1845 占豪原创丨菲律宾出大事了,IS占领一个省,距中国越来越近我们该不该出手?

占豪原创丨菲律宾出大事了,IS占领一个省,距中国越来越近我们该不该出手?

菲律宾出大事了!


5月23日,菲律宾总统杜特尔特访问俄罗斯。然而,他刚离开,菲律宾反政府武装就来了个突然袭击,占领了菲律宾南部的棉兰老岛等地区,其中马拉维市多处设施被恐怖分子占领,杜特尔特紧急宣布棉兰老岛地区紧急戒严60天。杜特尔特本来计划到26日才结束访俄行程回国,结果情况紧急不得不改变计划,5月23日当天晚上杜特尔特紧急请求会见普京,然后立即赶回国内处理紧急事态。


杜特尔特对普京说:IS占领了菲律宾一个省,现在还在打,因此我必须回国了,这个时候我应该在那儿。对于杜特尔特的遭遇,普京一脸同情频频点头。然后,杜特尔特向普京直接提出了来意:需要卖武器!他说“如果你可以为为我提供武器,我可以立即付钱。因为我们向美国买武器的订单已经取消了,但对抗IS需要武器。”


为何菲律宾突然遭受如此严重的恐袭?这背后与美国、与南海、与IS到底是怎样的关系?中国该不该出手帮助杜特尔特?下面占豪(微信公众号:占豪)就对这些问题展开论述并谈点自己的看法。


菲律宾南部反政府武装林立,主要原因在菲律宾的南部棉兰老岛等地区分布着四百多万摩洛人。摩洛人占菲律宾人口的5%,信仰伊斯兰教。上世纪80年代之前,菲律宾一直对该地区实施整合同化政策,其中一个政策就是向南部移民天主教徒。随着天主教徒人口的增多,双方为争夺土地爆发了武装冲突。在1970年前,该地区主要由摩洛人负责管理,但随着菲律宾政府支持天主教徒,地方管理权逐渐落入到天主教徒手中,双方隔阂越来越深。


为了反抗政府,当地穆斯林的民兵在1972年改为“摩洛民族解放阵线”组织并宣布南方独立,双方开始军事对抗,菲律宾的反政府武装主要就是来源于此。打了二十多年,1996年菲政府与该组织达成停火协议,摩洛人逐渐融入到菲律宾政府的管理。


然而,还有一部分极端组织分裂了出来,继续进行反政府活动,比较著名的就是1978年从“摩洛民族解放阵线”分裂出来的“摩洛伊斯兰解放阵线”。摩伊阵线主张南方独立,希望在棉兰老岛建立伊斯兰国家。过去些年,双方边打边谈,直到2014年3月7日,阿基诺政府同菲律宾最大反政府武装摩伊签署了和平协议,协议内容是摩伊同意放下武器,政府同意在南部划设自治程度更高的“邦萨摩洛”,事情好似才有了转机。除了摩伊外,南部还有阿布沙耶夫组织以及其他零散的反政府组织。


然而,政府与摩伊达成协议不久,新的冲突又来了。据媒体2015年1月26日报道,菲律宾警方称,菲警方25日在南部马京达瑙省与反政府武装人员交火,警方突击队方面死亡人数已经上升到43人。不过,2015年摩伊和菲律宾政府继续落实双方协议,摩伊交出了部分武器,不过这并未真正解决南部的问题。南部除了摩伊外,还有阿布沙耶夫等反政府组织。这次反政府组织大规模占领棉兰老岛地区就是阿布沙耶夫及其它组织联手的行动。


所以,我们可以说,菲律宾南部的这次恐怖袭击的历史渊源已久,不是今天才出现的问题。但正所谓老病发作也有新诱因,这一次就是这样。我们先来看看这次“发病”的背景。


菲律宾过去是美国的殖民地,二战后直到1991年苏联解体后的1992年才撤离。由于美军一直帮助菲律宾进行军事防卫,所以菲律宾的军事家底非常薄,哪怕现在已经撤离二十多年,菲律宾军备依然非常落后。美军撤离后,南部至今依然留有美军的特战部队就是为了帮助菲律宾遏制反政府武装。


最近,由于杜特尔特政府调整菲律宾的国家外交战略,与美国有些不睦,所以与美国的军售协议已经撤销。很显然,这些事情发生后,美军在这个时候是不会再帮菲律宾遏制反政府武装,甚至会适当鼓励反政府武装给杜特尔特政府制造麻烦。


在这样的背景下,于是我们看到,就在杜特尔特启程访问俄罗斯当天就对菲律宾南部的一些地区发起了攻击。与以往不同的是,这次攻击是以占领为目的的,而且将政府军打了个措手不及。自以阿布沙耶夫组织为首的反政府组织占领马拉维市一些建筑至今已经过去三天了,政府军只是解救出了一百多人质,并未完全收复该市。


通过这次事件表明,这些反政府组织在过去一段时间里变得强大了。事实上,包括阿布沙耶夫组织在内的多个反政府极端组织在一两年之前就宣布效忠IS,而IS早在一两年前就宣布在菲律宾南部有训练基地。考虑到一两年之前美国与IS的微妙关系,阿布沙耶夫等组织与中东恐怖组织的联系,不能排除一两年之前IS已经在菲律宾南部建立了训练基地。


而这一次反政府组织的袭击,是不是美国策划不好说,但肯定是美国放松了对效忠IS的反政府组织的遏制,降低了对他们的军事压力才出现的事情。在占豪看来,这应该是导致反政府组织发动这次大规模袭击的根本原因。


当然,美国之所以放松对反政府组织的遏制,根本原因还是杜特尔特政府调整了对华和对美关系,这让美国很不高兴了。所以,未来杜特尔特南部反政府武装的问题是个大问题。


那么,中国该不该帮助杜特尔特在南部反恐打击反政府武装呢?在占豪(微信公众号:占豪)看来,中国应该出手帮助杜特尔特,原因有五:


一、IS正在加速扩散,距中国已越来越近,不但可能危及中国国内安全,还会对中国的“一带一路”战略构成负面影响。


如果大家注意,在过去一两年时间里,IS已经加速从中东向西欧、东亚扩散。在过去一两年时间里,巴基斯坦、阿富汗的IS活动非常猖獗,去年中国在新疆打掉的几十人的额恐怖分子就是从阿富汗渗透过来的。而在过去一年的时间里,印尼、泰国、马来西亚、菲律宾的IS活动都越来越频繁。


另外,据路透社的报道,从中国新疆出去到中东的恐怖分子可能高达5000人,而在2015年8月泰国那次恐袭就是从中国出去的恐怖分子拿着土耳其护照到泰国针对中国人行凶。2016年4月香港媒体又有报道,3月有3名土耳其的恐怖分子潜入泰国试图实施针对中国游客的恐袭,而这三个人无疑又是从中国出去被土耳其发了护照的假土耳其人。


随着巴基斯坦、阿富汗、印尼、马来西亚、泰国、菲律宾等地IS的不断猖獗,再考虑到在中东有那么多从中国出去加入IS的极端主义份子,很显然IS正在逼近中国。在这种情况下,以其被动应对,不如主动出击。


主动出击不是出兵打击,而是应该与相关国家建立更加紧密的反恐联系,帮助相关国家在反恐上提高能力,共享相关情报共同打击恐怖分子。现在,中国已经与巴基斯坦、阿富汗和塔吉克三个国家共同构建了中巴阿塔四国机制,占豪(微信公众号:占豪)人为中国可以与欧盟在反恐方面建立更多联系,与东盟相关国家在反恐上加深合作。我们要记住,东南亚是我国“一带一路”倡议的重要区域,这个地区不能被IS给搅和了。


二、美国放松对反政府武装遏制就是逼迫杜特尔特就范。


美军之所以放松对反政府武装的遏制,促使反政府武装和菲律宾政府打起来,根本目的就是要让杜特尔特知难而退,不要和中国靠得太近,要配合美国在南海挑事。如果杜特尔特因为压力太大,不能排除其对华态度反转,之前在朴槿惠政府身上我们已经吃过大亏。


所以,在杜特尔特遇到困难的时候,中国帮助他打击恐怖分子,会更加取得杜特尔特的信任。因此,占豪(微信公众号:占豪)认为应该救老杜。相比杜特尔特下台或反转给中国带来的变数成本,帮老杜要实惠得多,而且帮忙也不是白帮,还可以卖武器,特别是武装无人机。


三、中国救人于水火,可以提升自己在菲律宾及东盟的影响力。


东盟今年的主席国是菲律宾,这种时候菲律宾相当于处在水火之中,中国适时出手有助于提升中国在菲律宾和东盟的影响力。


四、帮助他国政府反恐既是道德上的正义,又能取得相关国家的信任,会促使更多国家亲华。


帮助相关国家政府打击极端主义和恐怖主义,不但在道义上站得住,还能取得相关国家政府的信任,促使他们对华更加有好。想当初,中国在斯里兰卡政府打击猛虎组织方面出了力,现在中国在斯里兰卡的利益如何?所以,这买卖值得做。


五、反恐可以提升中国武器的出口。


其实,反恐对中国装备来说的确是好事。几十年没打仗了,中国武器就是再先进别人看不到战场上的实战应用,当然就对中国武器抱有怀疑态度。但是,如果中国军备经过战争洗礼,相关国家的信任度一定能大幅提升。譬如,中国无人家在伊拉克等国大显神威,而这次沙特出手就是100亿人民币的无人机,对中国来说这真是天价大单,中国无人机已经世界领先,有这100亿一定能进一步领先世界。


在这种时候,占豪(微信公众号:占豪)认为可以考虑把菲律宾南部作为中国反恐武器的演练场,帮助菲律宾在这方面狠狠地打击反政府武装。这不但可以大大提升中国武器在东南亚和其它国家的地位,还能提升中国在世界范围内的政治影响力。


基于上述五点,占豪认为中国应帮助杜特尔特打击菲律宾的IS。帮助不是出兵,向菲律宾出售军备并未菲律宾提供军事顾问即可。这不但是中国赢得东盟信任和扩大影响力的契机,也是中国军事影响力走出去的契机,更是将IS拒于中国门外的一种主动出击策略。

杜特尔特:谁给我武器,谁就是我大哥!


股市操盘丨今天“年线争夺战”多方小胜,下周一个重要悬念应会见分晓!

上周末我们分析,本周市场最大的悬念就是这波超跌反弹会在哪里遇阻回落,以及二次下探是否展开,我们认为大盘大概率会在3486-3506遇阻回落,最终短线高点就是出现在周四的3486,和我们周三预期的基本一致,之后市场连续小幅下落,今天上证险些跌破年线3442,最低探10天线获得支撑,说明目前多空双方在年线附近还在反复争夺,到今天收盘,多方小胜,但最终究竟谁能占得上风,下周应会见分晓,也决定了下周市场的方向选择。目前看政策面将决定市场后市的强弱,这波下跌主要由政策利空触发,一个“双减”政策一竿子打翻一大片,成为改变市场震荡格局的一块多米诺骨牌,令A股和港股全线重挫,并波及债市和汇市,眼看情况有蔓延之势,管理层果断出手,又很快让市场走出报复性强反,上周五召开的政治局会议向市场传递重要信号,新一轮货币逆周期或将到来,特别是在下半年中国经济下行压力明显加大,以及第三波疫情蔓延全国多个省市的背景下,央行货币宽松政策会逐步强化,在此市场预期下,这一周市场连续反弹,但又面临在3500-3600堆积的数万亿套牢筹码压力,想轻松突破难度较大,还会反复震荡、逐步化解,而下周重点关注的是……

新能源车的三大“超预期”

新能源车概念股现在非常火爆。这个赛道,除了政府政策支持、行业发展加速、爆款车型频发、性能不断提升、智能化信息化等因素以外,还有三个地方不断给人“超预期”:一是新能源车渗透率超预期,二是整个供给改善超预期,三是产业盈利弹性超预期。一、渗透率超预期根据研究,中国、欧洲以及美国这三个主要市场,渗透率提升都在超预期。首先看国内,我们知道,当一个新技术渗透率在达到10%-50%区间时,就会呈现出指数型增长,而不是线性增长。目前,国内整个新能源车渗透率在6月份时候达到13.5%,纯电动大概是11.1%,这就是进入了快速增长的区间。其次看欧洲,欧洲电动车加速主要是补贴正当时,政策给予相当大量补贴。欧洲仍然是以A级车和A0/A00级车为主,一台车补贴就有几千欧元,因此政策推动影响很大。有人会担心欧洲政策退坡,但经过梳理,会发现欧洲各个国家到明年为止大概也只有2-3个国家有退坡,大部分国家都会坚持到2023年左右。同时,欧洲推出了碳排放政策趋严以及2035年全电动车覆盖目标,因此未来仍然会是超预期增长。最后看美国,美国新能源车发展才刚刚开始。之前美国政策是不够支持新能源车行业的,去年美国全年只卖了33万辆新能源车,但今年1-5月份就已经卖了22万辆,我们预期全年至少是……

0806周五操作策略:高点判断不对,我们需要重新来。

昨天我们说了三个逻辑,一个是90分钟的逻辑,一个是120分钟的逻辑,一个是30分钟的逻辑,然后指向了一个时间,就是今天上午的十点,我昨天说的已经非常直接了,直接说今天上午的十点,而今天的最高点是十点零三。三个逻辑都是对的,你在这整个的反弹过程中,你找不到比这更好的逻辑了,比方说30分钟的逻辑,30分钟在这个反弹过程中,有三个顶部序列。第一次我直接否定高点,因为反弹级别太小,对应性不够;第二次我认为是相对高点,还不是重要高点,因为只有30分钟没有其他周期的对应与共振;第三次我认为是这波反弹以来最重要的一次高点,昨天解释了全部推理过程,并且给出了大概高点的时间范围。但交易是一个过程,如果明天或……

股市操盘丨今天上证果然遇阻3486,A股二次回落是否已经开始?

昨天三大指数继续强势上冲,但我们却发现市场已经出现多个不利信号:一是两市量能出现持续萎缩,缩量反弹意味着难以走远;二是周三上证收在最高点3477,已进入3476-3506的重压位,这里不仅是之前上升通道的下轨压力区域,5周均线也在这里,站不上5周均线还是属于空头市场,同时之前大盘在3500-3600连续放出天量,在3500之上堆积了大量的高位套牢盘,不会轻松通过,需要反复消化;三是创业板日线将面临第四次背离的风险。今天看一下上面分析的这三个不利信号,的确成了目前大盘继续上行的“拦路虎”,今天上证正好就是在3486遇阻回落,从下面一张图中也能看出正好止步通道下轨,短线即再向上冲一下,也多半难过3500关口区域;创业板今天差几个点没有创出新高,日线MACD金叉后出现第2根红柱,只要后面创出收盘新高就会出现日线钝化,背离次数越多,意味着短线压力也越大,上证在这里V不上去,那么接下来就要看是否会走出二次下探,如再次跌破年线,将确认二次下探,二次下探有两种走法,一是不跌破3312创新低,则走出第二只“脚”后筑双底回升,二是……

最强热点卷土重来!

周日晚上我说,三季度可能继续小指数比大指数强、科技题材股比传统白马股强。然后,周一、周二连续两天市场表现和我说的相反。不过,市场先生打完我两个耳光以后,今天,最强热点题材和小指数卷土重来了,新能源车ETF大涨近9%,光伏ETF涨8%,半导体ETF涨4%。新能源车ETF,前期本来以为阶段性见顶要开始宽幅震荡,已经做好各项准备,就等着20日均线拐头往下时默默卖出。结果,没给机会,今天再度创出了新高。代表股恩捷股份,上午早早缩量涨停。一般这种领头的缩量板,后市还会冲高。恩捷我是当作新能源车风向标看的。7月16日的时候,恩捷跌停,我说“强势题材的龙头,过去连续快涨不怕是顶,阶段性见顶一般要出现跌停,所以后面要提防宽幅震荡伤人了”。但是没想到,题材实在太强,短短两周多,调整就快速结束。据说,现在已经有客户逼着基金经理买新能源车、光伏和半导体等,不然就……