1609 占豪微解读丨从文在寅与中美日领导人通话,我们可以看出他会做出多大改变!

占豪微解读丨从文在寅与中美日领导人通话,我们可以看出他会做出多大改变!

文在寅上任后,分别与美国、中国和日本三国领导人通话,我们从通话顺序、通话内容上可以看出文在寅政府的外交政策:


首先,通话顺序是美国、中国和日本这样的顺序,由此可以看出文在寅在外交优先上依然最重视美国,其次是中国,再其次是日本。而从这个顺序上也可以看出,文在寅暂时不会激进地表现出韩国外交上的明确独立性,上任后不会对美韩同盟这个外交基石动脑子。也就是说,指望文在寅在外交政策上短期内有什么大的变化不可能。


其次,从文在寅积极与特朗普通话内容可以看出,文在寅将会在一些敏感问题上发出与前任政府不同的信号。在特朗普与文在寅通话中文在寅表示希望尽早访问白宫,并与特朗普坦率交换意见。何谓“坦率”交换意见?就是说出自己不同以往的诉求,所以文在寅政府一定和前任不同,只是暂时不会激进而已。而从文在寅电话中强调美韩同盟是韩国外交安全政策的基础后,实际上已经说明文在寅希望依托于美韩同盟来保证安全,同时尽量维持半岛稳定并不罪中国。


其三,中韩元首通话在美韩元首通话第二天,相差几个小时。从中国元首向文在寅的表态看,中方表达了两个意思:一是中韩关系发展取得很大成就,应该珍惜这符合双方利益且来之不易的双边关系;二是双方有分歧,要妥善处置分歧,尊重中方的重大关切和正当利益。这些话,说白了就是要韩国想办法去“萨德”,如果不去将会长期影响中韩关系。


而从文在寅的表态上看,他虽然强调了重视中韩关系,也想早日重启六方会谈,并且表达了想更加积极参加“一带一路”倡议的态度。但是,很显然他现在并不敢就“萨德”表态,他需要先和特朗普沟通后再做进一步的沟通。从这一态度上看,他不会激进到立刻强力推动撤“萨德”,对此中国暂时不要抱太大期望。


其四,文在寅与安倍通话,问题则集中在“慰安妇”问题上,文在寅要求日本直面历史,智慧地、真诚地处理,希望(日方)继承和尊重“河野谈话”和《日韩共同宣言》的内容及精神。不过,韩国总统府青瓦台相关人士表示,文在寅未在与安倍的通话中直接提到重新协商慰安妇协议。


文在寅要日本直面历史,日本一定说我们签了慰安妇协议,双方必然争吵。文在寅现在还没有直接提到重新商定慰安妇协定,说明他现在还是要表现出稳健状态,但未来日韩关系一定会恶化,因为文在寅要修正之前韩国的外交政策,要在中美之间找到平衡,就必须恶化对日关系,那么慰安妇问题就会成为日韩继续博弈的点。


综上所述,文在寅不是一个激进的人,所以短期内其政策调整的力度会有但不会非常大,其推翻“萨德”部署暂时不太可能,“萨德”是否能撤取决于中美的交易,而两国的交易显然还远没有达到这一程度。


对文在寅,听其言观其行,关键是自己的底线和策略要清楚。


股市操盘丨今天“年线争夺战”多方小胜,下周一个重要悬念应会见分晓!

上周末我们分析,本周市场最大的悬念就是这波超跌反弹会在哪里遇阻回落,以及二次下探是否展开,我们认为大盘大概率会在3486-3506遇阻回落,最终短线高点就是出现在周四的3486,和我们周三预期的基本一致,之后市场连续小幅下落,今天上证险些跌破年线3442,最低探10天线获得支撑,说明目前多空双方在年线附近还在反复争夺,到今天收盘,多方小胜,但最终究竟谁能占得上风,下周应会见分晓,也决定了下周市场的方向选择。目前看政策面将决定市场后市的强弱,这波下跌主要由政策利空触发,一个“双减”政策一竿子打翻一大片,成为改变市场震荡格局的一块多米诺骨牌,令A股和港股全线重挫,并波及债市和汇市,眼看情况有蔓延之势,管理层果断出手,又很快让市场走出报复性强反,上周五召开的政治局会议向市场传递重要信号,新一轮货币逆周期或将到来,特别是在下半年中国经济下行压力明显加大,以及第三波疫情蔓延全国多个省市的背景下,央行货币宽松政策会逐步强化,在此市场预期下,这一周市场连续反弹,但又面临在3500-3600堆积的数万亿套牢筹码压力,想轻松突破难度较大,还会反复震荡、逐步化解,而下周重点关注的是……

新能源车的三大“超预期”

新能源车概念股现在非常火爆。这个赛道,除了政府政策支持、行业发展加速、爆款车型频发、性能不断提升、智能化信息化等因素以外,还有三个地方不断给人“超预期”:一是新能源车渗透率超预期,二是整个供给改善超预期,三是产业盈利弹性超预期。一、渗透率超预期根据研究,中国、欧洲以及美国这三个主要市场,渗透率提升都在超预期。首先看国内,我们知道,当一个新技术渗透率在达到10%-50%区间时,就会呈现出指数型增长,而不是线性增长。目前,国内整个新能源车渗透率在6月份时候达到13.5%,纯电动大概是11.1%,这就是进入了快速增长的区间。其次看欧洲,欧洲电动车加速主要是补贴正当时,政策给予相当大量补贴。欧洲仍然是以A级车和A0/A00级车为主,一台车补贴就有几千欧元,因此政策推动影响很大。有人会担心欧洲政策退坡,但经过梳理,会发现欧洲各个国家到明年为止大概也只有2-3个国家有退坡,大部分国家都会坚持到2023年左右。同时,欧洲推出了碳排放政策趋严以及2035年全电动车覆盖目标,因此未来仍然会是超预期增长。最后看美国,美国新能源车发展才刚刚开始。之前美国政策是不够支持新能源车行业的,去年美国全年只卖了33万辆新能源车,但今年1-5月份就已经卖了22万辆,我们预期全年至少是……

0806周五操作策略:高点判断不对,我们需要重新来。

昨天我们说了三个逻辑,一个是90分钟的逻辑,一个是120分钟的逻辑,一个是30分钟的逻辑,然后指向了一个时间,就是今天上午的十点,我昨天说的已经非常直接了,直接说今天上午的十点,而今天的最高点是十点零三。三个逻辑都是对的,你在这整个的反弹过程中,你找不到比这更好的逻辑了,比方说30分钟的逻辑,30分钟在这个反弹过程中,有三个顶部序列。第一次我直接否定高点,因为反弹级别太小,对应性不够;第二次我认为是相对高点,还不是重要高点,因为只有30分钟没有其他周期的对应与共振;第三次我认为是这波反弹以来最重要的一次高点,昨天解释了全部推理过程,并且给出了大概高点的时间范围。但交易是一个过程,如果明天或……

股市操盘丨今天上证果然遇阻3486,A股二次回落是否已经开始?

昨天三大指数继续强势上冲,但我们却发现市场已经出现多个不利信号:一是两市量能出现持续萎缩,缩量反弹意味着难以走远;二是周三上证收在最高点3477,已进入3476-3506的重压位,这里不仅是之前上升通道的下轨压力区域,5周均线也在这里,站不上5周均线还是属于空头市场,同时之前大盘在3500-3600连续放出天量,在3500之上堆积了大量的高位套牢盘,不会轻松通过,需要反复消化;三是创业板日线将面临第四次背离的风险。今天看一下上面分析的这三个不利信号,的确成了目前大盘继续上行的“拦路虎”,今天上证正好就是在3486遇阻回落,从下面一张图中也能看出正好止步通道下轨,短线即再向上冲一下,也多半难过3500关口区域;创业板今天差几个点没有创出新高,日线MACD金叉后出现第2根红柱,只要后面创出收盘新高就会出现日线钝化,背离次数越多,意味着短线压力也越大,上证在这里V不上去,那么接下来就要看是否会走出二次下探,如再次跌破年线,将确认二次下探,二次下探有两种走法,一是不跌破3312创新低,则走出第二只“脚”后筑双底回升,二是……

最强热点卷土重来!

周日晚上我说,三季度可能继续小指数比大指数强、科技题材股比传统白马股强。然后,周一、周二连续两天市场表现和我说的相反。不过,市场先生打完我两个耳光以后,今天,最强热点题材和小指数卷土重来了,新能源车ETF大涨近9%,光伏ETF涨8%,半导体ETF涨4%。新能源车ETF,前期本来以为阶段性见顶要开始宽幅震荡,已经做好各项准备,就等着20日均线拐头往下时默默卖出。结果,没给机会,今天再度创出了新高。代表股恩捷股份,上午早早缩量涨停。一般这种领头的缩量板,后市还会冲高。恩捷我是当作新能源车风向标看的。7月16日的时候,恩捷跌停,我说“强势题材的龙头,过去连续快涨不怕是顶,阶段性见顶一般要出现跌停,所以后面要提防宽幅震荡伤人了”。但是没想到,题材实在太强,短短两周多,调整就快速结束。据说,现在已经有客户逼着基金经理买新能源车、光伏和半导体等,不然就……