486 占豪原创丨你可能不知道,武汉战“疫”将影响全球格局!有4件大事中国必须做!

占豪原创丨你可能不知道,武汉战“疫”将影响全球格局!有4件大事中国必须做!

中国战“疫”,武汉胜则湖北胜,湖北胜则中国胜。那么中国胜世界接着就能胜吗?曾经看起来是,但现在看起来不一定,因为日本、韩国、伊朗情况都出现了变化,昨天占豪在《原创丨日本、韩国、伊朗···疫情会全球扩散吗?》(点击查阅)进行了分析。


莫说伊朗,就是日本、韩国,政府重视程度、民众警觉性与中国差距都太大了,一些落后国家甚至对疫情处于漠视不管的状态。如果不能及时控制,疫情在全球范围内有扩散风险。已经有专家认为,该病毒有可能会长期存在人间。种种迹象表明,新冠肺炎在中国正在被控制,而在全球范围内的防疫形势却越来越不乐观。


关于这次新冠疫情,占豪(微信公众号:占豪)之前就不止一次分析过,这已经不是简单的生物防疫领域的事,从开始就与全球政治联系在了一起,与大国博弈联系在了一起。


迄今为止,美国政府基本没给中国提供实质性帮助,落井下石的事倒是没少干。坦率说,美国政府提供的帮助还没有比尔盖茨多,比尔盖茨基金会至少给中国捐了500万美元(承诺捐不超过1亿美元,但那是针对新冠领域,并非只针对中国,到底捐多少和捐给谁是未知数,这个大家不要看那些热炒造谣的话,看正儿八经新闻)。而且,从美国最近的行动看,已经开始对世卫组织总干事谭德赛的母国埃塞俄比亚进行了公关,蓬佩奥日前在访问埃塞俄比亚时承诺,将对埃塞俄比亚进行新的政治改革援助。


然而,当全球疫情有了扩散的态势,这场疫情给全球所带来的格局影响潜力,可能要比我们原来预想得大得多。也就是说,我们现在必须开始假设,如果新冠肺炎在全球出现大流行怎么办?如果新冠肺炎长期伴随人类怎么办?这不仅仅是个技术问题,更是一个关乎生死存亡的政治问题,因为它奖直接影响世界经济、国家交往与合作,会影响地缘乃至全球格局,这些都是关乎生存与发展的大事。


那么,如果疫情出现上述变化,它会怎样影响全球格局?其影响的机理又是什么呢?


我们都知道,自美国2010年开启针对中国的“亚太再平衡”战略以来,世界上发生了很多大事。譬如,2010年后美国通过东海问题、半岛问题、南海问题、台海问题、香港问题给中国施加了很大的压力,另外美国还在中缅、中印、中新、中越、中菲之间制造问题······在过去两年,又对中国发起了贸易战、科技战,可以说是无所不用其极。


美国不仅对中国如此,对俄罗斯更不手软,美国为首的西方与俄罗斯的关系因乌克兰问题急剧恶化,自2014年以后对俄经济就是封锁状态,到今天都还未解除全面制裁。


美国还试图推动在全球范围内的军事控制,譬如要求盟友增加军费以提升其在全球范围内的军事控制能力,试图建立美日韩联盟的“东方小北约”和“中东北约”(特朗普名字都起好了,叫“NATOME”,“ME”为中东地区英文名称“Middle East”的首个字母缩写),美国搞全球军事化的倾向越来越明显。


美国推动这些事情,主要是想达到三个目的:


一、军事上,逐渐建立以美国为核心的全球化的北约军事体系,提升美国在全球的军事控制能力,形成对中俄等国的军事包围。


美国为什么要求盟友们不断提升军费?是真的全球范围内敌人更多了吗?非也!现在,针对美国的军事同盟早就没有了,华约早就解体了,美国军事上一家独大,谁会和美国对抗?美国那么做,是因为美国认为自己的经济力量已经无法维系其全球霸权了,是要让盟友分摊其维系霸权的费用。


同时,美国在努力提升自己在北约的指挥权,美国要在美国本土和德国建立两个新的指挥中心,就是要提升美国的指挥能力。过去些年,美国还在试图将北约影响力扩大到东亚、拉美、中东北非地区。北约已经开始在拉美地区扩展,哥伦比亚已加入北约,现在美国正在试图推动海湾国家加入北约,美国刺激伊朗和沙特为首的逊尼派和伊朗为首的什叶派之间的对立,目的之一也在于此。


与此同时,为了对付中国和俄罗斯,美国不但在东欧、东亚部署反导系统,去年又单方面撕毁《中导条约》,目的也是在未来在欧洲和亚洲部署中程导弹,从而实现军事上压制中国和俄罗斯的目的。


二、经济上,用贸易战对全球贸易“切块”,超越WTO建立以“美国优先”的新体系,尔后逼迫WTO按照美国要求改造。


先是在2014年借克里米亚联合西方封锁了俄罗斯的经济,2018年开始再发起对中国的贸易战,同时逼迫欧洲盟友、日韩等国按照新的模式与美国合作。美国的目的,是想在经济上打压中国、围堵中国。


特朗普为什么现在一直在绕开WTO做事(别忘了,WTO是美国打造的)?美国政府的意图,就是想打造新体系后,用新体系改造现在的WTO规则,让WTO更加适合美国的利益,特朗普要求WTO改革目的就在于此。与此同时,发起对中国的贸易战,经济上打击中国,迫使中国就范。


过去,美国推动经济全球化,是以美国规则和标准为核心推进的,但在过去20来年的发展中,美国发现在WTO之中,美国失去了对核心供应链的控制,中国成了世界供应链的中心,这是美国所不能接受的。要扭转这一点,美国想做的就是重新对各大经济体进行“连横”,以破自己制造出来的全球经济“合纵”局面。


只是,让美国没想到的是两件事:一是中国经济实力那么强,美国单独一己之力根本打压不动;二是全球产业链那么牢固,美国根本切割不动,而且切断这些供应链最大受害者之一就是美国自己。


然而,在占豪(微信公众号:占豪)看来,美国虽然贸易战搞了两年没达到目的,但美国想继续达到目的迫切心情是显而易见的,否则就不会刚刚与中国签署协议,就立刻开始以更大力度打击华为,甚至还威胁切断对C919的发动机供货。


然而,就在这个时候,新冠病毒爆发了,这个病毒如果全球蔓延,将会对这一切都产生重大影响,我们在后文再进一步详细说。


三、政治上,基于上述两个基础上,美国想推动的是将中俄围堵起来的“新冷战”。


美国做上述一切的目的也很简单,就是最终复制当年的冷战模式,用西方的经济和技术优势拖垮中国和俄罗斯。然而,如果上述两点做不到,这第三点的“新冷战”肯定也做不到,所以美国在军事上、经济上对中国、俄罗斯的打压可谓是不遗余力。


说回到新冠病毒对未来全球政治形势的影响,其实和上述逻辑是一脉相承的。过去二三十年,由于全球化推进得非常成功,世界经贸投资的联系已经非常联系,大家已经到了一荣俱荣一损俱损的地步,所以美国打贸易战也好,搞其他政治军事动作也罢,都未能真正达到其最终想达到的政治目的,恰恰相反,由于中国经济对全球的驱动(自2008年全球金融危机以来,中国不但成为全球第一大贸易国和第一大制造国,中国GDP增长占世界经济增长一直超过三分之一强),世界经济联系反而越来越紧密。


哪怕是美国自己,在过去对中国打了两年贸易战的情况下,中美经贸联系也依然没有伤筋动骨。对于这样的大势,美国是一筹莫展的,最后特朗普迫于竞选和经济压力,再次主动重返谈判桌并达成第一阶段协议,那也是无奈的选择。


然而,就是在这个时候,新冠病毒疫情爆发了。


最初,美国想达到的效果是,借机先推动各国切断与中国的人员往来,后来发生的一切其实这个目的阶段性已经达到了。然而,中国的组织动员能力太强大,控制疫情的进程远超世界预期,接下来一旦中国控制疫情,围绕各国解除对中国的通航只是时间问题,但美国也已经为此展开了公关,除了对世卫组织总干事谭德赛施压外,已经公关到了谭德赛的母国埃塞俄比亚。


当然,在这么短的时间里,美国想真正对中国伤筋动骨还是做不到的。但就在这个时候,情况又发生了一些新变化。


一方面,这个病毒潜伏期极长,已经有报道潜伏期超过一个月的病例,考虑到潜伏期的传染性,这的确很危险,也有专家表示这个病毒可能会长期与人类共存。


另一方面,日本、韩国、伊朗以及一些根本没有检测报告机制国家的情况令人担忧,日本、韩国已有初步的扩散态势,伊朗更是不知道传染源在哪里,这一切都意味着病毒不但潜伏期长、传染性强,还可能意味着长期存在人间,更有在全球范围内爆发的风险。


如果真的出现了这些状况,其直接效果就是可能会引发国家与国家之间的隔离,尤其是与中国这个全球制造业中心的隔离。那么,如果美国做好两件事,就可能达到其在前面10年都达不到的目的:


一、尽量保证以美国为首的西方世界疫情不出现大爆发。这样就可以首先做到统一与盟友之间的关系,隔离盟友与非盟友。而现在的状况看起来,病毒暂时只有在亚洲传播得较快。


病毒在亚洲人之间传播较快,这到底是因为病毒更加适合亚洲人种,还是因为欧美隔离做得好呢(中美之间人口流动在2017年是日均1.4万人)?这个值得持续关注。毕竟,病毒对不同人种体制的适应程度历史上是客观存在的。譬如,在剑桥拉丁美洲史和美国学者写的《枪炮、病菌与钢铁》中,就明确阐述了南美洲原住民的灭绝原因,主要是因为欧洲殖民者带过去的病毒。欧洲人带到南美的病毒,大约杀死了95%的原住民。


所以并不能绝对排除一种病毒更加适应不同人种的情况,但这个需要生物基因方面的研究和证据。另外,之前也有说法称,病毒对亚洲人的感染能力是对欧美百人的五倍,但这种说法未获权威证实。不过,有一点是可以确认的,那就是病毒只感染中国人或亚洲人肯定是谣言,因为很早就有欧美白人感染了。


关于生物基因方面的研究还是交给专业的人,隔行如隔山,这个需要专业的人来回答。但从政治视角看,如果因为疫情造成国家之间的隔离,从而使得经贸人员往来成本大幅提升,那么美国“连横”盟友将变得更加容易,这个客观存在的可能性是必须引起我们关注的,也需要我们去提前做预案的。


二、更早研发出疫苗和特效药。所谓科技就是生产力在这方面尤其凸显,有疫苗、有特效药,这个病毒就一点都不可怕了,有病吃药即可。但是没有的情况下,就是现在这种状况。不是每个国家都是中国,所以面对疫情像新加坡这样的发达国家也是只能放任,日本、韩国能不能防护得住也是未知数。但如果有了疫苗和药,那意味着谁就拥有了话语权。


美国,显然在生物制药领域是世界上最强大的国家。为什么美国一直说支援中国却一直不拿出实质性的资源,既没给口罩也被其他医用物资,却一直想尽一切办法要往中国派专家呢?就是想更早拿到一手的数据和信息,拿信息的最重要目的之一就是要更快研发特效药和疫苗。


美国一旦做好了上述两点,意味着美国在全球范围内对全球化的产业链进行分化,把各地区、各国分化为“孤岛”就有可能了。尔后,美国再利用自己的市场优势、科技优势,对这些孤岛资源进行单独整合,把原来网状的全球化的结构,重组为以美国为核心的新的中心化结构。


一旦这一结构形成,美国就能利用自己的市场、科技优势,重组全球资源。如此结果,当然是对美国最有利,但对全球包括中国在内的国家以及全球经济,都是重大伤害。而且,一旦全球各国的经济走向“孤岛化”,中国在全球产业链中的核心地位将不复存在,全球的分工体系将重组。到那时,以中美的市场力量和科技实力,会在全球范围内形成两个极。


但是,很显然,中国在科技以及消费市场的支撑力方面是明显弱于美国的。虽然现在中国是全球最大市场,但那是建立在全球供应链核心基础之上的,一旦中国不再是全球产业链的核心,中国工业制造的输入输出能力就会萎缩,中国老百姓的收入水平也会大幅下降。毕竟,在中国金融投资以及更广泛的技术服务业,与美国相比差距还太大。在人民币国际化才刚开始的情况下,一旦发生上述情况,中国的市场是必然会萎缩的。


所以,一旦进入美国想要的那种格局,中国的竞争力将明显会弱于美国。换句话说,就是美国的优势被凸显出来了,中国的优势将被弱化,然后美国的国家竞争力将会明显优于中国。


因此,接下来中国抗击疫情之后,做好四件事是非常重要:


一、中国必须更快研发出针对性药物和疫苗。这个不仅仅与病毒抢时间,更是和美国抢时间,关乎大国命运和全球格局,意义是极其重大的,投入多少来做这件事都不为过。


二、建立对外医疗支援体系。必要的时候,中国需要派出人员来帮助相关国家,这不仅仅是人道主义的问题,更是要保全球的供应链体系的问题,这是中国经济的命脉,也是中国大国倡议、大国战略能有力推进的保障。


三、建立防控网络体系。这个不仅仅是自我防控,还包括帮助其他国家防控,帮助其他国家建立防控体系。这个世界,越平稳对中国越有利,越乱对美国越有利。


四、利用中国的工业能力,大幅提升我国防护装备的生产能力,把中国的工业能力变成疫情防护的国家竞争力。未来,如果疫情爆发得严重,就可能会有国家要用其他资源换取中国的医护资源的。


做好上述四点,我们一方面是要努力保全球供应链体系,另一方面要借这些优势提升我国在全球的影响力,从而让以美国为中心、把中国排除在外的新体系无法形成,从而维系现在的全球网状供应链体系。


一场疫情,不但改变了中国,也正在改变世界,我们都需要适应新格局,都需要在新格局下继续前进!要适应新格局,看清这样的世界形势意义重大!


很多人是看不到这样的形势的,请分享给更多的人!



股市操盘丨今天“年线争夺战”多方小胜,下周一个重要悬念应会见分晓!

上周末我们分析,本周市场最大的悬念就是这波超跌反弹会在哪里遇阻回落,以及二次下探是否展开,我们认为大盘大概率会在3486-3506遇阻回落,最终短线高点就是出现在周四的3486,和我们周三预期的基本一致,之后市场连续小幅下落,今天上证险些跌破年线3442,最低探10天线获得支撑,说明目前多空双方在年线附近还在反复争夺,到今天收盘,多方小胜,但最终究竟谁能占得上风,下周应会见分晓,也决定了下周市场的方向选择。目前看政策面将决定市场后市的强弱,这波下跌主要由政策利空触发,一个“双减”政策一竿子打翻一大片,成为改变市场震荡格局的一块多米诺骨牌,令A股和港股全线重挫,并波及债市和汇市,眼看情况有蔓延之势,管理层果断出手,又很快让市场走出报复性强反,上周五召开的政治局会议向市场传递重要信号,新一轮货币逆周期或将到来,特别是在下半年中国经济下行压力明显加大,以及第三波疫情蔓延全国多个省市的背景下,央行货币宽松政策会逐步强化,在此市场预期下,这一周市场连续反弹,但又面临在3500-3600堆积的数万亿套牢筹码压力,想轻松突破难度较大,还会反复震荡、逐步化解,而下周重点关注的是……

新能源车的三大“超预期”

新能源车概念股现在非常火爆。这个赛道,除了政府政策支持、行业发展加速、爆款车型频发、性能不断提升、智能化信息化等因素以外,还有三个地方不断给人“超预期”:一是新能源车渗透率超预期,二是整个供给改善超预期,三是产业盈利弹性超预期。一、渗透率超预期根据研究,中国、欧洲以及美国这三个主要市场,渗透率提升都在超预期。首先看国内,我们知道,当一个新技术渗透率在达到10%-50%区间时,就会呈现出指数型增长,而不是线性增长。目前,国内整个新能源车渗透率在6月份时候达到13.5%,纯电动大概是11.1%,这就是进入了快速增长的区间。其次看欧洲,欧洲电动车加速主要是补贴正当时,政策给予相当大量补贴。欧洲仍然是以A级车和A0/A00级车为主,一台车补贴就有几千欧元,因此政策推动影响很大。有人会担心欧洲政策退坡,但经过梳理,会发现欧洲各个国家到明年为止大概也只有2-3个国家有退坡,大部分国家都会坚持到2023年左右。同时,欧洲推出了碳排放政策趋严以及2035年全电动车覆盖目标,因此未来仍然会是超预期增长。最后看美国,美国新能源车发展才刚刚开始。之前美国政策是不够支持新能源车行业的,去年美国全年只卖了33万辆新能源车,但今年1-5月份就已经卖了22万辆,我们预期全年至少是……

0806周五操作策略:高点判断不对,我们需要重新来。

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股市操盘丨今天上证果然遇阻3486,A股二次回落是否已经开始?

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