503 占豪原创丨中央会议改了俩字,意义重大,你必须知道!

占豪原创丨中央会议改了俩字,意义重大,你必须知道!

研判政策方向,很多时候要抓关键字眼、关键句子,因为有些关键字眼和关键句子往往就是整个政策的最核心部分,有时候抓住一些字眼和句子的变化并深刻理解,就能把握政策方向,再结合大趋势、大环境,就能对未来做出准确判断,并让自己在现实决策中很容易找到落脚点,通过借助大势的力量来推动自己的事业发展。


所谓巧借东风,扬帆出海,再纷乱复杂的世界,只要能掌握大趋势、大环境以及影响资源走向和事情发展方向的关键元素,就能做出非常精准的选择。


7月30日,中央政治局工作会议提出,要加快形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。而且,这将是今年10月在北京召开中国共产党第十九届中央委员会第五次全体会议的最重要议题之一。


如果大家注意,会发现在5月全国两会之时提出是“逐步形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局”。短短两三个月,为什么就把“逐步”改为了“加快”?改这两个字又将产生怎样的影响,会有怎样的意义呢?把这样的问题探讨清楚,对于大家制定自己的发展策略具有非常重大的现实意义。


为什么中央把“逐步”改为“加快”?在占豪(微信公众号:占豪)看来有三个原因:

一、外部形势持续趋紧,内需加快提升意义重大


在中央政治局会议的新闻稿中有这样一句话:当前经济形势仍然复杂严峻,不稳定性不确定性较大,我们遇到的很多问题是中长期的,必须从持久战的角度加以认识。


之所以我们要“加快”形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局,就是因为我们遇到的很多问题是中长期的、复杂的,所以我们才需要“加快”改变局面,奠定战略优势、战略胜势。这些中长期的问题决定了我们必须打持久战,而打持久战首先必须立足于自己,这是经济以国内大循环为主题的战略基础。


那么,外部形势越发紧张,都有哪些问题是中长期的呢?在占豪(微信公众号:占豪)看来,有三个层面的不确定因素导致外需的不确定性很强:


一是美国对中国的打压和谋求对中国的围堵。这是一场博弈,由于中美经济的影响力,美国一定要伤害中国,那么一定是互相伤害半斤八两,但由于美国把中国作为战略对手看待,而且在倾举国之力打压中国及中国的科技公司,这必然影响外需的稳定性。


二是全球新冠肺炎疫情已非常严重,世卫组织已经明确表示将影响人类几十年。因为新冠疫情导致的全球交往趋弱和经济活动的阶段性弱化,必然直接影响全球经济,中国当然也不例外。


三是因为疫情导致经济大衰退,这又会大大打压外需,影响外需从而负面影响中国经济。


这三大因素导致了外需不确定性增加,那么要保经济持续稳定发展,必须发挥内需对经济的支撑和推动作用,这就是我们要加快经济内循环的大环境基础。


二、国内国际双循环相互促进的发展格局是当下中国的最佳策略


那么,“国内国际双循环相互促进的发展格局”又是指的什么呢?


一个国家的世界影响力包括政治、经济、军事、文化等,但经济是一切的基础,所以一个国家对全球的影响力取决于这个国家与外部世界的经济循环的规模和顺畅程度。


如今,美国打压中国,想拉盟友一起围堵中国,就是想切断中国与西方发达国家的经济联系,从而切断中国与发达国家经济循环,想把中国用政治、军事和经济手段封锁起来,将中国的发展态势扼杀掉。事实上,美国之所以如此歇斯底里打压中国,正是因为中国与外部的经济循环过去些年比美国做得好,这也是美国为啥逼WTO总干事走人,想按美国的意愿重塑WTO规则的原因。


面对美国的打压,中国要与美国竞争,当然需要反其道而行之,所以美国对中国越围堵、越打压,中国就要越开放,不但要走出去,更要引进来,扩大中国与外部市场的经济联系与循环。


扩大外部循环有两个重要作用:


一是可以扩大中国的影响力,可以对冲美国对中国的打压与遏制。


二是通过内需引导外需与中国经济循环对接,从而扩大以中国内需经济为核心的全球经济循环的规模。


这一切的一切,中国14亿人规模的内需就是核心的核心,因为有了这个内需作为基础,就能撬动全球市场,从而扩大中国的影响力以及扩大中国的经济循环,让美国对中国的阴谋破产。其实,这才是真正的拼实力,比所谓的表面报复重要得多。


三、我们需要和形势抢时间


观察当前形势,一方面美国打压中国没有底线、不讲规则,完全强盗一样,在这种情况下,中国需要加快推动以国内大循环为主体的内需经济模式和国内国际双循环相互促进的新的发展格局,我们越早形成这样的良性循环,越是更快地推动中外经济循环的规模发展,在与美国的竞争中我们就越能处于更有利的战略位置。因此,我们需要和现实抢时间。


从当前形势而言,美国把所有精力都放在了打压中国和转移矛盾上。那么,只要中国在经济内循环和内外双循环相互促进的格局快速形成,美国的打压就无法对中国造成实质性伤害,也无法阻碍中国发展大的脚步,中国反而会在美国打压中变得更加强大。


一方面是中国不断推进改革开放,加快推进“形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局”;另一方面是美国不做内部改革,只想甩锅,最终锅必然是甩不出去的,其内部矛盾会不断激化,那么中美实力就会加快此消彼长,美国打压中国就会越来越力不从心,我们有一天会战略反攻,等着看好戏吧!


基于此,我们要抢时间,抢时间就是抢战略优势,美国歇斯底里耽误战略时机,正是我们抓住战略机遇之时。特朗普在,最终不是中国的麻烦,而是美国自己的大麻烦,我们走着瞧!


上述是大的环境和趋势,以及我国基于大的环境和趋势所做的政策决策。既然大的环境和趋势确定了,我们国家的政策方向也确定了,对于个人来说,基于这样的大趋势、大环境和政策方向来定发展方向和策略,就能事半功倍。


接下来,国家一定会想办法打通我国内部生产、分配、流通、消费等各个环节,加快推进经济内循环的速度和效率。


举个简单的例子,为了把我国广大农村加快融入到我国经济的内循环中,我们国家正在建立农村与城市之间的保鲜运输体系。未来,一旦这个体系做好,那么农产品就能直接从农户通过合作社等机构流向城市消费者的餐桌,如此压缩了中间环节,农民增收了,市民也得到了更多实惠和更高的生活品质,经济内循环加速了,经济发展效率、效果会得到双提升。



股市操盘丨今天“年线争夺战”多方小胜,下周一个重要悬念应会见分晓!

上周末我们分析,本周市场最大的悬念就是这波超跌反弹会在哪里遇阻回落,以及二次下探是否展开,我们认为大盘大概率会在3486-3506遇阻回落,最终短线高点就是出现在周四的3486,和我们周三预期的基本一致,之后市场连续小幅下落,今天上证险些跌破年线3442,最低探10天线获得支撑,说明目前多空双方在年线附近还在反复争夺,到今天收盘,多方小胜,但最终究竟谁能占得上风,下周应会见分晓,也决定了下周市场的方向选择。目前看政策面将决定市场后市的强弱,这波下跌主要由政策利空触发,一个“双减”政策一竿子打翻一大片,成为改变市场震荡格局的一块多米诺骨牌,令A股和港股全线重挫,并波及债市和汇市,眼看情况有蔓延之势,管理层果断出手,又很快让市场走出报复性强反,上周五召开的政治局会议向市场传递重要信号,新一轮货币逆周期或将到来,特别是在下半年中国经济下行压力明显加大,以及第三波疫情蔓延全国多个省市的背景下,央行货币宽松政策会逐步强化,在此市场预期下,这一周市场连续反弹,但又面临在3500-3600堆积的数万亿套牢筹码压力,想轻松突破难度较大,还会反复震荡、逐步化解,而下周重点关注的是……

新能源车的三大“超预期”

新能源车概念股现在非常火爆。这个赛道,除了政府政策支持、行业发展加速、爆款车型频发、性能不断提升、智能化信息化等因素以外,还有三个地方不断给人“超预期”:一是新能源车渗透率超预期,二是整个供给改善超预期,三是产业盈利弹性超预期。一、渗透率超预期根据研究,中国、欧洲以及美国这三个主要市场,渗透率提升都在超预期。首先看国内,我们知道,当一个新技术渗透率在达到10%-50%区间时,就会呈现出指数型增长,而不是线性增长。目前,国内整个新能源车渗透率在6月份时候达到13.5%,纯电动大概是11.1%,这就是进入了快速增长的区间。其次看欧洲,欧洲电动车加速主要是补贴正当时,政策给予相当大量补贴。欧洲仍然是以A级车和A0/A00级车为主,一台车补贴就有几千欧元,因此政策推动影响很大。有人会担心欧洲政策退坡,但经过梳理,会发现欧洲各个国家到明年为止大概也只有2-3个国家有退坡,大部分国家都会坚持到2023年左右。同时,欧洲推出了碳排放政策趋严以及2035年全电动车覆盖目标,因此未来仍然会是超预期增长。最后看美国,美国新能源车发展才刚刚开始。之前美国政策是不够支持新能源车行业的,去年美国全年只卖了33万辆新能源车,但今年1-5月份就已经卖了22万辆,我们预期全年至少是……

0806周五操作策略:高点判断不对,我们需要重新来。

昨天我们说了三个逻辑,一个是90分钟的逻辑,一个是120分钟的逻辑,一个是30分钟的逻辑,然后指向了一个时间,就是今天上午的十点,我昨天说的已经非常直接了,直接说今天上午的十点,而今天的最高点是十点零三。三个逻辑都是对的,你在这整个的反弹过程中,你找不到比这更好的逻辑了,比方说30分钟的逻辑,30分钟在这个反弹过程中,有三个顶部序列。第一次我直接否定高点,因为反弹级别太小,对应性不够;第二次我认为是相对高点,还不是重要高点,因为只有30分钟没有其他周期的对应与共振;第三次我认为是这波反弹以来最重要的一次高点,昨天解释了全部推理过程,并且给出了大概高点的时间范围。但交易是一个过程,如果明天或……

股市操盘丨今天上证果然遇阻3486,A股二次回落是否已经开始?

昨天三大指数继续强势上冲,但我们却发现市场已经出现多个不利信号:一是两市量能出现持续萎缩,缩量反弹意味着难以走远;二是周三上证收在最高点3477,已进入3476-3506的重压位,这里不仅是之前上升通道的下轨压力区域,5周均线也在这里,站不上5周均线还是属于空头市场,同时之前大盘在3500-3600连续放出天量,在3500之上堆积了大量的高位套牢盘,不会轻松通过,需要反复消化;三是创业板日线将面临第四次背离的风险。今天看一下上面分析的这三个不利信号,的确成了目前大盘继续上行的“拦路虎”,今天上证正好就是在3486遇阻回落,从下面一张图中也能看出正好止步通道下轨,短线即再向上冲一下,也多半难过3500关口区域;创业板今天差几个点没有创出新高,日线MACD金叉后出现第2根红柱,只要后面创出收盘新高就会出现日线钝化,背离次数越多,意味着短线压力也越大,上证在这里V不上去,那么接下来就要看是否会走出二次下探,如再次跌破年线,将确认二次下探,二次下探有两种走法,一是不跌破3312创新低,则走出第二只“脚”后筑双底回升,二是……

最强热点卷土重来!

周日晚上我说,三季度可能继续小指数比大指数强、科技题材股比传统白马股强。然后,周一、周二连续两天市场表现和我说的相反。不过,市场先生打完我两个耳光以后,今天,最强热点题材和小指数卷土重来了,新能源车ETF大涨近9%,光伏ETF涨8%,半导体ETF涨4%。新能源车ETF,前期本来以为阶段性见顶要开始宽幅震荡,已经做好各项准备,就等着20日均线拐头往下时默默卖出。结果,没给机会,今天再度创出了新高。代表股恩捷股份,上午早早缩量涨停。一般这种领头的缩量板,后市还会冲高。恩捷我是当作新能源车风向标看的。7月16日的时候,恩捷跌停,我说“强势题材的龙头,过去连续快涨不怕是顶,阶段性见顶一般要出现跌停,所以后面要提防宽幅震荡伤人了”。但是没想到,题材实在太强,短短两周多,调整就快速结束。据说,现在已经有客户逼着基金经理买新能源车、光伏和半导体等,不然就……