2325 占豪微看台丨中日嘴仗与改善关系并行背后有玄机?

占豪微看台丨中日嘴仗与改善关系并行背后有玄机?

微看台丨中日嘴仗与改善关系并行背后有玄机?

中日最近嘴仗颇多,一会中国对日本的核问题表示强烈关注,一会又是日本强烈抗议中国在东海中日中间线中国一侧开采石油(日称已打18眼油井),总之双方交锋激烈。但是,另一方面,日本一会又是邀请习总访日,一会又说中国领导人明年春天访日,搞得中国外交部不得不出来否认。但是,从中国外交部的态度上可以看出,对中日关系缓和是持肯定态度的,只是在控制节奏。根据最新的消息,10月29日,国防部新闻事务局局长、国防部新闻发言人杨宇军大校在国防部例行记者招待会上表示,日方长期以来对中方舰机近距离的跟踪、监视和干扰,危害中方舰机安全,容易引发中日海空安全问题。中国军机在有关空域依法享有飞越自由,我们敦促日方停止妨碍中方飞越自由的行为。


为何中日一边嘴仗一边改善关系?在占豪看来,中美关系出现阶段性妥协后,中日关系一边战略上分道扬镳越行越远,战略上缓和可能性不大;另一方面,为了彼此的战略回旋空间,在表面中日又会因为中美的阶段性战略妥协而进行表面关系的缓和。这种缓和对彼此来说都很有必要,对日本来说尤其如此。对中国来说,中日关系缓和有利于中国继续稳住周边局势,中国就可在经济战略上继续大展身手,同时借美国、日本及部分南海周边国家的挑衅向外拓展军事影响力和空间;对日本来说,不和中国激化关系,并以遏制中国为由向美国要更高的价码,从而进一步换取修宪的筹码是日本的目的。


所以,中日一边打嘴仗,一边又改善关系是因为彼此利益的驱使,是现实需要。至于中国专门拿出核问题,则是因为日本有核野心,其核废料可以制造一千多枚核弹,一旦未来日本修宪成功,美国再束缚不住,日本发展核武器的概率非常高。以日本的技术和经济实力,玩核武器是轻飘的事。所以,此时中国提出核问题,既是以此遏制日本核野心,也是在提醒美国、俄罗斯以及朝鲜半岛的两个国家,日本是需要大家警惕的。


当然,中国对日本在战略上的压制还不仅仅是核问题,据最新消息,中国在东海实弹军演15天,如此大规模的军演针对谁不言而喻。中国在东海,不但要拿属于自己的现实利益(开采石油),还要在战略上对日本形成威慑和压制。与此形成鲜明对比的则是日本,在取得阶段性的成果后(美日新安保条约),日本原来承诺给美国要巡航南海的事不认账了。日本最新的表态是“巡航南海是美国的事,不是日本的事”。这一结果,既是因为日本要把这事当成新的筹码向美国提新的条件,也是因为近期中国一边强硬一边给日本缓和对华关系的原因在起作用。如今,美国宣布要进入中国南海岛屿的12海里,日本突然不愿意跟着美国冒险了,因为如果美国冒险中国很可能给闭门羹。


当然,日本缓和对华关系还有另外一个层面的原因,那就是日本在和美国达成了TPP的协议后,需要将中日韩自贸区作为平衡的筹码以及向美国提出要价的筹码。而且,对日本来说,经济上推动中日韩自贸区是好事,这样有助于日本经济发展的同时,又不至于在美国那一棵树上吊死。基于此,日本在中日韩领导人在韩国会晤前是不愿意激怒中国从而影响会晤氛围的,由此我们也看出日本人的投机心理。


股市操盘丨今天“年线争夺战”多方小胜,下周一个重要悬念应会见分晓!

上周末我们分析,本周市场最大的悬念就是这波超跌反弹会在哪里遇阻回落,以及二次下探是否展开,我们认为大盘大概率会在3486-3506遇阻回落,最终短线高点就是出现在周四的3486,和我们周三预期的基本一致,之后市场连续小幅下落,今天上证险些跌破年线3442,最低探10天线获得支撑,说明目前多空双方在年线附近还在反复争夺,到今天收盘,多方小胜,但最终究竟谁能占得上风,下周应会见分晓,也决定了下周市场的方向选择。目前看政策面将决定市场后市的强弱,这波下跌主要由政策利空触发,一个“双减”政策一竿子打翻一大片,成为改变市场震荡格局的一块多米诺骨牌,令A股和港股全线重挫,并波及债市和汇市,眼看情况有蔓延之势,管理层果断出手,又很快让市场走出报复性强反,上周五召开的政治局会议向市场传递重要信号,新一轮货币逆周期或将到来,特别是在下半年中国经济下行压力明显加大,以及第三波疫情蔓延全国多个省市的背景下,央行货币宽松政策会逐步强化,在此市场预期下,这一周市场连续反弹,但又面临在3500-3600堆积的数万亿套牢筹码压力,想轻松突破难度较大,还会反复震荡、逐步化解,而下周重点关注的是……

新能源车的三大“超预期”

新能源车概念股现在非常火爆。这个赛道,除了政府政策支持、行业发展加速、爆款车型频发、性能不断提升、智能化信息化等因素以外,还有三个地方不断给人“超预期”:一是新能源车渗透率超预期,二是整个供给改善超预期,三是产业盈利弹性超预期。一、渗透率超预期根据研究,中国、欧洲以及美国这三个主要市场,渗透率提升都在超预期。首先看国内,我们知道,当一个新技术渗透率在达到10%-50%区间时,就会呈现出指数型增长,而不是线性增长。目前,国内整个新能源车渗透率在6月份时候达到13.5%,纯电动大概是11.1%,这就是进入了快速增长的区间。其次看欧洲,欧洲电动车加速主要是补贴正当时,政策给予相当大量补贴。欧洲仍然是以A级车和A0/A00级车为主,一台车补贴就有几千欧元,因此政策推动影响很大。有人会担心欧洲政策退坡,但经过梳理,会发现欧洲各个国家到明年为止大概也只有2-3个国家有退坡,大部分国家都会坚持到2023年左右。同时,欧洲推出了碳排放政策趋严以及2035年全电动车覆盖目标,因此未来仍然会是超预期增长。最后看美国,美国新能源车发展才刚刚开始。之前美国政策是不够支持新能源车行业的,去年美国全年只卖了33万辆新能源车,但今年1-5月份就已经卖了22万辆,我们预期全年至少是……

0806周五操作策略:高点判断不对,我们需要重新来。

昨天我们说了三个逻辑,一个是90分钟的逻辑,一个是120分钟的逻辑,一个是30分钟的逻辑,然后指向了一个时间,就是今天上午的十点,我昨天说的已经非常直接了,直接说今天上午的十点,而今天的最高点是十点零三。三个逻辑都是对的,你在这整个的反弹过程中,你找不到比这更好的逻辑了,比方说30分钟的逻辑,30分钟在这个反弹过程中,有三个顶部序列。第一次我直接否定高点,因为反弹级别太小,对应性不够;第二次我认为是相对高点,还不是重要高点,因为只有30分钟没有其他周期的对应与共振;第三次我认为是这波反弹以来最重要的一次高点,昨天解释了全部推理过程,并且给出了大概高点的时间范围。但交易是一个过程,如果明天或……

股市操盘丨今天上证果然遇阻3486,A股二次回落是否已经开始?

昨天三大指数继续强势上冲,但我们却发现市场已经出现多个不利信号:一是两市量能出现持续萎缩,缩量反弹意味着难以走远;二是周三上证收在最高点3477,已进入3476-3506的重压位,这里不仅是之前上升通道的下轨压力区域,5周均线也在这里,站不上5周均线还是属于空头市场,同时之前大盘在3500-3600连续放出天量,在3500之上堆积了大量的高位套牢盘,不会轻松通过,需要反复消化;三是创业板日线将面临第四次背离的风险。今天看一下上面分析的这三个不利信号,的确成了目前大盘继续上行的“拦路虎”,今天上证正好就是在3486遇阻回落,从下面一张图中也能看出正好止步通道下轨,短线即再向上冲一下,也多半难过3500关口区域;创业板今天差几个点没有创出新高,日线MACD金叉后出现第2根红柱,只要后面创出收盘新高就会出现日线钝化,背离次数越多,意味着短线压力也越大,上证在这里V不上去,那么接下来就要看是否会走出二次下探,如再次跌破年线,将确认二次下探,二次下探有两种走法,一是不跌破3312创新低,则走出第二只“脚”后筑双底回升,二是……

最强热点卷土重来!

周日晚上我说,三季度可能继续小指数比大指数强、科技题材股比传统白马股强。然后,周一、周二连续两天市场表现和我说的相反。不过,市场先生打完我两个耳光以后,今天,最强热点题材和小指数卷土重来了,新能源车ETF大涨近9%,光伏ETF涨8%,半导体ETF涨4%。新能源车ETF,前期本来以为阶段性见顶要开始宽幅震荡,已经做好各项准备,就等着20日均线拐头往下时默默卖出。结果,没给机会,今天再度创出了新高。代表股恩捷股份,上午早早缩量涨停。一般这种领头的缩量板,后市还会冲高。恩捷我是当作新能源车风向标看的。7月16日的时候,恩捷跌停,我说“强势题材的龙头,过去连续快涨不怕是顶,阶段性见顶一般要出现跌停,所以后面要提防宽幅震荡伤人了”。但是没想到,题材实在太强,短短两周多,调整就快速结束。据说,现在已经有客户逼着基金经理买新能源车、光伏和半导体等,不然就……