愿望以及对外扩张的主观意图。在占豪看来,这种复杂的因素糅合在一起,就可能促使莫迪政府更加激进和冒险。


二、美日因素。


美国和日本都想给中国制造麻烦,印度是他们一直以来都想推动的,只是过去印度国大党政府比较理性,外交政策也比较中庸,美日一直没有机会。现在,到了莫迪政府,由于行事较为激进,已经逐渐偏移了印度的外交政策,开始由平衡外交转为倾向美国的外交。


有莫迪政府的野心和忧虑,有美日两国的支持与刺激,莫迪政府未来是有冒险倾向的。


三、印度国内因素。


印度国内政治派别之间的矛盾、地方武装的割据、经济和民生问题等都困扰着印度,如果莫迪政府认为有机会将矛盾转嫁,他可能会冒险行事。印度冒险和中国爆发战争的可能性并不是很大,因为印度也知道打中国风险大。但是,在中印对峙“测试”中国后,印度可能会误判中国并不会全力支持巴基斯坦,或者印度认为印度在美日支持下能够打赢中国全力支持的巴基斯坦,如此一来一旦火候到了印度就可能冒险以转嫁国内危机。


四、中印关系因素。


如果中印在路线和战略上是一致的,或者说是矛盾不大的,那么印巴之间的矛盾也就不会激化。然而,自2016年以来,中印关系越来越不睦,2017年6月到8月底更是发生了印军侵入中国边界爆发两军对峙的恶性事件。这意味着,中印之间其实关系已经较为脆弱。中印之间的矛盾,在莫迪政府执政以来实际上是路线和战略性的矛盾,这导致印巴之间的矛盾更加尖锐对立。


这四个外部因素,投射到一直尖锐对立、存在深层次矛盾的印巴关系上,那么起化学反应的几率就非常高。未来,一旦印巴之间矛盾和中美博弈的大环境形成一个大的共振,再有偶然性的较为严重的时间发生或者出现印度战略冒险行为,两国就可能在短期内瞬间将原本只是家常便饭的军事冲突升级为两国的战争。


因此,在占豪(微信公众号:占豪)看来,印巴之间爆发战争的可能性比朝鲜半岛大得多。由于朝鲜半岛涉及到中美大国战略利益且战略风险较大,又是在中国家门口,大国聚精会神反而不太容易打起来;相反,由于印巴连年小冲突不断,且克什米尔地区又不是大国战略要地相对关注也少,印巴两国反而可能在大家都不太注意的时候突然将冲突升级为战争。基于这种情况,中国应该对南亚多一些关注,避免一旦爆发印巴战争出现措手不及。


朗普:吓唬归吓唬,小伙其实还是蛮有风度的,像我年轻的时候!

阿鑫:吹吧你!30岁你不过做小旅馆生意,哥早已是一国统帅!


股市操盘丨今天确认阶段性买点出现,接下来又要开始玩一个“游戏”了!

今天全国人大会议开幕,其中最大看点就是“政府工作报告”传递了很多重要信号:今年没有提到“降准降息”,意味着今年极有可能没有降息,也没有全面降准,最多有定向降准;对于广义货币M2和社会融资额的提法,力度不如去年,预示了今年钱的宽裕度不如2020年;这次最大的一个看点是仍然设立了GDP增长6%以上的具体目标,目标不算低,显示了国家还是要抢抓发展机遇,推动国力再上新台阶的决心,对于股市和楼市是利好;另外这次粮食产量首次列入“重要目标”,未来粮食生产要放到更加重要的位置上,利好农业板块;这次“报告”对于股市的表述是18字:稳步推进注册制改革,完善常态化退市机制;而住房政策,则以“租”为主,总体看“报告”对于今年宏观政策的表述主要传递了宏观政策将回归常态化的信号。我们昨天特别提示,从周五起A股或随时跌出一个重要的阶段低买机会,隔夜外盘大跌让三大指数大幅低开,因而开盘点基本就是当天的低点,上证最低点3456正好就是3486-3456的下沿,创业板更是正好打到我们昨天提示的2850-2800的低点,这里也是我们建议大家可以出手的目标区域,最终三大指数开盘后快速回升,由于市场情绪依然没有回稳,又正逢周五,今天两市成交量比昨天萎缩9.8%,今天拉红后无力继续推高,但能收出低开高走的小中阳说明市场已有止跌企稳迹象,下周初走势很关键,决定了反弹的高度,从技术面看,今天上证和深成指、创业板60分钟底部结构形成(深成指和创业板还有90分钟结构),确认阶段性买点出现,下周应有反弹动能,周一先关注3536-3556的状态。下周操作……

注意,明日有望出调整低点!

沪指今日大幅低开,开盘后先低位震荡,随后创业板极度弱势,也跟着一路下滑,逐步低开震荡走低至尾盘,和昨日的震荡向上刚好相反,最终跌2.05%,收中阴线,即将反包昨日阴线。创业板今日开盘就大幅走弱,早盘一路大幅弱势杀跌,午后稍微稳定在低位震荡,最终跌4.87%,收大阴线。前面反弹缩量,今日下跌再次放量,可以看出目前市场的整体态势,沪市(包括科创板)成交4622亿,创业板成交1767亿,沪深两市共成交9720亿,较昨日大增1000亿。北上资金昨日大买,今日直接大卖,对市场继续起到推波助澜作用,全天主要卖沪市,也对应了表现更差的深市,最终全天净流出73.69亿,北上资金能够反馈外围环境情况,继续留意。南下资金这两天有些懵圈,总是比北上资金慢一拍跟随北上操作,早上买港股,随后跟随北上资金也开始大幅撤退,全天净流出43.32亿。盘面来看,今日采掘服务,钢铁,农机方向涨幅居前,饮料制造、化工、医疗器械方向跌幅居前。周一大涨,周二大跌,周三大涨,周四大跌,中间虽然伴随着外围的走势和市场消息出现,但是本质上……

医药简版投资手册——写在大幅回调之际!

好久没对医药全行业进行一个梳理了,值此市场大幅回调之际,简单谈谈对医药行业各个细分子行业的看法,希望对大家的投资有所帮助。2020年科创板和港股分别新增16家和14家biotech公司上市,首发募集资金共计669亿元,还不算港股biotech公司的多次大规模增发融资。据Crunchbase的数据2020年美国创新药VCPE融资额同比增加26.7%,全球创新药VCPE融资额同比增加18.6%。2021年1-2月份全球医药健康领域投融资额240.32亿美元超过2020Q1合计195.33亿美元,国内为62.25亿美元超过2020Q1的45.22亿美元。2021年1月美国创新药VCPE融资额同比增加89.6%,全球创新药VCPE融资额同比增加109.1%。通常情况下创新药biotech公司募集到的资金会在未来的三年中花掉,创新药行业投融资额可以最直观的反映CXO行业的行业景气度,看当前的行业融资额,CXO行业未来1-2年订单无忧。我们更关注长期的发展趋势,是全球创新药的研发投入在近20年以来一直是稳步向上的(除了08年金融危机时有一个坑),而新药研发成本提升和大药企资本开支趋势转向在近10年乃至近5年趋势更加明朗,CXO行业发展迅猛、需求旺盛。未来生物药、细胞疗法和基因疗法的平均研发投入规模将会更高,带来的是更高的新药研发外包需求,以及需要CXO企业也及时做出应对,也就是提前进行技术平台的积累和产能的建设,国内头部CXO企业已经走在靠前的位置。继药明生物在全球生物药CDMO市场打下大片江山后,细胞和基因疗法……

港股里的一些坑和雷!

港股里有大量优秀投资标的,不仅有金融地产等传统行业的龙头,也有一大批互联网、高科技和新业态的上市公司。并且港股相对来说估值不高,属于价值洼地。所以,今年以来比较受到资金关注。但是,港股素来也以“老千”多而出名,比如“仙股”和“妖股”等。去炒港股的朋友也需要注意。“仙股”主要是那些低价股。因为股价不足1港币(1港币=100仙),故称之为“仙股”。这种股票大概率没什么业绩,也没什么成长性,主要就是为了上市圈钱。大家被低价所吸引,以为捡了便宜,结果买了一直跌,跌得不能再跌了就“合股”。然后,股价提高了,又能继续往下跌……这种股票在港股市场比例占到一半以上。“妖股”就是字面意思。何为“妖”?事出反常即有妖。这种股票一般走势比较奇特,无法用基本面、技术面等去研究,不能用逻辑去解释,股价动不动暴涨暴跌,或者明明没有任何看点甚至一堆负面消息,股价却一路飞涨。这种老千股可能会有以下几个特征……

暴跌!今晚来碗鸡汤!

昨晚美债收益率继续上行,纳斯达克指数大跌,今天A股也跌肿了。沪指跌2%,创业板跌近5%,非常惨烈的下跌。不过仔细一看,今天上涨的个股有1242只,超过一半的个股跌幅少于1%,杀跌主力还是来自高估值的各种茅。白酒、医药、光伏、新能源车,今天热门赛道全军覆灭。在2021年度投资展望中,我提示过部分行业杀估值的风险,提醒大家不要在高估之上继续追逐高估的机会。这两年,很多人被热门赛道龙头股打服了,已经形成条件发射,只要敢抄底,就能躺赢,这种思维今年恐怕要吃大亏。比如牙茅通策医疗,从高点下来跌了40%,这个跌幅过去三年都没见过,很多散户会觉得,这时候买进去是捡了大便宜。实际上,通策医疗过去一年涨了三倍,估值上更是彻底放飞自我,目前依然高达……