1608 占豪原创丨美日联手搞中国背后有深意,杜特尔特这次拆了特朗普的大台!

占豪原创丨美日联手搞中国背后有深意,杜特尔特这次拆了特朗普的大台!

最近,中美博弈比较激烈。一方面,在朝鲜问题、南海问题、台海问题、对华抵近侦察等问题较量;另一方面,美国为了讹诈中国,正式对中国发起了“301调查”。


中美的这种激烈博弈,实际上是中美矛盾、美国内部矛盾共同作用的结果。中美矛盾是大的国际环境,因为中国的发展与美国的霸权之间有明显的利益冲突,中国虽然不挑战美国霸权,但美国认为中国挑战到了自己的霸权。考虑到中国将在未来10年内超越美国成为世界第一大经济体,实际上留给美国遏制中国复兴的时间已经越来越少了,美国一定希望在未来5到10年时间里能把中国彻底遏制住,从而不在影响力上对美国霸权构成挑战。


然而,问题在于,美国遏制中国的同时必然会遭到中国的反抗,中美较量就有撕破脸的风险。中美如果撕破脸,将是两败俱伤,美国不但会有重大经济损失,还会更快失去全球霸权。所以,美国既需要遏制中国,又不能撕破脸,同时还有时间的要求,这是一件基本不可能完成又不得不去追求的目标。


正是在这种大的背景下,我们看到了美国对华政策和内部政治环境的巨大变化。对华政策方面,最近美军参联会主席邓福德访华与中国签署了《中美两军联合参谋部对话机制框架文件》的同时,特朗普却又签署了对中国展开“301调查”的行政备忘录。这其中的含义很明显:


一方面,美国不希望和中国在军事上撕破脸,因为那对美国来说是系统性风险,将是世界和平的巨大挑战,美国利益集团和政治精英不会让白宫冒这个险。


另一方面,美国又要遏制中国,同时想通过一些非常手段“敲诈勒索”中国,所以才有针对中国“301调查”的展开。当然,由于“301调查”整个程序周期要持续一两年,那么在这个时间里都是讨价还价的时间,所以这种调查也并非什么世界末日,某种意义上还是美国为中美沟通争取时间的一种手段。


美国在半岛、台海、南海等系列问题上针对中国,在占豪(微信公众号:占豪)看来实际上是遏制中国战略的再延续。虽然,现在特朗普政府已经不再强调“亚太再平衡”战略,但遏制中国的战略方向和思路没有任何变化。在这种遏制中国的大方向下,美国针对中国既有软又有硬就顺理成章了。


不过,最近表现奇葩的是日本。自从“习特会”以来,日本的对华政策就开始进行急转弯,不但积极参与“一带一路”高峰论坛,对华调子明显放软,最近甚至极少有挑衅中国的言论,安倍内阁连一个参拜靖国神社的人都没有了。不过,最近几天有四则连续的消息很有意思:


一、据日媒报道,美国新任驻日大使威廉 哈格蒂8月17日下午抵达日本。在成田机场举行的记者会上,他表示将进一步加强日美同盟。


二、8月18日,印度媒体报道称,日本驻印度大使平松贤司表示日本政府支持印度立场。


三、8月18日,在日本驻印度大使支持印度立场消息出来的当天,中国外交部发言人华春莹立刻驳斥打脸日本驻印度大使,称其“最好不要信口开河”。


四、8月19日,日本驻印度大使馆立刻否认了印度媒体关于他支持印度立场的相关报道,称只是强调了不应“以武力单方面改变现状”的重要性。


由上述四则消息我们可以看出四点:


一、印度非常心虚,急需国际舆论声援,所以当日本驻印度大使说出支持印度的话后迫不及待地大肆宣扬。


二、日本政府是一个投机的政府,在得到新任美国驻日本大使称美国政府将加强美日同盟关系后,立刻就试图投机给中国制造麻烦,并且指向了中印对峙这个方向。


三、美国不会放弃遏制中国的战略方向,未来会继续支持日本遏制中国。


四、日本在如何对待中国的态度上是非常纠结和矛盾的。日本既担心被美国卖了,又希望得到更多美国的支持,同时还希望中印之间的矛盾进一步激化以减轻自己身上的战略压力。


事实上,在占豪(微信公众号:占豪)看来,无论美国还是日本,在对待中国的问题上心态都非常纠结。一方面,他们不敢也不愿意和中国彻底撕破脸,因为那样对自己伤害太大,谁都不想与中国成为直接的敌人;另一方面,他们不愿也不能放任中国复兴,因为那样对自己伤害同样太大,谁都不想中国强大。正是在这种纠结心态下,才有了美日自相矛盾的这些表现。


如果注意观察美国国内政治,会发现特朗普与美国政治精英层矛盾非常之深,不可调和,特朗普的最高级幕僚之一首席战略顾问班农被解职了,如今特朗普最初的团队中与普京通过话的就剩下副总统彭斯一人了。按这样的节奏发展下去,特朗普在白宫的压力会越来越大。事实上,这些压力正是源于美国的经济危机压力不能完全转嫁,新的经济增长趋势无法形成,从而导致内部政治精英之间、政治精英与民众之间、资本利益与民众利益之间的矛盾无法调和。正是基于这样的原因,特朗普的执政历程才如此坎坷。未来,美国内部的政治矛盾还会进一步激化。


不过,在占豪(微信公众号:占豪)看来,最近真正拆了特朗普大台的是菲律宾总统杜特尔特。根据《菲律宾商报》8月17日报道称,菲律宾外交部长卡亚塔诺16日在记者会期间向记者证实,菲律宾总统杜特尔特已批准菲律宾在南海与中国进行联合勘探南海的石油、天然气、海洋生物以及其他自然资源。也就是说,菲律宾已经确定和中国在南海进行“共同开发”了。


我们知道,中国一直在努力推动争议领海的共同开发,因为这样大家可以暂时先搁置争议,然后一起先共同开发相关经济资源,先共同谋发展再说。但是,周边一直没有国家响应,如今菲律宾响应,那么中国就可以与菲律宾摸索制定出相关规则。一旦这样的规则出来,当利益足够大时,就能对周边国家构成影响,那么最终就能够解决中国与周边国家的领海之争问题。


不但如此,一旦“共同开发”见到大的利益,像东盟很多国家都会积极参与,那么中国就可以借机加快推进中国与东盟经济的融合。试想,超过6亿人口的东盟如果和中国经济实现“无缝对接”,那就是20亿人的联合市场,影响力将非常巨大。


当然,南海的稳定,中国与东盟的经济、政治、文化的加速融合,会大大提升中国和东盟在世界上的竞争力,也有助于中国继续吸纳和融合周边其它经济体,从而迸发出更大的经济发展能量,实现更大范围的政治稳定与和平。


在占豪(微信公众号:占豪)看来,杜特尔特这一次是为中菲两国、为东盟、为世界做了卓越贡献,一旦成功这不但会带动中菲、整个东盟、整个世界的经济发展,还对地区和平将产生重大影响。仅仅南海行为准则框架协议和“共同开发”,就可以为杜特尔特颁发一个“诺贝尔和平奖”和一个世界经济发展“特别贡献奖”!


我们欢迎更多的杜特尔特与中国合作,坚决反对安倍的阳奉阴违与莫迪的不知天高地厚。针对前者,我们将会给予更加深入的合作与支持;针对后者,再不改邪归正,等着他们的就剩下中国的铁拳了!


不用激动的普涨!

沪指早盘大幅高开,开盘后依旧延续最近常见态势,先下杀洗一波,随后拉起,午后则一路震荡向上,尾盘小幅抢筹,最终涨1.21%,收下影光头阳线。创业板今日表现更加强势,符合昨日即将修复的预期,依旧表现出其弹性特征,权重标的今日大幅表现,最终涨2.77%,收下影中阳线。市场量能继续萎缩,缩量上涨符合超跌后修复的走势特征,沪市(包括科创板)成交4025亿,创业板成交1656亿,沪深两市共成交8732亿。北上资金昨日萎靡大幅流出后,今日开始再次流入,主要买深市,最终全天净流入37.86亿,北上资金能够反馈外围环境情况,继续留意。盘面来看,今日普涨,所有板块全部收涨,其中稀土、化工、造纸方向涨幅居前,银行、证券、机场航运方向涨幅落后。2月下旬市场连续出现……

这轮调整,1个重点机会!

市场终于迎来久违的中阳线。今天两市高开高走,全天震荡上涨,到收盘,创业板指数大涨2.77%,上证指数涨1.21%。沪深成交额8732亿,较近期小幅收缩。板块方面,全部收涨,稀土永磁、造纸、半导体,涨幅靠前,两市涨停板公司数量超过100家,北上资金今天净流入38亿元。今天内蒙古自治区印发《关于确保完成“十四五”能耗双控目标任务若干保障措施(征求意见稿)》,意见稿提出,从2021年起,不再审批焦炭、电石等新增产能项目,确有必要建设的,须在区内实施产能和能耗减量置换。除国家规划布局和自治区延链补链的现代煤化工项目外,“十四五”期间原则上不再审批新的现代煤化工项目。合理有序控制数据中心建设规模,严禁新建虚拟货币挖矿项目。内蒙因地大物博,资源丰富,加上低廉的电价,确实是一些高耗能项目落地的首选,但和以往不同,今年也开始主动加以控制。说明“碳中和”时代大背景下,国内相关政策也在主动加速推进,所以具体到电动车、光伏等清洁能源,也一定是历史性发展趋势。近期电动车板块也出现……

两会概念持续活跃!

随着两会的临近,我们节后陆续梳理了科技(芯片、信创)、农业(转基因)、军工、碳中和四个两会概念方向,这四个方向近期持续活跃于市场。2月18日(周四),节后第一个交易日,高位抱团股大跌带动指数大跌,而以8寸晶圆产业链为代表的科技方向逆市大涨,农业转基因方向当天也大幅上涨。2月19日(周五),高位抱团股继续带领指数大幅震荡,而农业转基因方向逆市大涨。2月22日(周一),高位抱团股再次大幅杀跌,而农业转基因方向继续逆市大涨,碳中和受益的周期方向也大涨。2月23日(周二),高位抱团股继续下跌,军工方向逆市上涨。2月24日(周三),高位抱团股继续下跌,科技方向休整之后再次逆市上涨。2月25日(周四),全市场普遍下跌。2月26日(周五),高位抱团股继续下跌,碳中和受益的环保方向、农业转基因方向逆市大涨。3月1日(周一),全市场普涨,高位抱团股反弹,科技之8寸晶圆产业链领涨,农业、军工以及碳中和受益的环保、周期、可降解塑料等方向均表现亮眼。整体来看……

工信部释放重磅利好!这两个方向要爆发?

经历上周惨烈下跌的二月收官,加上周五突然传出的中信证券世纪大配股,相信很多股民在周末都难以安睡,生怕三月来一个开门黑!昨天我已经和大家分析过,中信配股料对券商有冲击,对市场影响有限。果不其然,今天大盘一洗二月底颓风,高开高走,三线收红!当中上周跌得最惨的创业板今天终于迎来强势反弹,大涨2.77%!沪指也上涨1.21%,收复3550一线支撑。美中不足的是,今天成交仅有8700亿,表明场外资金追涨意愿不太强烈。由于本周是重要会议前窗口期,维稳将是本周整体行情的主线!板块上,除了出了中信这个猪队友的券商微跌外,其他各大板块纷纷收红!当中两个领域受到重大利好刺激,成为今天行情的领头羊!两大利好……

0302周二操作策略:在调整周期里,不操作就是最好的操作。耐心点,等着…

15分钟走了5浪下跌之后如期展开了反弹,我中午说这个反弹还没有结束,虽然这个反弹速度很弱。速度是一个整体速度,而不是局部速度,有的反弹先快后慢,有的反弹先慢后快。我只能判断这个反弹还没有结束,大家可以看一下第一波下跌和今天的反弹的对比,你直接用眼睛也能看出来,反弹跟下跌的对称性很不好,所以从平衡的角度判断,反弹并没有结束,定义整体反弹速度还太早。但这里的低点毕竟没有大周期的底部结构,所以只是一个很小的反弹而已,暂时看做是一浪下跌之后的二浪反弹。反弹的规模小,不宜操作,因为空间太小,很难做出利润来。我一直建议只做60分钟及以上级别的行情,就是为了避免因为行情规模太小而触发的频繁交易,做多则错多,错多则纠错多。普通投资者的纠错能力很差,专业投资者会好很多。所以普通投资者应该降低出错的概率,而不是提高纠错的能力,人性毕竟是很难克服的。操作周期大,则代表……