376 占豪原创丨中美大对比后特朗普黯然神伤:没想到美国问题这么大!

占豪原创丨中美大对比后特朗普黯然神伤:没想到美国问题这么大!

中国有两句古话放在当下特别有感觉:


第一句:得道多助,失道寡助。


第二句:天作孽犹可违,人作孽不可活。


这两句,放在当下中国和美国身上,简直太恰如其分了!


昨天,海关总署公布的数据显示,今年上半年,我国货物贸易进出口总值14.24万亿元,同比下降3.2%。从4月份起出口连续3个月实现正增长,6月份进出口同比更是增长5.1%。


别忘了,中国外贸的这个数据,是二季度是全球疫情肆虐,需求大幅减少的情况下实现的。


这说明什么?说明中国制造在全球的市场占有率又提升了,说明全球在疫情背景下更加依赖中国的工业制造能力了。虽然,中国经济一季度受到疫情较为严重的影响,GDP下降了6.8%,但二季度已经开始强劲恢复,这在全球范围内可谓独树一帜。


中国经济在二季度强劲恢复的情况刚刚获得了统计局数据的进一步确认。据国家统计局7月16日公布的数据显示,二季度中国经济增长不但由负转正,数据明显好于预期。


初步核算,上半年国内生产总值456614亿元,按可比价格计算,同比下降1.6%。分季度看,一季度同比下降6.8%,二季度增长3.2%。分产业看,第一产业增加值26053亿元,同比增长0.9%;第二产业增加值172759亿元,下降1.9%;第三产业增加值257802亿元,下降1.6%。从环比看,二季度国内生产总值增长11.5%。


注意看,虽然一季度同比下降6.8%,但二季度的增长就达到了3.2%。不要忘了,我们4月份经济恢复才开始,实际上到六月份才开始恢复得像点样子。


然而,最终的数据告诉我们,中国的经济不但韧劲足,恢复能力是真的强大。而且,从环比增长11.5%和实际情况看,三季度和四季度经济无疑将以更快的速度复苏。


统计局对上半年经济的整体状况描述是:疫情防控形势持续向好,复工复产复商复市加快推进,上半年我国经济先降后升,二季度经济增长由负转正,主要指标恢复性增长,经济运行稳步复苏,基本民生保障有力,市场预期总体向好,社会发展大局稳定。


根据统计局发布的数据我们可以看到,虽然疫情导致我国经济有些数据下滑较多,但有些新领域不但快速恢复,还出现了较高的增长速度。


譬如,上半年,高技术制造业和装备制造业增加值同比分别增长4.5%和0.4%;其中6月份分别增长10.0%和9.7%。部分工程机械类和新产品产量增长较快。上半年,挖掘、铲土运输机械,集成电路,工业机器人,载货汽车产量同比分别增长16.7%、16.4%、10.3%、8.4%。


这些数据说明什么?这其实就是我国经济的韧劲。像基础设施装备销量增加,这就是我国宏观调控增加项目投资的结果,像集成电路、工业机器人的增加,是我国经济结构转型升级的结果。


再譬如,传统服务业的下降比较明显,但上半年像信息传输、软件和信息技术服务业,金融业的增长则较快,分别达到了14.5%和6.6%的增长。上半年社会消费品零售总额虽然下降了11.4%,但一季度下降高达19%,二季度下降则只有3.9%,恢复非常迅速。


同时,我们更应该看到,虽然社会消费品零售总额下降了,但全国网上零售额同比却增长了7.3%,其中实物商品网上零售额43481亿元,增长14.3%,比一季度加快8.4个百分点;占社会消费品零售总额的比重为25.2%,比一季度提高1.6个百分点。


这些数据说明,由于疫情我们国家的消费转型升级正在加快,这种转型升级会加速消费的快速恢复。消费转型升级,意味着经济循环效率的提升。


投资方面也体现了这样的情况,高技术产业投资一季度受疫情影响下降了12.1%,但上半年最终却是增长了6.3%,可见二季度恢复之快。其中,高技术制造业和高技术服务业投资分别增长5.8%和7.2%。像高技术服务业中,电子商务服务业、科技成果转化服务业投资分别增长32.0%、21.8%,全是高增长。


另外,我国上半年调查失业率5.7%,CPI则是3.6%,都是比较良性的状态,现在美国的失业率依然接近20%。


这些数据说明什么?说明中国经济整体很健康,恢复状态良好,下半年宏观经济将进一步复苏。


在占豪(微信公众号:占豪)看来,由于下半年国家推动的一些投资将逐渐到位,三季度四季度的经济复苏速度将加快步伐,数据上很可能达到6%到8%,全年最终GDP增长达到之前占豪(微信公众号:占豪)预计的3%左右是较大概率的事。


去年全球经济增速降至2.3%,今年由于美国、欧盟的经济都将出现较大幅度下滑,他们在全球GDP占比高达46%,所以可以预见全球经济将很可能下滑3%甚至更多。


如果这两个数据总体估计不错的话,这也就意味着虽然中国经济受疫情影响也有一定幅度的增速下滑,但考虑到全球情况,中国相对于其他国家的增长速度,实际上相当于加快了,中国与发达国家的差距不但没有拉大,反而是加速缩小了。


举个简单的例子,如果最终中国GDP增长了3%,中国GDP大概会达到14.8万亿美元的水平,而2019年是14.36万亿美元;美国GDP2019年是21.43万亿美元,如果萎缩10%,那意味着只有19.3万亿美元。如此,2019年中国GDP是美国的67%,而2020年则可能达到美国GDP的76.7%,中美GDP一年拉近近10%。当然,这些数据现在都是假设,也许美国GDP最终降幅没那么大,但显然中美在经过疫情之后GDP会更快缩小差距,这是可以预见的事实。


看到中国的经济数据,相信特朗普会羡慕得一塌糊涂,因为如果他有这样的数据,连任必是板上钉钉的事,又怎么可能现在支持率被拜登超过10个百分点的情况呢?虽然民调并不代表拜登能赢,但特朗普获得连任的难度是大幅增加了。


在占豪(微信公众号:占豪)看来,美国经济数据二季度大幅下滑是板上钉钉的事了,虽然美国统计是环比的概念,但美联储和其它机构的预测是环比下降39%到50%以上不等,所有的机构都认为美国经济二季度将大幅下滑。现在,美国疫情不但没有好转迹象,反而是越来越严重,在这种情况下,美国下半年的经济状况必然堪忧。疫情继续肆虐,美国2020年的GDP较大幅度下滑看起来已经是定局了。


美国为何是这样的结局?在占豪(微信公众号:占豪)看来,最根本的原因就是美国政府一心反华。美国政府一心反华,直接导致三大后果,对美国来说是重创:


一、美国错过了控制疫情的最佳时间


美国由于人口密度小,公共交通不发达,没有像中国这样的人口大规模集中和分散,所以虽然美国疫情疑似去年八九月份已经开始扩散,但爆发却是在今年3月份,比中国晚了一个多月。


疫情在中国率先被报告后,中国采取了一系列措施控制疫情,美国当时疫情还没有大范围扩散,如果及时采取措施,完全可以控制得住,尤其是如果早一点吸取中国的经验,早一些做大规模检测,就不会出现当下这种失控局面。至于检测方法和检测试剂,如果和中国关系好,以美国的医疗水平,与中国稍作合作,问题很快就能解决。


然而,特朗普政府敌视中国,不与中国进行抗疫合作等一系列错误决策,最终导致美国疫情失控。美国疫情失控后,对整个国家的经济、社会影响是显而易见的,包括特朗普未来真的失去连任机会,也是疫情直接逆转选情的结果,在疫情之前,没人能挑战特朗普。


如果不是美国政府一心反华,美国把更多精力放在疫情控制方面,不把疫情政治化,就不可能出现这样的结果。


二、疫情导致美国经济受到严重拖累


疫情给美国经济造成的拖累是非常严重的,包括纽约联储和高盛等机构的预测,美国GDP二季度将环比下滑39%到50%以上,虽然同比要低得多,但如果三季度、四季度美国经济依然无法恢复,那么2020年美国GDP下滑10%左右甚至更高都有可能的。当然,特朗普为了竞选,也有可能通过会计手段去优化数据,但优化了今年明年还得暴露。而且,美国的疫情明年也没办法完全过去。


疫情给美国经济的打击要比中国严重得多,对中国来说主要是影响了2月下旬和3月,4月开始就逐渐恢复了。美国经济恢复现在是遥遥无期的状态。


三、美国控制疫情将遥遥无期,经济将持续失血


美国什么时候能控制疫情?现在看遥遥无期,要看疫苗的研制情况。而根据现在美国疫苗的研制进程,恐怕至少还得一年时间才能广泛应用。


疫苗研制出来就能很快全国注射免疫吗?


据报道,现在三分之一的美国人都拒绝注射疫苗。而且,疫苗注射后能否有效也是未知数。有最新研究表明,注射免疫后3个月就会减效,1年之后就可能失效,再考虑到病毒可能变异······种种因素表明,美国疫情距离实现有效控制存在太多变数,至少未来一两年之内都无法完全控制,至于何时能控制则没有明确预期。


疫情控制遥遥无期,经济失血就会持续,未来美国无论谁当总统,都逃不掉这样的现实。


而这一切的发生,很大程度上都是因为美国一心反华所致。


试想,如果美国抛开偏见,真的从开始就意识到合作对彼此都是有利的,真的能认识到疫情的危害并及时采取措施,美国疫情不可能发展到今天这个样子,美国经济也不可能呈现出现在的状态。


那么,美国现在吸取教训了吗?答案是依然没有,美国依然全力反华,对疫情基本已经“弃疗”了。


所以,虽然现在情况是清楚的,美国该做怎样的选择也是清楚的,但美国整个国家都陷入了癫狂状态,他们已经没有了正常的客观理性思维能力,为了维系霸权已经到了完全不顾正常的思维逻辑的乱来。


我们可以预见,虽然中国在向好,美国却难有好结果,接下来必然是在疫情的肆虐下越陷越深!


现在的美国,特别适合文章开头的那第二句中国古话:天作孽犹可违,人作孽不可活。美国人选出来的总统以及其领导班子,如此作孽,美国历史上积累下来的大国势能,已经快被消耗殆尽了。


美国一心试图打压中国,但自以为这样就能把中国怎么样吗?那真的太天真了!


今天的中国,经过两三年与美国的激烈较量,美国的纸老虎本质在中国已经成为广泛认知,原来对美国畏惧或忌惮的中国人,越来越找到对付美国的自信了,而且美国的家底也已暴露彻底了。


如今的中国,虽然绝大多数中国人都不想和美国斗,因为中国人信奉“和”文化,但如今美国强加给中国,那中国就不得不奉陪到底了!今天的中国,既不怕美国,也不会屈服,而是会选择与不讲理的美国斗到底!



股市操盘丨今天“年线争夺战”多方小胜,下周一个重要悬念应会见分晓!

上周末我们分析,本周市场最大的悬念就是这波超跌反弹会在哪里遇阻回落,以及二次下探是否展开,我们认为大盘大概率会在3486-3506遇阻回落,最终短线高点就是出现在周四的3486,和我们周三预期的基本一致,之后市场连续小幅下落,今天上证险些跌破年线3442,最低探10天线获得支撑,说明目前多空双方在年线附近还在反复争夺,到今天收盘,多方小胜,但最终究竟谁能占得上风,下周应会见分晓,也决定了下周市场的方向选择。目前看政策面将决定市场后市的强弱,这波下跌主要由政策利空触发,一个“双减”政策一竿子打翻一大片,成为改变市场震荡格局的一块多米诺骨牌,令A股和港股全线重挫,并波及债市和汇市,眼看情况有蔓延之势,管理层果断出手,又很快让市场走出报复性强反,上周五召开的政治局会议向市场传递重要信号,新一轮货币逆周期或将到来,特别是在下半年中国经济下行压力明显加大,以及第三波疫情蔓延全国多个省市的背景下,央行货币宽松政策会逐步强化,在此市场预期下,这一周市场连续反弹,但又面临在3500-3600堆积的数万亿套牢筹码压力,想轻松突破难度较大,还会反复震荡、逐步化解,而下周重点关注的是……

新能源车的三大“超预期”

新能源车概念股现在非常火爆。这个赛道,除了政府政策支持、行业发展加速、爆款车型频发、性能不断提升、智能化信息化等因素以外,还有三个地方不断给人“超预期”:一是新能源车渗透率超预期,二是整个供给改善超预期,三是产业盈利弹性超预期。一、渗透率超预期根据研究,中国、欧洲以及美国这三个主要市场,渗透率提升都在超预期。首先看国内,我们知道,当一个新技术渗透率在达到10%-50%区间时,就会呈现出指数型增长,而不是线性增长。目前,国内整个新能源车渗透率在6月份时候达到13.5%,纯电动大概是11.1%,这就是进入了快速增长的区间。其次看欧洲,欧洲电动车加速主要是补贴正当时,政策给予相当大量补贴。欧洲仍然是以A级车和A0/A00级车为主,一台车补贴就有几千欧元,因此政策推动影响很大。有人会担心欧洲政策退坡,但经过梳理,会发现欧洲各个国家到明年为止大概也只有2-3个国家有退坡,大部分国家都会坚持到2023年左右。同时,欧洲推出了碳排放政策趋严以及2035年全电动车覆盖目标,因此未来仍然会是超预期增长。最后看美国,美国新能源车发展才刚刚开始。之前美国政策是不够支持新能源车行业的,去年美国全年只卖了33万辆新能源车,但今年1-5月份就已经卖了22万辆,我们预期全年至少是……

0806周五操作策略:高点判断不对,我们需要重新来。

昨天我们说了三个逻辑,一个是90分钟的逻辑,一个是120分钟的逻辑,一个是30分钟的逻辑,然后指向了一个时间,就是今天上午的十点,我昨天说的已经非常直接了,直接说今天上午的十点,而今天的最高点是十点零三。三个逻辑都是对的,你在这整个的反弹过程中,你找不到比这更好的逻辑了,比方说30分钟的逻辑,30分钟在这个反弹过程中,有三个顶部序列。第一次我直接否定高点,因为反弹级别太小,对应性不够;第二次我认为是相对高点,还不是重要高点,因为只有30分钟没有其他周期的对应与共振;第三次我认为是这波反弹以来最重要的一次高点,昨天解释了全部推理过程,并且给出了大概高点的时间范围。但交易是一个过程,如果明天或……

股市操盘丨今天上证果然遇阻3486,A股二次回落是否已经开始?

昨天三大指数继续强势上冲,但我们却发现市场已经出现多个不利信号:一是两市量能出现持续萎缩,缩量反弹意味着难以走远;二是周三上证收在最高点3477,已进入3476-3506的重压位,这里不仅是之前上升通道的下轨压力区域,5周均线也在这里,站不上5周均线还是属于空头市场,同时之前大盘在3500-3600连续放出天量,在3500之上堆积了大量的高位套牢盘,不会轻松通过,需要反复消化;三是创业板日线将面临第四次背离的风险。今天看一下上面分析的这三个不利信号,的确成了目前大盘继续上行的“拦路虎”,今天上证正好就是在3486遇阻回落,从下面一张图中也能看出正好止步通道下轨,短线即再向上冲一下,也多半难过3500关口区域;创业板今天差几个点没有创出新高,日线MACD金叉后出现第2根红柱,只要后面创出收盘新高就会出现日线钝化,背离次数越多,意味着短线压力也越大,上证在这里V不上去,那么接下来就要看是否会走出二次下探,如再次跌破年线,将确认二次下探,二次下探有两种走法,一是不跌破3312创新低,则走出第二只“脚”后筑双底回升,二是……

最强热点卷土重来!

周日晚上我说,三季度可能继续小指数比大指数强、科技题材股比传统白马股强。然后,周一、周二连续两天市场表现和我说的相反。不过,市场先生打完我两个耳光以后,今天,最强热点题材和小指数卷土重来了,新能源车ETF大涨近9%,光伏ETF涨8%,半导体ETF涨4%。新能源车ETF,前期本来以为阶段性见顶要开始宽幅震荡,已经做好各项准备,就等着20日均线拐头往下时默默卖出。结果,没给机会,今天再度创出了新高。代表股恩捷股份,上午早早缩量涨停。一般这种领头的缩量板,后市还会冲高。恩捷我是当作新能源车风向标看的。7月16日的时候,恩捷跌停,我说“强势题材的龙头,过去连续快涨不怕是顶,阶段性见顶一般要出现跌停,所以后面要提防宽幅震荡伤人了”。但是没想到,题材实在太强,短短两周多,调整就快速结束。据说,现在已经有客户逼着基金经理买新能源车、光伏和半导体等,不然就……