681 占豪原创丨刚刚,欧盟上了美国大当!中国冷笑不语

占豪原创丨刚刚,欧盟上了美国大当!中国冷笑不语

刚刚发生了一件让人感到很可笑的事!


据媒体报道,欧盟委员会决定暂停推动批准“中欧投资协定”的努力。也就是说,中欧投资协定暂时不可能推进了,尬在那了!很多战友问占豪,这事对中国什么影响?


对于欧盟委员会如此处置,只能说太蠢了!


欧盟为什么如此处置?用欧盟委员会执行副主席兼贸易专员瓦尔迪斯·东布罗夫斯基5月4日的说法,欧盟委员会之所以暂停推动批准“中欧投资协定”的努力,是因为“很明显,鉴于目前欧盟对中国实施制裁而中国实施反制裁、包括针对欧洲议会成员的反制裁,这样的环境不利于批准中欧投资协定。”



什么情况?


3月18日至19日中美在阿拉斯加举行了高层战略对话,结果美国以“摔杯为号”围殴中国,中国当场“掀了桌子”。欧盟听到美国的“摔杯为号”,于是最先发起对中国的制裁。这就是事情的起因。


欧盟的意思是,小小制裁一下中国,配合一下美国大哥,修复一下美欧关系,中国吃个哑巴亏,欧盟得个便宜······这是欧盟的如意算盘。结果,中国根本不吃欧盟那一套。


试想,连美国的桌子都敢掀的国家,连美国领导人都敢训斥的国家,怎么可能允许欧盟无厘头式的揩油吃豆腐?所以,虽然欧盟对华制裁只是象征意义,但中国却强烈不满,对欧盟的反击力度直接是欧盟制裁中国的数倍,客观上中国反击力要比欧盟制裁中国严厉得多。


小马:大姐!这事搞尴尬了!默克尔:你们真棒子二货,都识数吗?有心眼吗?


中国的反击直接让欧盟有些下不来台,包括法国外长、德国外长都傻了,直呼“无法接受”。在这种背景下,欧盟委员会内部反华力量就直接施压暂停了对“中欧投资协定”的审议。


之所以说欧盟在这件事上做得太蠢,在占豪(微信公众号:占豪)看来,最根本的原因在于三点:


一、是欧盟更需要这份协定而非中国


欧盟有一种错觉,他们竟然认为,中国对中欧投资协定的诉求很迫切。这种错觉,本质上来自于西方固有的傲慢逻辑,他们认为中国非常期待中欧投资协定,所以他们认为有了这个协定,那么配合美国制裁一下中国,然后拿中国利益修复对美关系,中国就会吃了这个哑巴亏,尔后中欧投资协定继续执行,这就是为什么中欧投资协定谈判完成后,欧盟却在3月份率先响应美国制裁中国的根本原因。


然而,让欧盟没想到的是,中国竟然是多倍的反制裁来回应欧盟,这也是为什么包括德法都说“无法接受”的原因。而中国的反制,恰恰让那些反华的欧盟国家更加“坚定”,于是就有了欧盟暂停推动中欧投资协定的这个当下的阶段性结论。



那么,中欧到底谁对中欧投资协定更加需要呢?


我们先不给结论,先看数据。


2020年,欧盟27国的GDP萎缩了6.2%。分季度来看:2020年第一季,度欧盟27国经济同比实际萎缩2.5%,二季度同比实际下降13.9%,三季度实际萎缩4.1%。四季度经济增速经过修正后,确认为“环比增长0.6%,同比实际降幅也是4.1%”。2021年一季度,欧元区GDP同比减少1.8%,环比下降0.6%。


这一数据意味着什么?意味着2020年欧盟四个季度同比全是萎缩的,到了2021年一季度依然在去年萎缩的基础上继续同比减少了1.8%,而且环比是在去年下降严重的基础上继续环比下降0.6%,这意味着欧盟的经济压根没有任何复苏的迹象。看看现在全球的疫情,2021年欧盟的GDP大概率是是继续负增长,在去年负增长6.2%的基础上继续负增长。


反观中国,2020年虽然遇到了疫情,但最终依然实现了2.3%的增长。2020年的四个季度,中国只有一季度GDP同比下降了6.8%,二季度就实现了3.2%的增长,三季度和四季度分别同比增长了4.9%和6.5%。到了2021年1季度,中国GDP直接增长了18.3%,现在亚开行已经把中国2021年GDP增速预期调高到了8.1%,但实际增速很可能比这个还要高不少。


上述数据表明,中国在新冠疫情发生后的2020年和2021年最终增长幅度会超过10%,平均每年增幅依然超过5%。那么欧盟呢?2020年下降了6.2%,今年大概率还会继续下降,这里外里的增长差距多大不言而喻。


那么,到底中国和欧盟,谁更需要中欧投资协定?答案也不言而喻!


对于中国来说,由于2021年的经济增速非常快,客观上对中欧投资协定在经济上诉求不大。而且,由于中国经济已经转为以内循环为主,所以这个投资协定不过是外循环对内循环的一个补充。有,短期好处不明显,长期看当然好;没有,对我们短期影响很小,长期本身这个协定就存在不确定性,而且越往后欧盟反而会越需要中国市场,以及借中国市场来辐射到更多发展中国家市场。


也正是基于这样的原因,中国在对待欧盟时根本就不会考虑这个中欧投资协定,相比国家安全与大国政治利益来说,这个中欧投资协定的经济利益中国政府实际上是完全可以忽略掉的。


可能有战友问了,既然中国并不那么在意这份协定,为什么还赶在去年底之前谈完呢?


其实,中国对中欧投资协定在六七年前是很热的,那个时候中国非常需要欧盟的资本与技术,所以这事本身就是中德两国总理推动的。但是,后来德国在东欧问题上对中国不信任,特朗普上台后默克尔为了讨好特朗普一度任由德国反华派攻击中国,所以中欧自贸区和投资协定的谈判基本处于停滞状态。


2018年和2019年特朗普政府对欧盟的刁难让默克尔逐渐认清了美国,所以德国转变了态度,然后去年新冠疫情又让德国认识到中国才是定海神针,于是经过默克尔的运作,中国的积极回应,中欧才在去年下半年以极快的速度谈妥了投资协定。


朗普:默默给我打钱!


对中国来说,现在对这份投资协定的需求已经不那么大了,因为过去八九年中国的GDP都翻倍了,中国技术提升也很多,欧盟的资本和技术对中国的吸引力相比七八年前下降太多了。然而,由于中美的大国博弈让中国也意识到,中欧如果能在经济上互为绑定,客观上是可以对冲美国的新冷战威胁以及打压中国的力量。因此,中国是把这份经济协议当成一份政治协议来谈的。当然,对中国来说,“一带一路”倡议本来就需要大家共同来建设,欧盟愿意中国自然乐见其成。


中国是在这种情况下与欧盟达成的协议,那么当欧盟要拿这份协议来威胁中国,试图让中国吃欧盟的哑巴亏的时候,大家可以脑补一下中国的态度,当然是一闷棍上去。这一闷棍,就是中国数倍力度反击欧盟的制裁,让法德两国都“无法接受”的那一击。


然而,欧盟内部反华的力量,就借这事在欧盟委员会把这份协定卡了下来,这不是疯了是什么呢?自己几斤几两压根不知道!让意识形态左右决策,那欧盟自己不是等着血亏吗?


说欧盟血亏可能欧盟还不服,那咱就再看看数据。


2021年一季度,中国货物贸易进出口总值8.47万亿元人民币,同比增长29.2%,贸易顺差7592.9亿元,扩大690.6%。2021年一季度,中国贸易顺差扩大了近7倍。中国前四大贸易伙伴分别是东盟、欧盟、美国和日本为中国前四大贸易伙伴,其中对东盟贸易增长26.1%,对欧盟贸易增长36.4%,对美国贸易增长61.3%,对日本贸易增长20.8%。看到了吧,中国对美贸易增长幅度是对欧盟贸易增长幅度的近两倍。


败灯:都成这样了,还讲什么吃相啊!


那么我们再看美国的GDP,一季度年化增长了6.4%,虽然低于预期,但比欧盟一季度继续下滑可强多了。美国GDP为啥增长了?那是因为美国拥有货币霸权,大规模印钞推高资产价格,与此同时购买大量全球商品刺激消费。


所以,客观上说,美国印钱美国自己获利,中国卖了更多商品从而可以调动更多全球资源,并据此为自己的发展提供了更多动力而获利,其实中美在美国印钞中都是获利的,美国靠的是货币霸权,中国靠的是工业制造能力。


欧盟呢,没有货币霸权,从中国获得商品的价格因为美国的竞争而升高,所以欧盟在中欧美三角经济逻辑中是弱势吃亏的一方。


如果中欧投资协定快速落地了,中欧互相进行投资,彼此将对方的利益融入到对方盘子里,彼此交易成本下降,获利空间增加,这样欧盟就能从中国的市场和中国的生产能力中获利,这是对冲美国获利而欧盟损失的办法。然而,现在欧盟却自己把自己的前面的路给断了,尔后却认为自己威胁到了中国,这不是搞笑是什么?


自己捅自己一刀,然后问中国怕不怕,这就是现在欧盟的模样!



也正是基于这样的原因,默克尔在前不久甩掉欧盟,直接带着一堆部长和中国进行了首脑线上会晤,签署了一系列协议。默克尔这么做是因为她知道,欧盟这帮猪队友靠不住,还是老娘自己来靠谱!不过,德国的危险在于,默克尔快退休了,如果上来一个亲美的愣头青,依然可能把事情搞砸。


对于经济已经转向内循环的中国来说,14亿人的市场就是中国最大的底气,爱玩不玩,中国自己可以玩得很好!


二、没有中欧投资协定,将会让欧盟自己错失战略机遇


中国对欧盟的资本和技术的需求程度在不断下降中,因为中国经济发展了,技术进步了,资本和技术都高水平的中国有多需要欧盟那是不言而喻的。中国是全球最强大的工业国,所以可以把周边国家全部融合到自己的经济体上,譬如欧盟已经是中国第一大贸易伙伴。在这种情况下,随着时间推移,欧盟将会错失中国市场以及与中国联系紧密国家的市场。时间越往后,欧盟对中国来说越贬值,无论经济上、技术上、政治上,对中国来说都是贬值趋势。


在这种情况下,欧盟最明智的是做法是赶紧签署投资协定,然后在美国向中国施压显得欧盟更有价值的时候赶紧占领更多市场和与中国联系紧密的经济体市场,这对欧盟来说是最佳时机。那么,现在欧盟推迟了,如果这事拖几年,那欧盟就真的错过战略机遇了!到那时,中国的很多企业将不会再是欧盟企业的伙伴,而是强大的对手。默克尔更加清楚事情在怎么发展,所以她抛开欧盟与中国单干了!



三、美国在中美贸易上大获其利,欧盟却被美国当枪使


美国虽然在搞对中国的围堵,但经济上可是一点都不含糊的,一季度对华贸易增长高达61.3%说明,在现实利益面前,美国的身体是诚实的。美国经济利益上一点不含糊还体现在,美国拜登政府不再和中国打贸易战了。于是,就出现了这样的现实,美国在与中国的经济合作中恰饭,欧盟则被美国当枪使砸自己的饭碗,这得多蠢才干得出来?


然而,事实是,欧盟真的干得出来。为啥干得出来?大家看看欧盟委员会执行副主席兼贸易专员瓦尔迪斯·东布罗夫斯基是谁,这位是波罗的海“三傻”之一拉脱维亚的前总理。


拉脱维亚一直扮演美国打压俄罗斯的马前卒,所以他这样的人猪嘴里吐不出象牙是正常的。想想看,欧盟是这样一帮人把持,那能清醒才怪!在这种情况下被美国当枪使也就不奇怪了!


中国现在是欧盟第一大贸易伙伴,然而作为欧盟委员会执行副主席兼贸易专员却是意识形态优先的家伙负责,那可想欧盟的贸易与投资能搞成什么样!


对于欧盟的选择,中国除了冷笑摇头外,还能说什么?面对如此愚蠢的选择,咱能说什么啊?


欧盟,其实就是下面动图中的那只羊,中国好不容易把他从困境的夹缝中拉了,结果它三步两步就······你让中国能怎么办?中国真的尽力了!



股市操盘丨今天“年线争夺战”多方小胜,下周一个重要悬念应会见分晓!

上周末我们分析,本周市场最大的悬念就是这波超跌反弹会在哪里遇阻回落,以及二次下探是否展开,我们认为大盘大概率会在3486-3506遇阻回落,最终短线高点就是出现在周四的3486,和我们周三预期的基本一致,之后市场连续小幅下落,今天上证险些跌破年线3442,最低探10天线获得支撑,说明目前多空双方在年线附近还在反复争夺,到今天收盘,多方小胜,但最终究竟谁能占得上风,下周应会见分晓,也决定了下周市场的方向选择。目前看政策面将决定市场后市的强弱,这波下跌主要由政策利空触发,一个“双减”政策一竿子打翻一大片,成为改变市场震荡格局的一块多米诺骨牌,令A股和港股全线重挫,并波及债市和汇市,眼看情况有蔓延之势,管理层果断出手,又很快让市场走出报复性强反,上周五召开的政治局会议向市场传递重要信号,新一轮货币逆周期或将到来,特别是在下半年中国经济下行压力明显加大,以及第三波疫情蔓延全国多个省市的背景下,央行货币宽松政策会逐步强化,在此市场预期下,这一周市场连续反弹,但又面临在3500-3600堆积的数万亿套牢筹码压力,想轻松突破难度较大,还会反复震荡、逐步化解,而下周重点关注的是……

新能源车的三大“超预期”

新能源车概念股现在非常火爆。这个赛道,除了政府政策支持、行业发展加速、爆款车型频发、性能不断提升、智能化信息化等因素以外,还有三个地方不断给人“超预期”:一是新能源车渗透率超预期,二是整个供给改善超预期,三是产业盈利弹性超预期。一、渗透率超预期根据研究,中国、欧洲以及美国这三个主要市场,渗透率提升都在超预期。首先看国内,我们知道,当一个新技术渗透率在达到10%-50%区间时,就会呈现出指数型增长,而不是线性增长。目前,国内整个新能源车渗透率在6月份时候达到13.5%,纯电动大概是11.1%,这就是进入了快速增长的区间。其次看欧洲,欧洲电动车加速主要是补贴正当时,政策给予相当大量补贴。欧洲仍然是以A级车和A0/A00级车为主,一台车补贴就有几千欧元,因此政策推动影响很大。有人会担心欧洲政策退坡,但经过梳理,会发现欧洲各个国家到明年为止大概也只有2-3个国家有退坡,大部分国家都会坚持到2023年左右。同时,欧洲推出了碳排放政策趋严以及2035年全电动车覆盖目标,因此未来仍然会是超预期增长。最后看美国,美国新能源车发展才刚刚开始。之前美国政策是不够支持新能源车行业的,去年美国全年只卖了33万辆新能源车,但今年1-5月份就已经卖了22万辆,我们预期全年至少是……

0806周五操作策略:高点判断不对,我们需要重新来。

昨天我们说了三个逻辑,一个是90分钟的逻辑,一个是120分钟的逻辑,一个是30分钟的逻辑,然后指向了一个时间,就是今天上午的十点,我昨天说的已经非常直接了,直接说今天上午的十点,而今天的最高点是十点零三。三个逻辑都是对的,你在这整个的反弹过程中,你找不到比这更好的逻辑了,比方说30分钟的逻辑,30分钟在这个反弹过程中,有三个顶部序列。第一次我直接否定高点,因为反弹级别太小,对应性不够;第二次我认为是相对高点,还不是重要高点,因为只有30分钟没有其他周期的对应与共振;第三次我认为是这波反弹以来最重要的一次高点,昨天解释了全部推理过程,并且给出了大概高点的时间范围。但交易是一个过程,如果明天或……

股市操盘丨今天上证果然遇阻3486,A股二次回落是否已经开始?

昨天三大指数继续强势上冲,但我们却发现市场已经出现多个不利信号:一是两市量能出现持续萎缩,缩量反弹意味着难以走远;二是周三上证收在最高点3477,已进入3476-3506的重压位,这里不仅是之前上升通道的下轨压力区域,5周均线也在这里,站不上5周均线还是属于空头市场,同时之前大盘在3500-3600连续放出天量,在3500之上堆积了大量的高位套牢盘,不会轻松通过,需要反复消化;三是创业板日线将面临第四次背离的风险。今天看一下上面分析的这三个不利信号,的确成了目前大盘继续上行的“拦路虎”,今天上证正好就是在3486遇阻回落,从下面一张图中也能看出正好止步通道下轨,短线即再向上冲一下,也多半难过3500关口区域;创业板今天差几个点没有创出新高,日线MACD金叉后出现第2根红柱,只要后面创出收盘新高就会出现日线钝化,背离次数越多,意味着短线压力也越大,上证在这里V不上去,那么接下来就要看是否会走出二次下探,如再次跌破年线,将确认二次下探,二次下探有两种走法,一是不跌破3312创新低,则走出第二只“脚”后筑双底回升,二是……

最强热点卷土重来!

周日晚上我说,三季度可能继续小指数比大指数强、科技题材股比传统白马股强。然后,周一、周二连续两天市场表现和我说的相反。不过,市场先生打完我两个耳光以后,今天,最强热点题材和小指数卷土重来了,新能源车ETF大涨近9%,光伏ETF涨8%,半导体ETF涨4%。新能源车ETF,前期本来以为阶段性见顶要开始宽幅震荡,已经做好各项准备,就等着20日均线拐头往下时默默卖出。结果,没给机会,今天再度创出了新高。代表股恩捷股份,上午早早缩量涨停。一般这种领头的缩量板,后市还会冲高。恩捷我是当作新能源车风向标看的。7月16日的时候,恩捷跌停,我说“强势题材的龙头,过去连续快涨不怕是顶,阶段性见顶一般要出现跌停,所以后面要提防宽幅震荡伤人了”。但是没想到,题材实在太强,短短两周多,调整就快速结束。据说,现在已经有客户逼着基金经理买新能源车、光伏和半导体等,不然就……