617 占豪原创丨拜登上台,最先倒霉的竟然会是他!

占豪原创丨拜登上台,最先倒霉的竟然会是他!

虽然特朗普还未认输,但大家普遍都认为拜登将会在两个月后入主白宫。我们暂且不论谁最终是白宫主人,我们再基于这一相对大概率的假设,来对一些有趣的事情进行一些分析和推断。

拜登上台,会对华友好吗?

这一点占豪(微信公众号:占豪)在之前的文章《原创丨拜登上台后,会怎么对待中国?》(点击蓝字查阅)中已做了分析。毋庸讳言,拜登和特朗普虽然做事风格和手段不同,但他们都会“执行”对华打压战略,因为那是美国的国家战略,是他们共同对中国的战略定位决定的。

拜登上台,会对俄罗斯友好吗?


答案也是不言而喻!相比共和党特朗普政府接受老狐狸基辛格建议,一直想推动联俄制华策略,民主党则更加反俄,尤其是民主党认为是俄罗斯在2016年干涉了美国大选才导致希拉里败选,这个梁子已经结得很深了。而且,民主党也不认为可以联俄制华,他们认为要想搞掉中国,得先打倒俄罗斯,这和特朗普政府是两个完全不同的逻辑。所以,美国对俄罗斯的态度会比特朗普时期更加敌视,拜登政府不太可能选择联俄制华。

由此我们可以看到,如果白宫换了主人,接下来世界的政治经济秩序重组将迎来新的变化,特朗普风格将乌云散去,拜登的民主党风格将会再起。

那么,拜登入主白宫后谁会最先倒霉?

说出来大家都不信,那个人竟然是英国首相约翰逊!


可能很多人会感到诧异,美国换了总统,作为美国最亲密盟友的英国的首相怎么就最先倒霉呢?


占豪(微信公众号:占豪)这里给大家三个视角供参考:


一、拜登政府反对英国脱欧


和特朗普共和党政府不同,民主党政府是反对英国脱欧的,2016年时任总统奥巴马甚至专门飞到英国阻止英国脱欧。拜登刚刚被媒体宣布胜选,各个盟友在给他打祝贺电话时他态度上都很好,唯独就警告了“最亲密”盟友英国的首相鲍里斯·约翰逊。


据参考消息转引彭博社、路透社等外媒报道,在与英国首相约翰逊的25分钟通话中,尽管两人表达了在其他领域的共同立场,但拜登还是特别强调了英国脱欧过程中保护北爱尔兰和平协议的重要性,这暗示了英国脱欧可能带来的紧张局势。对于拜登的表态,彭博社等媒体在报道中直接用了“警告”一词。而在此之前,拜登就曾警告过英国政府,若英国与欧盟脱欧谈判中未能履行和平协议,将不会有美英贸易协议,这实际上也是告诉欧盟如何配合美国一起搞英国。


拜登的这种说法,实际上就是侧面反对英国脱欧,甚至是彻底否定了美国脱欧。


关于英国脱欧,这是一件非常复杂的政治博弈,完全展开谈篇幅太大,但占豪(微信公众号:占豪)觉得这里还是有必要给大家做些分析,毕竟有很多新战友对相关背景是认知不够透彻的。


英国脱欧,最初其实是一句“玩笑话”。为什么这么说呢?因为,脱欧这事当时是卡梅伦政府被法德为首的欧盟逼得不得不说出来的话,或者说卡梅伦政府不想承受政治责任想甩的锅。



情况是这样的,从2012年开始,德国和法国为了整合欧盟向一直不与欧盟深度融合英国下了“通牒”,要求英国做两件事:


一是补齐英国21亿欧元的欧盟预算“摊派费”,并在未来承担更多;德法的意思是,你英国不能只享受欧盟的好处而不承担足够责任,在欧债危机问题上英国需要出力。


二是要求英国放弃英镑使用欧元,这个要求没有明提,但有暗示,因为当时德法正在推动收拢欧盟相关国家的财政权和金融权。


对这两件事,英国都是不能接受的,谁当首相谁也不愿意当这个“冤大头”,不但会被民众骂死,党派也不答应,更别说要英国放弃英镑让渡货币主权了。在这种情况下,卡梅伦就用了个策略,宣布英国要脱欧,并且声称要进行脱欧“公投”,卡梅伦最早提出脱欧公投是2013年1月份。


脱欧“公投”这事本来是英国威胁欧盟的一种手段,英国当时并非真的想脱欧,如果欧盟愿意妥协,那英国就坡下驴,大家还是兄弟。但是,2008年次贷危机后,2010年欧洲爆发了欧债危机,到了2012年的时候,欧盟的经济压力已经很大了。在这种情况下,英国的经济却比预期要好,欧盟当然想要英国承担更多。


在这种情况下,卡梅伦政府才想出这个倒逼的招数。然而,由于“地主兄弟”家也没有“余粮”了,结果欧盟并未做退让。在这样的背景下,英国脱欧就僵到那了,卡梅伦政府不得不“假戏真做”,这才有了后来实质性的脱欧公投。


其实,卡梅伦政府对这个脱欧公投并不是那么当回事,这个某种程度上是被当做一场不得不做的游戏,所以英国政府压根不鼓励大家投脱欧的票。卡梅伦的想法是,真到投票的时候,大家投个反对票,英国政府就坡下驴,然后和欧盟再谈谈,这事就过去了。


然而,经过欧债危机的英国人对政治这一套并不了解,大家也没太当回事,很多人压根不关心政治,虽然他们不支持脱欧,但他们也懒得投票。还有很多人,都觉得英国不可能脱欧,所以自己那一票也不重要,也就没参与。决定脱欧的是另一批人,他们很多人觉得,不就是投票搞脱欧公投嘛,你们那些政客天天都搞反脱欧宣传,我们就偏偏投支持脱欧,这纯属一种逆反心理。然而,实质上这些人根本不知道啥时脱欧,他们只是为了和别人不一样而投票,仅仅是一种逆反心理。


然而,最终却阴差阳错,本来没有脱欧可能的英国,公投竟然真的通过脱欧议案。这下就尴尬了,本来不过是“托词”,现在弄假成真,首相卡梅伦羞愧难当,直接辞职了。



既然弄假成真,卡梅伦也“畏罪”辞职了,也得有人领着干啊!于是,特蕾莎·梅又领着英国搞脱欧搞了3年。但这事实在是太复杂了,最初欧盟是想留住英国,这个时候如果英国和欧盟好好谈谈,少缴点“摊派费”这事也就过去了。但高傲的英国人一定要在“脱欧”道路上跑一跑,结果欧盟后来一看,这事搞下来可能会有更多国家要脱欧,于是他们干脆由之前的“挽留”转变为后来的把英国“踢”出欧盟。


特蕾莎·梅政府后来倒是真的开始推进脱欧,因为英国这个时候的政策也开始发生变化,他准备通过脱欧与美国建立更加紧密的联系。而且,2017年特朗普上台后,他支持英国脱欧,这下英国就更得硬着头皮往前走了。事演变到这一步,就更尴尬了,完全死胡同,特蕾莎·梅最后也无奈地下台了。


特蕾莎·梅之后,英国干脆上了个强硬的脱欧派,也就是在美国长大、拥有美国籍的鲍里斯·约翰逊。英国正是到了鲍里斯·约翰逊手里,才彻底确定脱欧并彻底倒向美国的。英国彻底倒向美国的另一个表现就是不断干涉中国内政,彻底与中国交恶。


其实,之所以鲍里斯·约翰逊能上台,就是因为英国认为特朗普2020年那时妥妥连任,所以2019年换了强硬的脱欧派鲍里斯·约翰逊。英国的打算是,借助特朗普的下一个四年任期,彻底解决掉脱欧问题,然后与美国捆绑、融合。然而,任谁也没想到,特朗普被新冠给干掉了,由于新冠乱了社会经济秩序,特朗普2020年败选了。



这下英国就尴尬了。特朗普不能连任,换成了反对脱欧的拜登政府,那脱欧还能玩下去吗?英国是准备借脱欧融入美国的,现在拜登警告英国,意思是英国再脱欧下去准备借北爱问题向英国发飙。这事还怎么搞?英国尴不尴尬?打不打脸?


现在,鲍里斯·约翰逊政府怎么办?继续搞脱欧,美国不满意;不搞脱欧,自己再向欧盟下跪求饶吗?而且,这边把中国也得罪了,退路都没有啊!不得不说,这恐怕是二战后英国最尴尬时刻了!


那么,这里又有一个新问题。为啥特朗普政府支持英国脱欧,到了拜登民主党政府就不支持了呢?这其实就是两党的政治理念不同了。


特朗普的共和党政府,是想拆解欧盟,让欧盟各国都和美国建立紧密联系,团结在美国周围,替美国出钱、出人、出力维系美国霸权,特朗普不断打压欧盟要求欧洲盟友分摊更多军费就是典型的例子。而且,特朗普的共和党政府并不想与俄罗斯为敌,所以并不想要一个团结的欧盟来对付俄罗斯。


但是,拜登民主党政府则不同,他们需要一个相对团结的欧盟,要欧盟与俄罗斯对抗。在这种情况下,民主党政府并不想英国脱欧。


有这样的背景,鲍里斯·约翰逊怎么办?


本来“脱欧”是准备向美国大哥纳的投名状,结果现在大哥家换了当家人,认为脱欧是在坏自己的事,你说尴尬不尴尬?!而且,问题在于,英国不但与欧盟关系不睦,把另一边制约美国的最大力量中国也得罪了,你说局面是不是很令人苦恼?


在这样一个尴尬境地,你说谁最难受?毫无疑问是鲍里斯·约翰逊了!


二、约翰逊不符合白宫口味


英国为啥选鲍里斯·约翰逊?鲍里斯·约翰逊被称作英国的特朗普,所以英国选他很大程度上是因为他是“美国人”,与特朗普性格相若趣味相投有共同语言,可以更好地让英国融合到美国体系内。


然而,问题是,鲍里斯·约翰逊政府符合特朗普政府的口味,但却不符合拜登政府的口味。接下来,如果鲍里斯·约翰逊继续当英国首相,很可能美国将很不待见,如此结果是英国在外交上赖以支撑的三根支柱:美国、欧盟和中国没有一个关系好的,尤其是美国的不满意,很可能导致鲍里斯·约翰逊的下台。


面对这样的美国大哥和国际大环境,鲍里斯·约翰逊哪里能爽得起来呢?!


三、英国又得罪了中国彻底倒向了美国


英国在卡梅伦时期,外交上是想稳住对美关系,开拓对华关系,然后和欧盟进行博弈。2015年,中国最高领导人访问英国,英国给的规格甚至比奥巴马访问英国还隆重。


这次中国元首访问伦敦,中英经过会谈确定这将是中英关系的新起点,要对中英关系进行重新定位,中英两国将迎来“黄金10年”等等。双方对两国关系未来是这样描述的:决定共同构建中英面向21世纪全球全面战略伙伴关系,共同开启持久、开放、共赢的“黄金时代”。



受后来英国脱欧假戏真做的影响,中英关系实际上在之后发展得并非很顺利,特蕾莎·梅时期中英虽然没有交恶,但两国关系的进展和“面向21世纪全球全面战略伙伴关系”真的是还有很远的距离。到了鲍里斯·约翰逊时期,英国政府就彻底倒向反华了。


未来,拜登政府会继续反华,英国已经开始反华的态度一时半会还调整不过来。与此同时,美国大哥一旦换了拜登政府,白宫很可能会反对英国脱欧,另一方欧盟也会不满意。


鲍里斯·约翰逊现在就是这样的情况,你说他不难受谁难受?未来拜登上台,最先倒霉的不是他又是谁呢?



股市操盘丨今天“年线争夺战”多方小胜,下周一个重要悬念应会见分晓!

上周末我们分析,本周市场最大的悬念就是这波超跌反弹会在哪里遇阻回落,以及二次下探是否展开,我们认为大盘大概率会在3486-3506遇阻回落,最终短线高点就是出现在周四的3486,和我们周三预期的基本一致,之后市场连续小幅下落,今天上证险些跌破年线3442,最低探10天线获得支撑,说明目前多空双方在年线附近还在反复争夺,到今天收盘,多方小胜,但最终究竟谁能占得上风,下周应会见分晓,也决定了下周市场的方向选择。目前看政策面将决定市场后市的强弱,这波下跌主要由政策利空触发,一个“双减”政策一竿子打翻一大片,成为改变市场震荡格局的一块多米诺骨牌,令A股和港股全线重挫,并波及债市和汇市,眼看情况有蔓延之势,管理层果断出手,又很快让市场走出报复性强反,上周五召开的政治局会议向市场传递重要信号,新一轮货币逆周期或将到来,特别是在下半年中国经济下行压力明显加大,以及第三波疫情蔓延全国多个省市的背景下,央行货币宽松政策会逐步强化,在此市场预期下,这一周市场连续反弹,但又面临在3500-3600堆积的数万亿套牢筹码压力,想轻松突破难度较大,还会反复震荡、逐步化解,而下周重点关注的是……

新能源车的三大“超预期”

新能源车概念股现在非常火爆。这个赛道,除了政府政策支持、行业发展加速、爆款车型频发、性能不断提升、智能化信息化等因素以外,还有三个地方不断给人“超预期”:一是新能源车渗透率超预期,二是整个供给改善超预期,三是产业盈利弹性超预期。一、渗透率超预期根据研究,中国、欧洲以及美国这三个主要市场,渗透率提升都在超预期。首先看国内,我们知道,当一个新技术渗透率在达到10%-50%区间时,就会呈现出指数型增长,而不是线性增长。目前,国内整个新能源车渗透率在6月份时候达到13.5%,纯电动大概是11.1%,这就是进入了快速增长的区间。其次看欧洲,欧洲电动车加速主要是补贴正当时,政策给予相当大量补贴。欧洲仍然是以A级车和A0/A00级车为主,一台车补贴就有几千欧元,因此政策推动影响很大。有人会担心欧洲政策退坡,但经过梳理,会发现欧洲各个国家到明年为止大概也只有2-3个国家有退坡,大部分国家都会坚持到2023年左右。同时,欧洲推出了碳排放政策趋严以及2035年全电动车覆盖目标,因此未来仍然会是超预期增长。最后看美国,美国新能源车发展才刚刚开始。之前美国政策是不够支持新能源车行业的,去年美国全年只卖了33万辆新能源车,但今年1-5月份就已经卖了22万辆,我们预期全年至少是……

0806周五操作策略:高点判断不对,我们需要重新来。

昨天我们说了三个逻辑,一个是90分钟的逻辑,一个是120分钟的逻辑,一个是30分钟的逻辑,然后指向了一个时间,就是今天上午的十点,我昨天说的已经非常直接了,直接说今天上午的十点,而今天的最高点是十点零三。三个逻辑都是对的,你在这整个的反弹过程中,你找不到比这更好的逻辑了,比方说30分钟的逻辑,30分钟在这个反弹过程中,有三个顶部序列。第一次我直接否定高点,因为反弹级别太小,对应性不够;第二次我认为是相对高点,还不是重要高点,因为只有30分钟没有其他周期的对应与共振;第三次我认为是这波反弹以来最重要的一次高点,昨天解释了全部推理过程,并且给出了大概高点的时间范围。但交易是一个过程,如果明天或……

股市操盘丨今天上证果然遇阻3486,A股二次回落是否已经开始?

昨天三大指数继续强势上冲,但我们却发现市场已经出现多个不利信号:一是两市量能出现持续萎缩,缩量反弹意味着难以走远;二是周三上证收在最高点3477,已进入3476-3506的重压位,这里不仅是之前上升通道的下轨压力区域,5周均线也在这里,站不上5周均线还是属于空头市场,同时之前大盘在3500-3600连续放出天量,在3500之上堆积了大量的高位套牢盘,不会轻松通过,需要反复消化;三是创业板日线将面临第四次背离的风险。今天看一下上面分析的这三个不利信号,的确成了目前大盘继续上行的“拦路虎”,今天上证正好就是在3486遇阻回落,从下面一张图中也能看出正好止步通道下轨,短线即再向上冲一下,也多半难过3500关口区域;创业板今天差几个点没有创出新高,日线MACD金叉后出现第2根红柱,只要后面创出收盘新高就会出现日线钝化,背离次数越多,意味着短线压力也越大,上证在这里V不上去,那么接下来就要看是否会走出二次下探,如再次跌破年线,将确认二次下探,二次下探有两种走法,一是不跌破3312创新低,则走出第二只“脚”后筑双底回升,二是……

最强热点卷土重来!

周日晚上我说,三季度可能继续小指数比大指数强、科技题材股比传统白马股强。然后,周一、周二连续两天市场表现和我说的相反。不过,市场先生打完我两个耳光以后,今天,最强热点题材和小指数卷土重来了,新能源车ETF大涨近9%,光伏ETF涨8%,半导体ETF涨4%。新能源车ETF,前期本来以为阶段性见顶要开始宽幅震荡,已经做好各项准备,就等着20日均线拐头往下时默默卖出。结果,没给机会,今天再度创出了新高。代表股恩捷股份,上午早早缩量涨停。一般这种领头的缩量板,后市还会冲高。恩捷我是当作新能源车风向标看的。7月16日的时候,恩捷跌停,我说“强势题材的龙头,过去连续快涨不怕是顶,阶段性见顶一般要出现跌停,所以后面要提防宽幅震荡伤人了”。但是没想到,题材实在太强,短短两周多,调整就快速结束。据说,现在已经有客户逼着基金经理买新能源车、光伏和半导体等,不然就……