274 占豪原创丨英国真惨了!犯两大战略错误,得罪中国最致命

占豪原创丨英国真惨了!犯两大战略错误,得罪中国最致命

英国是真惨!有多惨?请看如下数据!



2020年,全球经济衰退了3.5%,中国是全球主要经济体中唯一实现正增长的国家,全年GDP增长了2.3%。英国则是最惨的国家之一,GDP衰退锐减11.3%,是德国5%、日本5.6%衰退幅度的两倍多。


新冠疫情方面,截止到当地时间1月30日,英国卫生和社会保障部公布最新数据显示,过去24小时英国新增新冠肺炎确诊病例23275例,累计确诊3796088例;新增死亡病患1200例,累计死亡105571例。英国确诊感染率已是总人口的5.67%,实际感染人口应是这一数据的数倍;累计死亡病例也超过了10万,死亡病例占总人口比例达到了1.581‰,实际死亡病例肯定也比确诊死亡病例高不少。


由上述数据我们可以看出两点:一是英国的确诊病例占总人口比例虽然看起来比美国少一点,但考虑到英国的检测效率更低,因此实际感染比例恐怕与美国差不多;二是死亡病例占总人口的比例英国实际比美国更高一些。所以,我们可以认为,英国的新冠疫情与美国是不相上下的。


然而,相比美国,英国的经济可就差太多了,美国从数据上看衰退了3.5%,英国则衰退了11.3%,衰退幅度是美国的三倍多。


可能有人会问,既然疫情严重程度差不多,为什么英国的经济比美国差那么远?


在占豪(微信公众号:占豪)看来其实原因很简单,美国去年大半年就释放流动性高达4万多亿美元,用资产价格上涨所带来的收益吹高了GDP,同时通过大发美元来提高消费能力暂时稳住了消费,所以经济萎缩幅度才小于预期。


美国能这么干,是因为美国有美元霸权,这么干虽然损害美元的信用但暂时不会带来恶性通胀,世界各国拿他也没办法。英国则不具备这种能力,英镑不是世界性货币,英国的资本市场也没有储备大规模英镑放水的能力,当然也就不敢这么干。


但是,英国这么惨,着实并非只是因为疫情,而是因为英国犯了两大战略性错误:


一、脱欧


对英国来说,脱欧绝对是战略性错误,其后果将非常严重且几乎无法修复。


当初为什么要脱欧?


英国脱欧的原因,这要追溯到2010年欧洲债务危机。欧债危机让以德法为首的欧盟国家意识到,大家需要进一步抱团取暖,欧盟国家需要进一步将权力集中从而增加自身控制风险的能力。于是,在德法的主持下,欧盟要求英国补缴巨额会费,这遭到了卡梅伦政府的强烈反对。


但是,对英国来说,客观上还不是会费的问题,而是英镑未来的存续问题。对英国来说,哪怕补缴了会费,接下来欧盟收权一定会要求废除英镑接纳欧元,这是英国绝对不会同意的。两个原因:



一是英国历史上对欧洲大陆就有疑虑,这是英国的历史传统,英法百年战争和殖民争霸的历史无法消除,英国从来没有充分信任欧洲大陆国家。而且,在英国看来,英国如果融入到欧洲大陆,英国的权力将被稀释,英国将会失去自我。


二是和英国的经济发展模式与欧洲大陆国家的模式完全不同,而且欧洲还扮演着美国与欧洲沟通桥梁的角色,英国不想失去这样的价值。


在这样的背景下,卡梅伦才在欧盟峰会后宣布要脱欧。当然,当初卡梅伦宣称脱欧并非真的要脱,他是想通过搞“脱欧公投”弄出来一个三全其美的结果。按照正常逻辑,“脱欧公投”是不会通过的,这样他甩锅给英国民众,卡梅伦自己就不必承担历史责任,到那时真需要补缴欧盟会费也不是卡梅伦软弱。而对欧盟来说,看到英国都搞“脱欧公投”了,也就别指望再收回包括货币的一些重要权力了。而对英国来说,顶多就是补缴欧盟会费而已,不会伤筋动骨。


结果,卡梅伦万万没想到,“脱欧公投”的游戏玩脱了!英国脱欧公投通过了!



客观上说,“脱欧公投”通过有非常大的偶然性。一方面,当时包括卡梅伦在内的政客都认为“脱欧公投”不会通过,而且他们也不支持脱欧,这引发了英国民众的民意反弹,所以很多人就基于一种反弹情绪投了支持脱欧;另一方面,很多英国人压根不认为“脱欧公投”能通过,他们也不知道脱欧之后是什么后果,所以投票支持脱欧仅仅是感觉好玩,仅仅是为了和别人“不一样”,结果太多人这么想,支持脱欧的人口比例就大幅增长了。还有一个偶然性,“脱欧公投”那天天气不太好,很多反对脱欧的人觉得公投不会通过,于是就没有去投票。最终,大家都不认为公投能够通过,结果“偶然性”地通过了。


“脱欧公投”通过后,时任英国首相卡梅伦知道自己玩脱了,立刻辞职“谢罪”。之后的英国首相特蕾莎·梅虽然“主张”脱欧,实际上却是一种政治缓冲,她的任务是与欧盟谈一个好的条件,所以双方谈了很久都脱不了。欧盟心态变化很大,最初是不希望英国脱欧,后来看英国不让步就有让英国赶紧脱欧之心,欧盟担心脱欧引发连锁反应。结果,欧盟态度转变后,英国也尴尬了,脱与不脱一直很纠结。



如果特蕾莎·梅任期内美国政府是民主党执政,英国大概率是不会脱欧的,很有可能最终与欧盟实现妥协。然而,2017年特朗普上台执政了,特朗普强力支持英国脱欧,于是英国就只能在“脱欧”的道路上越走越远。最后,到了2019年下半年,特蕾莎·梅实在没招了,只能换人。换谁呢?当时特朗普执政,而且从2019年的情况看,特朗普连任几乎板上钉钉。于是,英国换上了“硬脱”派鲍里斯·约翰逊。鲍里斯·约翰逊上台后,三下五除二就实现了“脱欧”。由此也可以证明,特蕾莎·梅政府不是真心要脱,而鲍里斯约翰逊则是真心要脱。美国的如意算盘是,是先脱欧后,与特朗普政府建立紧密的联盟关系,这样英国认为对自己最有利。


然而,人算不如天算,2020年的新冠疫情改变了美国大选的结果,拜登当选了,英国的如意算盘彻底落空了,因为拜登政府反对英国脱欧。但问题是,现在英国已经脱了,所以现在英国处在非常尴尬痛苦的位置,前后左右都不靠,尴尬在那里了。


正是这种政治、经济全陷入尴尬境地,才有了英国2020年经济暴跌11.3%的结果,没有前面那么多愚蠢的抉择和人算不如天算,英国经济不会这么惨。在美国只是下滑了3.5%的情况下,如果没有脱欧这一背景,英国的GDP下滑幅度顶多和德国差不多,甚至比德国还会更好点。然而,现在谁都靠不住的英国,经济只能陷入这种尴尬境地。


二、反华


英国犯的第二大战略性错误就是反华。


英国在卡梅伦时期与中国建立了非常紧密的关系,2015年中国元首访问英国将两国关系推进到了新的高度,当时两国舆论都认为双方关系进入了“黄金时代”,两国发表了《中英关于构建面向21世纪全球全面战略伙伴关系的联合宣言》。


英国为什么大力发展对华关系?很重要的原因在于,英国已经走在了脱欧的道路上,中国又是未来的超级大国,英国扮演好中国与欧洲的桥梁角色对英国来说战略意义重大。基于这样的考虑,卡梅伦政府大力推进对华关系并取得非常好的成果。当时,在英法德三国当中,英国与中国的关系开始领先德法,形势非常喜人。


此后,在特蕾莎·梅时期,中英关系虽然不像卡梅伦时期那么热络,但总体发展也是健康的,直到2019年6月香港发生暴乱,中英关系才开始出现真正的不睦。



然而,中英关系真正出现大倒退是在鲍里斯·约翰逊手上,他2019年7月当选英国首相后,开始彻底站在美国一边,在香港问题上频频攻击中国,这使得中英的所谓“黄金时代”变成了“塑料时代”。在过去的一年半时间里,中英关系至少倒退20年。


就在刚刚,英国宣布自1月31日起,开始受理具有英国国民海外(BNO)护照资格的香港居民申请居留签证。根据英国的标准,香港有290万居民符合要求。英国为什么这么干?其中很重要的原因之一在于,想把香港最有经济实力那一批人吸纳到英国去,变成英国的“二等公民”。如此,一方面证明英国的政治能力,另一方面给英国经济提供一些支撑。


很显然,这直接激怒了中国。1月29日,中国外交部发言人赵立坚宣布,自1月31日起,中方不再承认所谓英国国民(海外)(BNO)护照作为有效旅行证件和身份证明,并保留采取进一步措施的权利。



中国这个不承认意味着,未来持有BNO护照不但不能在中国内地和香港获得承认,在海外也无法获得承认,即无法获得中国驻外机构的任何帮助。与此同时,如果香港人真的申请入籍成了英国二等公民,也就意味着失去了中国香港公民的权益,这个损失可就真的太大了。相信中国反击后,不会有多少港人真的会申请成为英国的二等公民。


事实上,英国的所谓BNO护照不会对中国造成什么实质性伤害,但却严重损害了中英关系,这意味着英国未来要修复对华关系门槛将非常高,时间将非常长。


如今的形势对英国来说陷入了非常尴尬的局面:面对欧盟,已经脱欧,无法再享受大量欧盟成员国的好处;面对美国,拜登政府反对英国脱欧,未来美英定位将会遇到困难和尴尬;面对中国,彻底得罪了,短期内无法修复。中国、美国和欧盟是全球前三大经济体,英国与前三大经济体的定位都尴尬,关系都别扭,以后怎么玩?



尤其是彻底得罪中国的后果非常严重,因为英国失去了和欧盟、美国谈判的一个重要筹码。如果英国与中国关系发展好,中英经济合作深入,英国与美国、欧盟的关系就更好处,谈起来手里筹码也更多。现在好了,中国彻底得罪了,英国面对美国和欧盟就得更加疲软。


更为严重的是,中国是未来全球经济的未来,英国作为一个以金融支撑经济的国家,和全球实体经济的发动机闹掰了,国家的金融投资市场的支撑在哪里?所以,未来的英国将非常尴尬,经济的大衰退将不会短期结束。我们且往下看,英国将会进入一个政治和社会动荡时期!鲍里斯约翰逊干不太长久就会下台!



不用激动的普涨!

沪指早盘大幅高开,开盘后依旧延续最近常见态势,先下杀洗一波,随后拉起,午后则一路震荡向上,尾盘小幅抢筹,最终涨1.21%,收下影光头阳线。创业板今日表现更加强势,符合昨日即将修复的预期,依旧表现出其弹性特征,权重标的今日大幅表现,最终涨2.77%,收下影中阳线。市场量能继续萎缩,缩量上涨符合超跌后修复的走势特征,沪市(包括科创板)成交4025亿,创业板成交1656亿,沪深两市共成交8732亿。北上资金昨日萎靡大幅流出后,今日开始再次流入,主要买深市,最终全天净流入37.86亿,北上资金能够反馈外围环境情况,继续留意。盘面来看,今日普涨,所有板块全部收涨,其中稀土、化工、造纸方向涨幅居前,银行、证券、机场航运方向涨幅落后。2月下旬市场连续出现……

这轮调整,1个重点机会!

市场终于迎来久违的中阳线。今天两市高开高走,全天震荡上涨,到收盘,创业板指数大涨2.77%,上证指数涨1.21%。沪深成交额8732亿,较近期小幅收缩。板块方面,全部收涨,稀土永磁、造纸、半导体,涨幅靠前,两市涨停板公司数量超过100家,北上资金今天净流入38亿元。今天内蒙古自治区印发《关于确保完成“十四五”能耗双控目标任务若干保障措施(征求意见稿)》,意见稿提出,从2021年起,不再审批焦炭、电石等新增产能项目,确有必要建设的,须在区内实施产能和能耗减量置换。除国家规划布局和自治区延链补链的现代煤化工项目外,“十四五”期间原则上不再审批新的现代煤化工项目。合理有序控制数据中心建设规模,严禁新建虚拟货币挖矿项目。内蒙因地大物博,资源丰富,加上低廉的电价,确实是一些高耗能项目落地的首选,但和以往不同,今年也开始主动加以控制。说明“碳中和”时代大背景下,国内相关政策也在主动加速推进,所以具体到电动车、光伏等清洁能源,也一定是历史性发展趋势。近期电动车板块也出现……

两会概念持续活跃!

随着两会的临近,我们节后陆续梳理了科技(芯片、信创)、农业(转基因)、军工、碳中和四个两会概念方向,这四个方向近期持续活跃于市场。2月18日(周四),节后第一个交易日,高位抱团股大跌带动指数大跌,而以8寸晶圆产业链为代表的科技方向逆市大涨,农业转基因方向当天也大幅上涨。2月19日(周五),高位抱团股继续带领指数大幅震荡,而农业转基因方向逆市大涨。2月22日(周一),高位抱团股再次大幅杀跌,而农业转基因方向继续逆市大涨,碳中和受益的周期方向也大涨。2月23日(周二),高位抱团股继续下跌,军工方向逆市上涨。2月24日(周三),高位抱团股继续下跌,科技方向休整之后再次逆市上涨。2月25日(周四),全市场普遍下跌。2月26日(周五),高位抱团股继续下跌,碳中和受益的环保方向、农业转基因方向逆市大涨。3月1日(周一),全市场普涨,高位抱团股反弹,科技之8寸晶圆产业链领涨,农业、军工以及碳中和受益的环保、周期、可降解塑料等方向均表现亮眼。整体来看……

工信部释放重磅利好!这两个方向要爆发?

经历上周惨烈下跌的二月收官,加上周五突然传出的中信证券世纪大配股,相信很多股民在周末都难以安睡,生怕三月来一个开门黑!昨天我已经和大家分析过,中信配股料对券商有冲击,对市场影响有限。果不其然,今天大盘一洗二月底颓风,高开高走,三线收红!当中上周跌得最惨的创业板今天终于迎来强势反弹,大涨2.77%!沪指也上涨1.21%,收复3550一线支撑。美中不足的是,今天成交仅有8700亿,表明场外资金追涨意愿不太强烈。由于本周是重要会议前窗口期,维稳将是本周整体行情的主线!板块上,除了出了中信这个猪队友的券商微跌外,其他各大板块纷纷收红!当中两个领域受到重大利好刺激,成为今天行情的领头羊!两大利好……

0302周二操作策略:在调整周期里,不操作就是最好的操作。耐心点,等着…

15分钟走了5浪下跌之后如期展开了反弹,我中午说这个反弹还没有结束,虽然这个反弹速度很弱。速度是一个整体速度,而不是局部速度,有的反弹先快后慢,有的反弹先慢后快。我只能判断这个反弹还没有结束,大家可以看一下第一波下跌和今天的反弹的对比,你直接用眼睛也能看出来,反弹跟下跌的对称性很不好,所以从平衡的角度判断,反弹并没有结束,定义整体反弹速度还太早。但这里的低点毕竟没有大周期的底部结构,所以只是一个很小的反弹而已,暂时看做是一浪下跌之后的二浪反弹。反弹的规模小,不宜操作,因为空间太小,很难做出利润来。我一直建议只做60分钟及以上级别的行情,就是为了避免因为行情规模太小而触发的频繁交易,做多则错多,错多则纠错多。普通投资者的纠错能力很差,专业投资者会好很多。所以普通投资者应该降低出错的概率,而不是提高纠错的能力,人性毕竟是很难克服的。操作周期大,则代表……