693 占豪原创丨印度新冠爆炸对全球4大战略影响曝光!中国机遇来了

占豪原创丨印度新冠爆炸对全球4大战略影响曝光!中国机遇来了

印度疫情超级爆发!

4月21日一天确诊31.5万,接着连续3天确诊超过30万,3天确诊近百万。4月23日这一天,印度新增确诊病例更是高达346786例,再创历史新高。

昨天在文章《原创丨印度疫情来得太恐怖!莫迪心态崩了》(点击蓝字查阅)中已经对此进行了深入分析,分析了印度疫情的严重性、导致疫情“突然爆发”的原因,有兴趣的战友可以再仔细读读,这个对理解未来全球疫情如何演变非常有意义。

之所以能在一年多前就分析出印度疫情未来的可怕,是因为当初中国疫情爆发时占豪(微信公众号:占豪)关注了每一个细节,包括第一个病例尸检报告,并尽最大努力地了解了病毒已被科学家认知的特性,以及控制疫情的关键要素。在控制疫情的要素中,中国有的印度基本都没有,中国政府能做到的印度政府基本都做不到,在这种情况下,印度疫情不爆发才是不可思议。


印度疫情大爆发的3天就确诊近百万,这是印度疫情的高峰吗?事实上,之所以确诊量突然增加,只是因为检测量上来了而已。之所以印度检测量上来了,一则是因为检测能力上来了,二则是因为重病例、死亡病例在快速上升,疫情的盖子盖不住了,印度政府不得不加大检测力度。

基于现在检测感染率高达19%以上,占豪(微信公众号:占豪)认为,只要印度继续扩大检测量,那么疫情的确诊量会进一步增加,日确诊增加到50万并不是那么困难,所以现在依然不是印度疫情的高峰。

印度人口高达13.5亿,哪怕就是每天感染100万人,印度人口要感染一遍也需要3.7年,而新冠病毒的抗体只能维持几个月到2年时间,而且随着病毒不断变异,得过新冠有抗体的患者依然会感染,并且如果第二次感染其重症率会比第一次更高。这也就意味着,如果印度的疫情无法控制,未来可能会反复传播,印度整个国家会成为巨大的病毒培养皿,整个印度不知道要死多少人才能结束疫情。

所以,印度的疫情并非是小事情,而是事关全球的大事情。那么,印度疫情到底对全球有什么战略性影响呢?在占豪(微信公众号:占豪)看来,印度疫情大爆发至少有四大战略性影响:

一、印度疫情不结束,未来全球疫情无法结束

印度是一个13.5亿人口的超级人口大国,与中国人口差距也就是几千万的差距了,正常情况下成为全球第一人口大国不需要很长时间了。但这还不是最关键的,最关键的是印度的人口绝大部分是贫困人口,而印度的国家治理能力非常差。在这种情况下,印度根本没有能力自己抗击疫情。

如此巨量的人口,国家根本无法抗击疫情,在这种情况下的结果只有一个,就全球范围而言,未来疫情能否结束关键看印度疫情能不能不结束。如果印度疫情无法结束,那意味着全球疫情将长期无法结束。

二、印度将成一个巨大的病毒培养皿,新冠病毒在印度很可能会大升级

印度有13.5亿人,病毒完全处于自由快速传播的状态,在这种情况下必然会加快病毒的变异。从现在情况看,印度疫情看似“突然爆发”,实际并非如此,早在去年印度疫情就已经爆发,但印度认为可以通过鸵鸟政策把疫情瞒过去。就像当初疫情打脸英国首相鲍里斯·约翰逊一样,现在印度的疫情也打脸了印度总理莫迪。

印度的情况,意味着这个国家未来就是一个巨大的新冠病毒培养皿,新冠病毒会在这个国家发生剧烈的变异,印度这个国家将成为变异病毒最多的国家。所以,接下来病毒很可能在印度出现大升级。根据英国变异病毒是传染性和危害性双提升,那么印度的病毒变异方向也可能如此。

对于印度病毒变异的趋势,我们需要充分关注与研究。

三、印度病毒将会长期成为中国威胁

很多人觉得,印度病毒与中国无关,因为中国控制了疫情。但占豪(微信公众号:占豪)想说的是,我们还是不能简单把对印度的民族情绪带入到我们的理性思考中。虽然,中国控制疫情很好,但印度这么大的国家,这么多的人口,其病毒持续变异意味着对全球都有长期而持续的传播能力,这将让全球抗疫变得更加困难,甚至可能在未来前功尽弃。那么,如果全球疫情都非常严重,对中国的负面影响是不言而喻的,不但是长期的安全威胁,也一定会对中国经济有长期而持续的损害。所以,我们不能简单认为印度疫情与中国无关,而是应该辨证地去看这个问题。

可以毫不夸张地说,印度疫情的演化一定与中国有关,尤其是我们务必要密切关注印度病毒变异的进程,这对中国防控也有非常重要的意义。抗疫绝对不是一劳永逸的,而是需要积极与病毒斗争。

四、印度疫情将会对全球大国博弈及地缘政治产生重量级影响

印度疫情如此严重,必然会对全球大国博弈和地缘博弈产生重量级影响。道理很简单,美国本来要靠印太战略遏制中国,而印太战略的基础就是美日印澳四国联盟。现在,印度因为疫情直接要瘫了,他还有能力帮助美国对抗中国吗?这将是一个巨大的问号。所以,接下来随着印度疫情进一步肆虐,印度的国家政治走向将迎来新的变化,而这个变化对大国博弈和地缘政治都会产生直接影响。对于这一点,我们要有充分认识,也需要做好充分准备。

也正是基于上述的重要影响,占豪才认为新冠病毒在印度的大爆发对中国来说虽然也是挑战,但更是机会,而且是机会大于挑战。之所以这么说,原因有三:

一、全球疫情严峻形势,恰是中国发挥全球影响力的战略机遇

全球疫情因为疫苗而缓解了吗?答案是否定的,看看印度的疫情,稍微一揭盖子,一天确诊就持续超过30万了。反观美国,现在平均每天确诊依然超过6万,德国、法国等都是如此,只有英国在打了疫苗之后确诊量下来了。就全球而言,病毒实际上在过去几个月是进一步扩散的。在这种情况下,毫无疑问疫情形势是进一步严峻的。

那么,这种情况下对中国来说,恰恰却是战略机遇。道理很简单,中国不但控制了疫情,实现了复工复产和经济复苏,中国还成了全球抗疫物资、生活物资的制造中心。就像一年前占豪(微信公众号:占豪)所说的那样,中国就是全球抗疫的战略大后方。

现在,中国新冠疫苗的产能已经达到了50亿,产能还会进一步扩张,未来一两年中国新冠疫苗的年产能可能以百亿为单位,中国能把新冠疫苗的成本大幅降低。在这种情况下,谁能拯救全球?只有中国!中国有经验、有生活物资、有抗疫物资、有疫苗,这当然意味着中国战略影响力有了快速提升的战略机遇。

二、印度疫情大爆发,有助于中国对抗美国打压战略

美国打压中国,主要基于地缘、意识形态和经济,后两者其实效果都越来越弱,拜登政府现在寄望于地缘战略能实现对中国的战略围堵,其中最重要的是美日印澳四国联盟。然而,现在这四国联盟的印度要瘫了,一个瘫子还能给美国打压中国当先锋吗?这显然已经不太现实了!

所以,这次印度疫情大爆发,会让印度逐渐认识到,自己可能之前的战略选择有错误,这对中国进一步对冲乃至瓦解美国的地缘战略是有利的。

其实,针对印度,中国完全可以保持接触战略,只要印度愿意,中国是可以提供帮助并再展开合作的。譬如,只要印度放下敌意,中国就可以卖给印度足够的抗疫物资和疫苗,帮助印度抗疫,并且进一步展开一些经济合作帮助印度复苏。但是,这也不能中国一厢情愿,而是需要印度继续痛苦之后,愿意真的坐下来与中国谈,否则印度就还是靠恒河水与牛粪来抗疫吧。

莫迪政府一定要明白,中国绝不是敌人,但也不是冤大头,中国可以是合作者,但那必须是印度有对应的诚意,中国不会做无意义和价值的事。

对中国来说,只要印度愿意就可以合作,这一则是为了中国掌握更多病毒信息,可以帮助中国升级自己的疫苗和抗疫系统;二则可以对冲美国打压中国的地缘战略,可以为中国争取更多战略时间。但这一切,依然是基于印度的自我认识与诚意。

三、可以扩大中国与全球的战略合作

中国拥有抗疫经验、技术、物资、疫苗,可以说抗疫的一切都有,复苏经济的一切都有,在疫情肆虐的背景下,中国与其他国家合作的门槛必然是降低了。哪怕美国的一些盟友现在还显得很傲慢,但现实最终会教他们做人,中国根本不必太在乎他们,全球那么多国家,中国加快推进与更多国家合作,那些装13的国家最终都变成13来求中国!

中国与全球的合作加速,当然打击美国的全球战略,因为美国的全球战略是为了打击中国,现在中国在美国的打击中越来越强大,痛苦的必然是美国!

所以,新冠疫情进一步扩大不是中国的灾难,却正是中国利用起来加速全球政治经济重组的契机。随着疫情的加速演变,美国面对中国只能显得越来越无力!不信,我们等拜登卸任时就明白了,他将一事无成!眼看着中国进一步做大!


股市操盘丨今天“年线争夺战”多方小胜,下周一个重要悬念应会见分晓!

上周末我们分析,本周市场最大的悬念就是这波超跌反弹会在哪里遇阻回落,以及二次下探是否展开,我们认为大盘大概率会在3486-3506遇阻回落,最终短线高点就是出现在周四的3486,和我们周三预期的基本一致,之后市场连续小幅下落,今天上证险些跌破年线3442,最低探10天线获得支撑,说明目前多空双方在年线附近还在反复争夺,到今天收盘,多方小胜,但最终究竟谁能占得上风,下周应会见分晓,也决定了下周市场的方向选择。目前看政策面将决定市场后市的强弱,这波下跌主要由政策利空触发,一个“双减”政策一竿子打翻一大片,成为改变市场震荡格局的一块多米诺骨牌,令A股和港股全线重挫,并波及债市和汇市,眼看情况有蔓延之势,管理层果断出手,又很快让市场走出报复性强反,上周五召开的政治局会议向市场传递重要信号,新一轮货币逆周期或将到来,特别是在下半年中国经济下行压力明显加大,以及第三波疫情蔓延全国多个省市的背景下,央行货币宽松政策会逐步强化,在此市场预期下,这一周市场连续反弹,但又面临在3500-3600堆积的数万亿套牢筹码压力,想轻松突破难度较大,还会反复震荡、逐步化解,而下周重点关注的是……

新能源车的三大“超预期”

新能源车概念股现在非常火爆。这个赛道,除了政府政策支持、行业发展加速、爆款车型频发、性能不断提升、智能化信息化等因素以外,还有三个地方不断给人“超预期”:一是新能源车渗透率超预期,二是整个供给改善超预期,三是产业盈利弹性超预期。一、渗透率超预期根据研究,中国、欧洲以及美国这三个主要市场,渗透率提升都在超预期。首先看国内,我们知道,当一个新技术渗透率在达到10%-50%区间时,就会呈现出指数型增长,而不是线性增长。目前,国内整个新能源车渗透率在6月份时候达到13.5%,纯电动大概是11.1%,这就是进入了快速增长的区间。其次看欧洲,欧洲电动车加速主要是补贴正当时,政策给予相当大量补贴。欧洲仍然是以A级车和A0/A00级车为主,一台车补贴就有几千欧元,因此政策推动影响很大。有人会担心欧洲政策退坡,但经过梳理,会发现欧洲各个国家到明年为止大概也只有2-3个国家有退坡,大部分国家都会坚持到2023年左右。同时,欧洲推出了碳排放政策趋严以及2035年全电动车覆盖目标,因此未来仍然会是超预期增长。最后看美国,美国新能源车发展才刚刚开始。之前美国政策是不够支持新能源车行业的,去年美国全年只卖了33万辆新能源车,但今年1-5月份就已经卖了22万辆,我们预期全年至少是……

0806周五操作策略:高点判断不对,我们需要重新来。

昨天我们说了三个逻辑,一个是90分钟的逻辑,一个是120分钟的逻辑,一个是30分钟的逻辑,然后指向了一个时间,就是今天上午的十点,我昨天说的已经非常直接了,直接说今天上午的十点,而今天的最高点是十点零三。三个逻辑都是对的,你在这整个的反弹过程中,你找不到比这更好的逻辑了,比方说30分钟的逻辑,30分钟在这个反弹过程中,有三个顶部序列。第一次我直接否定高点,因为反弹级别太小,对应性不够;第二次我认为是相对高点,还不是重要高点,因为只有30分钟没有其他周期的对应与共振;第三次我认为是这波反弹以来最重要的一次高点,昨天解释了全部推理过程,并且给出了大概高点的时间范围。但交易是一个过程,如果明天或……

股市操盘丨今天上证果然遇阻3486,A股二次回落是否已经开始?

昨天三大指数继续强势上冲,但我们却发现市场已经出现多个不利信号:一是两市量能出现持续萎缩,缩量反弹意味着难以走远;二是周三上证收在最高点3477,已进入3476-3506的重压位,这里不仅是之前上升通道的下轨压力区域,5周均线也在这里,站不上5周均线还是属于空头市场,同时之前大盘在3500-3600连续放出天量,在3500之上堆积了大量的高位套牢盘,不会轻松通过,需要反复消化;三是创业板日线将面临第四次背离的风险。今天看一下上面分析的这三个不利信号,的确成了目前大盘继续上行的“拦路虎”,今天上证正好就是在3486遇阻回落,从下面一张图中也能看出正好止步通道下轨,短线即再向上冲一下,也多半难过3500关口区域;创业板今天差几个点没有创出新高,日线MACD金叉后出现第2根红柱,只要后面创出收盘新高就会出现日线钝化,背离次数越多,意味着短线压力也越大,上证在这里V不上去,那么接下来就要看是否会走出二次下探,如再次跌破年线,将确认二次下探,二次下探有两种走法,一是不跌破3312创新低,则走出第二只“脚”后筑双底回升,二是……

最强热点卷土重来!

周日晚上我说,三季度可能继续小指数比大指数强、科技题材股比传统白马股强。然后,周一、周二连续两天市场表现和我说的相反。不过,市场先生打完我两个耳光以后,今天,最强热点题材和小指数卷土重来了,新能源车ETF大涨近9%,光伏ETF涨8%,半导体ETF涨4%。新能源车ETF,前期本来以为阶段性见顶要开始宽幅震荡,已经做好各项准备,就等着20日均线拐头往下时默默卖出。结果,没给机会,今天再度创出了新高。代表股恩捷股份,上午早早缩量涨停。一般这种领头的缩量板,后市还会冲高。恩捷我是当作新能源车风向标看的。7月16日的时候,恩捷跌停,我说“强势题材的龙头,过去连续快涨不怕是顶,阶段性见顶一般要出现跌停,所以后面要提防宽幅震荡伤人了”。但是没想到,题材实在太强,短短两周多,调整就快速结束。据说,现在已经有客户逼着基金经理买新能源车、光伏和半导体等,不然就……