816 占豪原创丨拜登露出獠牙,中美新一轮“单挑”开始了!

占豪原创丨拜登露出獠牙,中美新一轮“单挑”开始了!

6月10日有两个重大消息,都与中国有关,美国都是始作俑者。


第一件:美国,正在谋求通过军事力量来遏制中国经济的增长。


据媒体报道,美国总统拜登在访欧前夕与来访的北约秘书长斯托尔滕贝格举行会谈,讨论了俄罗斯、国际恐怖主义、网络威胁、气候变化及中国等广泛的议题。根据俄罗斯卫通社的报道,在涉华问题上,斯托尔滕贝格强调了中国的崛起为西方的经济贸易带来的机会,及在气候变化和军备控制等方面与中国接触的重要性,但同时指出,“北约必须与太平洋各盟国合作,抑制中国的经济增长和对先进军事能力的投资”。


图片


请注意斯托尔滕贝格这句话,他的前半句强调的是欧洲主要国家的立场,后半句则是美国的目的。对于前半句,我们要明白的是,欧盟是不愿意在短期内与中国撕破脸的,也不愿意放弃中国的发展机遇,而且欧洲经济要复苏必须依靠中国。但是,后半句才是关键,在占豪看来其中蕴含着三个重要内涵:


一是所谓的“北约必须与太平洋各盟国合作”,其内涵就是以美国为首的北约,正准备推动与美国的“印太战略”对接,或者说北约正在与试图基于“印太战略”打造的“东方小北约”建立联系,从而将北约的军事辐射扩大到太平洋。直白说,过去北约东扩是针对俄罗斯的,现在北约东扩是针对中国来了!



二是美国主导的北约,其政治目的是要对印太进行军事控制,从而抑制中国的经济增长。请注意,是“抑制中国经济增长”,这应该是美国为首北约第一次明确站在了中华民族伟大复兴的对立面,试图成为中华民族伟大复兴的拦路虎!



图片


三是北约作为美国与欧洲盟友的军事合作机制,正在试图利用军事手段,通过遏制中国来进行调和。欧盟是想在遏制中合作,美国则是在遏制中打压,所以站在西方的视角看,北约东扩到太平洋都是符合他们的利益的,也即是说是他们是可以有条件达成共识的。关于这一点,我们看看英国、法国的军舰都跑到日本搞军演,还要到南海刷存在就明白其中用意了。


美国和北约,是不把遏制中国经济增长作为其政治目的,这很危险,同时也是美欧的现实分歧所在,也是我们可以做文章对冲的地方。当然,这个也是我们审视太平洋国家哪个国家是真正与中国为敌的标准。譬如,日本、澳大利亚如果真的要落地执行北约秘书长的这一言论,那就是中国的真正敌人!


我们同时还要看到,北约秘书长斯托尔滕贝格除了提到抑制中国经济增长外,还提到了要抑制中国先进军事能力的投资。对此,我们不但不能允许,还需要加大力度投资,我们需要用我们的优势,在军事投资中去让美国疲于奔命。中国在部分高精尖武器领域对美国的领先,对美国的打击是巨大的。


对于北约秘书长的话,我们要高度警惕,因为他的言论意味着,接下来北约会积极推动向太平洋东扩,要在战略上进行重大转型,要配合美国的全球战略,其中最重要的任务是遏制中国,乃至阻止中国经济的发展。这位北约秘书长的这番言论,是首次正式表态把中国作为重要目标。


由这次会晤延伸到接下来的拜登与普京的会晤,我们可以理解为,这是拜登与普京的一次讨价还价,试图通过缓解对俄罗斯的施压来获得俄罗斯在某些方面的配合,从而让北约能够转型到把中国作为核心目标来遏制。但是,在占豪(微信公众号:占豪)看来,普京应该明白,北约的诞生是为了遏制以苏联的华约,苏联解体后核心目标是俄罗斯,美国不可能放弃针对俄罗斯而完全针对中国,美国的目的是稳住俄罗斯大力对付中国,所以美国想获得俄罗斯的配合是很难的,但普京不会刻意阻止北约东扩,因为北约的饼摊得越大,对俄罗斯的压力就越小。


现在,美国想把跨大西洋的北约和跨太平洋印太战略给整合起来,形成美国对全球军事控制的有机体系,从而维系其全球霸权。


从新闻稿中,北约秘书长与拜登首先还是讨论了俄罗斯,核心其实就是美国与北约对俄罗斯的重新定位问题,这是在为接下来的首次“普拜会”做准备,即用什么样的方法来与俄罗斯达成一致,忽悠住俄罗斯。


而这次在英国举办的G7峰会,英国为了配合美国邀请了印度、澳大利亚、韩国、东盟等非G7成员国的代表,其意图就是想破坏中国与这些国家的合作,就是想通过北约和印太战略遏制中国的经济增长,控制中国的“崛起”。在特朗普时期,白宫想压服盟友对付中国;在拜登时期,白宫想忽悠盟友一起对付中国。所以,虽然特朗普和拜登对待北约盟友态度不同,但他们的核心目的是一致的,目标都是中国。


军事上想把北约和印太战略结合,经济上则是想扩大G7,两个抓手核心就是想遏制中国,封锁中国经济。在这个过程中,我们最需要警惕的是两个国家:一个是英国,一个是日本。



第二件:美国国会参议院通过“2021年美国创新和竞争法案”。


美国推出自己的科技发展计划本身无可厚非,但美国把这事与中国联系起来就有点耍流氓了,他把这个法案的核心不是定位为自己的科技发展,而是定位为与中国开展技术竞争能力。很显然,这一定位的内涵是打压中国的科技发展,这与美国卡中国的科技短板的脖子是相辅相成的。


根据法案的内容,美国国会批准了约1900亿美元用于强化所谓的美国技术能力,并且还将拨款约540亿美元以增加美半导体及通信设备生产。法案还禁止在政府设备上下载TikTok应用以及美国政府采购中国无人机。



事实上,美国想通过这一法案做三件事:

一是通过投资将更多资源控制在自己手上。譬如,日前美国联合日本、韩国等总计64家公司成立了“美国半导体联盟”,其表面上说是为了自己的芯片安全,实际上是想把中国排除在全球芯片产业链之外,控制中国的芯片供应与科技发展。譬如,法案中还禁止在政府设备上下载TikTok应用以及美国政府采购中国无人机,也是遏制中国科技企业发展的手段。

二是打压中国科技企业,法案中有很多打击中国的条款,同时该法案还与其它美国的相关政策配合,形成对中国科技企业的围堵与打压。

三、美国想借此“分钱”。在法案通过之前,包括苹果、微软和谷歌等公司在内的全球最大的芯片买家,就与英特尔等顶级芯片制造商成立一个新的游说团体,要求美国政府提供芯片制造补贴,据报道补贴金额高达520亿美元。另外,还为国家科学基金会提供 30% 的资金支持,并为新的应用科学理事会提供 290 亿美元资金······总之,这一法案本质上是议员们把中国当做借口,然后推动国会帮忙分美国财政的钱给这些科技企业。

对于这一竞争法案,美国是极其不友好的,这也再次表明,美国倾举国之力在遏制和打压中国,我们对此要有清醒认识。

坦率说,美国上述所作所为,目的是要笼络更多资源对付中国。但在占豪(微信公众号:占豪)看来,基于中国的巨大市场和中国经济的强大发展动力,美国的这些投入看似巨大,但在未来长期的利益面前,各方都会妥协。所以,这一切的一切,其本质是美国与中国新一轮“单挑”的开始!

两年之后,拜登会发现,原来他是那么的孤独!到时候他可能会抱怨,遇到的怎么都是骗子?!


股市操盘丨今天“年线争夺战”多方小胜,下周一个重要悬念应会见分晓!

上周末我们分析,本周市场最大的悬念就是这波超跌反弹会在哪里遇阻回落,以及二次下探是否展开,我们认为大盘大概率会在3486-3506遇阻回落,最终短线高点就是出现在周四的3486,和我们周三预期的基本一致,之后市场连续小幅下落,今天上证险些跌破年线3442,最低探10天线获得支撑,说明目前多空双方在年线附近还在反复争夺,到今天收盘,多方小胜,但最终究竟谁能占得上风,下周应会见分晓,也决定了下周市场的方向选择。目前看政策面将决定市场后市的强弱,这波下跌主要由政策利空触发,一个“双减”政策一竿子打翻一大片,成为改变市场震荡格局的一块多米诺骨牌,令A股和港股全线重挫,并波及债市和汇市,眼看情况有蔓延之势,管理层果断出手,又很快让市场走出报复性强反,上周五召开的政治局会议向市场传递重要信号,新一轮货币逆周期或将到来,特别是在下半年中国经济下行压力明显加大,以及第三波疫情蔓延全国多个省市的背景下,央行货币宽松政策会逐步强化,在此市场预期下,这一周市场连续反弹,但又面临在3500-3600堆积的数万亿套牢筹码压力,想轻松突破难度较大,还会反复震荡、逐步化解,而下周重点关注的是……

新能源车的三大“超预期”

新能源车概念股现在非常火爆。这个赛道,除了政府政策支持、行业发展加速、爆款车型频发、性能不断提升、智能化信息化等因素以外,还有三个地方不断给人“超预期”:一是新能源车渗透率超预期,二是整个供给改善超预期,三是产业盈利弹性超预期。一、渗透率超预期根据研究,中国、欧洲以及美国这三个主要市场,渗透率提升都在超预期。首先看国内,我们知道,当一个新技术渗透率在达到10%-50%区间时,就会呈现出指数型增长,而不是线性增长。目前,国内整个新能源车渗透率在6月份时候达到13.5%,纯电动大概是11.1%,这就是进入了快速增长的区间。其次看欧洲,欧洲电动车加速主要是补贴正当时,政策给予相当大量补贴。欧洲仍然是以A级车和A0/A00级车为主,一台车补贴就有几千欧元,因此政策推动影响很大。有人会担心欧洲政策退坡,但经过梳理,会发现欧洲各个国家到明年为止大概也只有2-3个国家有退坡,大部分国家都会坚持到2023年左右。同时,欧洲推出了碳排放政策趋严以及2035年全电动车覆盖目标,因此未来仍然会是超预期增长。最后看美国,美国新能源车发展才刚刚开始。之前美国政策是不够支持新能源车行业的,去年美国全年只卖了33万辆新能源车,但今年1-5月份就已经卖了22万辆,我们预期全年至少是……

0806周五操作策略:高点判断不对,我们需要重新来。

昨天我们说了三个逻辑,一个是90分钟的逻辑,一个是120分钟的逻辑,一个是30分钟的逻辑,然后指向了一个时间,就是今天上午的十点,我昨天说的已经非常直接了,直接说今天上午的十点,而今天的最高点是十点零三。三个逻辑都是对的,你在这整个的反弹过程中,你找不到比这更好的逻辑了,比方说30分钟的逻辑,30分钟在这个反弹过程中,有三个顶部序列。第一次我直接否定高点,因为反弹级别太小,对应性不够;第二次我认为是相对高点,还不是重要高点,因为只有30分钟没有其他周期的对应与共振;第三次我认为是这波反弹以来最重要的一次高点,昨天解释了全部推理过程,并且给出了大概高点的时间范围。但交易是一个过程,如果明天或……

股市操盘丨今天上证果然遇阻3486,A股二次回落是否已经开始?

昨天三大指数继续强势上冲,但我们却发现市场已经出现多个不利信号:一是两市量能出现持续萎缩,缩量反弹意味着难以走远;二是周三上证收在最高点3477,已进入3476-3506的重压位,这里不仅是之前上升通道的下轨压力区域,5周均线也在这里,站不上5周均线还是属于空头市场,同时之前大盘在3500-3600连续放出天量,在3500之上堆积了大量的高位套牢盘,不会轻松通过,需要反复消化;三是创业板日线将面临第四次背离的风险。今天看一下上面分析的这三个不利信号,的确成了目前大盘继续上行的“拦路虎”,今天上证正好就是在3486遇阻回落,从下面一张图中也能看出正好止步通道下轨,短线即再向上冲一下,也多半难过3500关口区域;创业板今天差几个点没有创出新高,日线MACD金叉后出现第2根红柱,只要后面创出收盘新高就会出现日线钝化,背离次数越多,意味着短线压力也越大,上证在这里V不上去,那么接下来就要看是否会走出二次下探,如再次跌破年线,将确认二次下探,二次下探有两种走法,一是不跌破3312创新低,则走出第二只“脚”后筑双底回升,二是……

最强热点卷土重来!

周日晚上我说,三季度可能继续小指数比大指数强、科技题材股比传统白马股强。然后,周一、周二连续两天市场表现和我说的相反。不过,市场先生打完我两个耳光以后,今天,最强热点题材和小指数卷土重来了,新能源车ETF大涨近9%,光伏ETF涨8%,半导体ETF涨4%。新能源车ETF,前期本来以为阶段性见顶要开始宽幅震荡,已经做好各项准备,就等着20日均线拐头往下时默默卖出。结果,没给机会,今天再度创出了新高。代表股恩捷股份,上午早早缩量涨停。一般这种领头的缩量板,后市还会冲高。恩捷我是当作新能源车风向标看的。7月16日的时候,恩捷跌停,我说“强势题材的龙头,过去连续快涨不怕是顶,阶段性见顶一般要出现跌停,所以后面要提防宽幅震荡伤人了”。但是没想到,题材实在太强,短短两周多,调整就快速结束。据说,现在已经有客户逼着基金经理买新能源车、光伏和半导体等,不然就……