1691 占豪原创丨8国一夜断交,卡塔尔为啥求救普京而非特朗普?释放什么重大信号?

占豪原创丨8国一夜断交,卡塔尔为啥求救普京而非特朗普?释放什么重大信号?

毛里求斯又与卡塔尔断交了,加上6月5日的7个,一天多的时间被8个国家断交,这种事太罕见了。可以说,这应该是卡塔尔n多年都难遇的外交危机。卡塔尔也急啊,如果沙特等国继续这么鼓捣下去,想想5月20日特朗普访问沙特时50多个伊斯兰国家到场的场景,保不准再来七八个伊斯兰国家和卡塔尔断交也不稀罕。穷国,有时候就是站队和拿钱办事。所以,这个时候卡塔尔一定是想找个大国罩一下稳定一下局势,或者找合适的国家替自己发个声。


找谁呢?卡塔尔最终找了俄罗斯。


在7国与卡塔尔断交的当天,俄罗斯、卡塔尔两国外长就通了电话,就多国与卡塔尔断交一事进行了讨论,当天俄外交部副部长博格丹诺夫还会见了卡塔尔驻俄大使法赫德·阿提亚。最终,俄方表示:俄将不会干涉包括海湾国家在内的其他国家内政,俄重视与海湾国家的关系。


从上述新闻中我们可以看出,事情发生后,卡塔尔第一时间就找了俄罗斯政府,卡塔尔显然是想从俄罗斯这里谋到支持以壮声威。不过,最终的结果不太理想,俄罗斯给出的答案是“重视与海湾国家的关系”。


所谓“重视与海湾国家的关系”其实是一语双关,表面上既包括了卡塔尔,但更重要的是在说重视与沙特及盟友的关系,因为在海湾国家中沙特和盟友的份量显然比卡塔尔重要得多。


我们都知道,美国自上世纪90年代就在卡塔尔有军事基地,美国与卡塔尔的关系显然比俄罗斯与卡塔尔的关系紧密得多。那么,这种情况下为何卡塔尔找普京而不找特朗普呢?美国在这事上又是什么态度?普京又为何不帮卡塔尔呢?


在占豪(微信公众号:占豪)看来,卡塔尔找普京而不找特朗普,原因有三:


一、或许不是不找,而是找不到,当然找到了也没用。


卡塔尔到底找没找美国替自己说话我们不得而知,媒体也没有报道,但没相关消息并不代表卡塔尔没找美国,而最终没有消息证明找了美国可能性有两个:一种是压根没找,另一种是找了美国但找不到高级别的负责人或被美国婉拒。


如果卡塔尔没找美国,那说明卡塔尔心里清楚,沙特刚刚喂了特朗普4600亿美元的军购大单,卡塔尔在财力上拼不过沙特,特朗普这个“生意人”不可能在这种时候出头帮卡塔尔而得罪沙特,所以卡塔尔知道找了也没用。如果找了没找到,那逻辑上更说得通,因为特朗普政府在这种时候绝对不可能第一时间出来挺任何一方,最好的选择就是不在这事上表态。在占豪看来,只有当这事闹到伤害美国利益的时候,美国才会说话平衡。


二、在大国当中,只有普京有点可能为卡塔尔撑点腰。


卡塔尔过去是抱着美国的大腿,现在大腿不说话,能找谁说话有份量?欧盟国家?沙特可能不待见,根本没啥影响力;中国?沙特倒是待见中国但主要集中在经济领域,中国一般不会去干涉这类事件,顶多是和事老的表态,中国和卡塔尔并无深交,中国又怎么可能去为卡塔尔得罪沙特?所以,可能会为卡塔尔说点有份量之词的只有俄罗斯。


然而,仔细想想,俄罗斯挺卡塔尔这事也有点不太靠谱。因为,卡塔尔首先是美国在中东的小弟,和俄罗斯也没有深交,俄罗斯虽然不喜欢沙特,但完全没有必要为了卡塔尔得罪沙特。所以,客观上说,普京没有替卡塔尔出头的理由。


当然,如果卡塔尔之前购进俄罗斯大笔军事武器,情况可能会有差别,但卡塔尔是美国盟友,之前也想不到这一茬,怎么可能大笔向俄罗斯进行军购呢?所以,临时抱佛脚的事,普京不可能为其出头。怎么让普京出头?卡塔尔赶紧急购俄罗斯一大笔武器估计有些可能。


当然,这也不一定是俄罗斯的终极态度。但是,若非卡塔尔用真金白银买动俄罗斯,普京不会帮其出头。而对卡塔尔来说,若非局势恶化到不可收拾的地步,又怎么可能向俄罗斯花那么大血本呢?除非到了迫不得已美国还不出手调停的时候,卡塔尔才可能愿意出高价请普京调停。当然,对卡塔尔来说,这么做也是卡塔尔的态度,即美国再不管我们就找普京管了,也是对美国的一个施压。


三、卡塔尔外交开始调整的信号。


对于卡塔尔首先找到俄罗斯而非美国(或是因为找不到,但至少公开是先找俄罗斯),占豪认为我们可以认为这是卡塔尔外交做调整的一个微妙信号。这个信号,在占豪(微信公众号:占豪)看来并不是卡塔尔立刻展开大幅的外交调整,毕竟卡塔尔还是美国盟友而非俄罗斯盟友,美国在卡塔尔还有驻军而非俄罗斯。


但是,如果情况继续恶化,当卡塔尔向美国求救无门时,不能排除卡塔尔为了自保而做出重大改变。而且,这种微调找俄罗斯的本身也是在向美国释放信号,即——如果你不保护我,我就找新大哥。因此,此时卡塔尔找了俄罗斯,哪怕俄罗斯拒绝做任何倾向性表态,卡塔尔也能一定程度达到自己的政治目的,同时也是在为未来可能存在的外交调整打下政治基础并释放相应信号。


那么,对于盟友沙特领着一帮兄弟国“群殴”另一个盟友卡塔尔这事美国是怎么想的呢?对此,美国有两个渠道发声:


一是美国军方第一时间出来说,目前无计划改变在该区域的军事部署。美国军方这一发声有两层意思:一是美国没有打算动摇美卡同盟关系的想法,这既是在向沙特释放“别过头”的信号,也是在给卡塔尔吃定心丸;二是在告诉各方,美国只是没有改变军事部署的计划,但政治上军方无态度。


二是美国驻卡塔尔大使发生“力挺”卡塔尔。据媒体报道,美国驻卡塔尔大使Dana Shell Smith在社交媒体上称,美国政府支持卡塔尔在切断恐怖主义资金链中所做出的努力,并感激卡塔尔在反IS联盟中所扮演的角色。


这事就让人有些哭笑不得了,如果是美国真的力挺,完全可以通过召开新闻发布会或通过美国国务院、白宫来发声明,那才是官方真的力挺,一个大使在社交媒体上力挺,那只能代表其个人,并不能代表美国政府。所以,没啥实质性作用,也仅仅是心理安慰。


通过上述两个通道的发声我们可以看出,美国态度很明确,只要不过头美国不想管这事。所谓的不过头,就是不至于说影响到美国和卡塔尔的盟友关系。如果沙特逼得卡塔尔都要投靠俄罗斯了,那么美国必然出面调停。当然,如果事态僵持有进一步恶化趋势,美国在权衡后也可能再出面调停。但是,美国不能在事情发生后立刻调停,那样就成了站队,会得罪沙特,可能影响到4600亿美元的军购,特朗普不会这么做生意。


那么,普京又为何不帮卡塔尔呢?


其实,从上文中我们就应该可以看出,普京虽然是大国中最可能第一时间为卡塔尔说话的(其实也不可能,只是相比美国、中国和欧盟来说最可能而已),但也着实没有理由力挺卡塔尔。所以,就现阶段而言,俄罗斯不可能为了卡塔尔而得罪沙特。得罪沙特,OPEC的减产协议一旦崩溃,将会导致俄罗斯的重大经济损失,这对俄罗斯来说绝对是得不偿失,所以俄罗斯最终发的消息是“重视与海湾国家的关系”这样的谁都不得罪的字眼。


当然,普京也清楚,美国盟友找上门就是好事,或许有就其它机会呢?所以,俄罗斯对卡塔尔的“求助”诉求还是给予了足够规格上的“重视”和及时反应。俄罗斯这样的态度是在告诉卡塔尔,我是会及时反应的,但咱又不是盟友,这事不可能免费做。事实上,俄罗斯这是在给可能出现的变化留了一个变数窗口。


对卡塔尔来说,临时抱俄罗斯的佛脚当然是不行的,但未来或许有彼此需要的变化。而且,这还可以起到对美国施压的作用。这,就是政治!


其实,沙特的这次行动某种程度上是把卡塔尔当成了对付伊朗的演练。演练后,沙特会评估得失,会考虑在什么样的时机对伊朗采取相应的措施,要对伊朗采取相应的措施还需要什么样的条件等等。


沙特,未来会从围攻卡塔尔的“演习”中得到了相关参数,经过评估后认为可以此对付伊朗,那么就不排除沙特发起针对伊朗的断交潮,并且准备进一步的敌对行动。对这种可能性倾向的存在,我们注意观察相关信号。

特朗普:普啊,我拿人嘴短,不能轻易说话,你来说!

普京:阿川,我的经营原则是付款发话,不像你,钱还没到手就闭嘴了!


股市操盘丨今天确认阶段性买点出现,接下来又要开始玩一个“游戏”了!

今天全国人大会议开幕,其中最大看点就是“政府工作报告”传递了很多重要信号:今年没有提到“降准降息”,意味着今年极有可能没有降息,也没有全面降准,最多有定向降准;对于广义货币M2和社会融资额的提法,力度不如去年,预示了今年钱的宽裕度不如2020年;这次最大的一个看点是仍然设立了GDP增长6%以上的具体目标,目标不算低,显示了国家还是要抢抓发展机遇,推动国力再上新台阶的决心,对于股市和楼市是利好;另外这次粮食产量首次列入“重要目标”,未来粮食生产要放到更加重要的位置上,利好农业板块;这次“报告”对于股市的表述是18字:稳步推进注册制改革,完善常态化退市机制;而住房政策,则以“租”为主,总体看“报告”对于今年宏观政策的表述主要传递了宏观政策将回归常态化的信号。我们昨天特别提示,从周五起A股或随时跌出一个重要的阶段低买机会,隔夜外盘大跌让三大指数大幅低开,因而开盘点基本就是当天的低点,上证最低点3456正好就是3486-3456的下沿,创业板更是正好打到我们昨天提示的2850-2800的低点,这里也是我们建议大家可以出手的目标区域,最终三大指数开盘后快速回升,由于市场情绪依然没有回稳,又正逢周五,今天两市成交量比昨天萎缩9.8%,今天拉红后无力继续推高,但能收出低开高走的小中阳说明市场已有止跌企稳迹象,下周初走势很关键,决定了反弹的高度,从技术面看,今天上证和深成指、创业板60分钟底部结构形成(深成指和创业板还有90分钟结构),确认阶段性买点出现,下周应有反弹动能,周一先关注3536-3556的状态。下周操作……

注意,明日有望出调整低点!

沪指今日大幅低开,开盘后先低位震荡,随后创业板极度弱势,也跟着一路下滑,逐步低开震荡走低至尾盘,和昨日的震荡向上刚好相反,最终跌2.05%,收中阴线,即将反包昨日阴线。创业板今日开盘就大幅走弱,早盘一路大幅弱势杀跌,午后稍微稳定在低位震荡,最终跌4.87%,收大阴线。前面反弹缩量,今日下跌再次放量,可以看出目前市场的整体态势,沪市(包括科创板)成交4622亿,创业板成交1767亿,沪深两市共成交9720亿,较昨日大增1000亿。北上资金昨日大买,今日直接大卖,对市场继续起到推波助澜作用,全天主要卖沪市,也对应了表现更差的深市,最终全天净流出73.69亿,北上资金能够反馈外围环境情况,继续留意。南下资金这两天有些懵圈,总是比北上资金慢一拍跟随北上操作,早上买港股,随后跟随北上资金也开始大幅撤退,全天净流出43.32亿。盘面来看,今日采掘服务,钢铁,农机方向涨幅居前,饮料制造、化工、医疗器械方向跌幅居前。周一大涨,周二大跌,周三大涨,周四大跌,中间虽然伴随着外围的走势和市场消息出现,但是本质上……

医药简版投资手册——写在大幅回调之际!

好久没对医药全行业进行一个梳理了,值此市场大幅回调之际,简单谈谈对医药行业各个细分子行业的看法,希望对大家的投资有所帮助。2020年科创板和港股分别新增16家和14家biotech公司上市,首发募集资金共计669亿元,还不算港股biotech公司的多次大规模增发融资。据Crunchbase的数据2020年美国创新药VCPE融资额同比增加26.7%,全球创新药VCPE融资额同比增加18.6%。2021年1-2月份全球医药健康领域投融资额240.32亿美元超过2020Q1合计195.33亿美元,国内为62.25亿美元超过2020Q1的45.22亿美元。2021年1月美国创新药VCPE融资额同比增加89.6%,全球创新药VCPE融资额同比增加109.1%。通常情况下创新药biotech公司募集到的资金会在未来的三年中花掉,创新药行业投融资额可以最直观的反映CXO行业的行业景气度,看当前的行业融资额,CXO行业未来1-2年订单无忧。我们更关注长期的发展趋势,是全球创新药的研发投入在近20年以来一直是稳步向上的(除了08年金融危机时有一个坑),而新药研发成本提升和大药企资本开支趋势转向在近10年乃至近5年趋势更加明朗,CXO行业发展迅猛、需求旺盛。未来生物药、细胞疗法和基因疗法的平均研发投入规模将会更高,带来的是更高的新药研发外包需求,以及需要CXO企业也及时做出应对,也就是提前进行技术平台的积累和产能的建设,国内头部CXO企业已经走在靠前的位置。继药明生物在全球生物药CDMO市场打下大片江山后,细胞和基因疗法……

港股里的一些坑和雷!

港股里有大量优秀投资标的,不仅有金融地产等传统行业的龙头,也有一大批互联网、高科技和新业态的上市公司。并且港股相对来说估值不高,属于价值洼地。所以,今年以来比较受到资金关注。但是,港股素来也以“老千”多而出名,比如“仙股”和“妖股”等。去炒港股的朋友也需要注意。“仙股”主要是那些低价股。因为股价不足1港币(1港币=100仙),故称之为“仙股”。这种股票大概率没什么业绩,也没什么成长性,主要就是为了上市圈钱。大家被低价所吸引,以为捡了便宜,结果买了一直跌,跌得不能再跌了就“合股”。然后,股价提高了,又能继续往下跌……这种股票在港股市场比例占到一半以上。“妖股”就是字面意思。何为“妖”?事出反常即有妖。这种股票一般走势比较奇特,无法用基本面、技术面等去研究,不能用逻辑去解释,股价动不动暴涨暴跌,或者明明没有任何看点甚至一堆负面消息,股价却一路飞涨。这种老千股可能会有以下几个特征……

暴跌!今晚来碗鸡汤!

昨晚美债收益率继续上行,纳斯达克指数大跌,今天A股也跌肿了。沪指跌2%,创业板跌近5%,非常惨烈的下跌。不过仔细一看,今天上涨的个股有1242只,超过一半的个股跌幅少于1%,杀跌主力还是来自高估值的各种茅。白酒、医药、光伏、新能源车,今天热门赛道全军覆灭。在2021年度投资展望中,我提示过部分行业杀估值的风险,提醒大家不要在高估之上继续追逐高估的机会。这两年,很多人被热门赛道龙头股打服了,已经形成条件发射,只要敢抄底,就能躺赢,这种思维今年恐怕要吃大亏。比如牙茅通策医疗,从高点下来跌了40%,这个跌幅过去三年都没见过,很多散户会觉得,这时候买进去是捡了大便宜。实际上,通策医疗过去一年涨了三倍,估值上更是彻底放飞自我,目前依然高达……