1620 占豪原创丨卡塔尔接纳土耳其驻军却拒俄伊帮助有玄机,断交大戏开场后接着怎么唱?

占豪原创丨卡塔尔接纳土耳其驻军却拒俄伊帮助有玄机,断交大戏开场后接着怎么唱?

卡塔尔断交这场大戏还在上演,刚刚塞内加尔成了与卡断交的第九个国家,国家数还会不会增加要看美国和沙特的态度以及事态的演变。现在,各方态度如下:


美国:态度自相矛盾,其实是一边吓唬一边拉拢。


在卡塔尔被断交潮打蒙后,卡立刻向俄罗斯求助,卡外长6月10日访华后美国态度有明显改变。一方面,特朗普说卡塔尔“历史上一直是恐怖主义的很高程度资助者”,卡塔尔“必须停止(对恐怖主义的)资助、停止其与此资助有关的极端主义意识”,特朗普的这些话表明这是要恐吓卡塔尔遵从美国的意志,停止与伊朗的关系。与此同时,国务卿蒂勒森却表示,美国正在斡旋。


为什么美国态度自相矛盾?在占豪(微信公众号:占豪)看来,这其实是在告诉卡塔尔,和伊朗疏远关系一切都好说,如果不和伊朗疏远关系,一切都难说。当然,考虑到美国在卡塔尔还有军事基地,以及避免把卡塔尔推到伊朗和俄罗斯的怀抱,美国并不想完全撕破脸。一切,都还是在向迫使卡塔尔就范的目标努力。


卡塔尔:彷徨、混乱、矛盾之中。


卡塔尔现在的心情是非常矛盾的。


一方面,卡塔尔知道沙特等国已经对其下手,现在不但与其断交,还列出了一份包含59名个人和12家机构的涉恐名单,并表示这些个人或机构都与卡塔尔有关联。被列入名单的机构中,有5家来自卡塔尔、6家来自巴林、1家来自利比亚,被列进名单的18名卡塔尔人中,有王室高级成员、前内政大臣、知名商人和政客。更为重要的是,特朗普曾明确表示这是他参与策划的,这对卡塔尔来说犹如重锤。想想看,突然自己的盟友大哥策划周边国家与自己断交,想想多混乱。


另一方面,卡塔尔面对这种情况非常需要外部支援,因为现在如果沙特对卡塔尔展开入侵,美国又不帮忙,那将非常危险。然而,卡塔尔又怕此时与俄罗斯、伊朗走得太近得罪美国大哥。这种心情之矛盾可想而知。


更难以让卡塔尔抉择的是,如果真的按照美国的要求与伊朗敌对,那么卡塔尔的现实利益就会遭遇重创,因为卡塔尔很多天然气都距离伊朗很近,与伊朗交恶无异于自绝。


沙特及盟友:除非卡塔尔一百八十度大转弯,否则沙特等国会坚持断交及敌对。


沙特及盟友对卡塔尔不满已久,只是苦于没有机会对其下手。这一次,沙特花了血本向美国购买了1100亿美元的军火和未来10年3600亿美元的军事合作协议才换得特朗普的默许,好不容易可以向卡塔尔出手了,又怎么可能轻易停止?所以,在占豪(微信公众号:占豪)看来,除非卡塔尔明确表示和伊朗决裂,否则沙特等国不可能很快与卡塔尔恢复关系。这一点,并不会因为美国的斡旋而发生改变。同理,对于美国来说,如果卡塔尔不能真正对伊朗实施“断舍离”,那么美国对卡塔尔的态度也会相对冷淡。这也就意味着,除非卡塔尔一百八十度大转弯,沙特及其盟友至少会维持断交的状态,而且短期内不可能改变。


土耳其:力挺卡塔尔,借机在卡塔尔实施驻军。


土耳其一直在找机会南下,扩大自己在中东地区的影响力,过去是苦于没有机会,这一次是卡塔尔有难主动要求,土耳其岂能放过这样的机会?所以,土耳其国会、总统第一时间力挺卡塔尔后,就签署了向卡塔尔派兵的法案。由于两国之间早在两年前就签署了相关协议,所以一切都很顺畅,据报道已经有两百土耳其军队到达了卡塔尔。未来,土耳其依然会力挺卡塔尔,这一点不会改变。


伊朗:力挺卡塔尔,帮卡塔尔就是帮自己。


伊朗对卡塔尔是第一时间力挺的,据法新社报道,伊朗官员证实,伊朗刚刚在6月11日向卡塔尔派出了5架飞机运送食品,以帮助卡塔尔稳定物资供应。卡塔尔食品供应严重依赖进口,其中绝大部分来自沙特、阿联酋、巴林等海湾邻国。随着断交风波的开始,沙特等国叫停了与卡塔尔的物资交易,还封闭了与卡塔尔的陆地边界。数以千计原定运送物资过境的卡车滞留沙特。


很显然,伊朗要为卡塔尔提供力所能及的帮助,甚至不会有所保留。为什么?因为,卡塔尔顶不住,接下来美国、沙特等国的目标就是伊朗。只要卡塔尔不就范,那么美国、沙特要策划“围殴”伊朗,时间上和周期上都会往后拖,这对伊朗来说当然是不利的。更何况,对伊朗来说,与更多海湾逊尼派国家保持良好关系是必要的,毕竟逊尼派国家占比更大,如果卡塔尔就范,那么就会导致更多逊尼派国家不得不被迫支持沙特,那么伊朗将面临更大的困难。所以,伊朗力挺卡塔尔,既是帮卡塔尔更是为自己。


俄罗斯:是一次扩大影响力的机会,稳中求进。


卡塔尔爆发与美国、沙特等国的矛盾,这对俄罗斯来说是个扩大在中东影响力的好机会。但是,对俄罗斯这样的大国来说,他需要稳中求进,毕竟卡塔尔是美国的盟友,俄罗斯与卡塔尔并无深交,而且为卡塔尔得罪沙特等国到底值不值得是需要俄罗斯进行深入思考的。在这种情况下,当卡塔尔第一时间向俄沟通时,俄罗斯一定是抱着欢迎和试探的态度去沟通的。所以,第一次俄罗斯的表态很中庸,既不得罪沙特等国,也表示了对卡塔尔的支持。


不过,俄罗斯又怎么可能轻易放弃这样拉近与卡塔尔的关系呢?据俄新社6月11日报道,卡塔尔外交大臣谢赫•穆罕默德•本•阿卜杜拉赫曼•阿勒萨尼表示,伊朗和俄罗斯向卡塔尔提出了食品援助,但是暂时还不需要。


很显然,俄罗斯是想帮助卡塔尔的,是想通过帮助卡塔尔来拓展自己在中东的影响力。


不过,对于伊朗和俄罗斯的支持,卡塔尔拒绝了。那么,为何卡塔尔大胆接受土耳其的驻军,却要拒绝伊朗和俄罗斯的帮助呢?在占豪(微信公众号:占豪)看来,卡塔尔的考量有四:


一、接纳土耳其驻军可以平衡卡塔尔的地缘困境,提升国防安全。


突然,卡塔尔周边国家都与其断交并且处于敌对状态,在自己国土上驻军的美国盟友还参与了策划,想想看这危险程度?如果美国默许沙特侵略卡塔尔,那可真是叫天天不应叫地地不灵了。卡塔尔一共才11000军队,此时土耳其作为盟友的力挺和军事支持至关重要,可以大大提升卡塔尔的国防安全性,避免被侵略。


二、土耳其是北约国家,美国没话说。


土耳其与其他国家不同,这是个北约国家,是美国的盟友,卡塔尔邀请其驻军美国无话可说。如果换做伊朗和俄罗斯,那美国一定就急眼了。更何况,土耳其和卡塔尔之前已经签过协议。


三、卡塔尔担心太快与俄罗斯、伊朗走近,会导致与美国、沙特等国短期内的撕破脸。


虽然卡塔尔嘴上强硬,但心里是很害怕的。所以,虽然第一时间联系俄罗斯且外长在5天内即访问了俄罗斯,但要让卡塔尔短期内和俄罗斯、伊朗靠得过近,卡塔尔也担心矛盾激化。因为,真的爆发美国默许下沙特等国的入侵行为,哪怕最终不成,卡塔尔这个国家也会遭到重创。所以,卡塔尔是不敢太激进的。


四、卡塔尔与伊朗、俄罗斯的互信程度还远达不到让卡塔尔冒着与美国决裂的风险。


更为重要的是,卡塔尔与伊朗、俄罗斯并无深交,而和美国毕竟是盟友,美国与俄罗斯、伊朗又不对付,这必然会让卡塔尔的态度谨慎。


那么,在这断交大戏上演后,接下来会怎么唱呢?


占豪的看法是,考虑到卡塔尔的现实利益,卡塔尔大概率不会选择无条件遵从美国和沙特的意愿与伊朗绝交,因为那样现实利益损失太大了,无论美国还是沙特根本不可能对其损失有任何补偿。而且,哪怕卡塔尔做全部让步,他在海湾国家的地位也会处于最低、最没有话语权的状态,这和一直以来卡塔尔的外交政策相悖。


卡塔尔不选择就范,那么沙特为首的海湾国家不可能恢复与卡塔尔的关系,何况沙特本来就是想杀鸡儆猴。对沙特等国来说,卡塔尔不“跪地求饶”绝不可能放过。所以,接下来,恐怕还会有更多的国家逐渐与卡塔尔断交,而沙特等国对卡塔尔的制裁将不会手软。


美国对卡塔尔的态度上有两个:一是想迫使卡塔尔就范,与伊朗切割;另一方面,由于美国在卡塔尔有军事基地,不可能完全放手。所以,他要让沙特当坏人,自己当一个斡旋者。不过,显然,特朗普并没有当好这个角色。接下来,美国的目的在占豪(微信公众号:占豪)看来大概率是达不到的。卡塔尔顶多嘴上“认怂”不支持恐怖主义,但要完全和伊朗切割基本不太可能。那么,最终这事对美国来说也只能是先放下。


对土耳其来说,如果最终能实现在卡塔尔的较大规模驻军,那么接下来土耳其在波斯湾的活动会增加,在海湾的话语权会增加,土耳其会立足于卡塔尔来发挥其在海湾地区的影响力。


对俄罗斯和伊朗来说,接下来必然会加大拉拢卡塔尔的力度,而卡塔尔考虑到自身的安全,也会靠近俄罗斯和伊朗。那么,接下来卡塔尔会逐渐调整自己的外交政策,由过去完全依托于美国为首的西方,而考虑寻找更多支撑,包括与中国发展更加紧密的关系。


当然,接下来卡特润无疑会扩展军备,会增加军事投入。同时为了讨好美国,完全有可能大规模采购美国军备。


最终,这事会被冻结下来,格局逐渐按照上述的逻辑定下来。接下来,沙特为首的海湾国家会继续推动针对伊朗的敌对措施,而美国会继续挑动沙特等国对伊朗的敌对。


直白说,就是卡塔尔断交事件会加速沙特和伊朗的敌对关系,双方的矛盾在未来会越来越公开化,并且在一年半载之后开始由外交风波而转向更加紧张的对抗。对此,我们继续密切关注。


股市操盘丨今天确认阶段性买点出现,接下来又要开始玩一个“游戏”了!

今天全国人大会议开幕,其中最大看点就是“政府工作报告”传递了很多重要信号:今年没有提到“降准降息”,意味着今年极有可能没有降息,也没有全面降准,最多有定向降准;对于广义货币M2和社会融资额的提法,力度不如去年,预示了今年钱的宽裕度不如2020年;这次最大的一个看点是仍然设立了GDP增长6%以上的具体目标,目标不算低,显示了国家还是要抢抓发展机遇,推动国力再上新台阶的决心,对于股市和楼市是利好;另外这次粮食产量首次列入“重要目标”,未来粮食生产要放到更加重要的位置上,利好农业板块;这次“报告”对于股市的表述是18字:稳步推进注册制改革,完善常态化退市机制;而住房政策,则以“租”为主,总体看“报告”对于今年宏观政策的表述主要传递了宏观政策将回归常态化的信号。我们昨天特别提示,从周五起A股或随时跌出一个重要的阶段低买机会,隔夜外盘大跌让三大指数大幅低开,因而开盘点基本就是当天的低点,上证最低点3456正好就是3486-3456的下沿,创业板更是正好打到我们昨天提示的2850-2800的低点,这里也是我们建议大家可以出手的目标区域,最终三大指数开盘后快速回升,由于市场情绪依然没有回稳,又正逢周五,今天两市成交量比昨天萎缩9.8%,今天拉红后无力继续推高,但能收出低开高走的小中阳说明市场已有止跌企稳迹象,下周初走势很关键,决定了反弹的高度,从技术面看,今天上证和深成指、创业板60分钟底部结构形成(深成指和创业板还有90分钟结构),确认阶段性买点出现,下周应有反弹动能,周一先关注3536-3556的状态。下周操作……

注意,明日有望出调整低点!

沪指今日大幅低开,开盘后先低位震荡,随后创业板极度弱势,也跟着一路下滑,逐步低开震荡走低至尾盘,和昨日的震荡向上刚好相反,最终跌2.05%,收中阴线,即将反包昨日阴线。创业板今日开盘就大幅走弱,早盘一路大幅弱势杀跌,午后稍微稳定在低位震荡,最终跌4.87%,收大阴线。前面反弹缩量,今日下跌再次放量,可以看出目前市场的整体态势,沪市(包括科创板)成交4622亿,创业板成交1767亿,沪深两市共成交9720亿,较昨日大增1000亿。北上资金昨日大买,今日直接大卖,对市场继续起到推波助澜作用,全天主要卖沪市,也对应了表现更差的深市,最终全天净流出73.69亿,北上资金能够反馈外围环境情况,继续留意。南下资金这两天有些懵圈,总是比北上资金慢一拍跟随北上操作,早上买港股,随后跟随北上资金也开始大幅撤退,全天净流出43.32亿。盘面来看,今日采掘服务,钢铁,农机方向涨幅居前,饮料制造、化工、医疗器械方向跌幅居前。周一大涨,周二大跌,周三大涨,周四大跌,中间虽然伴随着外围的走势和市场消息出现,但是本质上……

医药简版投资手册——写在大幅回调之际!

好久没对医药全行业进行一个梳理了,值此市场大幅回调之际,简单谈谈对医药行业各个细分子行业的看法,希望对大家的投资有所帮助。2020年科创板和港股分别新增16家和14家biotech公司上市,首发募集资金共计669亿元,还不算港股biotech公司的多次大规模增发融资。据Crunchbase的数据2020年美国创新药VCPE融资额同比增加26.7%,全球创新药VCPE融资额同比增加18.6%。2021年1-2月份全球医药健康领域投融资额240.32亿美元超过2020Q1合计195.33亿美元,国内为62.25亿美元超过2020Q1的45.22亿美元。2021年1月美国创新药VCPE融资额同比增加89.6%,全球创新药VCPE融资额同比增加109.1%。通常情况下创新药biotech公司募集到的资金会在未来的三年中花掉,创新药行业投融资额可以最直观的反映CXO行业的行业景气度,看当前的行业融资额,CXO行业未来1-2年订单无忧。我们更关注长期的发展趋势,是全球创新药的研发投入在近20年以来一直是稳步向上的(除了08年金融危机时有一个坑),而新药研发成本提升和大药企资本开支趋势转向在近10年乃至近5年趋势更加明朗,CXO行业发展迅猛、需求旺盛。未来生物药、细胞疗法和基因疗法的平均研发投入规模将会更高,带来的是更高的新药研发外包需求,以及需要CXO企业也及时做出应对,也就是提前进行技术平台的积累和产能的建设,国内头部CXO企业已经走在靠前的位置。继药明生物在全球生物药CDMO市场打下大片江山后,细胞和基因疗法……

港股里的一些坑和雷!

港股里有大量优秀投资标的,不仅有金融地产等传统行业的龙头,也有一大批互联网、高科技和新业态的上市公司。并且港股相对来说估值不高,属于价值洼地。所以,今年以来比较受到资金关注。但是,港股素来也以“老千”多而出名,比如“仙股”和“妖股”等。去炒港股的朋友也需要注意。“仙股”主要是那些低价股。因为股价不足1港币(1港币=100仙),故称之为“仙股”。这种股票大概率没什么业绩,也没什么成长性,主要就是为了上市圈钱。大家被低价所吸引,以为捡了便宜,结果买了一直跌,跌得不能再跌了就“合股”。然后,股价提高了,又能继续往下跌……这种股票在港股市场比例占到一半以上。“妖股”就是字面意思。何为“妖”?事出反常即有妖。这种股票一般走势比较奇特,无法用基本面、技术面等去研究,不能用逻辑去解释,股价动不动暴涨暴跌,或者明明没有任何看点甚至一堆负面消息,股价却一路飞涨。这种老千股可能会有以下几个特征……

暴跌!今晚来碗鸡汤!

昨晚美债收益率继续上行,纳斯达克指数大跌,今天A股也跌肿了。沪指跌2%,创业板跌近5%,非常惨烈的下跌。不过仔细一看,今天上涨的个股有1242只,超过一半的个股跌幅少于1%,杀跌主力还是来自高估值的各种茅。白酒、医药、光伏、新能源车,今天热门赛道全军覆灭。在2021年度投资展望中,我提示过部分行业杀估值的风险,提醒大家不要在高估之上继续追逐高估的机会。这两年,很多人被热门赛道龙头股打服了,已经形成条件发射,只要敢抄底,就能躺赢,这种思维今年恐怕要吃大亏。比如牙茅通策医疗,从高点下来跌了40%,这个跌幅过去三年都没见过,很多散户会觉得,这时候买进去是捡了大便宜。实际上,通策医疗过去一年涨了三倍,估值上更是彻底放飞自我,目前依然高达……