636 占豪原创丨4大原因决定,中美以后平起平坐!

占豪原创丨4大原因决定,中美以后平起平坐!

2020年是世界大势的转折之年,是中美博弈的易势之年。现在,20201年第一个季度中美的高层战略对话再次印证了这一趋势。


如果说,过去美国在世界上是一家独大并左右全球的话,那么从2020年新冠疫情开始,这一格局打破了。在影响全人类发展方向的新冠疫情面前,美国显得无能为力,不但无法给全世界提供公共产品,甚至自己还深陷新冠泥潭。至今,美国依然是新冠感染和死亡第一大国,死亡病例正逼近55万,并继续以每天1500人左右的死亡病例“狂奔”。在中国已经向全球提供了两千多亿只口罩、向六十多个国家提供了新冠疫苗的背景下,美国却什么都没有做。面对疫情,控制疫情的速度、口罩和疫苗直接代表着大国的国力,如今美国颓势凸显。


有了这样的基础,世界大势必然转折,美国将再难一家独大!


中美之间为什么易势?4方面原因:


一、面对贸易战,美国对中国无奈;面对新冠,中美表现天壤之别。过去几年时间里发生的这两点,让中国意识到美国虽强,但哪怕使出吃奶的劲,倾举国之力打压中国也绝对无法占据优势。有了这个实力基础,中国必然会更加自信、更加主动、更加积极地维护自身利益,更加不会向美国委曲求全。贸易战美国打输了证明美国经济实力不比中国强,新冠疫情战美国又打输了证明美国政治能力和组织能力低下,有了这两个结论,中国还怎么可能怕美国呢?


二、美国把路走绝了。美国特朗普政府其实把路已经走绝了,因为特朗普政府最后两三年完全是对抗路线,可以说是使出了美国的所有力量。中国在经历过这样的压力之后,拜登政府选择与中国继续扩大对抗中国必然不怕,而拜登政府选择合作中国更不怕。所以,摆在中国面前的就是一个立场:谈,大门敞开;打,奉陪到底。美国人自己把路走绝了,那中国当然要全力以赴地与美国较量。在中美力量已经基本持平的情况下,过去美国压制中国的局面当然就不存在了,中美博弈当然也就易势了。


三、中国已经有了与美国抗衡的战略基础。绝大部分中国依然认为美国是第一强国,占豪(微信公众号:占豪)也这么认为。但是,美国虽为第一强国,并不代表美国可以压制中国,两个原因决定中美现阶段已经均势:


一方面,中美在工业能力上已经均势,中国在工业链完整程度、产能方面碾压美国,美国一个科技强国,面对疫情连口罩都无法自己造,连打针的针头都无法自己造,都得靠从中国进口,这充分体现了中美工业能力的差距,至少美国在工业方面很多领域与中国差距是不小的,产业链断了、产能不够,战争潜力中国比美国也大得多,在这种情况下美国面对中国无疑处于绝对劣势。


另一方面,美国在包括芯片在内的几个高端科技领域对中国还有较大优势,中国追赶美国至少还需要5到10年,所以美国才能暂时卡中国脖子。然而,美国这种卡中国脖子的做法对自己也是伤敌一千自损八百的事,毕竟全球最大的市场在中国,工业制造产能在中国,美国失去中国市场、失去中国制造,高科技一样玩不转,在美国卡中国脖子的时候,美国自己也非常难受。


与此同时,美国的这些极少数领域也不是绝对不可替代的,譬如像手机芯片,只是中国产的性能差点而已,并不是不能用。同时,由于美国自己的芯片也要靠美国以外的产能来维持,所以美国卡中国脖子实际打压中国效果也是有限的,只是让中国难受一点而已,并不能真正伤及到中国的产业,更不能伤及中国国力。恰恰相反,美国的做法会迫使中国加快研发投入,数年后就能实现突破,到那时美国将损失惨重。


这样的背景下,中美实际上已经处于战略实力均势状态了,也正是基于这样的原因,占豪(微信公众号:占豪)判断,中美接下来也就易势了,从过去美国以攻为主中国以守为主,过渡到中美战略对峙的均势状态,从此美国再无法对中国趾高气扬挥舞大棒,因为中国会对等反击,美国能让中国无法反击的领域已经没有了。


四、中国占据了比美国更加优势的道德制高点。过去,美国一贯基于自己的强大国力,拉着自己的盟友,打着民主、自由、人权的旗号去欺负他国。这一次很对中国也不例外,美国上来就指责中国破坏规则,美国是代表盟友来“讨伐”中国的。按照美国的逻辑,美国的国力加上盟友的力量,怎么说也能压制住中国,不但国家实力上可以压制,道义上也可以压制,因此美国这次是势在必得。


也正是基于这种势在必得,美国在开门面对记者时不是寒暄,而是上来就对中国展开了公开的攻击,这被中国中央外事委员会主任杨洁篪指为“没有基本的外交礼节”。美国针对中国的攻击,是在向盟友、向全世界展示,美国依然是世界霸主,美国依然是世界老大,美国可以随时把中国叫到美国进行打压······美国是想借此次会晤来巩固美国霸权地位和“围殴”中国局面。


然而,面对攻击,中国根本不吃美国那一套,在杨洁篪发言中,中方向美国和全世界释放了两个明确信号:


一是中国的价值观与人类的共同价值观相同。它们是:和平、发展、公平、正义、自由和民主。中方在美国面前,在全世界面前直接发出中国的价值观就是全人类的价值观,这实际上在高度上就压制了美国的道德制高点,因为美国宣称是代表盟友和中国谈,宣称中国破坏了美国及盟友的规则,中国则用“和平、发展、公平、正义、自由和民主”来反击美国。还直接把美国和盟友称作“一小部分国家”,并自称中国和世界上大部分国家是国际社会。接下来,杨洁篪用了三段话直接在道德制高点上形成了对美国的强大压制:


中国和国际社会所遵循和维护的,是以联合国为中心的国际体系,是以国际法为基础的国际秩序,而不是一小部分国家所倡导的“基于规则”的国际秩序。美国有美国式的民主,中国有中国式的民主。美国在推进本国民主方面所做的工作不仅应由美国人民来评价,也应由全世界人民来评价。而中国方面,经过几十年的改革开放,我们在各个领域都取得了长足的进步。特别是我们为维护世界和平与发展、维护《联合国宪章》的宗旨和原则作出了不懈努力。


世界上一些国家发动的战争造成了大量人员伤亡。但是中国要求各国走和平发展的道路,应该实行和平的对外政策的。我们不主张通过武力侵略,不主张通过各种手段推翻别国政权,也不主张屠杀别国人民,因为所有这些只会造成这个世界的动荡和不稳定。到最后,所有这些做法也都不会有利于美国。


因此,我们认为,重要的是美国要改变自己的形象,停止在世界其他地方推进自己的民主。美国国内很多人其实对美国的民主缺乏信心,对美国政府的看法也各不相同。在中国,根据美国的民意调查,中国领导人得到了中国人民的广泛支持。所以,任何诋毁中国社会制度的企图是不会得逞的。事实证明,这种做法只会使中国人民更加紧密地团结在中国共产党周围,朝着既定目标稳步前进。


这三段话,把美国及盟友归于“小部分国家”,并且直接告诉美国,不是美国为首的西式民主就是民主标准,中国也有中国式民主。而且,美国的民主也不仅是美国人自己来评价,而是应该由包括中国在内的世界人民一起来评价。


杨洁篪还直接指出美国为首的西方造成了大量人员伤亡,中国则和美国相反,要求各国走和平发展道路,应该实行和平的对外政策。中国不主张武力侵略、不主张推翻他国政权、不主张屠杀别国人民,这和美国形成了鲜明对比。


杨洁篪还要求美国改变自己在世界上的不良形象,停止在世界其它地方推行美国式民主,并且还指出了美国国内很多人对美国民主是缺乏信心的这一现实。


中方的这一通表达下来,美国在道义上就被压制住了,美国代表自己盟友一小部分国家的规则,中国代表的是更广泛的国际社会,谁是正义的,谁是邪恶的,不言而喻。


所以,这第一轮交锋,美国输了。


二是美国没有实力再压制中国。在第一轮发言结束后,毫无疑问美方被压制了,基于这样的背景,美方要求记者不要离开,他们要再来一轮补充发言。接着,美国国务卿和国家安全事务助理又进行了一轮发言,尔后美国国家安全事务助理就想赶中国记者出去,这惹恼了中方,接着就有了杨洁篪怒斥美国的那段经典的话:


“我们把你们想得太好了,我们认为你们会遵守基本的外交礼节,所以我们刚才必须阐明我们的立场。我现在讲一句,你们没有资格在中国的面前说,你们从实力的地位出发同中国谈话。”


这段话在占豪(微信公众号:占豪)看来意义是非常重大的,直接告诉美国和全世界,美国没有从实力的地位出发同中国谈话,意思是美国没有那样的实力压制中国。为什么有这段话?因为这个才是亮底牌。


美国拉盟友一起打压中国,称中国破坏“规则”,中国说中国代表全世界的共同价值,美国和盟友是“一小撮”。那么,这就是打擂台了,美国国家安全事务助理为了表达美国实力强,甚至说美国刚登陆火星云云,美国这是想用实力来压制中国。在这种情况下,中国直接用实力的底气告诉美国,你没有那个实力!而且,中方还说中国也在登陆火星,大家可以合作。


美国在道义上无法压制中国,在实力上也无法压制中国,以后这游戏只能是平起平坐来博弈了,现实如此,美国也没办法!



股市操盘丨今天“年线争夺战”多方小胜,下周一个重要悬念应会见分晓!

上周末我们分析,本周市场最大的悬念就是这波超跌反弹会在哪里遇阻回落,以及二次下探是否展开,我们认为大盘大概率会在3486-3506遇阻回落,最终短线高点就是出现在周四的3486,和我们周三预期的基本一致,之后市场连续小幅下落,今天上证险些跌破年线3442,最低探10天线获得支撑,说明目前多空双方在年线附近还在反复争夺,到今天收盘,多方小胜,但最终究竟谁能占得上风,下周应会见分晓,也决定了下周市场的方向选择。目前看政策面将决定市场后市的强弱,这波下跌主要由政策利空触发,一个“双减”政策一竿子打翻一大片,成为改变市场震荡格局的一块多米诺骨牌,令A股和港股全线重挫,并波及债市和汇市,眼看情况有蔓延之势,管理层果断出手,又很快让市场走出报复性强反,上周五召开的政治局会议向市场传递重要信号,新一轮货币逆周期或将到来,特别是在下半年中国经济下行压力明显加大,以及第三波疫情蔓延全国多个省市的背景下,央行货币宽松政策会逐步强化,在此市场预期下,这一周市场连续反弹,但又面临在3500-3600堆积的数万亿套牢筹码压力,想轻松突破难度较大,还会反复震荡、逐步化解,而下周重点关注的是……

新能源车的三大“超预期”

新能源车概念股现在非常火爆。这个赛道,除了政府政策支持、行业发展加速、爆款车型频发、性能不断提升、智能化信息化等因素以外,还有三个地方不断给人“超预期”:一是新能源车渗透率超预期,二是整个供给改善超预期,三是产业盈利弹性超预期。一、渗透率超预期根据研究,中国、欧洲以及美国这三个主要市场,渗透率提升都在超预期。首先看国内,我们知道,当一个新技术渗透率在达到10%-50%区间时,就会呈现出指数型增长,而不是线性增长。目前,国内整个新能源车渗透率在6月份时候达到13.5%,纯电动大概是11.1%,这就是进入了快速增长的区间。其次看欧洲,欧洲电动车加速主要是补贴正当时,政策给予相当大量补贴。欧洲仍然是以A级车和A0/A00级车为主,一台车补贴就有几千欧元,因此政策推动影响很大。有人会担心欧洲政策退坡,但经过梳理,会发现欧洲各个国家到明年为止大概也只有2-3个国家有退坡,大部分国家都会坚持到2023年左右。同时,欧洲推出了碳排放政策趋严以及2035年全电动车覆盖目标,因此未来仍然会是超预期增长。最后看美国,美国新能源车发展才刚刚开始。之前美国政策是不够支持新能源车行业的,去年美国全年只卖了33万辆新能源车,但今年1-5月份就已经卖了22万辆,我们预期全年至少是……

0806周五操作策略:高点判断不对,我们需要重新来。

昨天我们说了三个逻辑,一个是90分钟的逻辑,一个是120分钟的逻辑,一个是30分钟的逻辑,然后指向了一个时间,就是今天上午的十点,我昨天说的已经非常直接了,直接说今天上午的十点,而今天的最高点是十点零三。三个逻辑都是对的,你在这整个的反弹过程中,你找不到比这更好的逻辑了,比方说30分钟的逻辑,30分钟在这个反弹过程中,有三个顶部序列。第一次我直接否定高点,因为反弹级别太小,对应性不够;第二次我认为是相对高点,还不是重要高点,因为只有30分钟没有其他周期的对应与共振;第三次我认为是这波反弹以来最重要的一次高点,昨天解释了全部推理过程,并且给出了大概高点的时间范围。但交易是一个过程,如果明天或……

股市操盘丨今天上证果然遇阻3486,A股二次回落是否已经开始?

昨天三大指数继续强势上冲,但我们却发现市场已经出现多个不利信号:一是两市量能出现持续萎缩,缩量反弹意味着难以走远;二是周三上证收在最高点3477,已进入3476-3506的重压位,这里不仅是之前上升通道的下轨压力区域,5周均线也在这里,站不上5周均线还是属于空头市场,同时之前大盘在3500-3600连续放出天量,在3500之上堆积了大量的高位套牢盘,不会轻松通过,需要反复消化;三是创业板日线将面临第四次背离的风险。今天看一下上面分析的这三个不利信号,的确成了目前大盘继续上行的“拦路虎”,今天上证正好就是在3486遇阻回落,从下面一张图中也能看出正好止步通道下轨,短线即再向上冲一下,也多半难过3500关口区域;创业板今天差几个点没有创出新高,日线MACD金叉后出现第2根红柱,只要后面创出收盘新高就会出现日线钝化,背离次数越多,意味着短线压力也越大,上证在这里V不上去,那么接下来就要看是否会走出二次下探,如再次跌破年线,将确认二次下探,二次下探有两种走法,一是不跌破3312创新低,则走出第二只“脚”后筑双底回升,二是……

最强热点卷土重来!

周日晚上我说,三季度可能继续小指数比大指数强、科技题材股比传统白马股强。然后,周一、周二连续两天市场表现和我说的相反。不过,市场先生打完我两个耳光以后,今天,最强热点题材和小指数卷土重来了,新能源车ETF大涨近9%,光伏ETF涨8%,半导体ETF涨4%。新能源车ETF,前期本来以为阶段性见顶要开始宽幅震荡,已经做好各项准备,就等着20日均线拐头往下时默默卖出。结果,没给机会,今天再度创出了新高。代表股恩捷股份,上午早早缩量涨停。一般这种领头的缩量板,后市还会冲高。恩捷我是当作新能源车风向标看的。7月16日的时候,恩捷跌停,我说“强势题材的龙头,过去连续快涨不怕是顶,阶段性见顶一般要出现跌停,所以后面要提防宽幅震荡伤人了”。但是没想到,题材实在太强,短短两周多,调整就快速结束。据说,现在已经有客户逼着基金经理买新能源车、光伏和半导体等,不然就……