2209 占豪原创丨中印对峙、半岛较量,背后是中美激烈的暗战,美舰又闯南海与此有关!

占豪原创丨中印对峙、半岛较量,背后是中美激烈的暗战,美舰又闯南海与此有关!

过去7年多,由于美国针对中国的“亚太再平衡战略”,中国周边热点就不断。从东海到南海,从南海到朝鲜半岛,再从朝鲜半岛到台海,如今又有中印。之所以这些“麻烦事”都围着中国转,只因美国针对中国的“亚太再平衡”战略。


在美国“亚太再平衡”战略的促进下,美国想借力中国周边节点遏制中国,中国周边国家或地区的部分势力看见中国复兴心存忧虑想狐假虎威,于是你勾搭我、我勾搭你,就有了过去7年多时间里围绕中国的一幕幕闹剧。


截止到现在,东海中日之间的问题,以中国钓鱼岛常态化巡航和划设东海防空识别区后基本平息,美日无奈接受现实;南海问题以中国借机“种岛”及充分利用菲律宾政府更迭而迎来重大转机,并在8月初与东盟通过了南海行为准则框架协议,中国再次取得胜利;台海问题,由于事关重大、火候不够,美国暂时还不敢强行启动。如今,中国周边最紧张的是两个点:一个是中印的军事对峙,另一个是朝核问题的对立越来越尖锐化。


从上述逻辑上我们可以看出,现阶段无论是中印军事对峙还是朝鲜核问题的激烈较量,本质上都与中美的大国博弈直接相关,与美国重返亚太的“亚太再平衡”战略有关。而且,在占豪(微信)看来,印度这次挑衅中国,除了中印本身的地缘博弈之外,印度之所以敢如此肆无忌惮,最根本的原因就是背后有美国支持,目标还是瞄准的中国“一带一路”倡议中最最重要的“中巴经济走廊”。


我们在这样的大背景下再看现在的半岛局势和中印对峙,就能从宏观到微观,从大局到细节,真正看清和看懂这一切。


最近,有两则很大的消息:


一、印度大规模增兵中印边境。


在8月2日中国外交部发表《印度边防部队在中印边界锡金段越界进入中国领土的事实和中国的立场》这份重磅文件后,占豪(微信公众号:占豪)曾给过一个判断,即:如果中国外交部声明的一周内印度不妥协,那么就说明印度是王八吃秤砣铁了心了,也就是说莫迪政府压根没打算妥协,准备和中国杠到底。如果出现这种情况,中国就只能做最坏打算,并准备借此机会解决一系列重大问题。事实情况也的确如此,现在局面其实也已经很明朗了,即印度不打算撤军,并准备进一步升级事态,为此已经向中印边境大规模增兵。


事实上,如果我们再回头看中国在这一事件上的安排,会发现从事情开始就一直在准备。中国5月8日和6月初分别两次通报印度中国要在中印边境修路,而中国在5月初就开始派军队在高原上进行实战性训练,换句话说中国从开始就做了最坏打算,即如果印度反对并采取极端措施中国怎么办。既然有计划,那么自然就有应对策略和相关兵棋推演,而现在的情况应该早就在兵棋推演的计划之中了。


中国外交部已经发布了立场文件,接着8月3日到4日又由国防部、外交部、人民日报、新华社、央视等六部门一起发声对印度进行了最后一轮警告与劝说,实际上这意味着中国该说的话已经说尽,外交、舆论手段促印度撤军已无可能,那么接下来实际上只能最后通牒,再不听就只能到通牒时间后采取非和平手段来解决问题。


如果中国采取非和平手段解决问题,那就要充分考虑到局势可能升级成较大规模战争,所以相关的准备工作是一定要做好的。


二、朝鲜核弹只打美国,且准备对美国关岛附近进行包围性射击。


在联合国安理会通过对朝新制裁决议后,朝鲜干了两件事值得关注:一是发表核弹只打美国的声明,二是朝鲜军方8月10日说,准备对美国关岛周围进行包围性射击,且将于8月中旬完成关岛包围打击方案并上报朝鲜核武力总司令金正恩,方案内容包括同时发射4枚中远程弹道导弹打击关岛周边30至40公里水域。朝中社援引朝鲜人民军战略军司令金洛谦大将的话报道说,朝鲜人民军战略军正慎重考虑通过同时发射4枚“火星-12”型中远程战略弹道导弹对关岛进行包围打击的方案,朝鲜发射的导弹将通过日本岛根县、广岛县和高知县上空,飞行约3356.7公里、1065秒后,落到关岛周围30至40公里的水域。


朝鲜这个时候发布这样的消息,那是既准又狠,你可以对朝鲜无好感也不认同,但在国家政治博弈取巧方面非常善于见缝插针。千万别认为朝鲜在说大话,以朝鲜现在的弹道导弹能力,真的可以将导弹打到关岛,前面两次“火星14”的洲际导弹试验都成功了。为了体现出威慑力,朝鲜还给出了轨道、飞行距离和飞行时间以及落点。不过,在占豪(微信公众号:占豪)看来,这个主要还是为了提高嗓门而已,真到射导弹的时候并不一定用这个轨道。


然而,就朝鲜此时发表要对关岛进行包围性射击的“威胁”时机是很玄妙的。如果我们把中印对峙放在中美博弈的大框架中去看,就会发现朝鲜是把自己的行为放在了这个框架中做的决策。中印军事对峙到了这个阶段,印度没有任何退出中国领土的意思,中国话已说尽,不可能再多废话,接下来只能采取行动(所以我们可以看到媒体这两天都不怎么说了,因为没啥可说的了,就等最后通牒了)。中国采取行动,中印之间爆发军事冲突甚至有一定规模的战争的可能性一定是有的,而这个敏感时间点开始就是从8月中旬,朝鲜就选择在8月中旬将方案上报给阿鑫。至于什么时候射,决策权则在阿鑫。这就意味着,朝鲜针对美国关岛的射弹计划,完全是根据中印对峙的节奏来的。如果中印爆发军事冲突,那么朝鲜就可能对着关岛来几发。


朝鲜为何做这样的选择?在占豪(微信公众号:占豪)看来,根本原因就是朝鲜看到了中美较量的机遇。试想,如果中印真的爆发军事冲突,按照正常逻辑美国是不是会或明或暗地支持印度?是不是希望中国陷入中印战争泥潭?是不是想借此打乱中国的战略节奏?是不是想打乱“一带一路”倡议特别是“中巴经济走廊”的发展计划?答案都是肯定的。直白说,中印打得越大、越久对美国越有利。


那么,这个时候如果朝鲜用导弹打到关岛展示自己决心就非常有利于自己迫使美国对朝鲜做出让步。因为,一旦中印打起来,朝鲜敢对着美国发射弹道导弹就意味着朝鲜敢挑起任何战端,敢向美国发起任何挑战。想想看,如果中国被印度拖住或不想被印度拖住,朝鲜这个筹码是不是就加重了?朝鲜敢挑战美国,就意味着朝鲜在告诉中国,必要的时候我可以冲锋,即中国未来有利用朝鲜将美国拖入到一场新的战争中的潜在能力,必要的时候美国也别想渔翁得利或独善其身。如此以来,朝鲜通过这样的一招把自己身价一下子就提上去了,既可以向美国要价也可以向中国要价。


在这种时候,美国如果不向朝鲜让步(特朗普根本没有向朝鲜让步的意思,也不太可能),那么一旦中印真的爆发军事冲突,在美国不妥协的情况下朝鲜就会借机对着关岛发射弹道导弹来吸引美国的注意力。也就是说,如果美国对印度实施强力支持,试图将中国拖入持久战,朝鲜就会要求中国支持朝鲜干一些事情,而中国考虑到全局就可能接受朝鲜的要求。


所以,不要认为朝核问题与中印对峙没有关系,实际上都在一盘棋上,都是政治家们的较量,精明的国家都在找自己的位置(印度试图让不丹和尼泊尔站在印度一边,但两国现在态度都是“中立”。他们中立,实际上就是站中国这边了,因为他们国家的经济、民生命脉都掌握在印度手里)。朝鲜看似在说“疯话”,实则是在筹谋在中美较量的棋局下如何扩大自己的政治腾挪空间。


而事实上,美国军舰闯我国南沙美济岛12海里,也同样在这盘棋上。特朗普政府从拒绝五角大楼巡航南海的要求,到签署“每月”巡航一次南海的命令,政治上的根本目的有三个:


一、呼应和支持印度。


过去一年多,美日印三国多次举行军演,在印度侵入中国领土前,美日印军演就是对印度的最大支持,而自中印开始军事对峙以来,特朗普不但签署了“常态化巡航”南海的文件,并且在一个多月的时间里进行了两次南海巡航。这一切,其实都和呼应印度有关。前不久,印度媒体就在美国军舰闯西沙中建岛后称,中国将因美国在南海的施压而无暇他顾。


二、不愿意退出南海,试图再寻新机会、新支点。


经过7年的博弈,虽然美国在南海已经颓势尽显,但美国显然不甘心。所谓“常态化巡航”南海,就是这种不甘心的体现。而且,考虑到中国与越南等国的岛礁争端问题,美国当然想继续在南海保持影响力,从而在未来继续寻找机会。


美国在南海的存在对像越南这样的国家还是很有意义的,因为这样越南就可以借机平衡中美,也许效果一般但至少有个心理安慰。


三、和中国讨价还价。


我们知道,中美的“百日计划”早已结束,结果出了一个多月后就公布的10项成果外,后边直接没了。不但如此,中美关系也明显出现了不和谐的音调,这充分说明“美国优先”在中国这里未奏效,而特朗普批准对南海进行“常态化巡航”也是中美没有谈拢后才做出的决定。这一切,其实也和美国想和中国进行讨价还价有关。


上述三个因素中,呼应和支持印度就是其中因素之一,由此我们再次看出系列地区问题的中美博弈大背景。


中美激烈暗战,美国军舰硬闯南海,在占豪(微信公众号:占豪)看来这都算不得什么,都是中华民族伟大复兴的必要阶梯。想想看,若非美国的“亚太再平衡”战略,会有东海防空识别区吗?会有钓鱼岛的常态化巡航吗?会有南海的系列“种岛”吗?会有南沙和西沙军事部署的增强吗?没有美国的挑衅,这一切不可能这么快就有。现在,美国军舰硬闯南海,恰恰就是中国加强南海军事部署的理由,东盟国家还能说什么呢?面对美国军舰的南挑衅,中国除了出动军舰驱离、外交部进行严正交涉外,从外交部的回应中我们也可以看出端倪。外交部发言人耿爽表示,美方这种挑衅也迫使中方不得不采取措施进一步提升国土防卫能力。这也正验证了占豪(微信公众号:占豪)一直所分析的,即中国会以此为由进一步加快我国在南海的军事防卫能力的建设,而这给中国带来的是对南海控制力的增强。


中美一直在较量,但较量中有妥协,而印度不过是交易的筹码。未来,随着中美筹码的勾兑,印度将必然成为牺牲品!印度铁了心和中国较量,中国采取果断措施只是时间问题,我们拭目以待!


股市操盘丨今天“年线争夺战”多方小胜,下周一个重要悬念应会见分晓!

上周末我们分析,本周市场最大的悬念就是这波超跌反弹会在哪里遇阻回落,以及二次下探是否展开,我们认为大盘大概率会在3486-3506遇阻回落,最终短线高点就是出现在周四的3486,和我们周三预期的基本一致,之后市场连续小幅下落,今天上证险些跌破年线3442,最低探10天线获得支撑,说明目前多空双方在年线附近还在反复争夺,到今天收盘,多方小胜,但最终究竟谁能占得上风,下周应会见分晓,也决定了下周市场的方向选择。目前看政策面将决定市场后市的强弱,这波下跌主要由政策利空触发,一个“双减”政策一竿子打翻一大片,成为改变市场震荡格局的一块多米诺骨牌,令A股和港股全线重挫,并波及债市和汇市,眼看情况有蔓延之势,管理层果断出手,又很快让市场走出报复性强反,上周五召开的政治局会议向市场传递重要信号,新一轮货币逆周期或将到来,特别是在下半年中国经济下行压力明显加大,以及第三波疫情蔓延全国多个省市的背景下,央行货币宽松政策会逐步强化,在此市场预期下,这一周市场连续反弹,但又面临在3500-3600堆积的数万亿套牢筹码压力,想轻松突破难度较大,还会反复震荡、逐步化解,而下周重点关注的是……

新能源车的三大“超预期”

新能源车概念股现在非常火爆。这个赛道,除了政府政策支持、行业发展加速、爆款车型频发、性能不断提升、智能化信息化等因素以外,还有三个地方不断给人“超预期”:一是新能源车渗透率超预期,二是整个供给改善超预期,三是产业盈利弹性超预期。一、渗透率超预期根据研究,中国、欧洲以及美国这三个主要市场,渗透率提升都在超预期。首先看国内,我们知道,当一个新技术渗透率在达到10%-50%区间时,就会呈现出指数型增长,而不是线性增长。目前,国内整个新能源车渗透率在6月份时候达到13.5%,纯电动大概是11.1%,这就是进入了快速增长的区间。其次看欧洲,欧洲电动车加速主要是补贴正当时,政策给予相当大量补贴。欧洲仍然是以A级车和A0/A00级车为主,一台车补贴就有几千欧元,因此政策推动影响很大。有人会担心欧洲政策退坡,但经过梳理,会发现欧洲各个国家到明年为止大概也只有2-3个国家有退坡,大部分国家都会坚持到2023年左右。同时,欧洲推出了碳排放政策趋严以及2035年全电动车覆盖目标,因此未来仍然会是超预期增长。最后看美国,美国新能源车发展才刚刚开始。之前美国政策是不够支持新能源车行业的,去年美国全年只卖了33万辆新能源车,但今年1-5月份就已经卖了22万辆,我们预期全年至少是……

0806周五操作策略:高点判断不对,我们需要重新来。

昨天我们说了三个逻辑,一个是90分钟的逻辑,一个是120分钟的逻辑,一个是30分钟的逻辑,然后指向了一个时间,就是今天上午的十点,我昨天说的已经非常直接了,直接说今天上午的十点,而今天的最高点是十点零三。三个逻辑都是对的,你在这整个的反弹过程中,你找不到比这更好的逻辑了,比方说30分钟的逻辑,30分钟在这个反弹过程中,有三个顶部序列。第一次我直接否定高点,因为反弹级别太小,对应性不够;第二次我认为是相对高点,还不是重要高点,因为只有30分钟没有其他周期的对应与共振;第三次我认为是这波反弹以来最重要的一次高点,昨天解释了全部推理过程,并且给出了大概高点的时间范围。但交易是一个过程,如果明天或……

股市操盘丨今天上证果然遇阻3486,A股二次回落是否已经开始?

昨天三大指数继续强势上冲,但我们却发现市场已经出现多个不利信号:一是两市量能出现持续萎缩,缩量反弹意味着难以走远;二是周三上证收在最高点3477,已进入3476-3506的重压位,这里不仅是之前上升通道的下轨压力区域,5周均线也在这里,站不上5周均线还是属于空头市场,同时之前大盘在3500-3600连续放出天量,在3500之上堆积了大量的高位套牢盘,不会轻松通过,需要反复消化;三是创业板日线将面临第四次背离的风险。今天看一下上面分析的这三个不利信号,的确成了目前大盘继续上行的“拦路虎”,今天上证正好就是在3486遇阻回落,从下面一张图中也能看出正好止步通道下轨,短线即再向上冲一下,也多半难过3500关口区域;创业板今天差几个点没有创出新高,日线MACD金叉后出现第2根红柱,只要后面创出收盘新高就会出现日线钝化,背离次数越多,意味着短线压力也越大,上证在这里V不上去,那么接下来就要看是否会走出二次下探,如再次跌破年线,将确认二次下探,二次下探有两种走法,一是不跌破3312创新低,则走出第二只“脚”后筑双底回升,二是……

最强热点卷土重来!

周日晚上我说,三季度可能继续小指数比大指数强、科技题材股比传统白马股强。然后,周一、周二连续两天市场表现和我说的相反。不过,市场先生打完我两个耳光以后,今天,最强热点题材和小指数卷土重来了,新能源车ETF大涨近9%,光伏ETF涨8%,半导体ETF涨4%。新能源车ETF,前期本来以为阶段性见顶要开始宽幅震荡,已经做好各项准备,就等着20日均线拐头往下时默默卖出。结果,没给机会,今天再度创出了新高。代表股恩捷股份,上午早早缩量涨停。一般这种领头的缩量板,后市还会冲高。恩捷我是当作新能源车风向标看的。7月16日的时候,恩捷跌停,我说“强势题材的龙头,过去连续快涨不怕是顶,阶段性见顶一般要出现跌停,所以后面要提防宽幅震荡伤人了”。但是没想到,题材实在太强,短短两周多,调整就快速结束。据说,现在已经有客户逼着基金经理买新能源车、光伏和半导体等,不然就……